Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	354 768	395 083	749 851	2 545 381	1 772 556	4 317 937	2 469 128	1 736 341	4 205 469	431 021	431 298	862 319
20208	20 972	0	20 972	40 185	0	40 185	40 967	0	40 967	20 190	0	20 190
20209	0	0	0	674 913	63 448	738 361	674 913	63 448	738 361	0	0	0
20308	0	1 495	1 495	0	1 179	1 179	0	648	648	0	2 026	2 026
30102	299 848	0	299 848	3 402 993	0	3 402 993	3 418 088	0	3 418 088	284 753	0	284 753
30110	53 975	62 323	116 298	146 534	687 835	834 369	170 488	705 313	875 801	30 021	44 845	74 866
30114	0	25 436	25 436	0	21 011	21 011	0	38 336	38 336	0	8 111	8 111
30202	38 836	0	38 836	0	0	0	401	0	401	38 435	0	38 435
30204	26 050	0	26 050	0	0	0	3 402	0	3 402	22 648	0	22 648
30215	1 510	2 736	4 246	0	221	221	0	142	142	1 510	2 815	4 325
30221	4 966	0	4 966	38 000	327 028	365 028	38 000	327 028	365 028	4 966	0	4 966
30233	1 091	80	1 171	66 326	33 021	99 347	65 978	33 090	99 068	1 439	11	1 450
30302	9 334	1 154	10 488	4 592	4 095	8 687	3 246	3 696	6 942	10 680	1 553	12 233
30306	1 001 585	70 329	1 071 914	70 441	28 595	99 036	44 635	25 630	70 265	1 027 391	73 294	1 100 685
30413	43	0	43	146 149	0	146 149	146 172	0	146 172	20	0	20
30424	858	0	858	1 289 006	0	1 289 006	1 289 185	0	1 289 185	679	0	679
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	5 858	5 858	0	474	474	0	304	304	0	6 028	6 028
45201	21 889	0	21 889	71 717	0	71 717	36 229	0	36 229	57 377	0	57 377
45204	50 000	321 871	371 871	0	26 029	26 029	50 000	16 704	66 704	0	331 196	331 196
45206	2 903 597	605 761	3 509 358	15 039	48 987	64 026	248 089	31 437	279 526	2 670 547	623 311	3 293 858
45207	2 233 053	0	2 233 053	1 735	0	1 735	448 535	0	448 535	1 786 253	0	1 786 253
45208	396 921	0	396 921	0	0	0	26 917	0	26 917	370 004	0	370 004
45407	19 310	0	19 310	0	0	0	8	0	8	19 302	0	19 302
45410	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
45502	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	311 952	128 748	440 700	0	10 412	10 412	61 279	6 681	67 960	250 673	132 479	383 152
45506	78 309	128 748	207 057	6 060	10 412	16 472	3 815	6 681	10 496	80 554	132 479	213 033
45507	231 826	0	231 826	0	0	0	6 842	0	6 842	224 984	0	224 984
45509	10	0	10	1 138	0	1 138	1 090	0	1 090	58	0	58
45812	203 879	0	203 879	13 553	0	13 553	344	0	344	217 088	0	217 088
45814	41 293	0	41 293	0	0	0	116	0	116	41 177	0	41 177
45815	83 308	79 661	162 969	1 445	6 442	7 887	126	4 134	4 260	84 627	81 969	166 596
45817	379	469	848	1	38	39	0	25	25	380	482	862
45912	52 489	0	52 489	3 022	0	3 022	18 688	0	18 688	36 823	0	36 823
45914	4 083	0	4 083	0	0	0	12	0	12	4 071	0	4 071
45915	13 764	6 173	19 937	341	499	840	215	320	535	13 890	6 352	20 242
47101	4 813	0	4 813	780	0	780	0	0	0	5 593	0	5 593
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	981 264	981 264	153 181	1 253 428	1 406 609	153 181	745 302	898 483	0	1 489 390	1 489 390
47408	0	0	0	2 349 815	2 980 573	5 330 388	2 349 815	2 980 573	5 330 388	0	0	0
47415	200	0	200	0	0	0	32	0	32	168	0	168
47423	37 170	2	37 172	3 392	3 787	7 179	4 665	3 787	8 452	35 897	2	35 899
47427	1 902	100	2 002	94 760	11 932	106 692	95 735	12 032	107 767	927	0	927
47802	313 267	0	313 267	0	0	0	39 116	0	39 116	274 151	0	274 151
50104	19 609	0	19 609	146	0	146	0	0	0	19 755	0	19 755
50106	357 825	0	357 825	53 133	0	53 133	56 528	0	56 528	354 430	0	354 430
50107	21 766	0	21 766	48 031	0	48 031	0	0	0	69 797	0	69 797
50121	1 702	0	1 702	2 991	0	2 991	4 127	0	4 127	566	0	566
50605	5 868	0	5 868	0	0	0	5 868	0	5 868	0	0	0
50606	2 813	0	2 813	5	0	5	368	0	368	2 450	0	2 450
50621	1 061	0	1 061	2 863	0	2 863	2 828	0	2 828	1 096	0	1 096
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51502	0	0	0	286 000	0	286 000	0	0	0	286 000	0	286 000
60302	998	0	998	377	0	377	182	0	182	1 193	0	1 193
60306	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
60308	3 723	0	3 723	314	0	314	212	0	212	3 825	0	3 825
60310	56	0	56	1 177	0	1 177	1 233	0	1 233	0	0	0
60312	6 521	0	6 521	12 936	0	12 936	13 586	0	13 586	5 871	0	5 871
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	17 534	8 504	26 038	1 320	688	2 008	197	442	639	18 657	8 750	27 407
60401	88 311	0	88 311	264	0	264	2 614	0	2 614	85 961	0	85 961
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	10	0	10	796	0	796	777	0	777	29	0	29
61009	610	0	610	34	0	34	37	0	37	607	0	607
61011	208 289	0	208 289	0	0	0	1 654	0	1 654	206 635	0	206 635
61209	0	0	0	56 214	0	56 214	56 214	0	56 214	0	0	0
61210	0	0	0	58 290	0	58 290	58 290	0	58 290	0	0	0
61212	0	0	0	39 526	0	39 526	39 526	0	39 526	0	0	0
61403	23 865	0	23 865	252	0	252	1 531	0	1 531	22 586	0	22 586
61702	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
70606	3 785 477	0	3 785 477	214 507	0	214 507	19 670	0	19 670	3 980 314	0	3 980 314
70607	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
70608	7 758 128	0	7 758 128	377 874	0	377 874	13 468	0	13 468	8 122 534	0	8 122 534
70609	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040
70611	14 820	0	14 820	1 312	0	1 312	0	0	0	16 132	0	16 132
70616	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	28 302 847	2 825 795	31 128 642	12 436 846	7 292 701	19 729 547	12 286 847	6 742 105	19 028 952	28 452 846	3 376 391	31 829 237
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
30109	0	3 078	3 078	0	160	160	0	401	401	0	3 319	3 319
30220	0	0	0	0	18 434	18 434	0	18 434	18 434	0	0	0
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 325	1 880	3 205	271 689	65 939	337 628	271 220	64 813	336 033	856	754	1 610
30301	9 334	1 154	10 488	3 246	3 696	6 942	4 592	4 095	8 687	10 680	1 553	12 233
30305	1 001 585	70 329	1 071 914	44 635	25 630	70 265	70 441	28 595	99 036	1 027 391	73 294	1 100 685
30601	5 678	0	5 678	20 724	0	20 724	17 063	0	17 063	2 017	0	2 017
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31306	0	45 062	45 062	0	2 338	2 338	0	3 644	3 644	0	46 368	46 368
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
405	59	1	60	71	1	72	12	0	12	0	0	0
406	484	0	484	434	0	434	11	0	11	61	0	61
407	524 947	420 308	945 255	2 887 811	315 448	3 203 259	2 922 587	341 996	3 264 583	559 723	446 856	1 006 579
408.1	13 830	499	14 329	288 856	304	289 160	295 489	30	295 519	20 463	225	20 688
408.2	158 847	102 304	261 151	935 437	295 239	1 230 676	908 842	300 316	1 209 158	132 252	107 381	239 633
40903	9 717	0	9 717	161 852	0	161 852	157 587	0	157 587	5 452	0	5 452
40905	2	0	2	19 759	18	19 777	19 759	18	19 777	2	0	2
40907	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	8 374	20 877	29 251	8 374	20 877	29 251	0	0	0
40910	0	0	0	10 940	10 907	21 847	10 940	10 907	21 847	0	0	0
40911	280	0	280	28 055	0	28 055	28 051	0	28 051	276	0	276
40912	1	1	2	12 225	36 506	48 731	12 225	36 506	48 731	1	1	2
40913	0	19	19	6 015	19 008	25 023	6 015	19 009	25 024	0	20	20
42104	40 024	0	40 024	0	0	0	704	0	704	40 728	0	40 728
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	165 911	64 374	230 285	3 518	3 341	6 859	144	5 206	5 350	162 537	66 239	228 776
42205	17 758	0	17 758	1 000	0	1 000	57	0	57	16 815	0	16 815
42301	7 488	6 282	13 770	85	338	423	93	504	597	7 496	6 448	13 944
42304	11 191	3 214	14 405	2 219	2 023	4 242	2 997	4 675	7 672	11 969	5 866	17 835
42305	228 223	73 336	301 559	147 214	26 104	173 318	56 446	10 935	67 381	137 455	58 167	195 622
42306	4 563 787	1 827 148	6 390 935	328 673	278 681	607 354	594 182	239 702	833 884	4 829 296	1 788 169	6 617 465
42307	64 771	32 010	96 781	1 863	2 109	3 972	1 862	2 628	4 490	64 770	32 529	97 299
42309	129	0	129	9	0	9	2	0	2	122	0	122
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42605	1 950	1 139	3 089	1 414	92	1 506	64	106	170	600	1 153	1 753
42606	14 434	13 313	27 747	225	2 005	2 230	5 755	2 433	8 188	19 964	13 741	33 705
42607	160	5 518	5 678	0	349	349	2	445	447	162	5 614	5 776
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	339 789	0	339 789	39 291	0	39 291	18 822	0	18 822	319 320	0	319 320
45415	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
45515	74 646	0	74 646	2 151	0	2 151	2 235	0	2 235	74 730	0	74 730
45818	390 156	0	390 156	4 486	0	4 486	17 747	0	17 747	403 417	0	403 417
45918	43 438	0	43 438	1 034	0	1 034	1 744	0	1 744	44 148	0	44 148
47108	1 244	0	1 244	0	0	0	26	0	26	1 270	0	1 270
47403	0	0	0	138 424	0	138 424	138 424	0	138 424	0	0	0
47405	0	0	0	34 695	37 992	72 687	34 695	37 992	72 687	0	0	0
47407	0	0	0	3 143 467	2 189 983	5 333 450	3 143 467	2 189 983	5 333 450	0	0	0
47411	65 920	7 337	73 257	61 318	10 473	71 791	60 559	10 397	70 956	65 161	7 261	72 422
47416	4	187	191	3 167	329	3 496	3 163	142	3 305	0	0	0
47422	1 343	688	2 031	15 659	688	16 347	14 475	731	15 206	159	731	890
47425	30 578	0	30 578	6 483	0	6 483	1 112	0	1 112	25 207	0	25 207
47426	43 299	9 345	52 644	4 458	4 380	8 838	6 505	4 735	11 240	45 346	9 700	55 046
47804	3 692	0	3 692	391	0	391	0	0	0	3 301	0	3 301
50120	410	0	410	2 478	0	2 478	2 894	0	2 894	826	0	826
50620	4 500	0	4 500	5 770	0	5 770	1 270	0	1 270	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	64 359	0	64 359	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0
52501	128	0	128	0	0	0	592	0	592	720	0	720
60301	6 479	0	6 479	8 372	0	8 372	8 488	0	8 488	6 595	0	6 595
60305	10 544	0	10 544	23 118	0	23 118	22 655	0	22 655	10 081	0	10 081
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	252	0	252	5	0	5	243	0	243	490	0	490
60311	3 198	0	3 198	4 195	0	4 195	3 538	0	3 538	2 541	0	2 541
60322	137	0	137	78	0	78	81	0	81	140	0	140
60324	27 107	0	27 107	469	0	469	1 662	0	1 662	28 300	0	28 300
60405	350	0	350	24	0	24	0	0	0	326	0	326
60601	52 327	0	52 327	1 889	0	1 889	1 113	0	1 113	51 551	0	51 551
60603	2 742	0	2 742	0	0	0	119	0	119	2 861	0	2 861
60706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	5 178	0	5 178	2	0	2	0	0	0	5 176	0	5 176
61301	2 199	573	2 772	2 199	619	2 818	1 131	46	1 177	1 131	0	1 131
61304	398	0	398	76	0	76	40	0	40	362	0	362
70601	3 912 039	0	3 912 039	2 030	0	2 030	187 144	0	187 144	4 097 153	0	4 097 153
70602	22 463	0	22 463	9 370	0	9 370	12 352	0	12 352	25 445	0	25 445
70603	7 655 093	0	7 655 093	13 083	0	13 083	388 517	0	388 517	8 030 527	0	8 030 527
70604	7 037 284	0	7 037 284	0	0	0	0	0	0	7 037 284	0	7 037 284
Итого по пассиву (баланс)	28 439 541	2 689 101	31 128 642	8 908 895	3 374 011	12 282 906	9 623 200	3 360 301	12 983 501	29 153 846	2 675 391	31 829 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	425 096	0	425 096	39 720	0	39 720	28 651	0	28 651	436 165	0	436 165
90902	221 576	8 850	230 426	13 067	714	13 781	43 643	463	44 106	191 000	9 101	200 101
91202	3 017	0	3 017	288 471	0	288 471	1	0	1	291 487	0	291 487
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 943 305	28 781	1 972 086	431 100	2 327	433 427	23 324	1 493	24 817	2 351 081	29 615	2 380 696
91418	313 266	0	313 266	0	0	0	34 616	0	34 616	278 650	0	278 650
91604	33 540	11 502	45 042	5 428	930	6 358	1 589	597	2 186	37 379	11 835	49 214
91704	16 890	0	16 890	0	0	0	25	0	25	16 865	0	16 865
91802	105 882	0	105 882	0	0	0	1 010	0	1 010	104 872	0	104 872
91803	5 696	416	6 112	8	34	42	0	22	22	5 704	428	6 132
99998	3 884 052	0	3 884 052	1 384 616	0	1 384 616	593 929	0	593 929	4 674 739	0	4 674 739
Итого по активу (баланс)	7 012 323	49 549	7 061 872	2 182 410	4 005	2 186 415	726 788	2 575	729 363	8 467 945	50 979	8 518 924
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 482 509	0	2 482 509	188 124	0	188 124	1 311 108	0	1 311 108	3 605 493	0	3 605 493
91315	772 148	0	772 148	315 886	0	315 886	32 090	0	32 090	488 352	0	488 352
91316	14 640	0	14 640	0	0	0	0	0	0	14 640	0	14 640
91317	93 488	0	93 488	89 869	0	89 869	41 328	0	41 328	44 947	0	44 947
91507	489 467	0	489 467	50	0	50	90	0	90	489 507	0	489 507
99999	3 177 820	0	3 177 820	135 424	0	135 424	801 789	0	801 789	3 844 185	0	3 844 185
Итого по пассиву (баланс)	7 061 872	0	7 061 872	729 353	0	729 353	2 186 405	0	2 186 405	8 518 924	0	8 518 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3	96 561	96 564	1 998 008	442 862	2 440 870	1 489 007	536 256	2 025 263	509 004	3 167	512 171
94101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99996	96 353	0	96 353	2 446 397	0	2 446 397	2 029 548	0	2 029 548	513 202	0	513 202
Итого по активу (баланс)	96 356	96 561	192 917	4 444 410	442 862	4 887 272	3 518 560	536 256	4 054 816	1 022 206	3 167	1 025 373
Пассив
96901	96 350	0	96 350	533 562	1 493 598	2 027 160	440 365	2 003 641	2 444 006	3 153	510 043	513 196
97101	3	0	3	2 387	0	2 387	2 390	0	2 390	6	0	6
99997	96 564	0	96 564	2 025 268	0	2 025 268	2 440 875	0	2 440 875	512 171	0	512 171
Итого по пассиву (баланс)	192 917	0	192 917	2 561 217	1 493 598	4 054 815	2 883 630	2 003 641	4 887 271	515 330	510 043	1 025 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	63 038 327,0000	0	0	105 775,0000	0	0	461 435,0000	0	0	62 682 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 038 328,0000	0	0	105 787,0000	0	0	461 435,0000	0	0	62 682 680,0000
Пассив
98040	0	0	61 221 343,0000	0	0	781 372,0000	0	0	407 066,0000	0	0	60 847 037,0000
98050	0	0	545 075,0000	0	0	77 209,0000	0	0	95 867,0000	0	0	563 733,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 038 328,0000	0	0	858 581,0000	0	0	502 933,0000	0	0	62 682 680,0000

Страница была полезной?