Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 244	0	6 244	548	0	548	876	0	876	5 916	0	5 916
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	53 678	82 520	136 198	1 121 319	945 283	2 066 602	1 108 627	944 480	2 053 107	66 370	83 323	149 693
20208	140	0	140	2 000	0	2 000	1 265	0	1 265	875	0	875
20209	0	0	0	404 824	201 212	606 036	404 469	199 954	604 423	355	1 258	1 613
30102	81 529	0	81 529	3 518 730	0	3 518 730	3 593 709	0	3 593 709	6 550	0	6 550
30110	5 048	102 239	107 287	94 961	955 233	1 050 194	88 928	1 001 261	1 090 189	11 081	56 211	67 292
30202	3 497	0	3 497	14	0	14	0	0	0	3 511	0	3 511
30204	2 159	0	2 159	0	0	0	57	0	57	2 102	0	2 102
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 125	53	1 178	35 667	17 150	52 817	35 369	17 151	52 520	1 423	52	1 475
30424	892	0	892	590 263	0	590 263	590 127	0	590 127	1 028	0	1 028
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	13 727	0	13 727	62 085	0	62 085	55 331	0	55 331	20 481	0	20 481
45203	0	0	0	9 736	0	9 736	0	0	0	9 736	0	9 736
45204	84 406	0	84 406	59 058	0	59 058	63 200	0	63 200	80 264	0	80 264
45205	107 610	0	107 610	28 529	0	28 529	53 600	0	53 600	82 539	0	82 539
45206	348 304	0	348 304	20 970	0	20 970	0	0	0	369 274	0	369 274
45207	64 995	0	64 995	0	0	0	0	0	0	64 995	0	64 995
45208	114 891	0	114 891	0	0	0	0	0	0	114 891	0	114 891
45307	123 406	0	123 406	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	122 406	0	122 406
45308	38 223	0	38 223	3 000	0	3 000	0	0	0	41 223	0	41 223
45504	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45505	12 535	0	12 535	0	0	0	281	0	281	12 254	0	12 254
45506	21 143	0	21 143	750	0	750	1 276	0	1 276	20 617	0	20 617
45507	72 690	0	72 690	13 475	0	13 475	13 159	0	13 159	73 006	0	73 006
45509	526	357	883	1 290	660	1 950	843	916	1 759	973	101	1 074
45812	60 844	0	60 844	0	0	0	50	0	50	60 794	0	60 794
45915	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
47404	0	7 459	7 459	0	520 123	520 123	0	520 568	520 568	0	7 014	7 014
47408	0	0	0	4 396 979	4 505 860	8 902 839	4 396 979	4 505 860	8 902 839	0	0	0
47417	0	0	0	646	1	647	646	0	646	0	1	1
47423	168	0	168	674	69 729	70 403	14	69 729	69 743	828	0	828
47427	246	1	247	10 010	1	10 011	9 864	1	9 865	392	1	393
50205	34 848	0	34 848	157	0	157	0	0	0	35 005	0	35 005
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	111	0	111	149	0	149	13	0	13	247	0	247
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	150	0	150	315	0	315	330	0	330	135	0	135
60310	41	0	41	318	0	318	318	0	318	41	0	41
60312	41 303	0	41 303	8 811	0	8 811	8 811	0	8 811	41 303	0	41 303
60323	2 108	0	2 108	299	0	299	1 337	0	1 337	1 070	0	1 070
60347	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	98 976	0	98 976	0	0	0	0	0	0	98 976	0	98 976
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	51	0	51	216	0	216	216	0	216	51	0	51
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	573	0	573	396	0	396	146	0	146	823	0	823
61702	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
70606	706 420	0	706 420	99 488	0	99 488	99	0	99	805 809	0	805 809
70608	615 530	0	615 530	59 552	0	59 552	0	0	0	675 082	0	675 082
70611	9 545	0	9 545	2 010	0	2 010	0	0	0	11 555	0	11 555
Итого по активу (баланс)	2 762 012	192 629	2 954 641	10 549 409	7 215 252	17 764 661	10 433 456	7 259 920	17 693 376	2 877 965	147 961	3 025 926
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	14 812	0	14 812	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812
30226	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
30232	77	0	77	91 170	179 372	270 542	91 196	179 382	270 578	103	10	113
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	16 811	0	16 811	16 811	0	16 811	0	0	0
31202	0	0	0	11 891	0	11 891	11 891	0	11 891	0	0	0
405	3 734	0	3 734	2	0	2	0	0	0	3 732	0	3 732
407	340 597	30 618	371 215	5 436 224	602 267	6 038 491	5 378 871	587 287	5 966 158	283 244	15 638	298 882
408.1	8 635	6 761	15 396	38 583	14 992	53 575	36 418	8 243	44 661	6 470	12	6 482
408.2	29 150	5 293	34 443	71 396	4 522	75 918	54 833	3 536	58 369	12 587	4 307	16 894
40905	0	0	0	16 029	0	16 029	16 029	0	16 029	0	0	0
40909	0	0	0	5 807	11 887	17 694	5 807	11 887	17 694	0	0	0
40910	0	0	0	4 727	4 967	9 694	4 727	4 967	9 694	0	0	0
40911	0	0	0	17 487	0	17 487	17 487	0	17 487	0	0	0
40912	0	0	0	16 301	38 440	54 741	16 301	38 440	54 741	0	0	0
40913	0	0	0	44 743	138 511	183 254	44 743	138 511	183 254	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 802	7 986	11 788	26 981	4 052	31 033	30 145	5 826	35 971	6 966	9 760	16 726
42305	739	0	739	790	0	790	51	0	51	0	0	0
42306	167 246	96 651	263 897	33 500	16 514	50 014	39 233	22 480	61 713	172 979	102 617	275 596
42307	1 447	119 266	120 713	358	20 746	21 104	9	14 485	14 494	1 098	113 005	114 103
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	164 763	0	164 763	19 076	0	19 076	12 459	0	12 459	158 146	0	158 146
45315	97 996	0	97 996	0	0	0	2 000	0	2 000	99 996	0	99 996
45515	15 020	0	15 020	11 642	0	11 642	13 930	0	13 930	17 308	0	17 308
45818	60 844	0	60 844	50	0	50	0	0	0	60 794	0	60 794
45918	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 492 202	4 406 443	8 898 645	4 492 202	4 406 443	8 898 645	0	0	0
47411	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
47416	1 574	2	1 576	8 489	1	8 490	7 406	1	7 407	491	2	493
47422	189	0	189	94	69 734	69 828	156	69 734	69 890	251	0	251
47425	3 398	0	3 398	13 058	0	13 058	17 910	0	17 910	8 250	0	8 250
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50220	4 886	0	4 886	816	0	816	549	0	549	4 619	0	4 619
50620	2 205	0	2 205	204	0	204	1	0	1	2 002	0	2 002
50720	2 708	0	2 708	61	0	61	0	0	0	2 647	0	2 647
60301	3 756	0	3 756	6 791	0	6 791	5 488	0	5 488	2 453	0	2 453
60305	13	0	13	8 552	0	8 552	8 607	0	8 607	68	0	68
60309	6 103	0	6 103	133	0	133	133	0	133	6 103	0	6 103
60311	277	0	277	283	0	283	291	0	291	285	0	285
60322	33	0	33	34	0	34	23	0	23	22	0	22
60324	1 948	0	1 948	1 290	0	1 290	0	0	0	658	0	658
60601	57 912	0	57 912	0	0	0	542	0	542	58 454	0	58 454
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	761 044	0	761 044	0	0	0	104 205	0	104 205	865 249	0	865 249
70602	805	0	805	14	0	14	353	0	353	1 144	0	1 144
70603	602 704	0	602 704	0	0	0	59 021	0	59 021	661 725	0	661 725
70615	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Итого по пассиву (баланс)	2 688 055	266 586	2 954 641	10 397 335	5 512 449	15 909 784	10 489 846	5 491 223	15 981 069	2 780 566	245 360	3 025 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
80601	12	0	12	826	0	826	414	0	414	424	0	424
80801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	501	0	501	827	0	827	812	0	812	516	0	516
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	414	0	414	414	0	414	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	414	0	414	429	0	429	516	0	516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 534	0	31 534	923	0	923	968	0	968	31 489	0	31 489
90902	39 952	0	39 952	211	0	211	284	0	284	39 879	0	39 879
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	28 720	0	28 720	28 720	0	28 720	0	0	0
91414	912 246	0	912 246	455	0	455	52 000	0	52 000	860 701	0	860 701
91417	120 000	0	120 000	28 702	0	28 702	28 702	0	28 702	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	32 790	0	32 790	2 513	0	2 513	0	0	0	35 303	0	35 303
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	94	0	94	65 517	0	65 517
99998	1 193 419	0	1 193 419	309 832	0	309 832	225 117	0	225 117	1 278 134	0	1 278 134
Итого по активу (баланс)	2 401 020	0	2 401 020	371 357	0	371 357	336 591	0	336 591	2 435 786	0	2 435 786
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	917 532	3 312	920 844	38 535	488	39 023	21 750	385	22 135	900 747	3 209	903 956
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	104 864	5 210	110 074	183 984	2 110	186 094	225 958	1 449	227 407	146 838	4 549	151 387
91507	34 165	0	34 165	0	0	0	60 200	0	60 200	94 365	0	94 365
91508	2 889	0	2 889	0	0	0	90	0	90	2 979	0	2 979
99999	1 207 601	0	1 207 601	111 427	0	111 427	61 478	0	61 478	1 157 652	0	1 157 652
Итого по пассиву (баланс)	2 392 498	8 522	2 401 020	333 946	2 598	336 544	369 476	1 834	371 310	2 428 028	7 758	2 435 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	62 117	62 117	1 246 486	2 579 990	3 826 476	1 246 486	2 556 896	3 803 382	0	85 211	85 211
99996	61 427	0	61 427	3 820 017	0	3 820 017	3 796 071	0	3 796 071	85 373	0	85 373
Итого по активу (баланс)	61 427	62 117	123 544	5 066 503	2 579 990	7 646 493	5 042 557	2 556 896	7 599 453	85 373	85 211	170 584
Пассив
96901	61 429	0	61 429	2 545 996	1 250 076	3 796 072	2 569 940	1 250 076	3 820 016	85 373	0	85 373
99997	62 115	0	62 115	3 803 381	0	3 803 381	3 826 477	0	3 826 477	85 211	0	85 211
Итого по пассиву (баланс)	123 544	0	123 544	6 349 377	1 250 076	7 599 453	6 396 417	1 250 076	7 646 493	170 584	0	170 584
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	117 184,0000	0	0	117 184,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	120 134,0000	0	0	117 184,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?