Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 769	0	10 769	220	0	220	597	0	597	10 392	0	10 392
20202	67 653	296 866	364 519	229 581	157 612	387 193	235 263	185 216	420 479	61 971	269 262	331 233
20208	6 736	1 985	8 721	16 108	3 225	19 333	17 898	3 422	21 320	4 946	1 788	6 734
20209	0	0	0	61 010	0	61 010	61 010	0	61 010	0	0	0
30102	313 078	0	313 078	11 868 247	0	11 868 247	11 976 824	0	11 976 824	204 501	0	204 501
30110	7 580	95 321	102 901	32 964	519 317	552 281	31 808	546 963	578 771	8 736	67 675	76 411
30114	0	859 595	859 595	0	1 663 171	1 663 171	0	2 031 945	2 031 945	0	490 821	490 821
30202	14 991	0	14 991	0	0	0	24	0	24	14 967	0	14 967
30204	33 549	0	33 549	0	0	0	2 553	0	2 553	30 996	0	30 996
30215	500	1 283	1 783	0	108	108	0	66	66	500	1 325	1 825
30221	0	0	0	12 000	592 172	604 172	12 000	592 172	604 172	0	0	0
30233	12	0	12	4 301	2 010	6 311	4 265	2 010	6 275	48	0	48
30424	860	0	860	550 924	0	550 924	547 052	0	547 052	4 732	0	4 732
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	55 057	55 062	0	94 224	94 224	1	149 281	149 282	4	0	4
32002	0	0	0	7 630 000	430 556	8 060 556	7 205 000	0	7 205 000	425 000	430 556	855 556
32003	315 000	160 421	475 421	2 470 000	514	2 470 514	2 785 000	160 935	2 945 935	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	12 834	12 834	0	1 082	1 082	0	668	668	0	13 248	13 248
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	25 600	0	25 600	106 000	0	106 000	4 490	0	4 490	127 110	0	127 110
45206	521 723	0	521 723	5 600	0	5 600	14 300	0	14 300	513 023	0	513 023
45207	413 790	45 856	459 646	8 800	3 867	12 667	0	2 388	2 388	422 590	47 335	469 925
45407	0	21 294	21 294	0	1 796	1 796	0	1 109	1 109	0	21 981	21 981
45408	0	8 350	8 350	0	704	704	0	435	435	0	8 619	8 619
45502	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45503	625	0	625	1 179	0	1 179	0	0	0	1 804	0	1 804
45504	4 892	0	4 892	0	0	0	25	0	25	4 867	0	4 867
45505	753	88 381	89 134	200	10 649	10 849	80	4 751	4 831	873	94 279	95 152
45506	862 191	850 605	1 712 796	6 034	71 697	77 731	263	44 449	44 712	867 962	877 853	1 745 815
45507	441 248	398 969	840 217	0	32 721	32 721	4 800	25 051	29 851	436 448	406 639	843 087
45509	8 988	3 067	12 055	9 897	5 347	15 244	6 922	3 106	10 028	11 963	5 308	17 271
45812	224 328	177 349	401 677	0	14 049	14 049	4 100	13 433	17 533	220 228	177 965	398 193
45815	126 933	18 507	145 440	5 009	1 608	6 617	598	3 586	4 184	131 344	16 529	147 873
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 319	88	1 407	5	8	13	6	83	89	1 318	13	1 331
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	40	0	40	0	0	0	96	0	96
47404	0	642	642	556 592	565 227	1 121 819	556 592	565 869	1 122 461	0	0	0
47408	0	0	0	23 802	674 783	698 585	23 802	674 783	698 585	0	0	0
47423	1 091	1 120	2 211	44 710	38 069	82 779	44 727	36 843	81 570	1 074	2 346	3 420
47427	19 603	8 883	28 486	12 780	9 023	21 803	17 663	9 091	26 754	14 720	8 815	23 535
47801	0	134 632	134 632	0	11 354	11 354	0	7 009	7 009	0	138 977	138 977
50211	0	496 241	496 241	0	202 158	202 158	0	42 026	42 026	0	656 373	656 373
50221	3 986	0	3 986	1 850	0	1 850	761	0	761	5 075	0	5 075
50305	52 553	0	52 553	416	0	416	0	0	0	52 969	0	52 969
51501	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
60302	19 443	0	19 443	598	0	598	5 431	0	5 431	14 610	0	14 610
60306	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	200	0	200	8	0	8
60310	19	0	19	196	0	196	211	0	211	4	0	4
60312	1 718	0	1 718	1 789	0	1 789	2 111	0	2 111	1 396	0	1 396
60314	0	319	319	0	0	0	0	160	160	0	159	159
60323	1 189	0	1 189	10	0	10	0	0	0	1 199	0	1 199
60401	20 846	0	20 846	0	0	0	502	0	502	20 344	0	20 344
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	2 033	0	2 033	541	0	541	282	0	282	2 292	0	2 292
61009	226	0	226	4	0	4	11	0	11	219	0	219
61011	1 056 015	0	1 056 015	0	0	0	0	0	0	1 056 015	0	1 056 015
61209	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61403	1 235	54	1 289	155	0	155	157	27	184	1 233	27	1 260
70606	3 013 762	0	3 013 762	195 230	0	195 230	50	0	50	3 208 942	0	3 208 942
70608	11 581 205	0	11 581 205	520 376	0	520 376	7	0	7	12 101 574	0	12 101 574
70610	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	18 789	0	18 789	5 397	0	5 397	0	0	0	24 186	0	24 186
Итого по активу (баланс)	19 551 992	3 737 719	23 289 711	24 390 873	5 107 051	29 497 924	23 850 166	5 106 877	28 957 043	20 092 699	3 737 893	23 830 592
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
10603	3 986	0	3 986	921	0	921	1 850	0	1 850	4 915	0	4 915
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	1	0	1	291 114	0	291 114
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 841	1 841	0	1 841	1 841	0	0	0
30232	1 516	755	2 271	51 645	26 770	78 415	56 067	26 189	82 256	5 938	174	6 112
30236	0	0	0	0	1 432	1 432	0	1 441	1 441	0	9	9
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 020 437	147 470	1 167 907	2 056 619	560 750	2 617 369	1 972 344	503 223	2 475 567	936 162	89 943	1 026 105
408.1	103 326	31 703	135 029	233 528	354 841	588 369	233 564	365 935	599 499	103 362	42 797	146 159
408.2	145 294	412 532	557 826	694 226	1 159 942	1 854 168	624 017	1 211 611	1 835 628	75 085	464 201	539 286
40901	110 448	0	110 448	110 448	0	110 448	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
40912	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42102	0	0	0	70 205	0	70 205	83 645	0	83 645	13 440	0	13 440
42104	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500
42105	2 500	3 577	6 077	0	270	270	0	283	283	2 500	3 590	6 090
42106	150 000	17 749	167 749	0	924	924	0	1 497	1 497	150 000	18 322	168 322
42204	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
42205	16 200	3 794	19 994	0	1 239	1 239	0	238	238	16 200	2 793	18 993
42206	16 559	1 524	18 083	0	1 664	1 664	0	1 780	1 780	16 559	1 640	18 199
42301	29	118	147	0	7	7	0	10	10	29	121	150
42304	20 647	7 143	27 790	5 790	3 624	9 414	23 600	6 504	30 104	38 457	10 023	48 480
42305	498 014	939 081	1 437 095	12 374	168 703	181 077	50 894	86 278	137 172	536 534	856 656	1 393 190
42306	177 068	1 284 789	1 461 857	2 001	169 836	171 837	9 170	203 159	212 329	184 237	1 318 112	1 502 349
42307	456	167 667	168 123	0	13 305	13 305	0	14 002	14 002	456	168 364	168 820
42309	2 012	1 672	3 684	49	123	172	231	156	387	2 194	1 705	3 899
42501	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42505	74 000	224 590	298 590	0	11 692	11 692	0	18 940	18 940	74 000	231 838	305 838
42506	0	340 094	340 094	0	17 706	17 706	0	28 680	28 680	0	351 068	351 068
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42604	0	7 618	7 618	0	463	463	0	628	628	0	7 783	7 783
42605	0	16 871	16 871	0	17 896	17 896	1 584	1 025	2 609	1 584	0	1 584
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	17 057	17 057	2 132	17 057	19 189
42609	27	89	116	0	7	7	0	8	8	27	90	117
43801	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	104 962	0	104 962	46 591	0	46 591	66 084	0	66 084	124 455	0	124 455
45515	548 167	0	548 167	17 532	0	17 532	27 557	0	27 557	558 192	0	558 192
45818	544 681	0	544 681	19 584	0	19 584	20 455	0	20 455	545 552	0	545 552
45918	1 331	0	1 331	15	0	15	3	0	3	1 319	0	1 319
47403	3	0	3	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	3	0	3
47405	0	0	0	497 504	26 794	524 298	497 504	26 794	524 298	0	0	0
47407	0	0	0	552 181	144 682	696 863	552 181	144 682	696 863	0	0	0
47411	14 880	26 903	41 783	2 761	8 802	11 563	8 647	13 410	22 057	20 766	31 511	52 277
47416	219	4	223	1 073	0	1 073	932	0	932	78	4	82
47422	33	24	57	65 541	1	65 542	65 585	2	65 587	77	25	102
47425	21 732	0	21 732	9 335	0	9 335	14 571	0	14 571	26 968	0	26 968
47426	23 495	5 981	29 476	4 182	401	4 583	3 606	3 013	6 619	22 919	8 593	31 512
47804	134 632	0	134 632	7 009	0	7 009	11 354	0	11 354	138 977	0	138 977
50220	465	0	465	511	0	511	380	0	380	334	0	334
51510	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
60301	439	0	439	9 103	0	9 103	9 150	0	9 150	486	0	486
60305	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
60307	27	0	27	109	0	109	103	0	103	21	0	21
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	6 185	0	6 185	2 030	0	2 030	7 022	0	7 022	11 177	0	11 177
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	3 735	0	3 735	3 768	0	3 768	38	0	38	5	0	5
60324	1 041	0	1 041	0	0	0	10	0	10	1 051	0	1 051
60601	17 086	0	17 086	502	0	502	85	0	85	16 669	0	16 669
60903	221	0	221	0	0	0	4	0	4	225	0	225
61304	1 444	0	1 444	254	0	254	323	0	323	1 513	0	1 513
70601	3 121 585	0	3 121 585	0	0	0	166 469	0	166 469	3 288 054	0	3 288 054
70603	11 583 448	0	11 583 448	6	0	6	524 079	0	524 079	12 107 521	0	12 107 521
70605	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	19 647 917	3 641 794	23 289 711	4 496 244	2 694 053	7 190 297	5 052 453	2 678 725	7 731 178	20 204 126	3 626 466	23 830 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 114 516	178 509	1 293 025	2 997	15 054	18 051	2 900	9 294	12 194	1 114 613	184 269	1 298 882
90902	142 055	0	142 055	3 285	0	3 285	23 711	0	23 711	121 629	0	121 629
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	11 023	11 031	0	873	873	0	835	835	8	11 061	11 069
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 023	11 023	0	873	873	0	835	835	0	11 061	11 061
91414	2 193 417	1 149 564	3 342 981	142 947	94 621	237 568	3 520	70 614	74 134	2 332 844	1 173 571	3 506 415
91418	0	144 279	144 279	0	12 167	12 167	0	7 511	7 511	0	148 935	148 935
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 083	0	1 083	27	0	27	27	0	27	1 083	0	1 083
91604	82 195	46 811	129 006	12 453	7 590	20 043	5 293	6 405	11 698	89 355	47 996	137 351
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	5 137 045	0	5 137 045	260 004	0	260 004	174 427	0	174 427	5 222 622	0	5 222 622
Итого по активу (баланс)	8 671 820	1 541 210	10 213 030	421 713	131 178	552 891	209 878	95 494	305 372	8 883 655	1 576 894	10 460 549
Пассив
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 843 316	2 069 155	4 912 471	8 825	125 070	133 895	0	170 750	170 750	2 834 491	2 114 835	4 949 326
91315	24 770	0	24 770	0	0	0	24 861	0	24 861	49 631	0	49 631
91316	58 517	0	58 517	12 032	2 977	15 009	12 371	2 977	15 348	58 856	0	58 856
91317	46 672	67 490	114 162	16 148	9 347	25 495	38 312	10 705	49 017	68 836	68 848	137 684
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 595	0	1 595	27	0	27	27	0	27	1 595	0	1 595
99999	5 075 985	0	5 075 985	129 727	0	129 727	291 669	0	291 669	5 237 927	0	5 237 927
Итого по пассиву (баланс)	8 076 385	2 136 645	10 213 030	166 759	137 394	304 153	367 240	184 432	551 672	8 276 866	2 183 683	10 460 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	839	991	1 830	839	991	1 830	0	0	0
94102	0	53 184	53 184	0	92 529	92 529	0	145 713	145 713	0	0	0
99996	54 668	0	54 668	94 712	0	94 712	149 380	0	149 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 668	53 184	107 852	95 551	93 520	189 071	150 219	146 704	296 923	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	990	839	1 829	990	839	1 829	0	0	0
96902	0	54 668	54 668	0	147 551	147 551	0	92 883	92 883	0	0	0
99997	53 184	0	53 184	147 543	0	147 543	94 359	0	94 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 184	54 668	107 852	148 533	148 390	296 923	95 349	93 722	189 071	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	69 405,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	71 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 406,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	71 606,0000
Пассив
98050	0	0	7 606,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	9 806,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 406,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	71 606,0000

Страница была полезной?