Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 341	26 091	64 432	449 924	299 310	749 234	453 649	288 652	742 301	34 616	36 749	71 365
20209	0	0	0	100 066	0	100 066	100 066	0	100 066	0	0	0
30102	10 634	0	10 634	3 361 083	0	3 361 083	3 352 144	0	3 352 144	19 573	0	19 573
30110	772	3 930	4 702	980	136 006	136 986	879	130 777	131 656	873	9 159	10 032
30114	0	34 516	34 516	0	143 796	143 796	0	165 407	165 407	0	12 905	12 905
30202	7 142	0	7 142	0	0	0	2 200	0	2 200	4 942	0	4 942
30204	387	0	387	0	0	0	155	0	155	232	0	232
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	270	1 590	1 860	0	189	189	0	234	234	270	1 545	1 815
30221	0	0	0	0	62 297	62 297	0	62 297	62 297	0	0	0
30233	0	0	0	79	299	378	79	299	378	0	0	0
31902	135 000	0	135 000	2 669 000	0	2 669 000	2 624 000	0	2 624 000	180 000	0	180 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	11 043	0	11 043	0	0	0	11 043	0	11 043
45201	7 713	0	7 713	12 989	0	12 989	13 060	0	13 060	7 642	0	7 642
45204	0	0	0	618	0	618	170	0	170	448	0	448
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	30 430	0	30 430	20 600	0	20 600	4 500	0	4 500	46 530	0	46 530
45207	243 821	0	243 821	24 069	0	24 069	18 059	0	18 059	249 831	0	249 831
45208	122 864	0	122 864	1 250	0	1 250	2 222	0	2 222	121 892	0	121 892
45406	0	0	0	6 600	0	6 600	25	0	25	6 575	0	6 575
45407	44 321	0	44 321	0	0	0	2 135	0	2 135	42 186	0	42 186
45408	133 950	0	133 950	2 411	0	2 411	1 134	0	1 134	135 227	0	135 227
45503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45505	3 118	0	3 118	400	0	400	431	0	431	3 087	0	3 087
45506	57 658	0	57 658	68 050	0	68 050	7 328	0	7 328	118 380	0	118 380
45507	235 511	0	235 511	0	0	0	11 704	0	11 704	223 807	0	223 807
45812	8 530	0	8 530	2 731	0	2 731	109	0	109	11 152	0	11 152
45814	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45815	36 659	0	36 659	1 021	0	1 021	2 021	0	2 021	35 659	0	35 659
45912	244	0	244	69	0	69	0	0	0	313	0	313
45915	175	0	175	40	0	40	85	0	85	130	0	130
47408	0	0	0	120 367	21 024	141 391	120 367	21 024	141 391	0	0	0
47423	979	0	979	2 656	0	2 656	277	0	277	3 358	0	3 358
47427	0	0	0	158	0	158	109	0	109	49	0	49
60302	895	0	895	144	0	144	11	0	11	1 028	0	1 028
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	27	0	27	119	0	119	101	0	101	45	0	45
60312	1 632	0	1 632	3 944	0	3 944	4 085	0	4 085	1 491	0	1 491
60323	118	0	118	45	0	45	8	0	8	155	0	155
60401	45 096	0	45 096	47	0	47	0	0	0	45 143	0	45 143
60408	0	0	0	4 722	0	4 722	0	0	0	4 722	0	4 722
60409	4 722	0	4 722	0	0	0	4 722	0	4 722	0	0	0
60701	369	0	369	47	0	47	47	0	47	369	0	369
60702	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	67	0	67	54	0	54	54	0	54	67	0	67
61008	65	0	65	188	0	188	90	0	90	163	0	163
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	6 751	0	6 751	466	0	466	251	0	251	6 966	0	6 966
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70606	303 230	0	303 230	42 619	0	42 619	170	0	170	345 679	0	345 679
70608	119 683	0	119 683	12 462	0	12 462	0	0	0	132 145	0	132 145
70611	4 270	0	4 270	81	0	81	0	0	0	4 351	0	4 351
70616	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	1 635 524	66 127	1 701 651	6 924 335	662 921	7 587 256	6 729 573	668 690	7 398 263	1 830 286	60 358	1 890 644
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	22	0	22	502	0	502	524	0	524	44	0	44
30232	5	79	84	923	1 006	1 929	918	927	1 845	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	1	0	1	11 379	0	11 379	11 749	0	11 749	371	0	371
407	95 090	35 905	130 995	927 980	242 206	1 170 186	1 016 997	225 011	1 242 008	184 107	18 710	202 817
408.1	5 858	6	5 864	27 910	1	27 911	30 555	1	30 556	8 503	6	8 509
408.2	218	0	218	58	0	58	0	0	0	160	0	160
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40907	28	0	28	473	0	473	450	0	450	5	0	5
40909	0	0	0	7	294	301	7	294	301	0	0	0
40911	232	0	232	6 174	0	6 174	6 042	0	6 042	100	0	100
40912	0	0	0	349	1 041	1 390	349	1 041	1 390	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	5 809	0	5 809	15 372	0	15 372	17 563	0	17 563	8 000	0	8 000
42301	11 232	12 477	23 709	155 904	11 448	167 352	158 542	12 535	171 077	13 870	13 564	27 434
42304	20 703	0	20 703	956	0	956	3 128	0	3 128	22 875	0	22 875
42305	13 105	1 050	14 155	240	155	395	751	127	878	13 616	1 022	14 638
42306	600 982	5 394	606 376	27 433	1 342	28 775	87 898	1 394	89 292	661 447	5 446	666 893
42307	9 442	0	9 442	1 433	0	1 433	289	0	289	8 298	0	8 298
42311	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
42315	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42601	14	5	19	0	1	1	0	1	1	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44615	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
45215	13 372	0	13 372	3 245	0	3 245	5 417	0	5 417	15 544	0	15 544
45415	4 405	0	4 405	128	0	128	144	0	144	4 421	0	4 421
45515	12 079	0	12 079	3 635	0	3 635	134	0	134	8 578	0	8 578
45818	42 481	0	42 481	1 018	0	1 018	1 337	0	1 337	42 800	0	42 800
45918	129	0	129	11	0	11	65	0	65	183	0	183
47405	0	0	0	0	97 306	97 306	0	97 306	97 306	0	0	0
47407	0	0	0	21 107	120 776	141 883	21 107	120 776	141 883	0	0	0
47411	1 066	31	1 097	36	18	54	791	6	797	1 821	19	1 840
47416	3	0	3	5 386	0	5 386	5 788	0	5 788	405	0	405
47422	26	0	26	33	11	44	7	11	18	0	0	0
47425	1 847	0	1 847	4 179	0	4 179	6 973	0	6 973	4 641	0	4 641
47426	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60301	314	0	314	2 423	0	2 423	2 424	0	2 424	315	0	315
60305	2 036	0	2 036	7 826	0	7 826	5 790	0	5 790	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	661	0	661	662	0	662	49	0	49	48	0	48
60313	0	12	12	0	13	13	0	1	1	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	125	0	125	3	0	3	52	0	52	174	0	174
60601	19 986	0	19 986	0	0	0	224	0	224	20 210	0	20 210
60602	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60603	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	68	0	68	17	0	17	19	0	19	70	0	70
70601	323 568	0	323 568	1	0	1	42 624	0	42 624	366 191	0	366 191
70603	118 910	0	118 910	0	0	0	13 329	0	13 329	132 239	0	132 239
Итого по пассиву (баланс)	1 646 692	54 959	1 701 651	1 240 559	475 618	1 716 177	1 445 739	459 431	1 905 170	1 851 872	38 772	1 890 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 105	0	62 105	5 050	0	5 050	255	0	255	66 900	0	66 900
90902	47 042	0	47 042	18 199	0	18 199	4 808	0	4 808	60 433	0	60 433
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 524 563	0	1 524 563	538 268	0	538 268	803 134	0	803 134	1 259 697	0	1 259 697
91414	763 507	0	763 507	72 450	0	72 450	53 207	0	53 207	782 750	0	782 750
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 739	0	5 739	1 264	0	1 264	744	0	744	6 259	0	6 259
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 033	0	1 033	1	0	1	0	0	0	1 034	0	1 034
99998	1 874 169	0	1 874 169	176 460	0	176 460	179 229	0	179 229	1 871 400	0	1 871 400
Итого по активу (баланс)	4 294 141	0	4 294 141	811 692	0	811 692	1 041 377	0	1 041 377	4 064 456	0	4 064 456
Пассив
91312	1 771 732	0	1 771 732	47 704	0	47 704	87 012	0	87 012	1 811 040	0	1 811 040
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	22 970	0	22 970	52 343	0	52 343	60 500	0	60 500	31 127	0	31 127
91317	27 568	0	27 568	30 871	0	30 871	27 729	0	27 729	24 426	0	24 426
91507	49 079	0	49 079	48 312	0	48 312	971	0	971	1 738	0	1 738
91508	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
99999	2 419 972	0	2 419 972	860 300	0	860 300	633 384	0	633 384	2 193 056	0	2 193 056
Итого по пассиву (баланс)	4 294 141	0	4 294 141	1 039 530	0	1 039 530	809 845	0	809 845	4 064 456	0	4 064 456

Страница была полезной?