Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 507	0	6 507	2 580	0	2 580	0	0	0	9 087	0	9 087
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	171 363	159 764	331 127	581 226	710 744	1 291 970	565 886	664 402	1 230 288	186 703	206 106	392 809
20209	0	0	0	174 518	19 633	194 151	174 518	19 633	194 151	0	0	0
30102	25 863	0	25 863	2 389 666	0	2 389 666	2 393 651	0	2 393 651	21 878	0	21 878
30110	47 155	11 237	58 392	273 714	481 026	754 740	259 619	383 616	643 235	61 250	108 647	169 897
30202	36 081	0	36 081	5 356	0	5 356	0	0	0	41 437	0	41 437
30204	52 553	0	52 553	0	0	0	2 828	0	2 828	49 725	0	49 725
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	500	2 897	3 397	0	234	234	0	150	150	500	2 981	3 481
30221	0	0	0	0	954	954	0	954	954	0	0	0
30233	286	7	293	25 057	15 364	40 421	22 695	13 723	36 418	2 648	1 648	4 296
30302	0	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0	2 468	0	2 468
30306	0	0	0	807	0	807	707	0	707	100	0	100
30413	0	127	127	0	0	0	0	127	127	0	0	0
30602	0	0	0	0	136	136	0	5	5	0	131	131
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45107	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	962 344	276 198	1 238 542	100 000	19 613	119 613	74 156	130 719	204 875	988 188	165 092	1 153 280
45207	486 207	340 185	826 392	285 017	25 191	310 208	90 167	22 986	113 153	681 057	342 390	1 023 447
45208	9 957	245 624	255 581	0	19 800	19 800	188	13 233	13 421	9 769	252 191	261 960
45407	3 742	0	3 742	0	0	0	152	0	152	3 590	0	3 590
45408	42 615	90 574	133 189	0	7 325	7 325	130	7 250	7 380	42 485	90 649	133 134
45505	4 049	0	4 049	0	0	0	101	0	101	3 948	0	3 948
45506	97 019	26 851	123 870	4 000	1 877	5 877	1 598	2 403	4 001	99 421	26 325	125 746
45507	237 683	108 253	345 936	0	6 194	6 194	1 429	67 960	69 389	236 254	46 487	282 741
45705	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45706	4 500	11 865	16 365	0	829	829	0	892	892	4 500	11 802	16 302
45812	381	354	735	199	119 393	119 592	103	88 602	88 705	477	31 145	31 622
45814	1 302	641	1 943	108	0	108	0	641	641	1 410	0	1 410
45815	6 586	389	6 975	689	0	689	526	389	915	6 749	0	6 749
45912	46	0	46	5 614	1 498	7 112	0	1 021	1 021	5 660	477	6 137
45915	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
47408	0	0	0	1 284 600	1 586 476	2 871 076	1 284 600	1 586 476	2 871 076	0	0	0
47423	141	68	209	51	8	59	38	4	42	154	72	226
47427	5 245	3	5 248	33 191	11 519	44 710	32 948	11 522	44 470	5 488	0	5 488
50608	0	77 829	77 829	0	5 440	5 440	0	5 845	5 845	0	77 424	77 424
50621	18 345	0	18 345	5 608	0	5 608	6 256	0	6 256	17 697	0	17 697
50708	0	35 623	35 623	0	2 490	2 490	0	2 676	2 676	0	35 437	35 437
50721	44 082	0	44 082	14 137	0	14 137	10 792	0	10 792	47 427	0	47 427
60302	4 778	0	4 778	2 832	0	2 832	2 600	0	2 600	5 010	0	5 010
60306	29	0	29	3 281	0	3 281	3 305	0	3 305	5	0	5
60308	16	0	16	89	0	89	101	0	101	4	0	4
60310	3 656	0	3 656	365	0	365	0	0	0	4 021	0	4 021
60312	20 782	0	20 782	9 532	0	9 532	10 452	0	10 452	19 862	0	19 862
60314	597	943	1 540	182	117	299	543	101	644	236	959	1 195
60323	1 728	1 587	3 315	2 595	123	2 718	2 575	95	2 670	1 748	1 615	3 363
60401	66 259	0	66 259	312	0	312	0	0	0	66 571	0	66 571
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	108	0	108	108	0	108	2 146	0	2 146
61008	3 413	0	3 413	182	0	182	251	0	251	3 344	0	3 344
61009	1 338	0	1 338	221	0	221	179	0	179	1 380	0	1 380
61011	59 916	0	59 916	0	0	0	0	0	0	59 916	0	59 916
61209	0	0	0	90 222	0	90 222	90 222	0	90 222	0	0	0
61403	28 893	0	28 893	192	0	192	480	0	480	28 605	0	28 605
61703	4 313	0	4 313	2 437	0	2 437	0	0	0	6 750	0	6 750
70606	1 359 247	0	1 359 247	247 062	0	247 062	1	0	1	1 606 308	0	1 606 308
70607	55 379	0	55 379	6 255	0	6 255	0	0	0	61 634	0	61 634
70608	3 405 061	0	3 405 061	191 324	0	191 324	0	0	0	3 596 385	0	3 596 385
70616	14 991	0	14 991	919	0	919	2 437	0	2 437	13 473	0	13 473
Итого по активу (баланс)	7 717 853	1 391 019	9 108 872	6 372 530	3 035 984	9 408 514	5 692 160	3 025 425	8 717 585	8 398 223	1 401 578	9 799 801
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	44 082	0	44 082	10 792	0	10 792	14 137	0	14 137	47 427	0	47 427
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30109	0	0	0	140 000	0	140 000	567 878	0	567 878	427 878	0	427 878
30126	393	0	393	749	0	749	53 508	0	53 508	53 152	0	53 152
30232	194	2 181	2 375	32 061	60 270	92 331	31 867	58 891	90 758	0	802	802
30301	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468
30305	0	0	0	707	0	707	807	0	807	100	0	100
30410	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	6	0	6	136	0	136	130	0	130
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
406	1 885	0	1 885	12 271	0	12 271	11 362	0	11 362	976	0	976
407	192 811	583	193 394	1 399 978	170 629	1 570 607	1 379 635	177 196	1 556 831	172 468	7 150	179 618
408.1	13 322	809	14 131	58 489	5 103	63 592	57 867	5 535	63 402	12 700	1 241	13 941
408.2	15 172	16 358	31 530	123 894	11 367	135 261	123 944	14 073	138 017	15 222	19 064	34 286
40905	0	0	0	10 082	507	10 589	10 082	507	10 589	0	0	0
40909	0	0	0	5 088	8 871	13 959	5 088	8 871	13 959	0	0	0
40910	0	0	0	1 982	2 163	4 145	1 982	2 163	4 145	0	0	0
40911	153	0	153	17 368	347	17 715	17 342	347	17 689	127	0	127
40912	0	0	0	10 008	21 990	31 998	10 008	21 990	31 998	0	0	0
40913	0	0	0	5 594	35 655	41 249	5 594	35 655	41 249	0	0	0
42102	125 000	0	125 000	235 000	0	235 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	260	128	388	160	128	288	151	0	151	251	0	251
42105	26 318	193	26 511	103	23	126	6 628	2 234	8 862	32 843	2 404	35 247
42106	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42107	650	0	650	12	0	12	12	0	12	650	0	650
42203	20 000	0	20 000	433	0	433	15 448	0	15 448	35 015	0	35 015
42204	7 180	0	7 180	180	0	180	200	0	200	7 200	0	7 200
42205	14 453	0	14 453	0	0	0	57	0	57	14 510	0	14 510
42207	10	0	10	87	0	87	25 087	0	25 087	25 010	0	25 010
42301	2 534	322	2 856	13 869	188	14 057	11 719	262	11 981	384	396	780
42305	559 085	855 067	1 414 152	23 030	76 991	100 021	19 062	81 338	100 400	555 117	859 414	1 414 531
42306	346 205	223 426	569 631	9 692	21 388	31 080	13 255	26 326	39 581	349 768	228 364	578 132
42307	5 356	52 212	57 568	254	4 364	4 618	29	9 285	9 314	5 131	57 133	62 264
42507	669 500	170 505	840 005	3 893	11 745	15 638	3 893	13 058	16 951	669 500	171 818	841 318
42601	281	44	325	151	3	154	165	9	174	295	50	345
42605	1 509	3 471	4 980	6	1 106	1 112	6	186	192	1 509	2 551	4 060
42606	2 433	2 996	5 429	359	307	666	94	1 731	1 825	2 168	4 420	6 588
42607	0	1 150	1 150	0	60	60	0	101	101	0	1 191	1 191
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	170 299	0	170 299	49 509	0	49 509	35 521	0	35 521	156 311	0	156 311
45415	5 212	0	5 212	1 298	0	1 298	1 183	0	1 183	5 097	0	5 097
45515	92 540	0	92 540	33 400	0	33 400	19 779	0	19 779	78 919	0	78 919
45715	2 844	0	2 844	128	0	128	115	0	115	2 831	0	2 831
45818	4 374	0	4 374	44 920	0	44 920	60 673	0	60 673	20 127	0	20 127
45918	58	0	58	259	0	259	683	0	683	482	0	482
47407	0	0	0	1 463 409	1 410 985	2 874 394	1 463 409	1 410 985	2 874 394	0	0	0
47411	62 998	36 163	99 161	5 082	7 511	12 593	12 554	11 354	23 908	70 470	40 006	110 476
47416	100	0	100	101 986	0	101 986	101 897	0	101 897	11	0	11
47422	36	7	43	195	34 929	35 124	194	34 929	35 123	35	7	42
47425	4 502	0	4 502	666	0	666	1 950	0	1 950	5 786	0	5 786
47426	502	3	505	10 665	794	11 459	10 693	795	11 488	530	4	534
60301	2 541	0	2 541	4 404	0	4 404	4 492	0	4 492	2 629	0	2 629
60305	0	0	0	10 681	0	10 681	10 700	0	10 700	19	0	19
60309	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60311	1 501	0	1 501	102	0	102	2	0	2	1 401	0	1 401
60322	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60324	6 866	0	6 866	1 034	0	1 034	365	0	365	6 197	0	6 197
60601	36 690	0	36 690	0	0	0	1 398	0	1 398	38 088	0	38 088
61012	5 055	0	5 055	0	0	0	3 710	0	3 710	8 765	0	8 765
61301	425	0	425	2 160	0	2 160	2 457	0	2 457	722	0	722
61701	20 528	0	20 528	0	0	0	3 499	0	3 499	24 027	0	24 027
70601	1 456 633	0	1 456 633	1 575	0	1 575	207 125	0	207 125	1 662 183	0	1 662 183
70602	55 253	0	55 253	0	0	0	5 609	0	5 609	60 862	0	60 862
70603	3 392 265	0	3 392 265	0	0	0	190 759	0	190 759	3 583 024	0	3 583 024
Итого по пассиву (баланс)	7 743 254	1 365 618	9 108 872	4 028 216	1 887 424	5 915 640	4 688 748	1 917 821	6 606 569	8 403 786	1 396 015	9 799 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 069	0	1 069	604	0	604	595	0	595	1 078	0	1 078
90902	159 686	0	159 686	13 242	0	13 242	6 470	0	6 470	166 458	0	166 458
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	682 097	280 569	962 666	122 000	22 083	144 083	138 719	15 843	154 562	665 378	286 809	952 187
91604	2 732	466	3 198	5 273	499	5 772	4 345	836	5 181	3 660	129	3 789
91704	5 408	0	5 408	0	0	0	2	0	2	5 406	0	5 406
91802	5 972	0	5 972	0	0	0	2	0	2	5 970	0	5 970
99998	3 959 471	0	3 959 471	275 133	0	275 133	289 858	0	289 858	3 944 746	0	3 944 746
Итого по активу (баланс)	4 816 439	281 035	5 097 474	416 252	22 582	438 834	439 991	16 679	456 670	4 792 700	286 938	5 079 638
Пассив
91003	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
91312	3 856 736	0	3 856 736	273 660	0	273 660	263 780	0	263 780	3 846 856	0	3 846 856
91315	90 954	0	90 954	12 670	0	12 670	8 825	0	8 825	87 109	0	87 109
91316	7 360	0	7 360	1 000	0	1 000	0	0	0	6 360	0	6 360
91317	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
91507	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
99999	1 138 003	0	1 138 003	166 811	0	166 811	163 700	0	163 700	1 134 892	0	1 134 892
Итого по пассиву (баланс)	5 097 474	0	5 097 474	456 669	0	456 669	438 833	0	438 833	5 079 638	0	5 079 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	113 621	113 621	0	1 346 394	1 346 394	0	1 393 776	1 393 776	0	66 239	66 239
99996	113 587	0	113 587	1 343 244	0	1 343 244	1 390 161	0	1 390 161	66 670	0	66 670
Итого по активу (баланс)	113 587	113 621	227 208	1 343 244	1 346 394	2 689 638	1 390 161	1 393 776	2 783 937	66 670	66 239	132 909
Пассив
96901	102 973	10 614	113 587	1 310 102	80 059	1 390 161	1 273 799	69 445	1 343 244	66 670	0	66 670
99997	113 621	0	113 621	1 393 776	0	1 393 776	1 346 394	0	1 346 394	66 239	0	66 239
Итого по пассиву (баланс)	216 594	10 614	227 208	2 703 878	80 059	2 783 937	2 620 193	69 445	2 689 638	132 909	0	132 909
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 139 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?