Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	462	0	462	390	0	390	852	0	852	0	0	0
10610	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
20202	306 335	34 230	340 565	84 392	128 809	213 201	105 496	138 461	243 957	285 231	24 578	309 809
20208	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	7 000	1 229	8 229	7 000	1 229	8 229	0	0	0
30102	72 448	0	72 448	1 219 225	0	1 219 225	1 258 962	0	1 258 962	32 711	0	32 711
30110	38 749	71 085	109 834	413 992	369 856	783 848	450 635	382 800	833 435	2 106	58 141	60 247
30202	6 452	0	6 452	27 896	0	27 896	0	0	0	34 348	0	34 348
30204	4 120	0	4 120	17 398	0	17 398	0	0	0	21 518	0	21 518
30233	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
30413	50	252	302	410 457	189 713	600 170	410 500	189 963	600 463	7	2	9
30424	0	0	0	409 485	189 587	599 072	409 485	189 587	599 072	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
45201	269 416	0	269 416	24 103	0	24 103	50 148	0	50 148	243 371	0	243 371
45205	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45206	200 703	0	200 703	141 763	0	141 763	2 000	0	2 000	340 466	0	340 466
45207	312 598	109 193	421 791	0	12 022	12 022	2 500	45 194	47 694	310 098	76 021	386 119
45505	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45506	1 321	5 195	6 516	0	615	615	182	1 058	1 240	1 139	4 752	5 891
45507	4 788	9 397	14 185	0	1 118	1 118	20	1 426	1 446	4 768	9 089	13 857
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	1 500	0	1 500	0	9 148	9 148	0	9 148	9 148	1 500	0	1 500
45814	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	100	0	100	0	246	246	10	246	256	90	0	90
45912	745	382	1 127	0	45	45	0	56	56	745	371	1 116
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	43	0	43	11	19	30	7	19	26	47	0	47
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	256 738	92 930	349 668	256 738	92 930	349 668	0	0	0
47408	0	25 806	25 806	446 328	906 028	1 352 356	446 328	931 834	1 378 162	0	0	0
47423	185 102	11 198	196 300	3 665	95 089	98 754	37 474	106 267	143 741	151 293	20	151 313
47427	4 650	51	4 701	13 122	778	13 900	15 939	770	16 709	1 833	59	1 892
47802	5 965	0	5 965	14	0	14	320	0	320	5 659	0	5 659
50205	0	23 203	23 203	0	2 984	2 984	0	4 111	4 111	0	22 076	22 076
50207	25 410	0	25 410	349 515	0	349 515	374 925	0	374 925	0	0	0
50208	0	0	0	152 677	0	152 677	152 677	0	152 677	0	0	0
50211	0	224 402	224 402	0	139 019	139 019	0	138 625	138 625	0	224 796	224 796
50218	214 847	112 195	327 042	287 129	8 689	295 818	501 976	120 884	622 860	0	0	0
50221	2 732	0	2 732	767	0	767	3 499	0	3 499	0	0	0
50308	114 778	0	114 778	843	0	843	25 241	0	25 241	90 380	0	90 380
50505	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
51405	20 167	0	20 167	246	0	246	0	0	0	20 413	0	20 413
51406	53 078	0	53 078	743	0	743	0	0	0	53 821	0	53 821
60302	3 781	0	3 781	57	0	57	170	0	170	3 668	0	3 668
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60310	27	0	27	292	0	292	248	0	248	71	0	71
60312	1 640	0	1 640	3 561	0	3 561	3 672	0	3 672	1 529	0	1 529
60314	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
60323	74	0	74	56	0	56	128	0	128	2	0	2
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	0	0	0	13	0	13	2	0	2	11	0	11
61008	13	0	13	168	0	168	178	0	178	3	0	3
61009	25	0	25	28	0	28	28	0	28	25	0	25
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	328 375	13 676	342 051	328 375	13 676	342 051	0	0	0
61212	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	15 588	0	15 588	521	0	521	461	0	461	15 648	0	15 648
70606	801 164	0	801 164	128 722	0	128 722	1 586	0	1 586	928 300	0	928 300
70608	1 228 749	0	1 228 749	140 324	0	140 324	0	0	0	1 369 073	0	1 369 073
70611	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
Итого по активу (баланс)	3 933 444	627 251	4 560 695	4 893 874	2 162 072	7 055 946	4 858 633	2 368 774	7 227 407	3 968 685	420 549	4 389 234
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10603	2 733	0	2 733	3 500	0	3 500	767	0	767	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	0	0	0	111 702	0	111 702
30109	1 738	0	1 738	0	0	0	14	0	14	1 752	0	1 752
30232	2 459	0	2 459	1 079	91	1 170	1 229	91	1 320	2 609	0	2 609
30236	106	0	106	5 017	0	5 017	4 985	0	4 985	74	0	74
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31303	0	0	0	10 500	0	10 500	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500
31305	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
32901	180 385	96 298	276 683	423 163	103 356	526 519	242 778	7 058	249 836	0	0	0
407	196 542	976	197 518	1 019 833	44 143	1 063 976	985 702	44 114	1 029 816	162 411	947	163 358
408.1	1 207	0	1 207	507	0	507	154	0	154	854	0	854
408.2	5 318	5 189	10 507	14 611	3 169	17 780	14 518	1 243	15 761	5 225	3 263	8 488
40911	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
42301	2 193	2 985	5 178	7 659	43 462	51 121	5 504	47 368	52 872	38	6 891	6 929
42305	14 346	0	14 346	9 787	0	9 787	853	0	853	5 412	0	5 412
42306	768 056	257 409	1 025 465	10 187	118 991	129 178	27 448	23 794	51 242	785 317	162 212	947 529
42307	45 217	214 190	259 407	1 017	38 029	39 046	280	26 551	26 831	44 480	202 712	247 192
42309	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42606	33	2 010	2 043	0	352	352	2	254	256	35	1 912	1 947
42607	633	1 561	2 194	0	261	261	5	203	208	638	1 503	2 141
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	283 871	0	283 871	59 911	0	59 911	51 490	0	51 490	275 450	0	275 450
45515	372	0	372	66	0	66	43	0	43	349	0	349
45818	4 437	0	4 437	4 584	0	4 584	4 964	0	4 964	4 817	0	4 817
45918	69	0	69	4	0	4	43	0	43	108	0	108
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	385 943	0	385 943	385 943	0	385 943	0	0	0
47407	0	0	0	505 125	850 925	1 356 050	505 125	850 925	1 356 050	0	0	0
47411	38 647	3 300	41 947	36 258	3 088	39 346	14 077	2 282	16 359	16 466	2 494	18 960
47416	0	0	0	46 138	0	46 138	46 138	0	46 138	0	0	0
47422	57	0	57	337	92 092	92 429	372	92 092	92 464	92	0	92
47425	16 682	0	16 682	21 230	0	21 230	29 996	0	29 996	25 448	0	25 448
47426	125	0	125	318	132	450	320	132	452	127	0	127
47804	170	0	170	10	0	10	3	0	3	163	0	163
50220	462	0	462	852	0	852	390	0	390	0	0	0
50319	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
50507	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
52306	0	8 508	8 508	0	1 508	1 508	0	1 071	1 071	0	8 071	8 071
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	47	14	61	0	3	3	12	16	28	59	27	86
60301	1 447	0	1 447	4 890	0	4 890	3 453	0	3 453	10	0	10
60305	1 885	0	1 885	6 544	0	6 544	4 659	0	4 659	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
60322	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60324	3	0	3	127	0	127	127	0	127	3	0	3
60601	10 072	0	10 072	0	0	0	120	0	120	10 192	0	10 192
60903	105	0	105	0	0	0	5	0	5	110	0	110
61304	138	0	138	0	0	0	7	0	7	145	0	145
61701	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
70601	797 657	0	797 657	3	0	3	124 953	0	124 953	922 607	0	922 607
70603	1 246 610	0	1 246 610	0	0	0	143 168	0	143 168	1 389 778	0	1 389 778
70615	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	3 968 255	592 440	4 560 695	2 590 228	1 299 602	3 889 830	2 621 175	1 097 194	3 718 369	3 999 202	390 032	4 389 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 491	0	121 491	1 514	0	1 514	849	0	849	122 156	0	122 156
90902	49 287	0	49 287	75	0	75	670	0	670	48 692	0	48 692
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	274 949	57 883	332 832	0	6 905	6 905	7 675	8 533	16 208	267 274	56 255	323 529
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 667	0	5 667	0	0	0	291	0	291	5 376	0	5 376
91604	45	0	45	660	383	1 043	8	0	8	697	383	1 080
91704	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91802	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91803	129	0	129	128	0	128	0	0	0	257	0	257
99998	805 148	0	805 148	310 444	0	310 444	244 688	0	244 688	870 904	0	870 904
Итого по активу (баланс)	1 457 057	57 883	1 514 940	312 821	7 288	320 109	254 181	8 533	262 714	1 515 697	56 638	1 572 335
Пассив
91003	0	0	0	27 896	0	27 896	27 896	0	27 896	0	0	0
91004	0	0	0	17 398	0	17 398	17 398	0	17 398	0	0	0
91311	1 207	8 508	9 715	0	1 508	1 508	0	1 071	1 071	1 207	8 071	9 278
91312	599 963	0	599 963	430	0	430	72 793	0	72 793	672 326	0	672 326
91315	18 564	9 072	27 636	0	1 590	1 590	0	1 138	1 138	18 564	8 620	27 184
91316	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91317	44 804	0	44 804	195 866	0	195 866	190 148	0	190 148	39 086	0	39 086
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	709 792	0	709 792	18 024	0	18 024	9 663	0	9 663	701 431	0	701 431
Итого по пассиву (баланс)	1 497 360	17 580	1 514 940	259 614	3 098	262 712	317 898	2 209	320 107	1 555 644	16 691	1 572 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	118 499	118 499	0	92 023	92 023	0	26 476	26 476
93302	0	0	0	0	76 985	76 985	0	76 985	76 985	0	0	0
93901	0	3 729	3 729	57 269	504 767	562 036	57 269	508 496	565 765	0	0	0
99996	3 662	0	3 662	676 106	0	676 106	653 292	0	653 292	26 476	0	26 476
Итого по активу (баланс)	3 662	3 729	7 391	733 375	700 251	1 433 626	710 561	677 504	1 388 065	26 476	26 476	52 952
Пассив
96501	0	0	0	0	92 023	92 023	0	118 499	118 499	0	26 476	26 476
96502	0	0	0	0	76 985	76 985	0	76 985	76 985	0	0	0
96901	3 662	0	3 662	387 619	173 650	561 269	383 957	173 650	557 607	0	0	0
99997	3 729	0	3 729	657 788	0	657 788	680 535	0	680 535	26 476	0	26 476
Итого по пассиву (баланс)	7 391	0	7 391	1 045 407	342 658	1 388 065	1 064 492	369 134	1 433 626	26 476	26 476	52 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	161 335,0000	0	0	488 032,0000	0	0	511 290,0000	0	0	138 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 340,0000	0	0	488 032,0000	0	0	511 290,0000	0	0	138 082,0000
Пассив
98040	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98050	0	0	103 036,0000	0	0	510 790,0000	0	0	488 032,0000	0	0	80 278,0000
98070	0	0	57 790,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	57 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 340,0000	0	0	511 290,0000	0	0	488 032,0000	0	0	138 082,0000

Страница была полезной?