Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	18 887	19 004	37 891	912 021	104 778	1 016 799	906 195	93 557	999 752	24 713	30 225	54 938
20208	18 124	0	18 124	38 365	0	38 365	56 489	0	56 489	0	0	0
20209	8 170	1 991	10 161	1 120 667	62 002	1 182 669	1 124 601	62 896	1 187 497	4 236	1 097	5 333
30102	20 791	0	20 791	2 167 688	0	2 167 688	2 154 818	0	2 154 818	33 661	0	33 661
30110	299 767	21 070	320 837	1 104 832	48 170	1 153 002	906 284	48 354	954 638	498 315	20 886	519 201
30202	6 315	0	6 315	0	0	0	214	0	214	6 101	0	6 101
30204	170	0	170	0	0	0	4	0	4	166	0	166
30215	90	258	348	0	21	21	0	14	14	90	265	355
30221	0	6 437	6 437	0	0	0	0	6 437	6 437	0	0	0
30233	2 312	0	2 312	86 006	1 653	87 659	88 315	1 653	89 968	3	0	3
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 313	1 313	0	107	107	0	68	68	0	1 352	1 352
45201	2 900	0	2 900	27	0	27	2 927	0	2 927	0	0	0
45206	3 600	0	3 600	0	0	0	340	0	340	3 260	0	3 260
45207	82 764	0	82 764	1 600	0	1 600	12 958	0	12 958	71 406	0	71 406
45208	60 135	0	60 135	0	0	0	8 715	0	8 715	51 420	0	51 420
45407	4 615	0	4 615	0	0	0	507	0	507	4 108	0	4 108
45408	59 134	0	59 134	0	0	0	1 253	0	1 253	57 881	0	57 881
45503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45505	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45506	15 488	0	15 488	0	0	0	2 250	0	2 250	13 238	0	13 238
45507	211 841	0	211 841	0	0	0	6 069	0	6 069	205 772	0	205 772
45812	24 438	0	24 438	8 317	0	8 317	6 540	0	6 540	26 215	0	26 215
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	3 699	0	3 699	2 521	0	2 521	354	0	354	5 866	0	5 866
45912	0	0	0	563	0	563	106	0	106	457	0	457
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	46	0	46	264	0	264	109	0	109	201	0	201
47408	0	0	0	584 546	610 128	1 194 674	584 546	610 128	1 194 674	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	748	0	748	871	0	871	754	0	754	865	0	865
47427	4 440	0	4 440	12 576	0	12 576	11 552	0	11 552	5 464	0	5 464
60302	1 058	0	1 058	258	0	258	147	0	147	1 169	0	1 169
60306	1	0	1	2 395	0	2 395	2 396	0	2 396	0	0	0
60308	47	0	47	2 546	108	2 654	2 518	108	2 626	75	0	75
60310	304	0	304	249	0	249	506	0	506	47	0	47
60312	1 812	0	1 812	4 123	0	4 123	4 629	0	4 629	1 306	0	1 306
60323	13	0	13	6	0	6	13	0	13	6	0	6
60401	154 573	0	154 573	135	0	135	0	0	0	154 708	0	154 708
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	147	0	147	55	0	55	36	0	36	166	0	166
61008	307	0	307	252	0	252	309	0	309	250	0	250
61009	412	0	412	74	0	74	50	0	50	436	0	436
61403	2 730	0	2 730	400	0	400	115	0	115	3 015	0	3 015
70606	639 978	0	639 978	45 152	0	45 152	37	0	37	685 093	0	685 093
70608	92 680	0	92 680	5 167	0	5 167	0	0	0	97 847	0	97 847
70611	31 658	0	31 658	2 813	0	2 813	0	0	0	34 471	0	34 471
70616	5 527	0	5 527	2 505	0	2 505	0	0	0	8 032	0	8 032
Итого по активу (баланс)	2 828 011	50 073	2 878 084	6 107 134	826 967	6 934 101	6 136 854	823 215	6 960 069	2 798 291	53 825	2 852 116
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 250	0	114 250	0	0	0	0	0	0	114 250	0	114 250
30222	450	0	450	5 343	0	5 343	4 893	0	4 893	0	0	0
30232	582	340	922	137 556	24 703	162 259	137 091	24 363	161 454	117	0	117
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	36 654	0	36 654	90 971	0	90 971	82 135	0	82 135	27 818	0	27 818
407	202 825	20	202 845	1 088 387	1	1 088 388	1 116 024	1	1 116 025	230 462	20	230 482
408.1	61 431	1	61 432	966 261	0	966 261	967 203	0	967 203	62 373	1	62 374
408.2	201 906	3 933	205 839	211 661	529	212 190	96 451	301	96 752	86 696	3 705	90 401
40905	145	0	145	4 359	0	4 359	4 349	0	4 349	135	0	135
40906	0	0	0	368 878	0	368 878	368 878	0	368 878	0	0	0
40907	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
40909	0	0	0	2 305	1 085	3 390	2 305	1 085	3 390	0	0	0
40910	0	0	0	519	36	555	519	36	555	0	0	0
40911	5 562	0	5 562	151 067	0	151 067	150 365	0	150 365	4 860	0	4 860
40912	0	0	0	11 346	5 325	16 671	11 346	5 325	16 671	0	0	0
40913	0	0	0	9 294	18 293	27 587	9 294	18 293	27 587	0	0	0
42103	14 100	0	14 100	14 236	0	14 236	13 502	0	13 502	13 366	0	13 366
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	16 002	433	16 435	18 022	277	18 299	15 307	28	15 335	13 287	184	13 471
42303	20 291	135	20 426	9 720	146	9 866	743	270	1 013	11 314	259	11 573
42304	68 334	1 290	69 624	25 397	112	25 509	12 584	122	12 706	55 521	1 300	56 821
42305	178 714	13 678	192 392	6 179	861	7 040	41 122	3 982	45 104	213 657	16 799	230 456
42306	56 082	66	56 148	3 297	3	3 300	86	5	91	52 871	68	52 939
45215	49 426	0	49 426	17 688	0	17 688	8 338	0	8 338	40 076	0	40 076
45415	15 665	0	15 665	13 089	0	13 089	2 585	0	2 585	5 161	0	5 161
45515	11 930	0	11 930	1 659	0	1 659	766	0	766	11 037	0	11 037
45818	22 739	0	22 739	2 116	0	2 116	7 787	0	7 787	28 410	0	28 410
45918	32	0	32	56	0	56	214	0	214	190	0	190
47407	0	0	0	607 707	585 592	1 193 299	607 707	585 592	1 193 299	0	0	0
47411	11 863	212	12 075	1 479	13	1 492	3 356	68	3 424	13 740	267	14 007
47416	375	0	375	13 565	0	13 565	13 825	0	13 825	635	0	635
47422	1 107	0	1 107	96 446	0	96 446	96 500	0	96 500	1 161	0	1 161
47425	11 584	0	11 584	1 419	0	1 419	794	0	794	10 959	0	10 959
47426	2 491	0	2 491	940	0	940	2 101	0	2 101	3 652	0	3 652
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 413	0	2 413	0	0	0	197	0	197	2 610	0	2 610
60301	236	0	236	5 632	0	5 632	5 514	0	5 514	118	0	118
60305	112	0	112	4 479	0	4 479	8 547	0	8 547	4 180	0	4 180
60309	75	0	75	0	0	0	54	0	54	129	0	129
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60324	77	0	77	24	0	24	6	0	6	59	0	59
60601	68 931	0	68 931	0	0	0	498	0	498	69 429	0	69 429
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	9 311	0	9 311	0	0	0	2 505	0	2 505	11 816	0	11 816
70601	816 403	0	816 403	9	0	9	61 482	0	61 482	877 876	0	877 876
70603	92 975	0	92 975	0	0	0	5 669	0	5 669	98 644	0	98 644
Итого по пассиву (баланс)	2 857 976	20 108	2 878 084	3 892 294	636 976	4 529 270	3 863 831	639 471	4 503 302	2 829 513	22 603	2 852 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 575	0	183 575	8 399	0	8 399	16 959	0	16 959	175 015	0	175 015
90902	387 635	0	387 635	40 283	0	40 283	16 700	0	16 700	411 218	0	411 218
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	647 850	0	647 850	74 601	0	74 601	9 492	0	9 492	712 959	0	712 959
91604	5 110	0	5 110	1 130	0	1 130	704	0	704	5 536	0	5 536
91704	894	0	894	0	0	0	11	0	11	883	0	883
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	26	0	26	30 712	0	30 712
99998	1 500 874	0	1 500 874	6 188	0	6 188	182 508	0	182 508	1 324 554	0	1 324 554
Итого по активу (баланс)	2 756 690	0	2 756 690	130 603	0	130 603	226 403	0	226 403	2 660 890	0	2 660 890
Пассив
91311	793 519	0	793 519	69 886	0	69 886	0	0	0	723 633	0	723 633
91312	543 926	0	543 926	66 899	0	66 899	1 661	0	1 661	478 688	0	478 688
91315	156 858	0	156 858	41 096	0	41 096	0	0	0	115 762	0	115 762
91316	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91317	100	0	100	3 027	0	3 027	2 927	0	2 927	0	0	0
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 255 816	0	1 255 816	39 296	0	39 296	119 816	0	119 816	1 336 336	0	1 336 336
Итого по пассиву (баланс)	2 756 690	0	2 756 690	221 804	0	221 804	126 004	0	126 004	2 660 890	0	2 660 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 098	0	31 098	585 229	2 627	587 856	584 547	2 627	587 174	31 780	0	31 780
99996	31 213	0	31 213	589 212	0	589 212	588 671	0	588 671	31 754	0	31 754
Итого по активу (баланс)	62 311	0	62 311	1 174 441	2 627	1 177 068	1 173 218	2 627	1 175 845	63 534	0	63 534
Пассив
96901	0	31 213	31 213	2 623	586 049	588 672	2 623	586 590	589 213	0	31 754	31 754
99997	31 098	0	31 098	587 174	0	587 174	587 856	0	587 856	31 780	0	31 780
Итого по пассиву (баланс)	31 098	31 213	62 311	589 797	586 049	1 175 846	590 479	586 590	1 177 069	31 780	31 754	63 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 163,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6 162,0000
Пассив
98050	0	0	6 163,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 163,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	6 162,0000

Страница была полезной?