Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 460	0	1 460	24	0	24	438	0	438	1 046	0	1 046
10610	51 372	0	51 372	0	0	0	1	0	1	51 371	0	51 371
20202	67 252	33 705	100 957	2 138 126	249 422	2 387 548	2 123 200	249 077	2 372 277	82 178	34 050	116 228
20208	41 767	0	41 767	120 590	0	120 590	121 780	0	121 780	40 577	0	40 577
20209	0	0	0	644 042	8 188	652 230	644 042	8 188	652 230	0	0	0
30102	174 296	0	174 296	3 985 299	0	3 985 299	3 877 991	0	3 877 991	281 604	0	281 604
30110	17 144	37 543	54 687	5 164 573	81 525	5 246 098	5 157 918	76 174	5 234 092	23 799	42 894	66 693
30202	31 222	0	31 222	125	0	125	0	0	0	31 347	0	31 347
30204	734	0	734	0	0	0	35	0	35	699	0	699
30215	300	1 060	1 360	0	153	153	0	47	47	300	1 166	1 466
30221	0	352	352	0	1	1	0	353	353	0	0	0
30233	924	200	1 124	37 908	2 596	40 504	37 742	2 728	40 470	1 090	68	1 158
30302	448	1 139	1 587	2 284	544	2 828	2 232	487	2 719	500	1 196	1 696
30306	280 455	0	280 455	12 000	2 382	14 382	27 000	2 382	29 382	265 455	0	265 455
30602	13 316	0	13 316	17 405	0	17 405	29 878	0	29 878	843	0	843
31901	1 210 000	0	1 210 000	250 000	0	250 000	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000
31902	126 380	0	126 380	3 681 930	0	3 681 930	3 808 310	0	3 808 310	0	0	0
31903	0	0	0	788 470	0	788 470	788 470	0	788 470	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32201	0	2 318	2 318	0	336	336	0	103	103	0	2 551	2 551
44207	440 000	0	440 000	0	0	0	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000
44606	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44607	47 000	0	47 000	0	0	0	500	0	500	46 500	0	46 500
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	273 100	0	273 100	0	0	0	11 600	0	11 600	261 500	0	261 500
45006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	1 371	0	1 371	8 181	0	8 181	8 593	0	8 593	959	0	959
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	105 724	0	105 724	0	0	0	110 724	0	110 724
45206	1 074 588	0	1 074 588	148 235	0	148 235	176 050	0	176 050	1 046 773	0	1 046 773
45207	1 168 349	0	1 168 349	94 000	0	94 000	36 616	0	36 616	1 225 733	0	1 225 733
45208	167 865	0	167 865	0	0	0	13 940	0	13 940	153 925	0	153 925
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45307	23 400	0	23 400	0	0	0	1 800	0	1 800	21 600	0	21 600
45406	30 085	0	30 085	3 350	0	3 350	510	0	510	32 925	0	32 925
45407	149 486	0	149 486	1 500	0	1 500	7 328	0	7 328	143 658	0	143 658
45504	48 358	0	48 358	25 220	0	25 220	39 417	0	39 417	34 161	0	34 161
45505	7 044	0	7 044	412	0	412	1 417	0	1 417	6 039	0	6 039
45506	178 583	0	178 583	11 725	0	11 725	13 226	0	13 226	177 082	0	177 082
45507	15 595	0	15 595	0	0	0	963	0	963	14 632	0	14 632
45509	3 075	0	3 075	2 760	0	2 760	3 352	0	3 352	2 483	0	2 483
45812	18 273	0	18 273	2 612	0	2 612	7 797	0	7 797	13 088	0	13 088
45813	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800	0	0	0	5 400	0	5 400
45814	3 409	0	3 409	2 500	0	2 500	0	0	0	5 909	0	5 909
45815	7 668	0	7 668	1 398	0	1 398	1 055	0	1 055	8 011	0	8 011
45912	592	0	592	2 638	0	2 638	0	0	0	3 230	0	3 230
45915	1 041	0	1 041	179	0	179	153	0	153	1 067	0	1 067
47408	0	0	0	62 572	58 519	121 091	62 572	58 519	121 091	0	0	0
47423	1 500	2	1 502	900	8	908	820	9	829	1 580	1	1 581
47427	7 173	0	7 173	30 199	0	30 199	31 819	0	31 819	5 553	0	5 553
47431	0	0	0	0	10 050	10 050	0	10 050	10 050	0	0	0
47802	1 000	0	1 000	0	0	0	3	0	3	997	0	997
50106	9 976	0	9 976	113	0	113	0	0	0	10 089	0	10 089
50107	84 721	0	84 721	16 843	0	16 843	402	0	402	101 162	0	101 162
50121	313	0	313	154	0	154	19	0	19	448	0	448
50205	31 321	0	31 321	190	0	190	0	0	0	31 511	0	31 511
50206	1 525	0	1 525	9	0	9	528	0	528	1 006	0	1 006
50208	46 344	0	46 344	411	0	411	2 333	0	2 333	44 422	0	44 422
50221	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	7 948	0	7 948	1 158	0	1 158	3 273	0	3 273	5 833	0	5 833
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	2 339	0	2 339	255	0	255	285	0	285	2 309	0	2 309
60310	217	0	217	684	0	684	689	0	689	212	0	212
60312	3 796	0	3 796	4 981	5	4 986	6 997	5	7 002	1 780	0	1 780
60323	6 369	342	6 711	129	49	178	928	15	943	5 570	376	5 946
60401	524 405	0	524 405	1 433	0	1 433	398	0	398	525 440	0	525 440
60404	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
60701	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
61002	358	0	358	9	0	9	13	0	13	354	0	354
61008	1 139	0	1 139	459	0	459	522	0	522	1 076	0	1 076
61009	5 510	0	5 510	90	0	90	633	0	633	4 967	0	4 967
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	716	7	723	440	6	446	573	8	581	583	5	588
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	1 301 216	0	1 301 216	232 110	0	232 110	309	0	309	1 533 017	0	1 533 017
70607	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70608	320 090	0	320 090	15 092	0	15 092	0	0	0	335 182	0	335 182
70611	40 453	0	40 453	1 954	0	1 954	0	0	0	42 407	0	42 407
70616	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
Итого по активу (баланс)	8 634 629	76 668	8 711 297	18 047 656	413 784	18 461 440	17 630 315	408 145	18 038 460	9 051 970	82 307	9 134 277
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	266 405	0	266 405	1	0	1	0	0	0	266 404	0	266 404
10603	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
10609	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	20 533	0	20 533	0	0	0	1	0	1	20 534	0	20 534
30126	142	0	142	0	0	0	54	0	54	196	0	196
30232	16	0	16	41 836	2 262	44 098	41 820	2 262	44 082	0	0	0
30236	0	0	0	2 893	145	3 038	2 893	145	3 038	0	0	0
30301	448	1 139	1 587	2 232	487	2 719	2 284	544	2 828	500	1 196	1 696
30305	280 455	0	280 455	27 000	2 382	29 382	12 000	2 382	14 382	265 455	0	265 455
30601	1 927	0	1 927	5 738	0	5 738	4 138	0	4 138	327	0	327
405	1 337	0	1 337	49 092	0	49 092	53 971	0	53 971	6 216	0	6 216
406	44 667	9 398	54 065	139 928	41 822	181 750	165 115	36 638	201 753	69 854	4 214	74 068
407	398 016	6 640	404 656	2 945 495	22 077	2 967 572	2 987 465	32 880	3 020 345	439 986	17 443	457 429
408.1	47 900	0	47 900	476 081	0	476 081	476 357	0	476 357	48 176	0	48 176
408.2	87 072	5 659	92 731	213 469	276	213 745	231 335	842	232 177	104 938	6 225	111 163
40901	0	0	0	0	10 050	10 050	0	10 050	10 050	0	0	0
40905	17	0	17	7 805	0	7 805	7 797	0	7 797	9	0	9
40907	432	0	432	7 322	0	7 322	6 908	0	6 908	18	0	18
40909	0	0	0	2 840	1 738	4 578	2 840	1 738	4 578	0	0	0
40910	0	0	0	1 123	828	1 951	1 123	828	1 951	0	0	0
40911	697	0	697	42 314	14	42 328	41 652	14	41 666	35	0	35
40912	0	0	0	2 575	1 109	3 684	2 575	1 109	3 684	0	0	0
40913	0	0	0	863	446	1 309	863	446	1 309	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	128 300	0	128 300	12 400	0	12 400	6 100	0	6 100	122 000	0	122 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	9 740	140	9 880	56 009	8	56 017	86 241	26	86 267	39 972	158	40 130
42303	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
42304	1 493	271	1 764	323	13	336	6	41	47	1 176	299	1 475
42305	1 390	45	1 435	2	2	4	1	7	8	1 389	50	1 439
42306	4 118 383	52 938	4 171 321	837 436	7 173	844 609	824 218	8 891	833 109	4 105 165	54 656	4 159 821
42307	138 948	0	138 948	23 701	0	23 701	82 665	0	82 665	197 912	0	197 912
42309	292	7	299	0	0	0	0	1	1	292	8	300
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	7 400	0	7 400	50	0	50	0	0	0	7 350	0	7 350
44915	28 601	0	28 601	2 436	0	2 436	4 200	0	4 200	30 365	0	30 365
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	235 477	0	235 477	26 230	0	26 230	145 047	0	145 047	354 294	0	354 294
45315	8 960	0	8 960	2 115	0	2 115	0	0	0	6 845	0	6 845
45415	11 937	0	11 937	2 543	0	2 543	74	0	74	9 468	0	9 468
45515	8 542	0	8 542	1 958	0	1 958	1 489	0	1 489	8 073	0	8 073
45818	32 690	0	32 690	7 680	0	7 680	6 605	0	6 605	31 615	0	31 615
45918	1 474	0	1 474	48	0	48	2 437	0	2 437	3 863	0	3 863
47407	0	0	0	58 478	62 456	120 934	58 478	62 456	120 934	0	0	0
47411	41 654	231	41 885	26 653	193	26 846	23 772	115	23 887	38 773	153	38 926
47416	154	0	154	6 274	0	6 274	6 120	0	6 120	0	0	0
47422	461	2	463	3 102	0	3 102	3 106	0	3 106	465	2	467
47425	2 243	0	2 243	1 426	0	1 426	1 682	0	1 682	2 499	0	2 499
47426	5 083	0	5 083	1 974	0	1 974	1 821	0	1 821	4 930	0	4 930
47804	1 000	0	1 000	3	0	3	0	0	0	997	0	997
50120	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
50220	1 399	0	1 399	428	0	428	0	0	0	971	0	971
50720	60	0	60	9	0	9	24	0	24	75	0	75
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2	0	2	4 605	0	4 605	6 780	0	6 780	2 177	0	2 177
60305	3 208	0	3 208	10 441	0	10 441	7 233	0	7 233	0	0	0
60309	80	0	80	130	0	130	56	0	56	6	0	6
60311	312	0	312	1 402	0	1 402	1 702	0	1 702	612	0	612
60322	1 530	0	1 530	4 611	0	4 611	3 749	0	3 749	668	0	668
60324	9 785	0	9 785	836	0	836	199	0	199	9 148	0	9 148
60348	8 843	0	8 843	0	0	0	803	0	803	9 646	0	9 646
60601	135 870	0	135 870	332	0	332	1 200	0	1 200	136 738	0	136 738
61012	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61301	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684
61304	4	0	4	1	0	1	8	0	8	11	0	11
61701	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
70601	1 512 747	0	1 512 747	5	0	5	130 056	0	130 056	1 642 798	0	1 642 798
70602	313	0	313	19	0	19	154	0	154	448	0	448
70603	321 054	0	321 054	0	0	0	15 297	0	15 297	336 351	0	336 351
Итого по пассиву (баланс)	8 634 827	76 470	8 711 297	5 062 270	153 481	5 215 751	5 477 316	161 415	5 638 731	9 049 873	84 404	9 134 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 095	0	195 095	109 130	0	109 130	54 171	0	54 171	250 054	0	250 054
90902	820 419	0	820 419	176 377	0	176 377	199 015	0	199 015	797 781	0	797 781
90909	4 118	0	4 118	9 961	0	9 961	12 525	0	12 525	1 554	0	1 554
91202	6 902	0	6 902	13 576	0	13 576	13 621	0	13 621	6 857	0	6 857
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91219	0	0	0	0	10 050	10 050	0	10 050	10 050	0	0	0
91414	2 712 665	0	2 712 665	317 381	0	317 381	89 150	0	89 150	2 940 896	0	2 940 896
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	3	0	3	997	0	997
91604	6 182	0	6 182	2 143	0	2 143	1 980	0	1 980	6 345	0	6 345
91704	1 348	0	1 348	0	0	0	161	0	161	1 187	0	1 187
91802	6 967	0	6 967	0	0	0	156	0	156	6 811	0	6 811
91803	1 328	0	1 328	22	0	22	55	0	55	1 295	0	1 295
99998	4 307 766	0	4 307 766	595 143	0	595 143	641 080	0	641 080	4 261 829	0	4 261 829
Итого по активу (баланс)	8 063 800	0	8 063 800	1 223 748	10 050	1 233 798	1 011 932	10 050	1 021 982	8 275 616	0	8 275 616
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91211	735	0	735	0	0	0	12	0	12	747	0	747
91311	177 500	0	177 500	0	0	0	0	0	0	177 500	0	177 500
91312	4 058 070	0	4 058 070	408 872	0	408 872	367 672	0	367 672	4 016 870	0	4 016 870
91315	13 483	9 398	22 881	341	10 250	10 591	0	4 954	4 954	13 142	4 102	17 244
91316	40 740	0	40 740	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 740	0	40 740
91317	7 840	0	7 840	161 527	0	161 527	162 415	0	162 415	8 728	0	8 728
99999	3 756 034	0	3 756 034	255 768	0	255 768	513 521	0	513 521	4 013 787	0	4 013 787
Итого по пассиву (баланс)	8 054 402	9 398	8 063 800	886 598	10 250	896 848	1 103 710	4 954	1 108 664	8 271 514	4 102	8 275 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 263 203,0000	0	0	116 383,0000	0	0	78 280,0000	0	0	2 301 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 264 205,0000	0	0	116 383,0000	0	0	78 280,0000	0	0	2 302 308,0000
Пассив
98040	0	0	2 042 448,0000	0	0	78 280,0000	0	0	100 560,0000	0	0	2 064 728,0000
98050	0	0	221 757,0000	0	0	0,0000	0	0	15 823,0000	0	0	237 580,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	178 840,0000	0	0	178 840,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 264 205,0000	0	0	257 120,0000	0	0	295 223,0000	0	0	2 302 308,0000

Страница была полезной?