Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 023	0	1 023	0	0	0	84	0	84	939	0	939
20202	8 955	12 299	21 254	298 283	62 129	360 412	297 225	59 813	357 038	10 013	14 615	24 628
20208	3 905	0	3 905	0	0	0	2 132	0	2 132	1 773	0	1 773
20209	0	0	0	41 790	689	42 479	41 790	689	42 479	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 520	1 520	0	80	80	0	1 440	1 440
20305	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
20308	0	193	193	0	17	17	0	14	14	0	196	196
30102	6 075	0	6 075	1 410 574	0	1 410 574	1 395 657	0	1 395 657	20 992	0	20 992
30110	2 548	43 722	46 270	1 881	75 202	77 083	2 024	74 192	76 216	2 405	44 732	47 137
30118	0	999	999	0	64	64	0	115	115	0	948	948
30202	6 001	0	6 001	69	0	69	0	0	0	6 070	0	6 070
30204	657	0	657	93	0	93	0	0	0	750	0	750
30221	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
30233	110	14	124	2 747	336	3 083	2 828	350	3 178	29	0	29
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31902	0	0	0	722 999	0	722 999	647 999	0	647 999	75 000	0	75 000
31903	10 000	0	10 000	189 000	0	189 000	199 000	0	199 000	0	0	0
45204	40 050	0	40 050	2 950	0	2 950	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000
45207	204 228	0	204 228	51 431	0	51 431	49 826	0	49 826	205 833	0	205 833
45208	633 436	0	633 436	5 034	0	5 034	6 764	0	6 764	631 706	0	631 706
45407	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	34 350	0	34 350	0	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
45506	69 952	0	69 952	845	0	845	5 014	0	5 014	65 783	0	65 783
45507	19 902	0	19 902	5 450	0	5 450	1 920	0	1 920	23 432	0	23 432
45509	27	0	27	240	0	240	119	0	119	148	0	148
45706	1 558	0	1 558	0	0	0	19	0	19	1 539	0	1 539
45815	5 397	0	5 397	651	0	651	16	0	16	6 032	0	6 032
45915	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
47408	0	0	0	4 488	22 120	26 608	4 488	22 120	26 608	0	0	0
47415	3 350	0	3 350	0	0	0	21	0	21	3 329	0	3 329
47423	53 485	0	53 485	362	0	362	5 283	0	5 283	48 564	0	48 564
47427	4 804	0	4 804	4 728	0	4 728	4 806	0	4 806	4 726	0	4 726
50104	0	48 226	48 226	0	4 152	4 152	0	3 625	3 625	0	48 753	48 753
50121	750	0	750	41	0	41	0	0	0	791	0	791
50205	44 528	0	44 528	305	0	305	0	0	0	44 833	0	44 833
52503	1 216	0	1 216	0	0	0	85	0	85	1 131	0	1 131
52601	1 629	0	1 629	274	0	274	1 266	0	1 266	637	0	637
60302	528	0	528	157	0	157	370	0	370	315	0	315
60306	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60308	6	0	6	42	0	42	39	0	39	9	0	9
60312	765	0	765	1 881	0	1 881	1 403	0	1 403	1 243	0	1 243
60401	38 728	0	38 728	0	0	0	0	0	0	38 728	0	38 728
60404	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
60701	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
61002	126	0	126	46	0	46	41	0	41	131	0	131
61008	137	0	137	3	0	3	43	0	43	97	0	97
61009	46	0	46	5	0	5	10	0	10	41	0	41
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	160	0	160	259	0	259	1 857	0	1 857
70606	357 767	0	357 767	22 881	0	22 881	0	0	0	380 648	0	380 648
70607	1 199	0	1 199	162	0	162	1 029	0	1 029	332	0	332
70608	221 693	0	221 693	9 844	0	9 844	0	0	0	231 537	0	231 537
70609	175	0	175	207	0	207	0	0	0	382	0	382
70611	10 774	0	10 774	212	0	212	0	0	0	10 986	0	10 986
70614	5 603	0	5 603	115	0	115	40	0	40	5 678	0	5 678
Итого по активу (баланс)	1 808 369	105 453	1 913 822	2 783 042	167 675	2 950 717	2 679 296	162 444	2 841 740	1 912 115	110 684	2 022 799
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	75 110	0	75 110
30126	1 569	0	1 569	6	0	6	370	0	370	1 933	0	1 933
30232	37	14	51	1 692	258	1 950	1 679	244	1 923	24	0	24
405	0	0	0	2 472	0	2 472	2 499	0	2 499	27	0	27
407	75 050	0	75 050	842 306	29 306	871 612	906 424	29 306	935 730	139 168	0	139 168
408.1	8 815	315	9 130	103 812	335	104 147	106 265	20	106 285	11 268	0	11 268
408.2	2 533	557	3 090	39 710	143	39 853	39 104	226	39 330	1 927	640	2 567
40905	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
40909	0	0	0	220	262	482	220	262	482	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	9	0	9	6 015	0	6 015	6 049	0	6 049	43	0	43
40912	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	720	293	1 013	5 741	359	6 100	5 708	367	6 075	687	301	988
42305	247 708	7 608	255 316	3 576	1 629	5 205	6 835	2 817	9 652	250 967	8 796	259 763
42306	68 624	3 934	72 558	12 528	253	12 781	10 556	1 043	11 599	66 652	4 724	71 376
42307	21 124	26 681	47 805	1 460	1 759	3 219	9 552	2 859	12 411	29 216	27 781	56 997
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	0	7 223	7 223	0	376	376	0	628	628	0	7 475	7 475
42607	360	0	360	0	0	0	44	0	44	404	0	404
45215	236 558	0	236 558	6 559	0	6 559	10 615	0	10 615	240 614	0	240 614
45415	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45515	36 971	0	36 971	2 639	0	2 639	1 389	0	1 389	35 721	0	35 721
45715	327	0	327	4	0	4	0	0	0	323	0	323
45818	5 397	0	5 397	16	0	16	651	0	651	6 032	0	6 032
45918	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	23 617	2 995	26 612	23 617	2 995	26 612	0	0	0
47411	1 565	160	1 725	1 335	59	1 394	1 189	84	1 273	1 419	185	1 604
47416	4	0	4	978	0	978	1 028	0	1 028	54	0	54
47422	39	3	42	50	60	110	54	60	114	43	3	46
47425	57 392	0	57 392	3 793	0	3 793	993	0	993	54 592	0	54 592
50120	1 199	0	1 199	1 029	0	1 029	162	0	162	332	0	332
50220	1 023	0	1 023	84	0	84	0	0	0	939	0	939
52301	944	0	944	51 904	0	51 904	50 960	0	50 960	0	0	0
52303	44 415	0	44 415	3 170	0	3 170	0	0	0	41 245	0	41 245
52406	0	0	0	28 009	0	28 009	28 009	0	28 009	0	0	0
52602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60301	3 953	0	3 953	4 693	0	4 693	1 735	0	1 735	995	0	995
60305	0	0	0	1 372	0	1 372	2 314	0	2 314	942	0	942
60309	19	0	19	0	0	0	27	0	27	46	0	46
60311	81	0	81	81	0	81	77	0	77	77	0	77
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	9 634	0	9 634	0	0	0	172	0	172	9 806	0	9 806
61304	22	0	22	5	0	5	1	0	1	18	0	18
70601	389 360	0	389 360	0	0	0	25 723	0	25 723	415 083	0	415 083
70602	808	0	808	0	0	0	41	0	41	849	0	849
70603	225 518	0	225 518	0	0	0	11 459	0	11 459	236 977	0	236 977
70604	192	0	192	0	0	0	162	0	162	354	0	354
70613	2 608	0	2 608	1 209	0	1 209	265	0	265	1 664	0	1 664
Итого по пассиву (баланс)	1 867 032	46 790	1 913 822	1 150 411	37 948	1 188 359	1 256 271	41 065	1 297 336	1 972 892	49 907	2 022 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	28 009	0	28 009	28 009	0	28 009	0	0	0
90803	41 245	0	41 245	0	0	0	0	0	0	41 245	0	41 245
90901	12 576	0	12 576	1 415	0	1 415	1 035	0	1 035	12 956	0	12 956
90902	56 579	0	56 579	9 211	0	9 211	3 530	0	3 530	62 260	0	62 260
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	485 205	0	485 205	261	0	261	10 100	0	10 100	475 366	0	475 366
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 897	0	1 897	830	0	830	810	0	810	1 917	0	1 917
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 348 234	0	1 348 234	90 419	0	90 419	92 411	0	92 411	1 346 242	0	1 346 242
Итого по активу (баланс)	1 959 798	0	1 959 798	130 145	0	130 145	135 895	0	135 895	1 954 048	0	1 954 048
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
91312	1 261 214	0	1 261 214	16 181	0	16 181	15 454	0	15 454	1 260 487	0	1 260 487
91317	39 849	0	39 849	76 068	0	76 068	74 803	0	74 803	38 584	0	38 584
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	611 564	0	611 564	43 484	0	43 484	39 726	0	39 726	607 806	0	607 806
Итого по пассиву (баланс)	1 959 798	0	1 959 798	135 895	0	135 895	130 145	0	130 145	1 954 048	0	1 954 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 140	0	10 140	0	0	0	10 140	0	10 140
93304	10 140	0	10 140	0	0	0	10 140	0	10 140	0	0	0
93305	23 429	0	23 429	2 990	0	2 990	2 959	0	2 959	23 460	0	23 460
93401	0	0	0	0	1 474	1 474	0	1 474	1 474	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0
99996	32 084	0	32 084	7 200	0	7 200	6 164	0	6 164	33 120	0	33 120
Итого по активу (баланс)	65 653	0	65 653	20 330	2 953	23 283	19 263	2 953	22 216	66 720	0	66 720
Пассив
96301	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
96302	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	9 936	9 936
96304	0	9 625	9 625	0	10 354	10 354	0	729	729	0	0	0
96305	0	22 459	22 459	0	4 170	4 170	0	4 895	4 895	0	23 184	23 184
99997	33 569	0	33 569	4 438	0	4 438	4 469	0	4 469	33 600	0	33 600
Итого по пассиву (баланс)	33 569	32 084	65 653	7 426	14 524	21 950	7 457	15 560	23 017	33 600	33 120	66 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 007,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	45 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 007,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	45 007,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	45 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 007,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	45 007,0000

Страница была полезной?