Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 090	187 535	231 625	127 535	24 194	151 729	120 706	53 754	174 460	50 919	157 975	208 894
20208	1 546	0	1 546	2 950	0	2 950	3 424	0	3 424	1 072	0	1 072
20209	0	0	0	56 180	0	56 180	56 180	0	56 180	0	0	0
30102	6 384	0	6 384	1 537 256	0	1 537 256	1 529 625	0	1 529 625	14 015	0	14 015
30110	17 994	299 557	317 551	19 230	56 058	75 288	21 963	57 304	79 267	15 261	298 311	313 572
30202	16 484	0	16 484	0	0	0	806	0	806	15 678	0	15 678
30204	45 026	0	45 026	0	0	0	18 529	0	18 529	26 497	0	26 497
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	129	0	129	1 491	22	1 513	1 534	22	1 556	86	0	86
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	497	0	497	283 053	0	283 053	283 080	0	283 080	470	0	470
30425	0	3 541	3 541	0	286	286	0	184	184	0	3 643	3 643
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	482 100	0	482 100	460 800	0	460 800	21 300	0	21 300
31903	62 500	0	62 500	105 900	0	105 900	168 400	0	168 400	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 243	0	27 243	164 431	0	164 431	136 452	0	136 452	55 222	0	55 222
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	11 290	0	11 290	4 680	0	4 680	0	0	0	15 970	0	15 970
45205	4 480	0	4 480	0	0	0	2 455	0	2 455	2 025	0	2 025
45206	142 109	0	142 109	0	0	0	0	0	0	142 109	0	142 109
45207	285 928	0	285 928	0	0	0	1 935	0	1 935	283 993	0	283 993
45208	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
45503	0	3 605	3 605	0	292	292	0	188	188	0	3 709	3 709
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	2 600	0	2 600	10 400	0	10 400
45505	139 815	0	139 815	0	0	0	8 631	0	8 631	131 184	0	131 184
45506	36 891	5 704	42 595	11 000	433	11 433	4 382	626	5 008	43 509	5 511	49 020
45507	33 701	0	33 701	0	0	0	680	0	680	33 021	0	33 021
45509	1 985	0	1 985	21	0	21	16	0	16	1 990	0	1 990
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	467	0	467	64	0	64	0	0	0	531	0	531
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	16 094	16 094	0	186 664	186 664	0	156 324	156 324	0	46 434	46 434
47408	0	0	0	891 159	928 264	1 819 423	891 159	928 264	1 819 423	0	0	0
47415	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 708	0	8 708	147	0	147	156	0	156	8 699	0	8 699
47427	53 552	97	53 649	7 191	94	7 285	5 550	97	5 647	55 193	94	55 287
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 657	0	6 657	244	0	244	45	0	45	6 856	0	6 856
60306	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	217	0	217	81	0	81	85	0	85	213	0	213
60312	11 217	0	11 217	2 861	0	2 861	2 741	0	2 741	11 337	0	11 337
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
61008	848	0	848	103	0	103	105	0	105	846	0	846
61009	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 407	0	4 407	87	0	87	160	0	160	4 334	0	4 334
70606	388 269	0	388 269	17 647	0	17 647	5	0	5	405 911	0	405 911
70608	1 829 205	0	1 829 205	72 054	0	72 054	0	0	0	1 901 259	0	1 901 259
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 238 129	516 133	3 754 262	3 800 261	1 196 307	4 996 568	3 735 000	1 196 763	4 931 763	3 303 390	515 677	3 819 067
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	24 908	1 210	26 118	24 908	1 210	26 118	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	122 294	50 811	173 105	989 410	20 463	1 009 873	990 589	95 772	1 086 361	123 473	126 120	249 593
408.1	13 745	5	13 750	31 840	5	31 845	29 484	0	29 484	11 389	0	11 389
408.2	56 676	62 212	118 888	162 207	69 661	231 868	148 018	43 983	192 001	42 487	36 534	79 021
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	37	0	37	97	0	97	99	0	99	39	0	39
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 209	0	2 209	20 669	0	20 669	18 460	0	18 460	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	215 228	215 228	0	95 312	95 312	0	15 437	15 437	0	135 353	135 353
42301	2 472	3 705	6 177	18 227	8 486	26 713	18 329	34 987	53 316	2 574	30 206	32 780
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	266 097	80 905	347 002	7 492	4 459	11 951	8 499	12 007	20 506	267 104	88 453	355 557
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	96 930	0	96 930	325	0	325	643	0	643	97 248	0	97 248
45515	934	0	934	65	0	65	5	0	5	874	0	874
45818	467	0	467	0	0	0	64	0	64	531	0	531
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	927 627	890 500	1 818 127	927 627	890 500	1 818 127	0	0	0
47411	2 519	205	2 724	2 909	310	3 219	2 765	310	3 075	2 375	205	2 580
47416	46	0	46	3 544	0	3 544	7 257	0	7 257	3 759	0	3 759
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	12 921	0	12 921	487	0	487	349	0	349	12 783	0	12 783
47426	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
52301	4 200	148 009	152 209	4 200	30 000	34 200	0	21 605	21 605	0	139 614	139 614
60301	51	0	51	1 450	0	1 450	1 425	0	1 425	26	0	26
60305	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	23	0	23	52	0	52
60311	6	0	6	337	0	337	337	0	337	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	15 578	0	15 578	0	0	0	263	0	263	15 841	0	15 841
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61304	169	0	169	29	0	29	19	0	19	159	0	159
70601	330 076	0	330 076	0	0	0	15 361	0	15 361	345 437	0	345 437
70603	1 822 257	0	1 822 257	0	0	0	70 697	0	70 697	1 892 954	0	1 892 954
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 193 181	561 081	3 754 262	2 200 155	1 120 856	3 321 011	2 269 555	1 116 261	3 385 816	3 262 581	556 486	3 819 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 200	148 009	152 209	0	21 605	21 605	4 200	30 001	34 201	0	139 613	139 613
90901	208 542	0	208 542	46 670	0	46 670	316	0	316	254 896	0	254 896
90902	70 626	0	70 626	13 488	0	13 488	52 130	0	52 130	31 984	0	31 984
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	817 074	11 008	828 082	10 000	890	10 890	13 829	571	14 400	813 245	11 327	824 572
91604	9 226	0	9 226	5 556	0	5 556	76	0	76	14 706	0	14 706
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	1 439 856	0	1 439 856	212 910	0	212 910	236 938	0	236 938	1 415 828	0	1 415 828
Итого по активу (баланс)	2 550 157	159 017	2 709 174	288 624	22 495	311 119	307 489	30 572	338 061	2 531 292	150 940	2 682 232
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 200	148 009	152 209	4 200	30 001	34 201	0	21 605	21 605	0	139 613	139 613
91312	1 133 989	0	1 133 989	32 217	0	32 217	40 000	0	40 000	1 141 772	0	1 141 772
91315	23 193	0	23 193	0	0	0	0	0	0	23 193	0	23 193
91316	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91317	102 485	0	102 485	169 132	0	169 132	149 922	0	149 922	83 275	0	83 275
91507	27 391	0	27 391	1 388	0	1 388	1 383	0	1 383	27 386	0	27 386
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	1 269 318	0	1 269 318	60 107	0	60 107	57 193	0	57 193	1 266 404	0	1 266 404
Итого по пассиву (баланс)	2 561 165	148 009	2 709 174	267 044	30 001	297 045	248 498	21 605	270 103	2 542 619	139 613	2 682 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 424	51 499	57 923	6 228	871 110	877 338	11 332	872 267	883 599	1 320	50 342	51 662
99996	57 824	0	57 824	874 357	0	874 357	880 623	0	880 623	51 558	0	51 558
Итого по активу (баланс)	64 248	51 499	115 747	880 585	871 110	1 751 695	891 955	872 267	1 764 222	52 878	50 342	103 220
Пассив
96901	51 387	6 437	57 824	869 275	11 348	880 623	868 121	6 236	874 357	50 233	1 325	51 558
99997	57 923	0	57 923	883 599	0	883 599	877 338	0	877 338	51 662	0	51 662
Итого по пассиву (баланс)	109 310	6 437	115 747	1 752 874	11 348	1 764 222	1 745 459	6 236	1 751 695	101 895	1 325	103 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?