Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 032	0	30 032	18 207	0	18 207	4 288	0	4 288	43 951	0	43 951
10610	2 273	0	2 273	1 455	0	1 455	2 273	0	2 273	1 455	0	1 455
20202	53 954	295 203	349 157	948 179	472 230	1 420 409	911 231	527 574	1 438 805	90 902	239 859	330 761
20208	19 156	0	19 156	85 117	0	85 117	89 302	0	89 302	14 971	0	14 971
20209	24 236	6 923	31 159	904 820	111 995	1 016 815	914 972	113 828	1 028 800	14 084	5 090	19 174
30102	296 929	0	296 929	6 556 208	0	6 556 208	6 491 947	0	6 491 947	361 190	0	361 190
30110	33 294	28 840	62 134	1 011 948	69 712	1 081 660	1 016 025	70 031	1 086 056	29 217	28 521	57 738
30114	0	26 879	26 879	0	502 460	502 460	0	423 583	423 583	0	105 756	105 756
30202	22 803	0	22 803	16	0	16	0	0	0	22 819	0	22 819
30204	21 263	0	21 263	0	0	0	1 714	0	1 714	19 549	0	19 549
30215	0	2 318	2 318	0	187	187	0	120	120	0	2 385	2 385
30221	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
30233	11	0	11	194 251	17 973	212 224	194 212	17 973	212 185	50	0	50
30302	0	0	0	18 643	106 567	125 210	18 643	106 567	125 210	0	0	0
30306	92 028	180 234	272 262	470 301	275 955	746 256	504 665	297 463	802 128	57 664	158 726	216 390
30413	0	0	0	937 600	0	937 600	937 437	0	937 437	163	0	163
30424	0	987	987	2 772 483	332 584	3 105 067	2 772 483	333 571	3 106 054	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
45107	111 441	0	111 441	0	0	0	1 385	0	1 385	110 056	0	110 056
45108	31 232	0	31 232	2 475	0	2 475	1 827	0	1 827	31 880	0	31 880
45201	34 075	0	34 075	118 854	0	118 854	116 628	0	116 628	36 301	0	36 301
45203	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45204	278 605	0	278 605	190 659	0	190 659	143 730	0	143 730	325 534	0	325 534
45205	400 675	0	400 675	23 656	0	23 656	58 481	0	58 481	365 850	0	365 850
45206	722 922	485 134	1 208 056	169 423	38 067	207 490	199 272	27 638	226 910	693 073	495 563	1 188 636
45207	1 156 874	1 265 542	2 422 416	19 989	94 968	114 957	42 159	90 988	133 147	1 134 704	1 269 522	2 404 226
45208	193 605	16 846	210 451	0	1 363	1 363	1 721	874	2 595	191 884	17 335	209 219
45406	84	0	84	0	0	0	41	0	41	43	0	43
45505	68 518	0	68 518	1 500	0	1 500	349	0	349	69 669	0	69 669
45506	29 284	32 187	61 471	1 635	2 603	4 238	3 430	1 670	5 100	27 489	33 120	60 609
45507	40 237	98 921	139 158	0	7 999	7 999	691	5 133	5 824	39 546	101 787	141 333
45509	510	0	510	741	0	741	806	0	806	445	0	445
45705	0	1 790	1 790	0	144	144	0	93	93	0	1 841	1 841
45811	1 886	0	1 886	273	0	273	0	0	0	2 159	0	2 159
45812	247 215	0	247 215	19 632	10 344	29 976	84 453	255	84 708	182 394	10 089	192 483
45815	47	0	47	66	0	66	47	0	47	66	0	66
45912	5 562	0	5 562	0	4 242	4 242	1 232	0	1 232	4 330	4 242	8 572
45915	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
47404	0	35 033	35 033	4 021 269	335 033	4 356 302	4 021 269	335 215	4 356 484	0	34 851	34 851
47408	0	0	0	4 127 785	4 101 942	8 229 727	4 127 785	4 101 942	8 229 727	0	0	0
47415	1 596	0	1 596	0	0	0	48	0	48	1 548	0	1 548
47423	111 333	0	111 333	67	0	67	65	0	65	111 335	0	111 335
47427	796	3 134	3 930	1 030	7 531	8 561	476	4 449	4 925	1 350	6 216	7 566
50205	267 291	0	267 291	1 729	0	1 729	0	0	0	269 020	0	269 020
50207	804 620	0	804 620	2 541 012	0	2 541 012	2 410 463	0	2 410 463	935 169	0	935 169
50208	20 161	0	20 161	131	0	131	402	0	402	19 890	0	19 890
50211	0	197 353	197 353	0	17 322	17 322	0	10 242	10 242	0	204 433	204 433
50218	601 871	0	601 871	2 414 994	0	2 414 994	2 422 711	0	2 422 711	594 154	0	594 154
50221	5 243	0	5 243	2 713	0	2 713	2 815	0	2 815	5 141	0	5 141
60302	407	0	407	610	0	610	164	0	164	853	0	853
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	193	0	193	338	0	338	372	0	372	159	0	159
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	3 175	0	3 175	11 901	0	11 901	8 409	0	8 409	6 667	0	6 667
60314	51	883	934	0	0	0	25	401	426	26	482	508
60315	10 785	0	10 785	0	0	0	0	0	0	10 785	0	10 785
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60401	109 334	0	109 334	50 089	0	50 089	120	0	120	159 303	0	159 303
60701	123	0	123	50 089	0	50 089	50 089	0	50 089	123	0	123
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	51	0	51	39	0	39	1	0	1	89	0	89
61008	1 043	0	1 043	540	0	540	161	0	161	1 422	0	1 422
61009	1 050	0	1 050	156	0	156	453	0	453	753	0	753
61011	20 620	0	20 620	90 101	0	90 101	0	0	0	110 721	0	110 721
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	6 112	0	6 112	706	0	706	519	0	519	6 299	0	6 299
61702	5 386	0	5 386	4 699	0	4 699	3 833	0	3 833	6 252	0	6 252
70606	3 134 374	0	3 134 374	275 725	0	275 725	2 210	0	2 210	3 407 889	0	3 407 889
70608	7 669 075	0	7 669 075	360 217	0	360 217	0	0	0	8 029 292	0	8 029 292
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	29 709	0	29 709	5 687	0	5 687	0	0	0	35 396	0	35 396
70616	0	0	0	4 508	0	4 508	2 607	0	2 607	1 901	0	1 901
Итого по активу (баланс)	16 976 971	2 678 851	19 655 822	29 434 617	6 512 267	35 946 884	28 820 773	6 470 638	35 291 411	17 590 815	2 720 480	20 311 295
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	5 243	0	5 243	2 815	0	2 815	2 713	0	2 713	5 141	0	5 141
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	0	0	0	0	0	0	808	808	0	808	808
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	922	1 024	1 946	59 409	26 731	86 140	60 288	26 121	86 409	1 801	414	2 215
30236	0	0	0	1 539	21	1 560	1 539	21	1 560	0	0	0
30301	0	0	0	18 643	106 567	125 210	18 643	106 567	125 210	0	0	0
30305	92 028	180 234	272 262	504 665	297 463	802 128	470 301	275 955	746 256	57 664	158 726	216 390
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32901	520 428	0	520 428	2 111 762	0	2 111 762	2 106 379	0	2 106 379	515 045	0	515 045
405	5	0	5	251	0	251	246	0	246	0	0	0
407	944 757	166 969	1 111 726	5 762 206	403 764	6 165 970	5 739 392	504 605	6 243 997	921 943	267 810	1 189 753
408.1	42 757	1 302	44 059	96 789	568	97 357	101 314	3 188	104 502	47 282	3 922	51 204
408.2	186 240	182 241	368 481	364 868	315 670	680 538	375 268	350 836	726 104	196 640	217 407	414 047
40905	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
40906	20 553	0	20 553	316 459	0	316 459	301 773	0	301 773	5 867	0	5 867
40909	0	0	0	1 632	3 871	5 503	1 632	3 871	5 503	0	0	0
40910	0	0	0	953	2 273	3 226	953	2 273	3 226	0	0	0
40911	694	0	694	24 225	0	24 225	23 975	0	23 975	444	0	444
40912	0	0	0	3 874	7 339	11 213	3 874	7 339	11 213	0	0	0
40913	0	0	0	6 464	17 142	23 606	6 464	17 142	23 606	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	3 551	0	3 551	1 000	0	1 000	500	0	500	3 051	0	3 051
42105	14 075	0	14 075	0	0	0	0	0	0	14 075	0	14 075
42106	21 955	0	21 955	0	0	0	0	0	0	21 955	0	21 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 575	1 959	3 534	156	1 917	2 073	157	3 867	4 024	1 576	3 909	5 485
42303	23 999	1 666	25 665	23 767	1 792	25 559	18 799	1 813	20 612	19 031	1 687	20 718
42304	47 481	10 577	58 058	21 054	4 156	25 210	13 667	924	14 591	40 094	7 345	47 439
42305	340 144	267 447	607 591	19 997	26 648	46 645	23 110	26 940	50 050	343 257	267 739	610 996
42306	1 289 841	948 092	2 237 933	49 367	258 447	307 814	105 930	194 460	300 390	1 346 404	884 105	2 230 509
42307	345 000	598 456	943 456	60 085	215 275	275 360	34 329	151 729	186 058	319 244	534 910	854 154
42309	528	1 535	2 063	0	87	87	0	121	121	528	1 569	2 097
42601	0	40	40	0	2	2	0	4	4	0	42	42
42604	2 600	0	2 600	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	2 600	0	2 600
42605	205	2 184	2 389	5	2 968	2 973	2 105	1 554	3 659	2 305	770	3 075
42606	7 073	1 144	8 217	815	74	889	15	443	458	6 273	1 513	7 786
42607	0	9 653	9 653	0	615	615	0	726	726	0	9 764	9 764
42609	6	49	55	0	2	2	0	4	4	6	51	57
45115	11 282	0	11 282	204	0	204	0	0	0	11 078	0	11 078
45215	630 099	0	630 099	117 009	0	117 009	125 412	0	125 412	638 502	0	638 502
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	22 116	0	22 116	2 325	0	2 325	3 476	0	3 476	23 267	0	23 267
45818	121 599	0	121 599	36 437	0	36 437	42 204	0	42 204	127 366	0	127 366
45918	2 718	0	2 718	487	0	487	2 141	0	2 141	4 372	0	4 372
47403	0	0	0	4 337 960	0	4 337 960	4 337 960	0	4 337 960	0	0	0
47405	0	0	0	248 580	13 021	261 601	248 580	13 021	261 601	0	0	0
47407	0	0	0	4 185 798	4 046 920	8 232 718	4 185 798	4 046 920	8 232 718	0	0	0
47411	143 753	116 026	259 779	9 898	30 234	40 132	16 836	14 869	31 705	150 691	100 661	251 352
47414	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47416	70	0	70	11 585	0	11 585	11 871	0	11 871	356	0	356
47422	46	28	74	90 266	120	90 386	90 298	128	90 426	78	36	114
47425	43 333	0	43 333	18 378	0	18 378	19 542	0	19 542	44 497	0	44 497
47426	2 894	0	2 894	2 932	0	2 932	3 505	0	3 505	3 467	0	3 467
50220	30 032	0	30 032	4 288	0	4 288	18 207	0	18 207	43 951	0	43 951
52301	2 300	0	2 300	2 852	0	2 852	3 252	0	3 252	2 700	0	2 700
52303	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
52304	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
52305	2 300	0	2 300	0	0	0	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800
52306	42 996	1 861	44 857	3 000	97	3 097	0	151	151	39 996	1 915	41 911
52307	2 050	15 450	17 500	0	802	802	0	1 249	1 249	2 050	15 897	17 947
52406	85	0	85	195	0	195	443	0	443	333	0	333
52501	3 900	2 103	6 003	431	108	539	474	271	745	3 943	2 266	6 209
60301	4 456	0	4 456	10 782	0	10 782	10 267	0	10 267	3 941	0	3 941
60305	6 969	0	6 969	13 741	0	13 741	13 493	0	13 493	6 721	0	6 721
60309	389	0	389	0	0	0	175	0	175	564	0	564
60311	4 321	0	4 321	31 352	0	31 352	50 199	0	50 199	23 168	0	23 168
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	4 452	0	4 452	1	0	1	1	0	1	4 452	0	4 452
60405	869	0	869	1	0	1	0	0	0	868	0	868
60601	41 700	0	41 700	120	0	120	352	0	352	41 932	0	41 932
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	521	0	521	96	0	96	74	0	74	499	0	499
61701	0	0	0	1 227	0	1 227	3 357	0	3 357	2 130	0	2 130
70601	3 297 791	0	3 297 791	273	0	273	292 166	0	292 166	3 589 684	0	3 589 684
70603	7 643 304	0	7 643 304	0	0	0	363 749	0	363 749	8 007 053	0	8 007 053
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	3 589	0	3 589	2 607	0	2 607	2 426	0	2 426	3 408	0	3 408
Итого по пассиву (баланс)	17 145 770	2 510 052	19 655 822	19 044 169	5 784 706	24 828 875	19 726 416	5 757 932	25 484 348	17 828 017	2 483 278	20 311 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
90901	380 022	599	380 621	91 867	3 663	95 530	84 732	284	85 016	387 157	3 978	391 135
90902	301 420	3 206	304 626	82 688	3 628	86 316	88 276	3 628	91 904	295 832	3 206	299 038
91202	6 272	0	6 272	1 475	0	1 475	3 502	0	3 502	4 245	0	4 245
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	27 407 451	5 059 822	32 467 273	526 395	624 326	1 150 721	1 731 223	298 882	2 030 105	26 202 623	5 385 266	31 587 889
91501	6 461	0	6 461	0	0	0	1 235	0	1 235	5 226	0	5 226
91604	11 945	118	12 063	310	2 810	3 120	4 904	6	4 910	7 351	2 922	10 273
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 381	14 719	82 100	0	1 104	1 104	22	949	971	67 359	14 874	82 233
91803	3 156	1	3 157	1	0	1	0	1	1	3 157	0	3 157
99998	7 761 806	0	7 761 806	1 565 783	0	1 565 783	1 084 087	0	1 084 087	8 243 502	0	8 243 502
Итого по активу (баланс)	35 946 762	5 078 465	41 025 227	2 271 372	635 531	2 906 903	3 000 834	303 750	3 304 584	35 217 300	5 410 246	40 627 546
Пассив
91311	64 098	17 311	81 409	1 475	899	2 374	1 650	1 400	3 050	64 273	17 812	82 085
91312	6 092 513	362 847	6 455 360	348 234	25 313	373 547	821 001	28 521	849 522	6 565 280	366 055	6 931 335
91315	829 320	0	829 320	59 683	0	59 683	135 655	0	135 655	905 292	0	905 292
91316	75 287	0	75 287	179 530	0	179 530	177 353	0	177 353	73 110	0	73 110
91317	270 244	0	270 244	434 590	0	434 590	400 204	0	400 204	235 858	0	235 858
91319	0	0	0	135 214	0	135 214	135 214	0	135 214	0	0	0
91507	50 119	0	50 119	34 364	0	34 364	0	0	0	15 755	0	15 755
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	33 263 421	0	33 263 421	2 139 732	0	2 139 732	1 260 355	0	1 260 355	32 384 044	0	32 384 044
Итого по пассиву (баланс)	40 645 069	380 158	41 025 227	3 332 822	26 212	3 359 034	2 931 432	29 921	2 961 353	40 243 679	383 867	40 627 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 521	0	158 521	4 740 413	114 959	4 855 372	4 649 691	94 258	4 743 949	249 243	20 701	269 944
99996	0	158 964	158 964	1 036 820	3 834 100	4 870 920	1 016 202	3 743 003	4 759 205	20 618	250 061	270 679
Итого по активу (баланс)	158 521	158 964	317 485	5 777 233	3 949 059	9 726 292	5 665 893	3 837 261	9 503 154	269 861	270 762	540 623
Пассив
96901	0	158 964	158 964	93 947	3 743 003	3 836 950	114 565	3 834 100	3 948 665	20 618	250 061	270 679
97101	0	0	0	922 255	0	922 255	922 255	0	922 255	0	0	0
99997	158 521	0	158 521	4 649 691	94 258	4 743 949	4 740 413	114 959	4 855 372	249 243	20 701	269 944
Итого по пассиву (баланс)	158 521	158 964	317 485	5 665 893	3 837 261	9 503 154	5 777 233	3 949 059	9 726 292	269 861	270 762	540 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	1 701 154,0000	0	0	2 464 000,0000	0	0	2 334 000,0000	0	0	1 831 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 701 209,0000	0	0	2 464 003,0000	0	0	2 334 002,0000	0	0	1 831 210,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 090 349,0000	0	0	2 334 002,0000	0	0	2 464 003,0000	0	0	1 220 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 701 209,0000	0	0	2 334 002,0000	0	0	2 464 003,0000	0	0	1 831 210,0000

Страница была полезной?