Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	24 713	30 225	54 938	1 400 623	123 064	1 523 687	1 375 191	118 150	1 493 341	50 145	35 139	85 284
20208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20209	4 236	1 097	5 333	1 608 096	76 135	1 684 231	1 612 332	77 232	1 689 564	0	0	0
30102	33 661	0	33 661	2 512 748	0	2 512 748	2 511 393	0	2 511 393	35 016	0	35 016
30110	498 315	20 886	519 201	1 205 528	56 577	1 262 105	1 294 953	47 641	1 342 594	408 890	29 822	438 712
30202	6 101	0	6 101	0	0	0	630	0	630	5 471	0	5 471
30204	166	0	166	7	0	7	0	0	0	173	0	173
30215	90	265	355	0	39	39	0	12	12	90	292	382
30221	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30233	3	0	3	79 685	1 505	81 190	79 687	1 505	81 192	1	0	1
32005	450 000	0	450 000	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000	800 000	0	800 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 352	1 352	0	196	196	0	61	61	0	1 487	1 487
45206	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
45207	71 406	0	71 406	5 400	0	5 400	9 089	0	9 089	67 717	0	67 717
45208	51 420	0	51 420	0	0	0	1 273	0	1 273	50 147	0	50 147
45407	4 108	0	4 108	0	0	0	298	0	298	3 810	0	3 810
45408	57 881	0	57 881	0	0	0	832	0	832	57 049	0	57 049
45506	13 238	0	13 238	0	0	0	1 403	0	1 403	11 835	0	11 835
45507	205 772	0	205 772	0	0	0	4 263	0	4 263	201 509	0	201 509
45812	26 215	0	26 215	2 139	0	2 139	6 517	0	6 517	21 837	0	21 837
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	5 866	0	5 866	274	0	274	591	0	591	5 549	0	5 549
45912	457	0	457	3	0	3	460	0	460	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	201	0	201	80	0	80	140	0	140	141	0	141
47408	0	0	0	731 129	766 148	1 497 277	731 129	766 148	1 497 277	0	0	0
47423	865	0	865	2 587	0	2 587	2 656	0	2 656	796	0	796
47427	5 464	0	5 464	12 453	0	12 453	15 896	0	15 896	2 021	0	2 021
60302	1 169	0	1 169	517	0	517	797	0	797	889	0	889
60306	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
60308	75	0	75	3 842	0	3 842	3 788	0	3 788	129	0	129
60310	47	0	47	462	0	462	468	0	468	41	0	41
60312	1 306	0	1 306	5 482	0	5 482	5 910	0	5 910	878	0	878
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	154 708	0	154 708	0	0	0	2 436	0	2 436	152 272	0	152 272
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61002	166	0	166	33	0	33	78	0	78	121	0	121
61008	250	0	250	377	0	377	275	0	275	352	0	352
61009	436	0	436	63	0	63	372	0	372	127	0	127
61209	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
61403	3 015	0	3 015	0	0	0	2 377	0	2 377	638	0	638
70606	685 093	0	685 093	35 820	0	35 820	31	0	31	720 882	0	720 882
70608	97 847	0	97 847	8 319	0	8 319	0	0	0	106 166	0	106 166
70611	34 471	0	34 471	2 813	0	2 813	0	0	0	37 284	0	37 284
70616	8 032	0	8 032	0	0	0	0	0	0	8 032	0	8 032
Итого по активу (баланс)	2 798 291	53 825	2 852 116	8 423 978	1 023 735	9 447 713	8 120 819	1 010 820	9 131 639	3 101 450	66 740	3 168 190
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 250	0	114 250	0	0	0	0	0	0	114 250	0	114 250
30222	0	0	0	47 992	0	47 992	47 992	0	47 992	0	0	0
30232	117	0	117	45 973	23 123	69 096	45 873	23 123	68 996	17	0	17
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	27 818	0	27 818	106 165	0	106 165	103 919	0	103 919	25 572	0	25 572
407	230 462	20	230 482	1 541 703	1	1 541 704	1 563 564	3	1 563 567	252 323	22	252 345
408.1	62 373	1	62 374	1 214 126	0	1 214 126	1 211 651	0	1 211 651	59 898	1	59 899
408.2	86 696	3 705	90 401	81 668	396	82 064	71 001	562	71 563	76 029	3 871	79 900
40905	135	0	135	8 893	0	8 893	8 917	0	8 917	159	0	159
40906	0	0	0	442 256	0	442 256	442 256	0	442 256	0	0	0
40907	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40909	0	0	0	3 093	849	3 942	3 093	849	3 942	0	0	0
40910	0	0	0	2 229	228	2 457	2 229	228	2 457	0	0	0
40911	4 860	0	4 860	166 752	0	166 752	165 510	0	165 510	3 618	0	3 618
40912	0	0	0	18 000	6 872	24 872	18 000	6 872	24 872	0	0	0
40913	0	0	0	16 385	16 099	32 484	16 385	16 099	32 484	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	45 700	0	45 700
42103	13 366	0	13 366	13 379	0	13 379	16 214	0	16 214	16 201	0	16 201
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	13 287	184	13 471	20 286	1 221	21 507	17 350	2 716	20 066	10 351	1 679	12 030
42303	11 314	259	11 573	11 261	158	11 419	11 872	34	11 906	11 925	135	12 060
42304	55 521	1 300	56 821	16 722	87	16 809	1 166	1 125	2 291	39 965	2 338	42 303
42305	213 657	16 799	230 456	54 489	3 285	57 774	320 384	5 193	325 577	479 552	18 707	498 259
42306	52 871	68	52 939	22 534	3	22 537	0	10	10	30 337	75	30 412
45215	40 076	0	40 076	12 674	0	12 674	97	0	97	27 499	0	27 499
45415	5 161	0	5 161	3 590	0	3 590	202	0	202	1 773	0	1 773
45515	11 037	0	11 037	416	0	416	167	0	167	10 788	0	10 788
45818	28 410	0	28 410	3 736	0	3 736	1 867	0	1 867	26 541	0	26 541
45918	190	0	190	154	0	154	11	0	11	47	0	47
47407	0	0	0	763 683	733 155	1 496 838	763 683	733 155	1 496 838	0	0	0
47411	13 740	267	14 007	4 719	51	4 770	4 298	104	4 402	13 319	320	13 639
47416	635	0	635	8 273	0	8 273	8 338	0	8 338	700	0	700
47422	1 161	0	1 161	38 798	0	38 798	38 073	0	38 073	436	0	436
47425	10 959	0	10 959	307	0	307	172	0	172	10 824	0	10 824
47426	3 652	0	3 652	5 443	0	5 443	2 192	0	2 192	401	0	401
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 610	0	2 610	0	0	0	204	0	204	2 814	0	2 814
60301	118	0	118	5 766	0	5 766	6 127	0	6 127	479	0	479
60305	4 180	0	4 180	13 286	0	13 286	9 108	0	9 108	2	0	2
60309	129	0	129	7	0	7	89	0	89	211	0	211
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	59	0	59	33	0	33	0	0	0	26	0	26
60601	69 429	0	69 429	2 261	0	2 261	499	0	499	67 667	0	67 667
60903	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	11 816	0	11 816	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816
70601	877 876	0	877 876	648	0	648	50 161	0	50 161	927 389	0	927 389
70603	98 644	0	98 644	0	0	0	11 904	0	11 904	110 548	0	110 548
Итого по пассиву (баланс)	2 829 513	22 603	2 852 116	4 699 852	785 528	5 485 380	5 011 381	790 073	5 801 454	3 141 042	27 148	3 168 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 015	0	175 015	32 111	0	32 111	32 173	0	32 173	174 953	0	174 953
90902	411 218	0	411 218	69 476	0	69 476	104 790	0	104 790	375 904	0	375 904
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	712 959	0	712 959	0	0	0	42 571	0	42 571	670 388	0	670 388
91604	5 536	0	5 536	1 387	0	1 387	1 353	0	1 353	5 570	0	5 570
91704	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91802	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
99998	1 324 554	0	1 324 554	13 255	0	13 255	108 373	0	108 373	1 229 436	0	1 229 436
Итого по активу (баланс)	2 660 890	0	2 660 890	116 230	0	116 230	289 261	0	289 261	2 487 859	0	2 487 859
Пассив
91311	723 633	0	723 633	3 777	0	3 777	0	0	0	719 856	0	719 856
91312	478 688	0	478 688	99 196	0	99 196	7 855	0	7 855	387 347	0	387 347
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91316	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 336 336	0	1 336 336	127 383	0	127 383	49 470	0	49 470	1 258 423	0	1 258 423
Итого по пассиву (баланс)	2 660 890	0	2 660 890	235 756	0	235 756	62 725	0	62 725	2 487 859	0	2 487 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 780	0	31 780	737 892	0	737 892	730 743	0	730 743	38 929	0	38 929
99996	31 754	0	31 754	738 520	0	738 520	731 353	0	731 353	38 921	0	38 921
Итого по активу (баланс)	63 534	0	63 534	1 476 412	0	1 476 412	1 462 096	0	1 462 096	77 850	0	77 850
Пассив
96901	0	31 754	31 754	0	731 353	731 353	0	738 520	738 520	0	38 921	38 921
99997	31 780	0	31 780	730 743	0	730 743	737 892	0	737 892	38 929	0	38 929
Итого по пассиву (баланс)	31 780	31 754	63 534	730 743	731 353	1 462 096	737 892	738 520	1 476 412	38 929	38 921	77 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 162,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6 159,0000
Пассив
98050	0	0	6 162,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	6 159,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 162,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	6 159,0000

Страница была полезной?