Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	23 608	8 351	31 959	284 878	14 292	299 170	267 184	15 518	282 702	41 302	7 125	48 427
20208	14 840	0	14 840	27 103	0	27 103	32 086	0	32 086	9 857	0	9 857
30102	35 063	0	35 063	3 166 068	0	3 166 068	3 178 721	0	3 178 721	22 410	0	22 410
30110	118 789	8 168	126 957	219 844	16 966	236 810	144 440	16 513	160 953	194 193	8 621	202 814
30202	5 779	0	5 779	204	0	204	0	0	0	5 983	0	5 983
30204	39	0	39	4	0	4	0	0	0	43	0	43
30215	530	3 090	3 620	0	249	249	0	160	160	530	3 179	3 709
30221	0	0	0	15 202	0	15 202	15 202	0	15 202	0	0	0
30233	1 173	186	1 359	56 620	8 610	65 230	56 835	8 686	65 521	958	110	1 068
32002	0	0	0	1 936 000	0	1 936 000	1 806 000	0	1 806 000	130 000	0	130 000
32003	170 000	0	170 000	667 000	0	667 000	837 000	0	837 000	0	0	0
32201	0	451	451	0	36	36	0	23	23	0	464	464
45205	8 376	0	8 376	0	0	0	3 200	0	3 200	5 176	0	5 176
45206	115 371	0	115 371	2 397	0	2 397	12 746	0	12 746	105 022	0	105 022
45207	196 911	0	196 911	14 020	0	14 020	14 433	0	14 433	196 498	0	196 498
45208	206 882	0	206 882	6 000	0	6 000	500	0	500	212 382	0	212 382
45406	2 310	0	2 310	0	0	0	400	0	400	1 910	0	1 910
45407	46 365	0	46 365	0	0	0	1 333	0	1 333	45 032	0	45 032
45408	11 700	0	11 700	0	0	0	50	0	50	11 650	0	11 650
45505	559	0	559	120	0	120	111	0	111	568	0	568
45506	49 685	0	49 685	250	0	250	3 105	0	3 105	46 830	0	46 830
45507	56 914	0	56 914	2 720	0	2 720	1 058	0	1 058	58 576	0	58 576
45809	642	0	642	0	0	0	100	0	100	542	0	542
45812	187 093	0	187 093	0	0	0	184	0	184	186 909	0	186 909
45814	800	0	800	400	0	400	210	0	210	990	0	990
45815	12 741	0	12 741	496	0	496	1 237	0	1 237	12 000	0	12 000
45912	432	0	432	147	0	147	536	0	536	43	0	43
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45915	319	0	319	128	0	128	213	0	213	234	0	234
47408	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
47423	33 349	0	33 349	3 430	21	3 451	28 999	21	29 020	7 780	0	7 780
47427	1 323	0	1 323	9 223	0	9 223	8 863	0	8 863	1 683	0	1 683
60302	118	0	118	116	0	116	0	0	0	234	0	234
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	127 133	0	127 133	1 165	0	1 165	19 720	0	19 720	108 578	0	108 578
60323	1	0	1	89	0	89	67	0	67	23	0	23
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	55	0	55	42	0	42	34	0	34	63	0	63
61008	544	0	544	128	0	128	174	0	174	498	0	498
61009	232	0	232	75	0	75	109	0	109	198	0	198
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61011	344 250	0	344 250	2 805	0	2 805	0	0	0	347 055	0	347 055
61214	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	41	0	41	0	0	0	1 243	0	1 243
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	674 484	0	674 484	62 264	0	62 264	93	0	93	736 655	0	736 655
70608	63 316	0	63 316	1 488	0	1 488	0	0	0	64 804	0	64 804
70611	1 290	0	1 290	5 206	0	5 206	0	0	0	6 496	0	6 496
Итого по активу (баланс)	2 647 548	20 246	2 667 794	6 491 024	40 174	6 531 198	6 440 315	40 921	6 481 236	2 698 257	19 499	2 717 756
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	57	0	57	7	0	7	1	0	1	51	0	51
30223	18 076	0	18 076	141 422	0	141 422	127 499	0	127 499	4 153	0	4 153
30226	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
30232	217	188	405	33 847	4 407	38 254	33 844	4 219	38 063	214	0	214
30236	892	0	892	132 171	0	132 171	135 511	0	135 511	4 232	0	4 232
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	1 696	0	1 696	4 030	0	4 030	4 311	0	4 311	1 977	0	1 977
406	19 581	0	19 581	4 689	0	4 689	7 110	0	7 110	22 002	0	22 002
407	296 393	5 427	301 820	454 637	3 038	457 675	445 830	1 709	447 539	287 586	4 098	291 684
408.1	26 885	0	26 885	109 872	0	109 872	103 243	0	103 243	20 256	0	20 256
408.2	12 759	688	13 447	25 660	38	25 698	23 109	55	23 164	10 208	705	10 913
40905	38	0	38	23 151	0	23 151	23 140	0	23 140	27	0	27
40909	0	5	5	5 393	6 399	11 792	5 393	6 399	11 792	0	5	5
40910	0	0	0	873	2 133	3 006	873	2 133	3 006	0	0	0
40911	414	0	414	19 854	0	19 854	19 564	0	19 564	124	0	124
40912	0	0	0	5 555	2 369	7 924	5 555	2 369	7 924	0	0	0
40913	0	0	0	13 965	1 736	15 701	13 965	1 736	15 701	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	11 248	0	11 248	11 315	0	11 315	67	0	67	0	0	0
42301	62 684	26	62 710	52 872	1	52 873	55 374	2	55 376	65 186	27	65 213
42303	57 822	0	57 822	32 016	0	32 016	6 129	0	6 129	31 935	0	31 935
42304	29 476	0	29 476	3 859	0	3 859	6 669	0	6 669	32 286	0	32 286
42305	26 572	0	26 572	913	0	913	295	0	295	25 954	0	25 954
42306	314 327	0	314 327	19 933	0	19 933	49 452	0	49 452	343 846	0	343 846
42307	38 878	0	38 878	2 570	0	2 570	3 331	0	3 331	39 639	0	39 639
42309	35	0	35	346	0	346	326	0	326	15	0	15
45215	112 768	0	112 768	10 482	0	10 482	21 423	0	21 423	123 709	0	123 709
45415	10 495	0	10 495	615	0	615	296	0	296	10 176	0	10 176
45515	16 843	0	16 843	1 071	0	1 071	281	0	281	16 053	0	16 053
45818	186 788	0	186 788	1 060	0	1 060	517	0	517	186 245	0	186 245
45918	179	0	179	64	0	64	13	0	13	128	0	128
47407	0	0	0	0	2 082	2 082	0	2 082	2 082	0	0	0
47411	18 314	0	18 314	2 176	0	2 176	3 412	0	3 412	19 550	0	19 550
47416	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47422	209	0	209	2	0	2	0	0	0	207	0	207
47425	38 003	0	38 003	29 407	0	29 407	4 644	0	4 644	13 240	0	13 240
60301	0	0	0	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	0	0	0
60305	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	3 609	0	3 609	0	0	0	79	0	79	3 688	0	3 688
60311	0	0	0	192	0	192	2 143	0	2 143	1 951	0	1 951
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	4 992	0	4 992	207	0	207	22	0	22	4 807	0	4 807
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	19 532	0	19 532	0	0	0	265	0	265	19 797	0	19 797
60602	194	0	194	0	0	0	30	0	30	224	0	224
60603	936	0	936	0	0	0	53	0	53	989	0	989
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 887	0	38 887	0	0	0	26 746	0	26 746	65 633	0	65 633
70601	687 693	0	687 693	0	0	0	63 159	0	63 159	750 852	0	750 852
70603	65 189	0	65 189	0	0	0	1 793	0	1 793	66 982	0	66 982
Итого по пассиву (баланс)	2 661 460	6 334	2 667 794	1 153 626	22 203	1 175 829	1 205 087	20 704	1 225 791	2 712 921	4 835	2 717 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	199 770	0	199 770	1 115	0	1 115	644	0	644	200 241	0	200 241
90902	181 559	0	181 559	16 579	0	16 579	3 418	0	3 418	194 720	0	194 720
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	255	0	255	6	0	6	6	0	6	255	0	255
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	1 105 386	0	1 105 386	37 530	0	37 530	8 735	0	8 735	1 134 181	0	1 134 181
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	32 826	0	32 826	8 735	0	8 735	9 714	0	9 714	31 847	0	31 847
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 210	0	52 210	0	0	0	0	0	0	52 210	0	52 210
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 549 249	0	1 549 249	29 204	0	29 204	92 976	0	92 976	1 485 477	0	1 485 477
Итого по активу (баланс)	3 140 782	0	3 140 782	93 177	0	93 177	115 502	0	115 502	3 118 457	0	3 118 457
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 362 926	0	1 362 926	47 625	0	47 625	5 350	0	5 350	1 320 651	0	1 320 651
91315	174 725	0	174 725	34 925	0	34 925	0	0	0	139 800	0	139 800
91316	452	0	452	252	0	252	0	0	0	200	0	200
91317	11 146	0	11 146	9 966	0	9 966	23 646	0	23 646	24 826	0	24 826
99999	1 591 533	0	1 591 533	22 513	0	22 513	63 960	0	63 960	1 632 980	0	1 632 980
Итого по пассиву (баланс)	3 140 782	0	3 140 782	115 489	0	115 489	93 164	0	93 164	3 118 457	0	3 118 457

Страница была полезной?