Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 862	0	10 862	878	0	878	375	0	375	11 365	0	11 365
20202	593 120	274 999	868 119	9 834 831	1 058 747	10 893 578	9 604 649	972 002	10 576 651	823 302	361 744	1 185 046
20208	687 250	0	687 250	5 211 771	0	5 211 771	4 539 332	0	4 539 332	1 359 689	0	1 359 689
20209	20 610	94 695	115 305	8 764 784	851 394	9 616 178	8 785 394	946 089	9 731 483	0	0	0
30102	1 482 761	0	1 482 761	151 054 148	0	151 054 148	151 825 300	0	151 825 300	711 609	0	711 609
30110	6 502	6 544 095	6 550 597	76 512 001	118 751 111	195 263 112	76 510 309	125 288 776	201 799 085	8 194	6 430	14 624
30114	0	252 462	252 462	0	9 784 277	9 784 277	0	9 996 629	9 996 629	0	40 110	40 110
30202	179 757	0	179 757	666	0	666	0	0	0	180 423	0	180 423
30204	24 807	0	24 807	3 304	0	3 304	0	0	0	28 111	0	28 111
30210	0	0	0	362 116	0	362 116	362 116	0	362 116	0	0	0
30233	44 658	225	44 883	2 042 626	24 195	2 066 821	2 021 982	23 917	2 045 899	65 302	503	65 805
30302	78 805	110 353	189 158	15 915 508	388 317	16 303 825	15 932 312	335 543	16 267 855	62 001	163 127	225 128
30306	2 117 389	120 403	2 237 792	10 329 135	39 542	10 368 677	10 924 258	22 397	10 946 655	1 522 266	137 548	1 659 814
30424	77 459	0	77 459	180 438 861	0	180 438 861	180 448 047	0	180 448 047	68 273	0	68 273
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	52 200 000	0	52 200 000	53 200 000	0	53 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32110	0	130 936	130 936	0	167 647	167 647	0	151 225	151 225	0	147 358	147 358
40908	0	0	0	1 748 291	0	1 748 291	1 748 291	0	1 748 291	0	0	0
45101	16 249	0	16 249	2 845	0	2 845	19 094	0	19 094	0	0	0
45107	92 076	0	92 076	0	0	0	4 578	0	4 578	87 498	0	87 498
45108	123 554	0	123 554	1 320	0	1 320	6 570	0	6 570	118 304	0	118 304
45201	69 326	0	69 326	164 315	0	164 315	231 137	0	231 137	2 504	0	2 504
45204	176 114	0	176 114	572 725	0	572 725	520 239	0	520 239	228 600	0	228 600
45205	478 300	0	478 300	176 950	0	176 950	366 635	0	366 635	288 615	0	288 615
45206	4 274 970	187 988	4 462 958	2 431 914	122 285	2 554 199	1 777 006	11 453	1 788 459	4 929 878	298 820	5 228 698
45207	979 446	0	979 446	83 906	0	83 906	288 276	0	288 276	775 076	0	775 076
45208	99 052	0	99 052	0	0	0	19 871	0	19 871	79 181	0	79 181
45405	800	0	800	600	0	600	400	0	400	1 000	0	1 000
45407	109 356	0	109 356	1 500	0	1 500	3 851	0	3 851	107 005	0	107 005
45408	1 155	0	1 155	0	0	0	175	0	175	980	0	980
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	3 926	0	3 926	867	0	867	2 056	0	2 056	2 737	0	2 737
45506	200 690	0	200 690	26 527	0	26 527	27 183	0	27 183	200 034	0	200 034
45507	2 405 018	0	2 405 018	138 050	0	138 050	140 910	0	140 910	2 402 158	0	2 402 158
45509	43 759	0	43 759	102 115	0	102 115	103 063	0	103 063	42 811	0	42 811
45812	105 796	0	105 796	1 479	0	1 479	2 592	0	2 592	104 683	0	104 683
45814	2 640	0	2 640	0	0	0	1 158	0	1 158	1 482	0	1 482
45815	12 400	0	12 400	1 896	0	1 896	1 947	0	1 947	12 349	0	12 349
45912	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
45915	809	0	809	417	0	417	477	0	477	749	0	749
47404	11 688	4 767 076	4 778 764	96 233	294 746 365	294 842 598	105 801	297 732 749	297 838 550	2 120	1 780 692	1 782 812
47408	0	0	0	178 733 796	169 582 539	348 316 335	178 733 796	169 582 539	348 316 335	0	0	0
47417	0	0	0	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589	0	0	0
47423	7 034	3	7 037	8 117	11	8 128	8 208	11	8 219	6 943	3	6 946
47427	53 399	197	53 596	89 770	983	90 753	88 097	820	88 917	55 072	360	55 432
47801	106 114	0	106 114	156	0	156	2 393	0	2 393	103 877	0	103 877
47802	54 395	0	54 395	137	0	137	3 417	0	3 417	51 115	0	51 115
50205	396 609	0	396 609	3 326	0	3 326	0	0	0	399 935	0	399 935
50221	136	0	136	789	0	789	0	0	0	925	0	925
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	717	27 117	0	171	171	0	104	104	26 400	784	27 184
50721	916	0	916	50	0	50	0	0	0	966	0	966
51401	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
51403	0	0	0	6 893	0	6 893	0	0	0	6 893	0	6 893
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	37 717	0	37 717	15	0	15	18 904	0	18 904	18 828	0	18 828
60306	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
60308	21	0	21	892	0	892	913	0	913	0	0	0
60312	29 508	0	29 508	54 221	0	54 221	62 479	0	62 479	21 250	0	21 250
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	6 817	0	6 817	9 928	0	9 928	9 824	0	9 824	6 921	0	6 921
60401	1 066 272	0	1 066 272	298 426	0	298 426	232 691	0	232 691	1 132 007	0	1 132 007
60404	14 256	0	14 256	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	14 256	0	14 256
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60408	53 586	0	53 586	4 412	0	4 412	220	0	220	57 778	0	57 778
60409	36 945	0	36 945	0	0	0	0	0	0	36 945	0	36 945
60701	59 681	0	59 681	27 171	0	27 171	77 306	0	77 306	9 546	0	9 546
61002	3 932	0	3 932	875	0	875	1 595	0	1 595	3 212	0	3 212
61008	18 567	0	18 567	7 722	0	7 722	8 886	0	8 886	17 403	0	17 403
61009	22 180	0	22 180	2 321	0	2 321	5 283	0	5 283	19 218	0	19 218
61011	445 247	0	445 247	0	0	0	4 773	0	4 773	440 474	0	440 474
61209	0	0	0	14 275	0	14 275	14 275	0	14 275	0	0	0
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
61403	95 659	0	95 659	4 802	0	4 802	2 293	0	2 293	98 168	0	98 168
70606	15 973 381	0	15 973 381	2 368 953	0	2 368 953	10 743	0	10 743	18 331 591	0	18 331 591
70608	15 641 017	0	15 641 017	855 202	0	855 202	0	0	0	16 496 219	0	16 496 219
70611	176 029	0	176 029	21 349	0	21 349	0	0	0	197 378	0	197 378
70612	0	0	0	30 060	0	30 060	0	0	0	30 060	0	30 060
Итого по активу (баланс)	49 906 283	12 484 149	62 390 432	718 892 575	595 517 599	1 314 410 174	709 137 854	605 064 269	1 314 202 123	59 661 004	2 937 479	62 598 483
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 488	0	1 488	516	0	516	493	0	493	1 465	0	1 465
10603	1 052	0	1 052	0	0	0	840	0	840	1 892	0	1 892
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 323 066	0	2 323 066	1 170 000	0	1 170 000	23	0	23	1 153 089	0	1 153 089
30109	42 506	49	42 555	0	2	2	17	7	24	42 523	54	42 577
30126	149	0	149	1 290	0	1 290	1 373	0	1 373	232	0	232
30220	0	0	0	610	12 255	12 865	610	12 255	12 865	0	0	0
30222	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
30223	1 102 456	0	1 102 456	18 253 320	0	18 253 320	17 150 864	0	17 150 864	0	0	0
30226	119	0	119	1 403	0	1 403	1 361	0	1 361	77	0	77
30232	17 303	643	17 946	2 742 652	24 286	2 766 938	2 739 779	23 831	2 763 610	14 430	188	14 618
30236	0	389 257	389 257	12	6 907 312	6 907 324	12	6 525 343	6 525 355	0	7 288	7 288
30301	78 805	110 353	189 158	15 892 347	335 544	16 227 891	15 875 543	388 318	16 263 861	62 001	163 127	225 128
30305	2 117 389	120 403	2 237 792	10 586 463	22 073	10 608 536	9 991 340	39 218	10 030 558	1 522 266	137 548	1 659 814
30601	79 180	0	79 180	111 007	0	111 007	92 203	0	92 203	60 376	0	60 376
405	223	0	223	5 874	0	5 874	5 651	0	5 651	0	0	0
406	1 519	0	1 519	1 285	0	1 285	923	0	923	1 157	0	1 157
407	4 209 785	1 173 500	5 383 285	155 112 191	21 137 012	176 249 203	154 278 579	21 616 929	175 895 508	3 376 173	1 653 417	5 029 590
408.1	170 337	2	170 339	808 472	5 015	813 487	810 028	5 015	815 043	171 893	2	171 895
408.2	1 990 431	14 439	2 004 870	5 901 632	5 766	5 907 398	6 210 878	8 775	6 219 653	2 299 677	17 448	2 317 125
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40906	0	0	0	771 094	0	771 094	771 094	0	771 094	0	0	0
40907	0	0	0	3 232 572	0	3 232 572	3 232 572	0	3 232 572	0	0	0
40909	0	0	0	1 547	3 888	5 435	1 547	3 888	5 435	0	0	0
40910	0	0	0	87	171	258	87	171	258	0	0	0
40911	2 782	0	2 782	244 916	0	244 916	242 134	0	242 134	0	0	0
40912	0	0	0	2 059	3 080	5 139	2 059	3 080	5 139	0	0	0
40913	0	0	0	38	334	372	38	334	372	0	0	0
42102	304 800	0	304 800	534 800	0	534 800	606 000	0	606 000	376 000	0	376 000
42103	91 000	0	91 000	60 000	0	60 000	231 000	0	231 000	262 000	0	262 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	28 697	0	28 697	0	0	0	0	0	0	28 697	0	28 697
42106	160	0	160	0	0	0	30	0	30	190	0	190
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42205	685	0	685	685	0	685	600	0	600	600	0	600
42301	771 797	569 877	1 341 674	716 453	37 201	753 654	729 930	88 871	818 801	785 274	621 547	1 406 821
42303	4 597	39 330	43 927	5 658	2 291	7 949	19 063	10 452	29 515	18 002	47 491	65 493
42304	1 700 342	3 497	1 703 839	86 353	188	86 541	88 716	626	89 342	1 702 705	3 935	1 706 640
42305	8 713 469	18 687	8 732 156	353 174	2 678	355 852	524 077	4 948	529 025	8 884 372	20 957	8 905 329
42306	316 300	2 913	319 213	38 684	1 941	40 625	4 008	5 988	9 996	281 624	6 960	288 584
42307	4 652	0	4 652	324	0	324	154	0	154	4 482	0	4 482
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
42314	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	236	38	274	109	1	110	103	7	110	230	44	274
42605	636	16	652	0	1	1	5	3	8	641	18	659
42609	0	206	206	0	9	9	0	29	29	0	226	226
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45115	9 727	0	9 727	391	0	391	13	0	13	9 349	0	9 349
45215	182 690	0	182 690	213 158	0	213 158	233 050	0	233 050	202 582	0	202 582
45415	205	0	205	14	0	14	0	0	0	191	0	191
45515	41 468	0	41 468	7 379	0	7 379	9 820	0	9 820	43 909	0	43 909
45818	117 795	0	117 795	2 868	0	2 868	2 034	0	2 034	116 961	0	116 961
45918	501	0	501	87	0	87	190	0	190	604	0	604
47403	2 169	0	2 169	80 287	0	80 287	86 287	0	86 287	8 169	0	8 169
47407	0	0	0	169 134 387	187 933 620	357 068 007	169 134 387	187 933 620	357 068 007	0	0	0
47411	56 288	39	56 327	91 664	40	91 704	91 948	20	91 968	56 572	19	56 591
47416	1 910	2	1 912	60 973	7 242	68 215	61 033	7 242	68 275	1 970	2	1 972
47422	1 155	154	1 309	1 477 463	12	1 477 475	1 477 552	21	1 477 573	1 244	163	1 407
47425	28 182	0	28 182	57 696	0	57 696	83 177	0	83 177	53 663	0	53 663
47426	17 299	10	17 309	17 026	17	17 043	3 701	7	3 708	3 974	0	3 974
47804	7 978	0	7 978	279	0	279	7 034	0	7 034	14 733	0	14 733
50220	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
50719	1 095	0	1 095	104	0	104	171	0	171	1 162	0	1 162
50720	10 761	0	10 761	274	0	274	878	0	878	11 365	0	11 365
51410	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	709	0	709	709	0	709
52406	76 678	0	76 678	76 678	0	76 678	0	0	0	0	0	0
60206	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	8 565	0	8 565	82 743	0	82 743	78 446	0	78 446	4 268	0	4 268
60305	11 497	0	11 497	158 798	0	158 798	147 301	0	147 301	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 843	0	1 843	354	0	354	1 412	0	1 412	2 901	0	2 901
60311	13 041	0	13 041	30 671	0	30 671	20 831	0	20 831	3 201	0	3 201
60320	19	0	19	1 199 954	0	1 199 954	1 200 060	0	1 200 060	125	0	125
60322	2 230	7	2 237	453	0	453	425	1	426	2 202	8	2 210
60324	13 049	0	13 049	1 324	0	1 324	341	0	341	12 066	0	12 066
60405	40 657	0	40 657	132	0	132	1 909	0	1 909	42 434	0	42 434
60601	505 919	0	505 919	106 646	0	106 646	106 009	0	106 009	505 282	0	505 282
60602	12 662	0	12 662	0	0	0	635	0	635	13 297	0	13 297
60603	3 715	0	3 715	0	0	0	53	0	53	3 768	0	3 768
61012	333 935	0	333 935	3 579	0	3 579	0	0	0	330 356	0	330 356
61304	5 426	0	5 426	1 034	0	1 034	96	0	96	4 488	0	4 488
70601	15 248 655	0	15 248 655	161	0	161	1 290 703	0	1 290 703	16 539 197	0	16 539 197
70603	17 151 286	0	17 151 286	0	0	0	1 758 322	0	1 758 322	18 909 608	0	18 909 608
70613	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	14 220	0	14 220
Итого по пассиву (баланс)	59 947 010	2 443 422	62 390 432	389 460 127	216 441 979	605 902 106	389 431 158	216 678 999	606 110 157	59 918 041	2 680 442	62 598 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90704	0	0	0	80 677	0	80 677	80 677	0	80 677	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	709	0	709	2 000	0	2 000	709	0	709
90901	551 596	0	551 596	98 921	0	98 921	96 983	0	96 983	553 534	0	553 534
90902	341 139	0	341 139	261 393	0	261 393	266 845	0	266 845	335 687	0	335 687
91202	218	0	218	2	0	2	8	0	8	212	0	212
91203	20	0	20	45	0	45	45	0	45	20	0	20
91207	31	0	31	4	0	4	6	0	6	29	0	29
91414	31 923 979	0	31 923 979	2 536 480	0	2 536 480	9 185 805	0	9 185 805	25 274 654	0	25 274 654
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	160 507	0	160 507	0	0	0	5 515	0	5 515	154 992	0	154 992
91501	30 068	0	30 068	2 254	0	2 254	1 675	0	1 675	30 647	0	30 647
91604	19 764	0	19 764	6 084	0	6 084	5 880	0	5 880	19 968	0	19 968
91704	28 482	0	28 482	1 492	0	1 492	19	0	19	29 955	0	29 955
91802	42 320	8	42 328	2 165	1	2 166	126	0	126	44 359	9	44 368
91803	713	104	817	2	15	17	0	5	5	715	114	829
99998	13 021 082	0	13 021 082	3 078 047	0	3 078 047	4 681 266	0	4 681 266	11 417 863	0	11 417 863
Итого по активу (баланс)	48 621 923	112	48 622 035	6 068 278	16	6 068 294	14 326 857	5	14 326 862	40 363 344	123	40 363 467
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91004	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
91211	3 891	0	3 891	2 898	0	2 898	2 934	0	2 934	3 927	0	3 927
91311	115 239	0	115 239	3 111	0	3 111	0	0	0	112 128	0	112 128
91312	9 318 362	0	9 318 362	1 412 945	0	1 412 945	194 284	0	194 284	8 099 701	0	8 099 701
91315	88 087	0	88 087	30 557	0	30 557	3 103	0	3 103	60 633	0	60 633
91316	33 854	83 594	117 448	51 314	85 550	136 864	356 262	1 956	358 218	338 802	0	338 802
91317	3 330 431	0	3 330 431	3 090 776	0	3 090 776	2 515 495	0	2 515 495	2 755 150	0	2 755 150
91507	47 624	0	47 624	143	0	143	41	0	41	47 522	0	47 522
99999	35 600 953	0	35 600 953	9 529 564	0	9 529 564	2 874 215	0	2 874 215	28 945 604	0	28 945 604
Итого по пассиву (баланс)	48 538 441	83 594	48 622 035	14 125 278	85 550	14 210 828	5 950 304	1 956	5 952 260	40 363 467	0	40 363 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 703 333	0	9 703 333	160 463 312	33 370	160 496 682	170 166 645	33 370	170 200 015	0	0	0
99996	9 755 401	0	9 755 401	161 387 666	0	161 387 666	171 143 067	0	171 143 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 458 734	0	19 458 734	321 850 978	33 370	321 884 348	341 309 712	33 370	341 343 082	0	0	0
Пассив
96901	0	9 755 401	9 755 401	33 700	171 109 367	171 143 067	33 700	161 353 966	161 387 666	0	0	0
99997	9 703 333	0	9 703 333	170 200 016	0	170 200 016	160 496 683	0	160 496 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 703 333	9 755 401	19 458 734	170 233 716	171 109 367	341 343 083	160 530 383	161 353 966	321 884 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	812 113 830,0000	0	0	11 280 179,0000	0	0	30 784 861,0000	0	0	792 609 148,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	812 113 885,0000	0	0	11 280 197,0000	0	0	30 784 868,0000	0	0	792 609 214,0000
Пассив
98040	0	0	808 593 858,0000	0	0	30 526 819,0000	0	0	11 022 137,0000	0	0	789 089 176,0000
98050	0	0	3 194 030,0000	0	0	117 007,0000	0	0	141 060,0000	0	0	3 218 083,0000
98070	0	0	325 997,0000	0	0	141 042,0000	0	0	117 000,0000	0	0	301 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	812 113 885,0000	0	0	30 784 868,0000	0	0	11 280 197,0000	0	0	792 609 214,0000

Страница была полезной?