Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	40 098	11 797	51 895	599 767	66 513	666 280	603 469	67 897	671 366	36 396	10 413	46 809
20208	7 786	0	7 786	12 450	0	12 450	13 998	0	13 998	6 238	0	6 238
20209	0	0	0	353 911	196	354 107	353 911	196	354 107	0	0	0
30102	37 654	0	37 654	1 071 025	0	1 071 025	1 036 252	0	1 036 252	72 427	0	72 427
30110	6 147	10 593	16 740	211 649	49 755	261 404	213 420	50 633	264 053	4 376	9 715	14 091
30202	2 692	0	2 692	106	0	106	0	0	0	2 798	0	2 798
30204	136	0	136	2	0	2	0	0	0	138	0	138
30215	1 300	994	2 294	0	119	119	0	147	147	1 300	966	2 266
30221	1 016	0	1 016	72 504	601	73 105	72 504	601	73 105	1 016	0	1 016
30233	174	42	216	18 519	2 047	20 566	18 499	2 089	20 588	194	0	194
30302	8 062	2 290	10 352	10 275	16 895	27 170	7 211	17 986	25 197	11 126	1 199	12 325
30306	104 629	0	104 629	117 400	14 559	131 959	112 014	14 559	126 573	110 015	0	110 015
31901	162 000	0	162 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	182 000	0	182 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	7 462	0	7 462	0	0	0	182	0	182	7 280	0	7 280
45201	31	0	31	419	0	419	415	0	415	35	0	35
45205	1 247	0	1 247	173	0	173	630	0	630	790	0	790
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	18 019	0	18 019	2 401	0	2 401	129	0	129	20 291	0	20 291
45208	53 678	0	53 678	0	0	0	4 478	0	4 478	49 200	0	49 200
45401	4 145	0	4 145	4 321	0	4 321	4 409	0	4 409	4 057	0	4 057
45404	300	0	300	45	0	45	0	0	0	345	0	345
45405	5 570	0	5 570	5 039	0	5 039	4 544	0	4 544	6 065	0	6 065
45406	55 704	0	55 704	3 001	0	3 001	206	0	206	58 499	0	58 499
45407	60 512	0	60 512	1 579	0	1 579	1 988	0	1 988	60 103	0	60 103
45408	36 147	0	36 147	0	0	0	818	0	818	35 329	0	35 329
45505	2 603	0	2 603	170	0	170	511	0	511	2 262	0	2 262
45506	67 151	0	67 151	1 106	0	1 106	5 970	0	5 970	62 287	0	62 287
45507	99 460	0	99 460	1 130	0	1 130	9 856	0	9 856	90 734	0	90 734
45509	51	0	51	304	0	304	316	0	316	39	0	39
45812	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45814	125	0	125	57	0	57	92	0	92	90	0	90
45815	6 564	0	6 564	724	0	724	440	0	440	6 848	0	6 848
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	23	0	23	107	0	107	51	0	51	79	0	79
45915	465	0	465	98	0	98	117	0	117	446	0	446
47406	0	0	0	1 153	1 233	2 386	1 153	1 233	2 386	0	0	0
47408	0	0	0	5 451	25 752	31 203	5 451	25 752	31 203	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	152	0	152	27	0	27	40	0	40	139	0	139
47427	2 381	2	2 383	7 776	1	7 777	7 552	2	7 554	2 605	1	2 606
60302	279	0	279	199	0	199	99	0	99	379	0	379
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	147	0	147	11	0	11
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	988	0	988	51 765	0	51 765	51 885	0	51 885	868	0	868
60323	2 529	1 992	4 521	6	238	244	6	293	299	2 529	1 937	4 466
60401	74 398	0	74 398	80 500	0	80 500	0	0	0	154 898	0	154 898
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	80 531	0	80 531	80 531	0	80 531	42	0	42
61002	19	0	19	20	0	20	39	0	39	0	0	0
61008	259	0	259	190	0	190	190	0	190	259	0	259
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	29 564	0	29 564	0	0	0	29 564	0	29 564	0	0	0
61209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61214	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	3 055	0	3 055	91	0	91	111	0	111	3 035	0	3 035
70606	123 535	0	123 535	12 831	0	12 831	39	0	39	136 327	0	136 327
70608	71 292	0	71 292	10 006	0	10 006	0	0	0	81 298	0	81 298
70616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 122 083	27 710	1 149 793	2 860 966	177 909	3 038 875	2 745 219	181 388	2 926 607	1 237 830	24 231	1 262 061
Пассив
10208	206 360	0	206 360	0	0	0	8 000	0	8 000	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30223	4 526	0	4 526	167 353	0	167 353	170 181	0	170 181	7 354	0	7 354
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	10	0	10	24 820	15 659	40 479	24 885	15 856	40 741	75	197	272
30236	0	0	0	14	4	18	14	4	18	0	0	0
30301	8 062	2 290	10 352	7 211	17 986	25 197	10 275	16 895	27 170	11 126	1 199	12 325
30305	104 629	0	104 629	112 014	14 559	126 573	117 400	14 559	131 959	110 015	0	110 015
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 614	0	1 614	19 797	0	19 797	18 447	0	18 447	264	0	264
407	72 877	13 247	86 124	721 165	1 952	723 117	762 707	1 580	764 287	114 419	12 875	127 294
408.1	19 096	0	19 096	353 829	3 642	357 471	352 760	3 642	356 402	18 027	0	18 027
408.2	21 875	64	21 939	138 258	8 254	146 512	130 241	8 687	138 928	13 858	497	14 355
40905	2	0	2	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	2	0	2
40909	0	0	0	2 474	1 934	4 408	2 474	1 934	4 408	0	0	0
40910	0	0	0	855	237	1 092	855	237	1 092	0	0	0
40911	656	0	656	22 093	0	22 093	21 810	0	21 810	373	0	373
40912	0	0	0	2 814	7 384	10 198	2 814	7 384	10 198	0	0	0
40913	0	1	1	4 415	8 265	12 680	4 415	8 264	12 679	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 101	830	14 931	11 129	744	11 873	8 355	283	8 638	11 327	369	11 696
42304	11 568	0	11 568	5 818	0	5 818	4 870	0	4 870	10 620	0	10 620
42305	0	425	425	0	280	280	0	41	41	0	186	186
42306	259 694	1 063	260 757	21 291	167	21 458	33 263	151	33 414	271 666	1 047	272 713
42307	10 374	0	10 374	1 576	0	1 576	1 616	0	1 616	10 414	0	10 414
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	15	1	16	0	0	0	63	0	63	78	1	79
42606	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
45215	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
45415	1 039	0	1 039	16	0	16	6	0	6	1 029	0	1 029
45515	1 245	0	1 245	171	0	171	1 683	0	1 683	2 757	0	2 757
45818	6 078	0	6 078	166	0	166	150	0	150	6 062	0	6 062
45918	346	0	346	4	0	4	20	0	20	362	0	362
47405	0	0	0	1 233	1 148	2 381	1 233	1 148	2 381	0	0	0
47407	0	0	0	25 900	5 451	31 351	25 900	5 451	31 351	0	0	0
47411	720	14	734	1 152	5	1 157	2 932	5	2 937	2 500	14	2 514
47416	135	0	135	1 126	329	1 455	994	329	1 323	3	0	3
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	155	0	155	34	0	34	55	0	55	176	0	176
47426	1	0	1	391	0	391	393	0	393	3	0	3
60301	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60305	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
60309	144	0	144	145	0	145	13	0	13	12	0	12
60311	4 000	0	4 000	89 109	0	89 109	115 109	0	115 109	30 000	0	30 000
60322	0	0	0	440	0	440	441	0	441	1	0	1
60324	4 638	0	4 638	87	0	87	12	0	12	4 563	0	4 563
60601	18 331	0	18 331	0	0	0	215	0	215	18 546	0	18 546
61012	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61701	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
70601	115 602	0	115 602	2	0	2	19 634	0	19 634	135 234	0	135 234
70603	68 955	0	68 955	0	0	0	9 510	0	9 510	78 465	0	78 465
Итого по пассиву (баланс)	1 131 858	17 935	1 149 793	1 750 648	88 000	1 838 648	1 864 466	86 450	1 950 916	1 245 676	16 385	1 262 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 745	0	28 745	0	0	0	4	0	4	28 741	0	28 741
90902	282 031	0	282 031	10 156	0	10 156	24 288	0	24 288	267 899	0	267 899
90909	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	929 153	0	929 153	17 078	0	17 078	53 793	0	53 793	892 438	0	892 438
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	815	0	815	86	0	86	248	0	248	653	0	653
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	722 711	0	722 711	24 789	0	24 789	48 908	0	48 908	698 592	0	698 592
Итого по активу (баланс)	1 965 203	0	1 965 203	52 115	0	52 115	127 257	0	127 257	1 890 061	0	1 890 061
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	695 681	0	695 681	31 804	0	31 804	9 195	0	9 195	673 072	0	673 072
91316	1 904	0	1 904	4 579	0	4 579	3 000	0	3 000	325	0	325
91317	5 646	0	5 646	12 417	0	12 417	12 486	0	12 486	5 715	0	5 715
91507	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
99999	1 242 492	0	1 242 492	78 311	0	78 311	27 288	0	27 288	1 191 469	0	1 191 469
Итого по пассиву (баланс)	1 965 203	0	1 965 203	127 219	0	127 219	52 077	0	52 077	1 890 061	0	1 890 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?