Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 680	0	118 680	6 326	0	6 326	6 752	0	6 752	118 254	0	118 254
10610	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
20202	8 572	113 013	121 585	528 813	523 891	1 052 704	513 458	566 988	1 080 446	23 927	69 916	93 843
20208	1 703	0	1 703	1 630	0	1 630	3 318	0	3 318	15	0	15
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
20308	0	95	95	0	0	0	0	2	2	0	93	93
30102	15 290	0	15 290	872 337	0	872 337	877 048	0	877 048	10 579	0	10 579
30110	699	1 884	2 583	11 078	40 489	51 567	5 310	39 183	44 493	6 467	3 190	9 657
30202	2 396	0	2 396	2	0	2	0	0	0	2 398	0	2 398
30204	41	0	41	7	0	7	0	0	0	48	0	48
30233	128	0	128	616	0	616	594	0	594	150	0	150
30302	0	0	0	3 976	0	3 976	125	0	125	3 851	0	3 851
30306	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30413	41	0	41	277 027	0	277 027	276 890	0	276 890	178	0	178
30424	4 232	0	4 232	35 052 085	0	35 052 085	34 992 655	0	34 992 655	63 662	0	63 662
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	165	0	165	5 794	0	5 794	1 487	0	1 487	4 472	0	4 472
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	22 428	0	22 428	22 428	0	22 428	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	0	0	0	1 676	0	1 676	1 516	0	1 516	160	0	160
45204	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	180 000	0	180 000	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800	176 200	0	176 200
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	100 410	0	100 410	3 235	0	3 235	4 390	0	4 390	99 255	0	99 255
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45506	22 005	0	22 005	7 200	0	7 200	3 369	0	3 369	25 836	0	25 836
45507	92 421	0	92 421	0	0	0	906	0	906	91 515	0	91 515
45509	857	0	857	449	0	449	669	0	669	637	0	637
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	34 032	8 972	43 004	2 764	1 300	4 064	26 517	400	26 917	10 279	9 872	20 151
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 870	0	1 870	47	0	47	715	0	715	1 202	0	1 202
47404	0	55 873	55 873	0	5 934 597	5 934 597	0	5 968 766	5 968 766	0	21 704	21 704
47408	0	0	0	5 951 805	5 934 201	11 886 006	5 951 805	5 934 201	11 886 006	0	0	0
47423	71	0	71	9 110	0	9 110	9 113	0	9 113	68	0	68
47427	8	0	8	5 947	0	5 947	5 951	0	5 951	4	0	4
50205	0	0	0	4 440 670	0	4 440 670	4 440 670	0	4 440 670	0	0	0
50207	64 202	0	64 202	1 298 149	0	1 298 149	1 203 043	0	1 203 043	159 308	0	159 308
50208	0	0	0	61 275	0	61 275	0	0	0	61 275	0	61 275
50218	516 592	0	516 592	5 621 847	0	5 621 847	5 796 564	0	5 796 564	341 875	0	341 875
50221	1 590	0	1 590	1 021	0	1 021	880	0	880	1 731	0	1 731
50305	28 838	0	28 838	23 824 047	0	23 824 047	23 747 747	0	23 747 747	105 138	0	105 138
50306	294	0	294	2 275 293	0	2 275 293	2 274 473	0	2 274 473	1 114	0	1 114
50308	372 587	0	372 587	88 934	0	88 934	2 048	0	2 048	459 473	0	459 473
50318	1 426 039	0	1 426 039	26 024 488	0	26 024 488	26 177 845	0	26 177 845	1 272 682	0	1 272 682
52601	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60302	104	0	104	487	0	487	0	0	0	591	0	591
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	18	0	18	673	0	673	668	0	668	23	0	23
60312	882	0	882	2 524	0	2 524	2 717	0	2 717	689	0	689
60314	208	0	208	13	0	13	174	0	174	47	0	47
60323	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60401	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61209	0	0	0	26 241	0	26 241	26 241	0	26 241	0	0	0
61403	27 530	0	27 530	46	0	46	255	0	255	27 321	0	27 321
61601	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
70606	877 865	0	877 865	116 245	0	116 245	0	0	0	994 110	0	994 110
70608	97 587	0	97 587	9 736	0	9 736	0	0	0	107 323	0	107 323
70611	15 894	0	15 894	1 518	0	1 518	0	0	0	17 412	0	17 412
70614	6 527	0	6 527	1 218	0	1 218	0	0	0	7 745	0	7 745
70616	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	4 500 230	179 837	4 680 067	106 649 018	12 434 478	119 083 496	106 784 384	12 509 540	119 293 924	4 364 864	104 775	4 469 639
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 591	0	1 591	880	0	880	1 022	0	1 022	1 733	0	1 733
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30109	0	0	0	1	0	1	300	0	300	299	0	299
30220	0	0	0	0	6 911	6 911	0	6 911	6 911	0	0	0
30223	500	0	500	3 661	0	3 661	3 161	0	3 161	0	0	0
30232	0	0	0	8 739	115	8 854	8 751	115	8 866	12	0	12
30301	0	0	0	125	0	125	3 976	0	3 976	3 851	0	3 851
30305	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30601	122	0	122	241	0	241	1 627	0	1 627	1 508	0	1 508
30607	2	0	2	7	0	7	50	0	50	45	0	45
31502	1 150 311	0	1 150 311	20 501 144	0	20 501 144	19 350 833	0	19 350 833	0	0	0
31503	0	0	0	4 512 313	0	4 512 313	5 601 682	0	5 601 682	1 089 369	0	1 089 369
32901	615 000	0	615 000	3 580 000	0	3 580 000	3 345 000	0	3 345 000	380 000	0	380 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	54 722	5	54 727	438 331	10 075	448 406	424 091	10 075	434 166	40 482	5	40 487
408.1	578	0	578	933	0	933	896	0	896	541	0	541
408.2	7 353	0	7 353	16 642	0	16 642	17 307	0	17 307	8 018	0	8 018
40912	0	0	0	0	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0
42301	76 711	3 925	80 636	122 312	11 445	133 757	99 708	10 029	109 737	54 107	2 509	56 616
42303	2 230	0	2 230	2 251	0	2 251	20 378	0	20 378	20 357	0	20 357
42304	5 606	331	5 937	3 943	14	3 957	16 654	48	16 702	18 317	365	18 682
42305	127 956	0	127 956	7 783	0	7 783	10 402	0	10 402	130 575	0	130 575
42306	152 096	1 603	153 699	73 415	240	73 655	59 639	7 230	66 869	138 320	8 593	146 913
42309	5 401	0	5 401	41	0	41	0	0	0	5 360	0	5 360
45215	30 360	0	30 360	8 911	0	8 911	3 453	0	3 453	24 902	0	24 902
45515	52 072	0	52 072	3 701	0	3 701	3 783	0	3 783	52 154	0	52 154
45818	124 178	0	124 178	26 306	0	26 306	4 764	0	4 764	102 636	0	102 636
45918	1 687	0	1 687	544	0	544	45	0	45	1 188	0	1 188
47407	0	0	0	5 916 677	5 954 366	11 871 043	5 916 677	5 954 366	11 871 043	0	0	0
47411	9 861	19	9 880	12 856	1	12 857	3 959	18	3 977	964	36	1 000
47416	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47422	0	0	0	328	0	328	357	0	357	29	0	29
47425	11 692	0	11 692	6 327	0	6 327	4 322	0	4 322	9 687	0	9 687
47426	992	0	992	15 057	0	15 057	14 520	0	14 520	455	0	455
50220	10 435	0	10 435	6 753	0	6 753	6 327	0	6 327	10 009	0	10 009
60301	0	0	0	4 093	0	4 093	15 158	0	15 158	11 065	0	11 065
60305	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	11 055	0	11 055	11 064	0	11 064	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60601	7 131	0	7 131	0	0	0	62	0	62	7 193	0	7 193
61304	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
61701	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
70601	1 160 559	0	1 160 559	44	0	44	108 631	0	108 631	1 269 146	0	1 269 146
70603	102 361	0	102 361	0	0	0	20 595	0	20 595	122 956	0	122 956
70613	8 350	0	8 350	0	0	0	1 155	0	1 155	9 505	0	9 505
Итого по пассиву (баланс)	4 674 184	5 883	4 680 067	35 297 249	5 984 894	41 282 143	35 081 196	5 990 519	41 071 715	4 458 131	11 508	4 469 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 767	0	1 767	2 174	0	2 174	92	0	92	3 849	0	3 849
80601	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
80801	3 271	0	3 271	1 717	0	1 717	2 537	0	2 537	2 451	0	2 451
80901	409	0	409	409	0	409	818	0	818	0	0	0
81001	1 319	0	1 319	12	0	12	25	0	25	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	6 766	0	6 766	6 776	0	6 776	5 936	0	5 936	7 606	0	7 606
Пассив
85101	6 144	0	6 144	0	0	0	1 300	0	1 300	7 444	0	7 444
85201	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
85401	567	0	567	938	0	938	371	0	371	0	0	0
85501	55	0	55	843	0	843	950	0	950	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	6 766	0	6 766	2 178	0	2 178	3 018	0	3 018	7 606	0	7 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	108 582	284	108 866	32 328	41	32 369	21 438	13	21 451	119 472	312	119 784
90902	30 021	0	30 021	26 209	0	26 209	37 232	0	37 232	18 998	0	18 998
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	384 354	0	384 354	19 904	0	19 904	6 298	0	6 298	397 960	0	397 960
91604	21 818	2 601	24 419	782	628	1 410	541	116	657	22 059	3 113	25 172
91704	12 498	0	12 498	0	0	0	432	0	432	12 066	0	12 066
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	2 632	0	2 632	49 624	0	49 624
99998	880 940	0	880 940	107 554	0	107 554	215 664	0	215 664	772 830	0	772 830
Итого по активу (баланс)	1 490 473	2 885	1 493 358	186 777	669	187 446	284 237	129	284 366	1 393 013	3 425	1 396 438
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	742 057	0	742 057	172 517	0	172 517	46 993	0	46 993	616 533	0	616 533
91314	0	0	0	32 275	0	32 275	32 275	0	32 275	0	0	0
91315	25 339	0	25 339	0	0	0	1 114	0	1 114	26 453	0	26 453
91316	0	0	0	75	0	75	700	0	700	625	0	625
91317	14 460	0	14 460	10 631	0	10 631	20 113	0	20 113	23 942	0	23 942
91507	99 084	0	99 084	157	0	157	6 350	0	6 350	105 277	0	105 277
99999	612 418	0	612 418	49 483	0	49 483	60 673	0	60 673	623 608	0	623 608
Итого по пассиву (баланс)	1 493 358	0	1 493 358	265 147	0	265 147	168 227	0	168 227	1 396 438	0	1 396 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0
93302	0	0	0	7 697	0	7 697	7 697	0	7 697	0	0	0
93304	0	0	0	102 270	0	102 270	102 270	0	102 270	0	0	0
93305	0	0	0	42 330	0	42 330	42 330	0	42 330	0	0	0
93703	0	0	0	18 641	0	18 641	18 641	0	18 641	0	0	0
93704	0	0	0	17 382	0	17 382	17 382	0	17 382	0	0	0
93901	160 202	0	160 202	2 769 760	884 689	3 654 449	2 861 447	870 112	3 731 559	68 515	14 577	83 092
99996	160 633	0	160 633	3 812 444	0	3 812 444	3 889 599	0	3 889 599	83 478	0	83 478
Итого по активу (баланс)	320 835	0	320 835	6 778 297	884 689	7 662 986	6 947 139	870 112	7 817 251	151 993	14 577	166 570
Пассив
96301	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
96302	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
96303	0	0	0	18 219	0	18 219	18 219	0	18 219	0	0	0
96304	0	0	0	119 389	0	119 389	119 389	0	119 389	0	0	0
96305	0	0	0	42 287	0	42 287	42 287	0	42 287	0	0	0
96901	0	160 633	160 633	861 665	2 855 616	3 717 281	876 141	2 763 985	3 640 126	14 476	69 002	83 478
99997	160 202	0	160 202	3 904 603	0	3 904 603	3 827 493	0	3 827 493	83 092	0	83 092
Итого по пассиву (баланс)	160 202	160 633	320 835	4 961 721	2 855 616	7 817 337	4 899 087	2 763 985	7 663 072	97 568	69 002	166 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 632 273,0000	0	0	1 166 292,0000	0	0	1 055 345,0000	0	0	12 743 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 632 273,0000	0	0	1 166 292,0000	0	0	1 055 345,0000	0	0	12 743 220,0000
Пассив
98050	0	0	1 153 279,0000	0	0	8 794 062,0000	0	0	8 884 062,0000	0	0	1 243 279,0000
98053	0	0	11 477 300,0000	0	0	1 680,0000	0	0	20 510,0000	0	0	11 496 130,0000
98055	0	0	1 694,0000	0	0	0,0000	0	0	2 117,0000	0	0	3 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 632 273,0000	0	0	8 795 742,0000	0	0	8 906 689,0000	0	0	12 743 220,0000

Страница была полезной?