Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 916	0	5 916	0	0	0	308	0	308	5 608	0	5 608
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	66 370	83 323	149 693	1 023 874	893 390	1 917 264	1 031 836	882 499	1 914 335	58 408	94 214	152 622
20208	875	0	875	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	870	0	870
20209	355	1 258	1 613	366 455	229 299	595 754	366 810	230 557	597 367	0	0	0
30102	6 550	0	6 550	3 261 379	0	3 261 379	3 189 423	0	3 189 423	78 506	0	78 506
30110	11 081	56 211	67 292	283 680	880 708	1 164 388	286 523	872 550	1 159 073	8 238	64 369	72 607
30202	3 511	0	3 511	46	0	46	0	0	0	3 557	0	3 557
30204	2 102	0	2 102	0	0	0	27	0	27	2 075	0	2 075
30215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	1 423	52	1 475	34 100	20 628	54 728	33 925	20 680	54 605	1 598	0	1 598
30424	1 028	0	1 028	417 641	0	417 641	418 518	0	418 518	151	0	151
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	20 481	0	20 481	44 630	0	44 630	45 173	0	45 173	19 938	0	19 938
45203	9 736	0	9 736	0	0	0	9 736	0	9 736	0	0	0
45204	80 264	0	80 264	32 200	0	32 200	34 764	0	34 764	77 700	0	77 700
45205	82 539	0	82 539	67 587	0	67 587	45 749	0	45 749	104 377	0	104 377
45206	369 274	0	369 274	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	389 274	0	389 274
45207	64 995	0	64 995	0	0	0	35 000	0	35 000	29 995	0	29 995
45208	114 891	0	114 891	30 000	0	30 000	0	0	0	144 891	0	144 891
45307	122 406	0	122 406	0	0	0	108 646	0	108 646	13 760	0	13 760
45308	41 223	0	41 223	108 646	0	108 646	0	0	0	149 869	0	149 869
45504	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45505	12 254	0	12 254	0	0	0	6 531	0	6 531	5 723	0	5 723
45506	20 617	0	20 617	0	0	0	1 681	0	1 681	18 936	0	18 936
45507	73 006	0	73 006	0	0	0	1 570	0	1 570	71 436	0	71 436
45509	973	101	1 074	990	285	1 275	1 252	289	1 541	711	97	808
45812	60 794	0	60 794	0	0	0	31	0	31	60 763	0	60 763
45815	0	0	0	297	92	389	297	92	389	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	7 014	7 014	0	397 535	397 535	0	363 147	363 147	0	41 402	41 402
47408	0	0	0	4 499 920	4 655 412	9 155 332	4 499 920	4 655 412	9 155 332	0	0	0
47417	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
47423	828	0	828	26	94 250	94 276	50	94 250	94 300	804	0	804
47427	392	1	393	9 824	1	9 825	9 866	2	9 868	350	0	350
50205	35 005	0	35 005	152	0	152	460	0	460	34 697	0	34 697
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	247	0	247	81	0	81	26	0	26	302	0	302
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	135	0	135	272	0	272	227	0	227	180	0	180
60310	41	0	41	305	0	305	267	0	267	79	0	79
60312	41 303	0	41 303	8 179	0	8 179	7 978	0	7 978	41 504	0	41 504
60323	1 070	0	1 070	219	0	219	146	0	146	1 143	0	1 143
60347	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	98 976	0	98 976	0	0	0	0	0	0	98 976	0	98 976
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	178	0	178	7	0	7	7	0	7	178	0	178
61008	51	0	51	180	0	180	174	0	174	57	0	57
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	823	0	823	70	0	70	203	0	203	690	0	690
61702	9 129	0	9 129	1 339	0	1 339	74	0	74	10 394	0	10 394
70606	805 809	0	805 809	87 184	0	87 184	13	0	13	892 980	0	892 980
70607	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70608	675 082	0	675 082	33 551	0	33 551	0	0	0	708 633	0	708 633
70611	11 555	0	11 555	1 403	0	1 403	0	0	0	12 958	0	12 958
Итого по активу (баланс)	2 877 965	147 961	3 025 926	10 465 365	7 171 601	17 636 966	10 269 046	7 119 480	17 388 526	3 074 284	200 082	3 274 366
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 492	0	1 492	73	0	73	100	0	100	1 519	0	1 519
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	14 812	0	14 812	14 000	0	14 000	0	0	0	812	0	812
30226	52	0	52	53	0	53	1	0	1	0	0	0
30232	103	10	113	99 456	194 182	293 638	99 452	194 172	293 624	99	0	99
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	26 687	0	26 687	26 687	0	26 687	0	0	0
405	3 732	0	3 732	1 345	0	1 345	0	0	0	2 387	0	2 387
407	283 244	15 638	298 882	5 267 732	503 323	5 771 055	5 322 795	501 109	5 823 904	338 307	13 424	351 731
408.1	6 470	12	6 482	32 204	13 031	45 235	33 473	14 049	47 522	7 739	1 030	8 769
408.2	12 587	4 307	16 894	128 838	1 782	130 620	129 236	1 363	130 599	12 985	3 888	16 873
40905	0	0	0	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	0	0	0
40909	0	0	0	7 740	13 286	21 026	7 740	13 286	21 026	0	0	0
40910	0	0	0	5 688	6 932	12 620	5 688	6 932	12 620	0	0	0
40911	0	0	0	14 406	0	14 406	14 406	0	14 406	0	0	0
40912	0	0	0	19 507	49 589	69 096	19 507	49 589	69 096	0	0	0
40913	0	0	0	53 132	142 900	196 032	53 132	142 900	196 032	0	0	0
42104	0	0	0	1 450	0	1 450	2 900	0	2 900	1 450	0	1 450
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	6 966	9 760	16 726	3 011	545	3 556	3 690	1 014	4 704	7 645	10 229	17 874
42306	172 979	102 617	275 596	20 772	5 806	26 578	94 445	10 006	104 451	246 652	106 817	353 469
42307	1 098	113 005	114 103	0	7 057	7 057	509	9 893	10 402	1 607	115 841	117 448
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	158 146	0	158 146	22 741	0	22 741	13 799	0	13 799	149 204	0	149 204
45315	99 996	0	99 996	0	0	0	0	0	0	99 996	0	99 996
45515	17 308	0	17 308	2 480	0	2 480	338	0	338	15 166	0	15 166
45818	60 794	0	60 794	180	0	180	149	0	149	60 763	0	60 763
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	4 623 579	4 531 160	9 154 739	4 623 579	4 531 160	9 154 739	0	0	0
47416	491	2	493	15 966	0	15 966	16 606	0	16 606	1 131	2	1 133
47422	251	0	251	151	94 250	94 401	147	94 250	94 397	247	0	247
47425	8 250	0	8 250	14 194	0	14 194	13 695	0	13 695	7 751	0	7 751
47426	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50220	4 619	0	4 619	79	0	79	0	0	0	4 540	0	4 540
50620	2 002	0	2 002	158	0	158	79	0	79	1 923	0	1 923
50720	2 647	0	2 647	229	0	229	0	0	0	2 418	0	2 418
60301	2 453	0	2 453	7 623	0	7 623	6 610	0	6 610	1 440	0	1 440
60305	68	0	68	8 831	0	8 831	8 792	0	8 792	29	0	29
60309	6 103	0	6 103	116	0	116	116	0	116	6 103	0	6 103
60311	285	0	285	283	0	283	554	0	554	556	0	556
60320	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60322	22	0	22	435	0	435	422	0	422	9	0	9
60324	658	0	658	16	0	16	0	0	0	642	0	642
60601	58 454	0	58 454	0	0	0	542	0	542	58 996	0	58 996
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	865 249	0	865 249	0	0	0	101 659	0	101 659	966 908	0	966 908
70602	1 144	0	1 144	85	0	85	239	0	239	1 298	0	1 298
70603	661 725	0	661 725	0	0	0	33 477	0	33 477	695 202	0	695 202
70615	1 017	0	1 017	0	0	0	1 239	0	1 239	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	2 780 566	245 360	3 025 926	10 451 280	5 563 844	16 015 124	10 693 840	5 569 724	16 263 564	3 023 126	251 240	3 274 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	424	0	424	0	0	0	424	0	424	0	0	0
80801	58	0	58	424	0	424	482	0	482	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	516	0	516	424	0	424	940	0	940	0	0	0
Пассив
85101	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	516	0	516	532	0	532	16	0	16	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 489	0	31 489	15 345	0	15 345	4 667	0	4 667	42 167	0	42 167
90902	39 879	0	39 879	825	0	825	680	0	680	40 024	0	40 024
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	26 713	0	26 713	26 713	0	26 713	0	0	0
91414	860 701	0	860 701	33 800	0	33 800	72 148	0	72 148	822 353	0	822 353
91417	120 000	0	120 000	26 687	0	26 687	26 687	0	26 687	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	35 303	0	35 303	2 431	0	2 431	6	0	6	37 728	0	37 728
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 517	0	65 517	0	0	0	0	0	0	65 517	0	65 517
99998	1 278 134	0	1 278 134	260 031	0	260 031	212 114	0	212 114	1 326 051	0	1 326 051
Итого по активу (баланс)	2 435 786	0	2 435 786	365 832	0	365 832	343 015	0	343 015	2 458 603	0	2 458 603
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	900 747	3 209	903 956	45 044	168	45 212	124 326	270	124 596	980 029	3 311	983 340
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	146 838	4 549	151 387	165 407	587	165 994	134 674	645	135 319	116 105	4 607	120 712
91507	94 365	0	94 365	889	0	889	50	0	50	93 526	0	93 526
91508	2 979	0	2 979	0	0	0	47	0	47	3 026	0	3 026
99999	1 157 652	0	1 157 652	130 892	0	130 892	105 792	0	105 792	1 132 552	0	1 132 552
Итого по пассиву (баланс)	2 428 028	7 758	2 435 786	342 251	755	343 006	364 908	915	365 823	2 450 685	7 918	2 458 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	85 211	85 211	1 942 384	2 087 379	4 029 763	1 942 384	2 119 599	4 061 983	0	52 991	52 991
99996	85 373	0	85 373	4 028 624	0	4 028 624	4 061 114	0	4 061 114	52 883	0	52 883
Итого по активу (баланс)	85 373	85 211	170 584	5 971 008	2 087 379	8 058 387	6 003 498	2 119 599	8 123 097	52 883	52 991	105 874
Пассив
96901	85 373	0	85 373	2 093 195	1 967 919	4 061 114	2 060 705	1 967 919	4 028 624	52 883	0	52 883
99997	85 211	0	85 211	4 061 983	0	4 061 983	4 029 763	0	4 029 763	52 991	0	52 991
Итого по пассиву (баланс)	170 584	0	170 584	6 155 178	1 967 919	8 123 097	6 090 468	1 967 919	8 058 387	105 874	0	105 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	109 762,0000	0	0	109 762,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	109 762,0000	0	0	109 762,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?