Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	118 515	122 599	241 114	2 529 995	436 988	2 966 983	2 513 460	439 855	2 953 315	135 050	119 732	254 782
20209	10 610	0	10 610	1 403 671	180 611	1 584 282	1 414 281	180 611	1 594 892	0	0	0
30102	61 859	0	61 859	4 276 815	0	4 276 815	4 212 341	0	4 212 341	126 333	0	126 333
30110	27 233	104 040	131 273	2 578 074	376 625	2 954 699	2 178 800	369 939	2 548 739	426 507	110 726	537 233
30202	21 107	0	21 107	324	0	324	0	0	0	21 431	0	21 431
30204	3 677	0	3 677	324	0	324	0	0	0	4 001	0	4 001
30210	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
30215	360	2 385	2 745	0	345	345	0	106	106	360	2 624	2 984
30221	0	0	0	55 011	143 348	198 359	55 011	143 348	198 359	0	0	0
30233	48	639	687	59 400	12 865	72 265	59 403	13 401	72 804	45	103	148
32005	2 440 000	115 510	2 555 510	1 490 000	66 257	1 556 257	1 055 000	5 723	1 060 723	2 875 000	176 044	3 051 044
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	352	2 452	0	23	23	0	375	375	2 100	0	2 100
45207	287 190	22 882	310 072	0	3 404	3 404	121 992	4 836	126 828	165 198	21 450	186 648
45208	364 697	0	364 697	100	0	100	11 403	0	11 403	353 394	0	353 394
45407	138 810	47 308	186 118	3 753	6 733	10 486	54 268	3 606	57 874	88 295	50 435	138 730
45408	224 574	0	224 574	1 753	0	1 753	14 829	0	14 829	211 498	0	211 498
45506	54 199	0	54 199	0	0	0	4 326	0	4 326	49 873	0	49 873
45507	98 500	0	98 500	0	0	0	5 183	0	5 183	93 317	0	93 317
45509	4 977	0	4 977	4 329	0	4 329	4 344	0	4 344	4 962	0	4 962
45706	410	0	410	0	0	0	24	0	24	386	0	386
45708	99	0	99	92	0	92	92	0	92	99	0	99
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	288 542	0	288 542	4 035	0	4 035	5 938	0	5 938	286 639	0	286 639
45814	76 003	0	76 003	2 891	0	2 891	2 432	0	2 432	76 462	0	76 462
45815	11 182	0	11 182	2 574	0	2 574	591	0	591	13 165	0	13 165
45912	2 657	0	2 657	43	0	43	1 961	0	1 961	739	0	739
45914	263	0	263	163	0	163	52	0	52	374	0	374
45915	279	0	279	512	0	512	144	0	144	647	0	647
47408	0	0	0	55 329	120 329	175 658	55 329	120 329	175 658	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	2 438	16	2 454	1 130	47	1 177	999	18	1 017	2 569	45	2 614
47427	8 065	0	8 065	53 483	1 274	54 757	59 849	1 274	61 123	1 699	0	1 699
47801	237 640	37 491	275 131	0	5 396	5 396	4 629	2 886	7 515	233 011	40 001	273 012
47802	113 326	0	113 326	0	0	0	30 668	0	30 668	82 658	0	82 658
60302	1 565	0	1 565	480	0	480	1 202	0	1 202	843	0	843
60306	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60308	27	0	27	432	0	432	459	0	459	0	0	0
60310	258	0	258	1 022	0	1 022	1 140	0	1 140	140	0	140
60312	45 204	0	45 204	10 199	0	10 199	11 210	0	11 210	44 193	0	44 193
60314	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
60323	2 910	0	2 910	1 502	0	1 502	1 883	0	1 883	2 529	0	2 529
60401	52 941	0	52 941	1 869	0	1 869	364	0	364	54 446	0	54 446
60411	3 888	0	3 888	625	0	625	0	0	0	4 513	0	4 513
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	1 835	0	1 835	3 746	0	3 746
60701	596	0	596	1 669	0	1 669	1 869	0	1 869	396	0	396
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	156	0	156	1 218	0	1 218	1 214	0	1 214	160	0	160
61009	331	0	331	1 020	0	1 020	1 109	0	1 109	242	0	242
61011	375	0	375	2 319	0	2 319	0	0	0	2 694	0	2 694
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61212	0	0	0	35 298	1 205	36 503	35 298	1 205	36 503	0	0	0
61403	974	0	974	10	0	10	53	0	53	931	0	931
70606	1 519 050	0	1 519 050	83 235	0	83 235	1 145	0	1 145	1 601 140	0	1 601 140
70608	1 286 219	0	1 286 219	91 652	0	91 652	0	0	0	1 377 871	0	1 377 871
70611	21 249	0	21 249	1 771	0	1 771	0	0	0	23 020	0	23 020
Итого по активу (баланс)	8 148 362	453 222	8 601 584	12 765 809	1 355 575	14 121 384	11 933 817	1 287 637	13 221 454	8 980 354	521 160	9 501 514
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30222	0	0	0	0	3 918	3 918	0	3 918	3 918	0	0	0
30226	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30232	6 424	37	6 461	137 129	2 575	139 704	130 715	3 100	133 815	10	562	572
31302	0	0	0	90 000	1 989	91 989	90 000	1 989	91 989	0	0	0
31303	0	0	0	0	7 917	7 917	0	7 917	7 917	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	33	0	33	89	0	89	92	0	92	36	0	36
406	323	0	323	2 600	0	2 600	2 645	0	2 645	368	0	368
407	421 257	112 067	533 324	3 294 971	366 196	3 661 167	3 423 518	376 310	3 799 828	549 804	122 181	671 985
408.1	101 229	1 818	103 047	962 040	13 663	975 703	959 747	14 052	973 799	98 936	2 207	101 143
408.2	89 994	20 731	110 725	226 028	27 754	253 782	221 221	31 572	252 793	85 187	24 549	109 736
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40907	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
40911	860	0	860	64 240	0	64 240	63 380	0	63 380	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	21 550	0	21 550	8 230	0	8 230	6 680	0	6 680
42103	41 239	0	41 239	36 298	227	36 525	16 424	7 515	23 939	21 365	7 288	28 653
42104	12 334	0	12 334	0	0	0	10 019	0	10 019	22 353	0	22 353
42105	141 100	0	141 100	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	151 100	0	151 100
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	196 822	9 082	205 904	181 755	17 727	199 482	188 251	17 065	205 316	203 318	8 420	211 738
42303	31 664	54	31 718	25 698	92	25 790	26 110	2 058	28 168	32 076	2 020	34 096
42304	274 284	16 118	290 402	75 292	2 177	77 469	12 424	11 534	23 958	211 416	25 475	236 891
42305	1 115 088	115 236	1 230 324	127 957	19 072	147 029	1 142 550	75 526	1 218 076	2 129 681	171 690	2 301 371
42306	749 696	148 148	897 844	432 208	40 532	472 740	70 390	24 803	95 193	387 878	132 419	520 297
42307	31 824	0	31 824	11 548	0	11 548	5 451	0	5 451	25 727	0	25 727
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42601	375	7 184	7 559	306	576	882	212	1 479	1 691	281	8 087	8 368
42603	5	0	5	0	0	0	100	0	100	105	0	105
42604	374	0	374	72	2	74	147	83	230	449	81	530
42605	2 678	5 953	8 631	102	297	399	4 191	1 691	5 882	6 767	7 347	14 114
42606	1 463	3 028	4 491	159	142	301	17	479	496	1 321	3 365	4 686
45215	73 512	0	73 512	24 797	0	24 797	3 739	0	3 739	52 454	0	52 454
45415	15 702	0	15 702	4 002	0	4 002	1 010	0	1 010	12 710	0	12 710
45515	4 130	0	4 130	553	0	553	131	0	131	3 708	0	3 708
45715	196	0	196	15	0	15	3	0	3	184	0	184
45818	347 429	0	347 429	2 649	0	2 649	4 446	0	4 446	349 226	0	349 226
45918	1 841	0	1 841	998	0	998	56	0	56	899	0	899
47407	0	0	0	117 704	57 915	175 619	117 704	57 915	175 619	0	0	0
47411	122 461	4 712	127 173	75 740	2 512	78 252	27 077	1 833	28 910	73 798	4 033	77 831
47416	6 622	117	6 739	15 228	403	15 631	9 985	286	10 271	1 379	0	1 379
47422	1 510	0	1 510	24 074	80	24 154	23 599	80	23 679	1 035	0	1 035
47425	2 478	0	2 478	134	0	134	287	0	287	2 631	0	2 631
47426	18 173	0	18 173	12 012	65	12 077	6 111	72	6 183	12 272	7	12 279
47804	126 778	0	126 778	70 073	0	70 073	12 953	0	12 953	69 658	0	69 658
60301	3 105	0	3 105	9 599	0	9 599	6 561	0	6 561	67	0	67
60305	4 199	0	4 199	12 773	0	12 773	8 574	0	8 574	0	0	0
60309	666	0	666	12	0	12	308	0	308	962	0	962
60311	6 236	0	6 236	192	0	192	9	0	9	6 053	0	6 053
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 817	0	2 817	30	0	30	145	0	145	2 932	0	2 932
60601	38 938	0	38 938	330	0	330	387	0	387	38 995	0	38 995
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61304	17	0	17	0	0	0	10	0	10	27	0	27
61701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
70601	1 488 909	0	1 488 909	23	0	23	184 503	0	184 503	1 673 389	0	1 673 389
70603	1 298 687	0	1 298 687	0	0	0	92 036	0	92 036	1 390 723	0	1 390 723
70615	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	8 157 299	444 285	8 601 584	6 094 581	565 831	6 660 412	6 919 065	641 277	7 560 342	8 981 783	519 731	9 501 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	565 402	0	565 402	181 079	0	181 079	182 350	0	182 350	564 131	0	564 131
90902	737 326	0	737 326	215 302	0	215 302	245 782	0	245 782	706 846	0	706 846
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 886 529	0	11 886 529	3 819	0	3 819	486 325	0	486 325	11 404 023	0	11 404 023
91418	350 966	37 492	388 458	0	5 396	5 396	35 298	2 886	38 184	315 668	40 002	355 670
91501	22 409	0	22 409	0	0	0	0	0	0	22 409	0	22 409
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	31 087	0	31 087	12 153	163	12 316	12 592	163	12 755	30 648	0	30 648
91704	4 883	0	4 883	0	0	0	102	0	102	4 781	0	4 781
91802	30 037	6 110	36 147	0	885	885	0	272	272	30 037	6 723	36 760
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	3 141 955	0	3 141 955	192 790	0	192 790	268 151	0	268 151	3 066 594	0	3 066 594
Итого по активу (баланс)	19 151 681	43 602	19 195 283	605 145	6 444	611 589	1 230 601	3 321	1 233 922	18 526 225	46 725	18 572 950
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91312	2 821 642	0	2 821 642	155 153	0	155 153	29 520	0	29 520	2 696 009	0	2 696 009
91316	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	109 984	4 450	114 434	107 759	4 591	112 350	159 134	3 488	162 622	161 359	3 347	164 706
91507	178 638	0	178 638	0	0	0	0	0	0	178 638	0	178 638
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	16 053 328	0	16 053 328	651 605	0	651 605	104 633	0	104 633	15 506 356	0	15 506 356
Итого по пассиву (баланс)	19 190 833	4 450	19 195 283	915 165	4 591	919 756	293 935	3 488	297 423	18 569 603	3 347	18 572 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 406	153 954	174 360	20 406	150 606	171 012	0	3 348	3 348
99996	0	0	0	174 214	0	174 214	170 833	0	170 833	3 381	0	3 381
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194 620	153 954	348 574	191 239	150 606	341 845	3 381	3 348	6 729
Пассив
96901	0	0	0	22 400	148 433	170 833	25 781	148 433	174 214	3 381	0	3 381
99997	0	0	0	171 011	0	171 011	174 359	0	174 359	3 348	0	3 348
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	193 411	148 433	341 844	200 140	148 433	348 573	6 729	0	6 729

Страница была полезной?