Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
20202	20 169	2 769	22 938	177 865	7 649	185 514	180 434	6 033	186 467	17 600	4 385	21 985
20208	572	0	572	2 639	0	2 639	2 605	0	2 605	606	0	606
20209	0	0	0	8 725	0	8 725	7 440	0	7 440	1 285	0	1 285
30102	19 538	0	19 538	1 932 577	0	1 932 577	1 912 619	0	1 912 619	39 496	0	39 496
30110	22 314	61 617	83 931	6 292 242	198 467	6 490 709	6 307 668	109 289	6 416 957	6 888	150 795	157 683
30114	0	1 057	1 057	0	39 616	39 616	0	29 915	29 915	0	10 758	10 758
30202	2 658	0	2 658	314	0	314	0	0	0	2 972	0	2 972
30204	1 134	0	1 134	0	0	0	183	0	183	951	0	951
30215	230	1 325	1 555	0	158	158	0	196	196	230	1 287	1 517
30233	0	0	0	882	164	1 046	874	164	1 038	8	0	8
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
31902	306 740	0	306 740	4 250 820	0	4 250 820	4 557 560	0	4 557 560	0	0	0
31903	0	0	0	1 296 800	0	1 296 800	972 080	0	972 080	324 720	0	324 720
32003	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45108	15 591	0	15 591	0	0	0	0	0	0	15 591	0	15 591
45201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	75 427	0	75 427	400	0	400	10 150	0	10 150	65 677	0	65 677
45207	74 838	0	74 838	5 000	0	5 000	2 832	0	2 832	77 006	0	77 006
45208	28 370	0	28 370	0	0	0	3 640	0	3 640	24 730	0	24 730
45406	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45407	8 712	0	8 712	0	0	0	346	0	346	8 366	0	8 366
45504	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45505	3 682	0	3 682	350	0	350	1 280	0	1 280	2 752	0	2 752
45506	20 142	0	20 142	1 095	0	1 095	3 065	0	3 065	18 172	0	18 172
45507	18 450	0	18 450	0	0	0	817	0	817	17 633	0	17 633
45812	2 475	0	2 475	395	0	395	0	0	0	2 870	0	2 870
45815	552	0	552	423	0	423	230	0	230	745	0	745
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	31	0	31	25	0	25	29	0	29	27	0	27
47408	0	0	0	185 138	3 596	188 734	185 138	3 596	188 734	0	0	0
47423	1 494	0	1 494	292	14 542	14 834	764	14 542	15 306	1 022	0	1 022
47427	1 237	0	1 237	6 305	0	6 305	6 426	0	6 426	1 116	0	1 116
60302	142	0	142	111	0	111	61	0	61	192	0	192
60306	10	0	10	63	0	63	58	0	58	15	0	15
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	570	0	570	1 004	0	1 004	917	0	917	657	0	657
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	114 918	0	114 918	0	0	0	830	0	830	114 088	0	114 088
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	464	0	464	13	0	13	13	0	13	464	0	464
61008	319	0	319	293	0	293	267	0	267	345	0	345
61009	538	0	538	60	0	60	42	0	42	556	0	556
61011	36 644	0	36 644	0	0	0	9 243	0	9 243	27 401	0	27 401
61209	0	0	0	11 433	0	11 433	11 433	0	11 433	0	0	0
61403	2 165	0	2 165	12	0	12	283	0	283	1 894	0	1 894
70606	90 972	0	90 972	9 576	0	9 576	66	0	66	100 482	0	100 482
70608	144 480	0	144 480	52 094	0	52 094	0	0	0	196 574	0	196 574
70611	2 745	0	2 745	317	0	317	0	0	0	3 062	0	3 062
70616	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	1 168 613	66 768	1 235 381	14 757 659	264 192	15 021 851	14 829 792	163 735	14 993 527	1 096 480	167 225	1 263 705
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	78 406	0	78 406	0	0	0	1	0	1	78 407	0	78 407
30232	1	0	1	3 664	139	3 803	3 812	139	3 951	149	0	149
406	88	0	88	312	0	312	357	0	357	133	0	133
407	313 851	59 975	373 826	1 278 588	165 712	1 444 300	1 141 521	266 107	1 407 628	176 784	160 370	337 154
408.1	20 115	2	20 117	101 967	0	101 967	102 531	0	102 531	20 679	2	20 681
408.2	3 943	161	4 104	319	24	343	225	19	244	3 849	156	4 005
40905	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40909	0	0	0	347	162	509	347	162	509	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	1 514	0	1 514	41 887	0	41 887	43 291	0	43 291	2 918	0	2 918
40912	0	0	0	1 541	103	1 644	1 541	103	1 644	0	0	0
40913	0	0	0	2 083	37	2 120	2 083	37	2 120	0	0	0
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13 191	2 574	15 765	4 295	614	4 909	2 378	613	2 991	11 274	2 573	13 847
42303	151	484	635	151	500	651	0	557	557	0	541	541
42304	16 855	296	17 151	1 300	46	1 346	983	36	1 019	16 538	286	16 824
42305	45 447	3 142	48 589	3 601	791	4 392	4 759	599	5 358	46 605	2 950	49 555
42306	73 678	0	73 678	3 685	0	3 685	6 944	0	6 944	76 937	0	76 937
42307	2 373	0	2 373	4	0	4	3	0	3	2 372	0	2 372
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	7 951	0	7 951	0	0	0	0	0	0	7 951	0	7 951
45215	7 255	0	7 255	471	0	471	298	0	298	7 082	0	7 082
45415	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
45515	2 278	0	2 278	281	0	281	85	0	85	2 082	0	2 082
45818	2 891	0	2 891	36	0	36	496	0	496	3 351	0	3 351
45918	8	0	8	7	0	7	1	0	1	2	0	2
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 536	12 536	0	12 536	12 536	0	0	0
47407	0	0	0	187 448	3 730	191 178	187 448	3 730	191 178	0	0	0
47411	982	24	1 006	594	6	600	643	8	651	1 031	26	1 057
47416	422	0	422	1 526	30 498	32 024	1 104	30 498	31 602	0	0	0
47422	26	0	26	572	3 272	3 844	572	3 272	3 844	26	0	26
47425	578	0	578	265	0	265	91	0	91	404	0	404
47426	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60301	1 007	0	1 007	2 779	0	2 779	3 174	0	3 174	1 402	0	1 402
60305	1 442	0	1 442	3 704	0	3 704	2 262	0	2 262	0	0	0
60309	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60311	26	0	26	314	0	314	308	0	308	20	0	20
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	2	0	2	19 784	0	19 784	19 784	0	19 784	2	0	2
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	33 263	0	33 263	830	0	830	175	0	175	32 608	0	32 608
61012	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	203	0	203	38	0	38	19	0	19	184	0	184
61701	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	105 878	0	105 878	1	0	1	10 883	0	10 883	116 760	0	116 760
70603	144 178	0	144 178	0	0	0	52 057	0	52 057	196 235	0	196 235
Итого по пассиву (баланс)	1 168 721	66 660	1 235 381	1 665 136	218 182	1 883 318	1 593 214	318 428	1 911 642	1 096 799	166 906	1 263 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 788	0	46 788	516	0	516	352	0	352	46 952	0	46 952
90902	9 820	0	9 820	1 238	0	1 238	960	0	960	10 098	0	10 098
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	611 484	0	611 484	1 361	0	1 361	14 804	0	14 804	598 041	0	598 041
91418	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	944	0	944	426	0	426	283	0	283	1 087	0	1 087
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 714	0	10 714	0	0	0	0	0	0	10 714	0	10 714
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	393 361	0	393 361	11 777	0	11 777	45 396	0	45 396	359 742	0	359 742
Итого по активу (баланс)	1 135 544	0	1 135 544	15 318	0	15 318	61 795	0	61 795	1 089 067	0	1 089 067
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91312	385 258	0	385 258	29 765	0	29 765	1 546	0	1 546	357 039	0	357 039
91317	7 900	0	7 900	15 500	0	15 500	10 100	0	10 100	2 500	0	2 500
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	742 183	0	742 183	16 361	0	16 361	3 503	0	3 503	729 325	0	729 325
Итого по пассиву (баланс)	1 135 544	0	1 135 544	61 757	0	61 757	15 280	0	15 280	1 089 067	0	1 089 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Пассив
98050	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000

Страница была полезной?