Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	909	0	909	285	0	285	624	0	624
10610	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
20202	100 326	101 723	202 049	1 098 660	914 853	2 013 513	1 129 200	879 637	2 008 837	69 786	136 939	206 725
20208	5 461	0	5 461	15 761	0	15 761	17 363	0	17 363	3 859	0	3 859
20209	0	0	0	725 567	51 885	777 452	725 567	51 885	777 452	0	0	0
30102	60 303	0	60 303	20 696 724	0	20 696 724	20 563 940	0	20 563 940	193 087	0	193 087
30110	362 539	522 338	884 877	1 038 118	7 599 813	8 637 931	1 391 583	7 640 439	9 032 022	9 074	481 712	490 786
30114	0	3 631 890	3 631 890	0	8 260 880	8 260 880	0	9 307 055	9 307 055	0	2 585 715	2 585 715
30202	31 430	0	31 430	1 285	0	1 285	0	0	0	32 715	0	32 715
30204	65 406	0	65 406	0	0	0	3 496	0	3 496	61 910	0	61 910
30215	80	2 252	2 332	0	262	262	0	332	332	80	2 182	2 262
30221	0	0	0	2 416 497	0	2 416 497	2 416 497	0	2 416 497	0	0	0
30233	524	0	524	26 647	2 432	29 079	24 307	2 432	26 739	2 864	0	2 864
30302	35 921	44	35 965	46 966	16 357	63 323	40 195	15 874	56 069	42 692	527	43 219
30306	5 442 453	14 745	5 457 198	325 145	42 244	367 389	275 643	40 946	316 589	5 491 955	16 043	5 507 998
30413	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
30424	93	0	93	7 796 836	0	7 796 836	7 796 828	0	7 796 828	101	0	101
30425	0	16 523	16 523	0	1 928	1 928	0	2 602	2 602	0	15 849	15 849
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32002	150 000	198 710	348 710	270 000	256 221	526 221	420 000	454 931	874 931	0	0	0
45107	41 687	0	41 687	400	0	400	3 569	0	3 569	38 518	0	38 518
45108	2 471	0	2 471	0	0	0	1 746	0	1 746	725	0	725
45201	38 285	0	38 285	77 064	0	77 064	67 319	0	67 319	48 030	0	48 030
45203	12 300	0	12 300	19 000	0	19 000	15 600	0	15 600	15 700	0	15 700
45204	349 889	0	349 889	172 608	0	172 608	107 241	0	107 241	415 256	0	415 256
45205	100 901	0	100 901	98 200	0	98 200	82 151	0	82 151	116 950	0	116 950
45206	1 454 054	0	1 454 054	128 964	0	128 964	647 263	0	647 263	935 755	0	935 755
45207	2 876 244	0	2 876 244	209 714	0	209 714	193 068	0	193 068	2 892 890	0	2 892 890
45208	627 182	298 065	925 247	44 468	34 634	79 102	19 129	43 941	63 070	652 521	288 758	941 279
45401	8 202	0	8 202	21 767	0	21 767	14 748	0	14 748	15 221	0	15 221
45405	1 212	0	1 212	500	0	500	0	0	0	1 712	0	1 712
45406	4 823	0	4 823	1 000	0	1 000	1 394	0	1 394	4 429	0	4 429
45407	114 386	0	114 386	3 881	0	3 881	8 369	0	8 369	109 898	0	109 898
45408	64 822	0	64 822	2 118	0	2 118	696	0	696	66 244	0	66 244
45504	8 109	0	8 109	0	0	0	29	0	29	8 080	0	8 080
45505	89 546	0	89 546	40 908	0	40 908	42 252	0	42 252	88 202	0	88 202
45506	147 732	519 069	666 801	2 180	60 314	62 494	19 389	76 521	95 910	130 523	502 862	633 385
45507	758 735	0	758 735	10 490	0	10 490	21 643	0	21 643	747 582	0	747 582
45509	2 135	0	2 135	1 506	0	1 506	1 798	0	1 798	1 843	0	1 843
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	521 900	0	521 900	4 526	0	4 526	1 089	0	1 089	525 337	0	525 337
45814	3 457	0	3 457	0	0	0	70	0	70	3 387	0	3 387
45815	83 971	0	83 971	6 490	0	6 490	3 978	0	3 978	86 483	0	86 483
45912	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45915	435	0	435	712	0	712	832	0	832	315	0	315
47101	16 281	0	16 281	26 339	0	26 339	42 620	0	42 620	0	0	0
47305	0	566 324	566 324	0	65 805	65 805	0	83 487	83 487	0	548 642	548 642
47404	0	5 910	5 910	117 249	8 653 568	8 770 817	117 249	8 620 009	8 737 258	0	39 469	39 469
47408	0	0	0	24 692 775	31 263 153	55 955 928	24 692 775	31 263 153	55 955 928	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 916	70	4 986	103	102 865	102 968	38	80 410	80 448	4 981	22 525	27 506
47427	6 501	0	6 501	66 123	2 258	68 381	65 394	1 870	67 264	7 230	388	7 618
50106	584 411	0	584 411	55 956	0	55 956	186 917	0	186 917	453 450	0	453 450
50107	132 402	0	132 402	1 343	0	1 343	10 925	0	10 925	122 820	0	122 820
50121	3 392	0	3 392	6 054	0	6 054	5 692	0	5 692	3 754	0	3 754
50211	0	301 999	301 999	0	294 013	294 013	0	248 274	248 274	0	347 738	347 738
50221	5 005	0	5 005	8 866	0	8 866	6 883	0	6 883	6 988	0	6 988
50305	687 775	0	687 775	6 432	0	6 432	0	0	0	694 207	0	694 207
50311	0	191 592	191 592	0	154 312	154 312	0	33 955	33 955	0	311 949	311 949
51401	0	0	0	305	567 118	567 423	305	311 370	311 675	0	255 748	255 748
51403	0	263 910	263 910	0	282 366	282 366	0	546 276	546 276	0	0	0
51404	0	0	0	0	2 123 417	2 123 417	0	1 400 217	1 400 217	0	723 200	723 200
51405	0	648 088	648 088	0	254 069	254 069	0	902 157	902 157	0	0	0
51407	8 791	0	8 791	0	0	0	305	0	305	8 486	0	8 486
51409	172 799	0	172 799	0	0	0	172 799	0	172 799	0	0	0
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	229	0	229	0	0	0	47	0	47	182	0	182
60302	3 597	0	3 597	533	0	533	2 946	0	2 946	1 184	0	1 184
60306	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
60308	10	0	10	77	0	77	75	0	75	12	0	12
60310	0	0	0	2 172	0	2 172	72	0	72	2 100	0	2 100
60312	31 524	0	31 524	22 153	0	22 153	22 015	0	22 015	31 662	0	31 662
60314	0	0	0	399	482	881	0	482	482	399	0	399
60323	612	0	612	0	0	0	71	0	71	541	0	541
60401	35 974	0	35 974	0	0	0	37	0	37	35 937	0	35 937
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	29	0	29	29	0	29	106	0	106
61008	497	0	497	200	0	200	223	0	223	474	0	474
61009	321	0	321	360	0	360	360	0	360	321	0	321
61011	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	3 010 087	0	3 010 087	3 010 087	0	3 010 087	0	0	0
61403	5 005	0	5 005	94	0	94	347	0	347	4 752	0	4 752
61703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70606	7 200 310	0	7 200 310	591 867	0	591 867	1 255	0	1 255	7 790 922	0	7 790 922
70607	1 119	0	1 119	3 829	0	3 829	3 689	0	3 689	1 259	0	1 259
70608	23 884 659	0	23 884 659	2 012 376	0	2 012 376	0	0	0	25 897 035	0	25 897 035
70610	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70611	22 601	0	22 601	10 880	0	10 880	0	0	0	33 481	0	33 481
70616	3 459	0	3 459	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
Итого по активу (баланс)	46 509 639	7 283 252	53 792 891	65 946 649	61 005 249	126 951 898	64 405 877	62 008 255	126 414 132	48 050 411	6 280 246	54 330 657
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	5 005	0	5 005	6 883	0	6 883	8 866	0	8 866	6 988	0	6 988
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	3 545	0	3 545	15 068	0	15 068	11 527	0	11 527	4	0	4
30232	42	872	914	14 744	32 320	47 064	14 706	31 674	46 380	4	226	230
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30301	35 921	44	35 965	40 195	15 874	56 069	46 966	16 357	63 323	42 692	527	43 219
30305	5 442 453	14 745	5 457 198	275 643	40 946	316 589	325 145	42 244	367 389	5 491 955	16 043	5 507 998
30601	30	0	30	1 224	6 130	7 354	1 224	6 130	7 354	30	0	30
32015	10 812	0	10 812	18 156	0	18 156	7 344	0	7 344	0	0	0
405	39 484	55 019	94 503	162 087	31 586	193 673	147 278	32 565	179 843	24 675	55 998	80 673
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 083 994	3 355 296	7 439 290	20 638 838	4 849 747	25 488 585	20 088 463	4 568 502	24 656 965	3 533 619	3 074 051	6 607 670
408.1	369 854	468 927	838 781	760 794	294 522	1 055 316	680 968	212 253	893 221	290 028	386 658	676 686
408.2	78 972	495 059	574 031	933 640	695 728	1 629 368	961 392	562 612	1 524 004	106 724	361 943	468 667
40901	234 810	0	234 810	230 073	0	230 073	91 948	0	91 948	96 685	0	96 685
40902	18 000	0	18 000	17 100	0	17 100	0	0	0	900	0	900
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	32	516	548	32	516	548	0	0	0
40910	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
40911	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
40912	0	0	0	64	2 668	2 732	64	2 668	2 732	0	0	0
40913	0	0	0	6	15 166	15 172	6	15 166	15 172	0	0	0
42002	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292	84 013	0	84 013	84 013	0	84 013
42005	0	847 680	847 680	0	884 526	884 526	0	36 846	36 846	0	0	0
42006	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	7 123	7 123	50 000	56 457	106 457	50 000	49 334	99 334
42104	0	4 061	4 061	0	599	599	0	472	472	0	3 934	3 934
42105	3 300	0	3 300	0	62 789	62 789	0	62 789	62 789	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	10 600	0	10 600	56 900	0	56 900
42301	326	677	1 003	0	120	120	0	80	80	326	637	963
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42305	430	2 318	2 748	0	342	342	3	270	273	433	2 246	2 679
42306	43 247	199 328	242 575	1 540	59 358	60 898	1 315	25 804	27 119	43 022	165 774	208 796
42307	0	758 916	758 916	0	216 295	216 295	0	189 716	189 716	0	732 337	732 337
42309	225	0	225	16	0	16	16	0	16	225	0	225
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 091	0	3 091	372	0	372	28	0	28	2 747	0	2 747
45215	738 517	0	738 517	108 573	0	108 573	155 707	0	155 707	785 651	0	785 651
45415	2 478	0	2 478	82	0	82	0	0	0	2 396	0	2 396
45515	274 152	0	274 152	52 840	0	52 840	39 196	0	39 196	260 508	0	260 508
45818	626 440	0	626 440	2 712	0	2 712	6 994	0	6 994	630 722	0	630 722
45918	3 758	0	3 758	82	0	82	65	0	65	3 741	0	3 741
47108	977	0	977	6 102	0	6 102	5 125	0	5 125	0	0	0
47403	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
47407	0	0	0	25 081 662	30 920 037	56 001 699	25 081 662	30 920 037	56 001 699	0	0	0
47411	0	3 344	3 344	298	6 833	7 131	298	5 519	5 817	0	2 030	2 030
47416	1 523	0	1 523	100 009	0	100 009	98 973	0	98 973	487	0	487
47422	180	0	180	60 728	80 493	141 221	60 632	80 493	141 125	84	0	84
47425	139 833	0	139 833	99 213	0	99 213	90 296	0	90 296	130 916	0	130 916
47426	9 359	7 573	16 932	27 828	8 767	36 595	26 142	1 205	27 347	7 673	11	7 684
50120	3 103	0	3 103	6 652	0	6 652	5 944	0	5 944	2 395	0	2 395
50220	0	0	0	285	0	285	909	0	909	624	0	624
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	5 970	0	5 970	3 864	0	3 864	3 673	0	3 673	5 779	0	5 779
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	0	1 066 411	1 066 411	0	157 210	157 210	0	123 914	123 914	0	1 033 115	1 033 115
52501	0	24 308	24 308	0	3 789	3 789	0	6 540	6 540	0	27 059	27 059
60301	4 468	0	4 468	20 477	0	20 477	16 433	0	16 433	424	0	424
60305	6 582	0	6 582	21 367	0	21 367	14 785	0	14 785	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	636	0	636	635	0	635	184	0	184	185	0	185
60311	1 775	0	1 775	1 797	0	1 797	1 908	0	1 908	1 886	0	1 886
60322	84	0	84	1 988	0	1 988	1 904	0	1 904	0	0	0
60324	8 585	0	8 585	207	0	207	528	0	528	8 906	0	8 906
60601	22 226	0	22 226	37	0	37	377	0	377	22 566	0	22 566
60903	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61012	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
61304	19 339	3	19 342	5 559	2	5 561	6 249	1	6 250	20 029	2	20 031
61501	932	0	932	165	0	165	171	0	171	938	0	938
61701	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
70601	7 719 321	0	7 719 321	3	0	3	645 809	0	645 809	8 365 127	0	8 365 127
70602	32 582	0	32 582	11 084	0	11 084	12 293	0	12 293	33 791	0	33 791
70603	23 540 333	0	23 540 333	0	0	0	2 020 708	0	2 020 708	25 561 041	0	25 561 041
70605	20 131	0	20 131	0	0	0	19	0	19	20 150	0	20 150
Итого по пассиву (баланс)	46 488 310	7 304 581	53 792 891	48 959 477	38 394 041	87 353 518	50 889 899	37 001 385	87 891 284	48 418 732	5 911 925	54 330 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 228 960	0	1 228 960	35 595	0	35 595	101 509	0	101 509	1 163 046	0	1 163 046
90902	573 719	0	573 719	109 518	0	109 518	36 714	0	36 714	646 523	0	646 523
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 021 086	0	18 021 086	973 406	0	973 406	846 586	0	846 586	18 147 906	0	18 147 906
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	42 653	17 305	59 958	24 109	8 872	32 981	23 129	7 549	30 678	43 633	18 628	62 261
91704	7 202	588	7 790	0	69	69	0	87	87	7 202	570	7 772
91802	132 948	12 198	145 146	0	1 418	1 418	635	1 799	2 434	132 313	11 817	144 130
91803	1 348	82	1 430	0	5	5	4	87	91	1 344	0	1 344
99998	16 102 039	0	16 102 039	1 492 742	0	1 492 742	2 244 189	0	2 244 189	15 350 592	0	15 350 592
Итого по активу (баланс)	37 253 556	30 173	37 283 729	2 635 370	10 364	2 645 734	3 252 766	9 522	3 262 288	36 636 160	31 015	36 667 175
Пассив
91311	503 360	1 066 411	1 569 771	503 360	157 210	660 570	0	123 914	123 914	0	1 033 115	1 033 115
91312	9 443 115	0	9 443 115	182 938	0	182 938	283 471	0	283 471	9 543 648	0	9 543 648
91314	1 525 716	0	1 525 716	120 080	0	120 080	148 334	0	148 334	1 553 970	0	1 553 970
91315	2 543 633	0	2 543 633	439 096	0	439 096	326 076	0	326 076	2 430 613	0	2 430 613
91316	83 639	0	83 639	179 178	0	179 178	200 049	0	200 049	104 510	0	104 510
91317	767 978	0	767 978	554 577	0	554 577	410 898	0	410 898	624 299	0	624 299
91318	107 750	0	107 750	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 181 690	0	21 181 690	944 834	0	944 834	1 079 727	0	1 079 727	21 316 583	0	21 316 583
Итого по пассиву (баланс)	36 217 318	1 066 411	37 283 729	3 031 813	157 210	3 189 023	2 448 555	123 914	2 572 469	35 634 060	1 033 115	36 667 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 448	118 143	215 591	18 377 640	5 743 287	24 120 927	17 586 264	5 320 712	22 906 976	888 824	540 718	1 429 542
93902	0	0	0	0	132 274	132 274	0	132 274	132 274	0	0	0
94101	0	0	0	0	132 299	132 299	0	132 299	132 299	0	0	0
94102	0	0	0	0	63 684	63 684	0	63 684	63 684	0	0	0
99996	215 565	0	215 565	24 460 732	0	24 460 732	23 245 451	0	23 245 451	1 430 846	0	1 430 846
Итого по активу (баланс)	313 013	118 143	431 156	42 838 372	6 071 544	48 909 916	40 831 715	5 648 969	46 480 684	2 319 670	540 718	2 860 388
Пассив
96901	105 130	110 435	215 565	4 731 436	18 318 016	23 049 452	5 157 525	19 107 208	24 264 733	531 219	899 627	1 430 846
96902	0	0	0	0	63 687	63 687	0	63 687	63 687	0	0	0
97102	0	0	0	0	132 312	132 312	0	132 312	132 312	0	0	0
99997	215 591	0	215 591	23 235 233	0	23 235 233	24 449 184	0	24 449 184	1 429 542	0	1 429 542
Итого по пассиву (баланс)	320 721	110 435	431 156	27 966 669	18 514 015	46 480 684	29 606 709	19 303 207	48 909 916	1 960 761	899 627	2 860 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	37,0000	0	0	52,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	5 284 691,0000	0	0	154 300,0000	0	0	2 611 357,0000	0	0	2 827 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 284 813,0000	0	0	154 343,0000	0	0	2 611 415,0000	0	0	2 827 741,0000
Пассив
98040	0	0	15 226,0000	0	0	2 341 380,0000	0	0	2 341 310,0000	0	0	15 156,0000
98050	0	0	1 683 120,0000	0	0	270 030,0000	0	0	154 238,0000	0	0	1 567 328,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	170,0000	0	0	170,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 586 467,0000	0	0	2 391 210,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 245 257,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 284 813,0000	0	0	5 052 790,0000	0	0	2 595 718,0000	0	0	2 827 741,0000

Страница была полезной?