Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 046	0	10 046	143	0	143	1 059	0	1 059	9 130	0	9 130
20202	62 928	86 408	149 336	614 411	338 652	953 063	596 860	333 653	930 513	80 479	91 407	171 886
20203	0	519	519	0	60	60	0	77	77	0	502	502
20208	19 002	0	19 002	28 998	0	28 998	28 192	0	28 192	19 808	0	19 808
20209	0	0	0	253 910	34 594	288 504	253 910	34 594	288 504	0	0	0
20302	0	383	383	0	57	57	0	57	57	0	383	383
20303	0	224	224	0	41	41	0	25	25	0	240	240
20308	0	30 955	30 955	0	8 080	8 080	0	3 117	3 117	0	35 918	35 918
30102	97 985	0	97 985	4 880 495	0	4 880 495	4 899 917	0	4 899 917	78 563	0	78 563
30110	3 347	56 365	59 712	1 181 486	1 081 473	2 262 959	1 171 390	1 111 822	2 283 212	13 443	26 016	39 459
30114	0	14 275	14 275	0	428 337	428 337	0	431 011	431 011	0	11 601	11 601
30118	0	5 748	5 748	0	850	850	0	859	859	0	5 739	5 739
30202	11 249	0	11 249	344	0	344	0	0	0	11 593	0	11 593
30204	17 723	0	17 723	21	0	21	0	0	0	17 744	0	17 744
30210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
30215	500	1 590	2 090	0	185	185	0	235	235	500	1 540	2 040
30233	6 396	0	6 396	249 971	3 958	253 929	249 951	3 837	253 788	6 416	121	6 537
30413	70	0	70	974 302	0	974 302	974 266	0	974 266	106	0	106
30424	37	1	38	2 819 222	0	2 819 222	2 819 227	0	2 819 227	32	1	33
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	19 871	19 871	0	2 309	2 309	0	2 929	2 929	0	19 251	19 251
32201	0	7 385	7 385	0	858	858	0	1 088	1 088	0	7 155	7 155
45106	183 344	0	183 344	0	0	0	0	0	0	183 344	0	183 344
45107	79 878	0	79 878	5 650	0	5 650	3 924	0	3 924	81 604	0	81 604
45108	114 251	0	114 251	8 134	0	8 134	6 792	0	6 792	115 593	0	115 593
45201	52 202	0	52 202	117 423	0	117 423	99 539	0	99 539	70 086	0	70 086
45204	118 616	0	118 616	0	0	0	118 616	0	118 616	0	0	0
45205	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45206	926 552	436 661	1 363 213	229 250	152 082	381 332	142 012	88 595	230 607	1 013 790	500 148	1 513 938
45207	695 350	689 387	1 384 737	20 000	80 475	100 475	32 990	112 105	145 095	682 360	657 757	1 340 117
45208	344 092	0	344 092	0	0	0	289	0	289	343 803	0	343 803
45406	78 800	0	78 800	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	68 300	0	68 300
45407	235 838	0	235 838	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	240 838	0	240 838
45408	75 120	0	75 120	0	0	0	0	0	0	75 120	0	75 120
45502	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45503	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45504	20 915	0	20 915	0	0	0	20 915	0	20 915	0	0	0
45505	101 624	95 184	196 808	59 250	41 637	100 887	56 187	44 928	101 115	104 687	91 893	196 580
45506	228 895	224 036	452 931	10 500	25 848	36 348	19 718	39 253	58 971	219 677	210 631	430 308
45507	84 509	5 551	90 060	0	653	653	977	983	1 960	83 532	5 221	88 753
45509	6 368	3 438	9 806	8 148	912	9 060	9 187	1 012	10 199	5 329	3 338	8 667
45704	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45705	0	2 958	2 958	0	344	344	0	555	555	0	2 747	2 747
45706	951	0	951	0	0	0	21	0	21	930	0	930
45708	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45812	11 269	65 393	76 662	5 702	21 259	26 961	6 444	37 666	44 110	10 527	48 986	59 513
45815	7 860	10 781	18 641	6 556	2 147	8 703	805	4 566	5 371	13 611	8 362	21 973
45912	3 312	4 605	7 917	513	500	1 013	307	2 224	2 531	3 518	2 881	6 399
45915	932	2 913	3 845	38	948	986	177	1 217	1 394	793	2 644	3 437
47404	0	38 420	38 420	10 001 012	6 661 578	16 662 590	10 001 012	6 667 320	16 668 332	0	32 678	32 678
47406	0	0	0	114 454	353 871	468 325	114 454	353 871	468 325	0	0	0
47408	0	0	0	509 840	361 571	871 411	509 840	361 571	871 411	0	0	0
47415	2 830	0	2 830	681	0	681	414	0	414	3 097	0	3 097
47423	3 628	0	3 628	6 864	60 150	67 014	9 427	60 150	69 577	1 065	0	1 065
47427	12 814	7 155	19 969	42 796	14 596	57 392	38 045	7 431	45 476	17 565	14 320	31 885
47802	11 998	0	11 998	0	0	0	2 940	0	2 940	9 058	0	9 058
50207	110 833	0	110 833	263 703	0	263 703	374 536	0	374 536	0	0	0
50211	0	33 500	33 500	0	4 041	4 041	0	4 938	4 938	0	32 603	32 603
50218	0	0	0	277 255	0	277 255	263 505	0	263 505	13 750	0	13 750
50221	201	0	201	639	0	639	466	0	466	374	0	374
50307	0	0	0	2 154 659	0	2 154 659	2 025 081	0	2 025 081	129 578	0	129 578
50308	53 276	0	53 276	170 526	0	170 526	174 384	0	174 384	49 418	0	49 418
50318	690 549	0	690 549	2 179 649	0	2 179 649	2 328 770	0	2 328 770	541 428	0	541 428
52503	5 372	6 012	11 384	541	2 622	3 163	319	1 530	1 849	5 594	7 104	12 698
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3	0	3	400	0	400	400	0	400	3	0	3
60306	4 783	0	4 783	5 039	0	5 039	4 857	0	4 857	4 965	0	4 965
60308	4 085	3	4 088	1 933	0	1 933	1 515	0	1 515	4 503	3	4 506
60310	348	0	348	1 266	0	1 266	1 310	0	1 310	304	0	304
60312	5 931	0	5 931	13 518	0	13 518	12 820	0	12 820	6 629	0	6 629
60314	0	1 014	1 014	0	1 105	1 105	0	376	376	0	1 743	1 743
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	35 522	0	35 522	2	0	2	4 400	0	4 400	31 124	0	31 124
60701	355	0	355	2	0	2	2	0	2	355	0	355
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	292	0	292	226	0	226	165	0	165	353	0	353
61009	822	0	822	469	0	469	688	0	688	603	0	603
61209	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
61210	0	0	0	117 046	0	117 046	117 046	0	117 046	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	31 719	0	31 719	31 719	0	31 719	0	0	0
61403	5 723	0	5 723	1 546	0	1 546	522	0	522	6 747	0	6 747
61702	2 866	0	2 866	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
70606	1 525 546	0	1 525 546	410 748	0	410 748	124	0	124	1 936 170	0	1 936 170
70608	5 519 858	0	5 519 858	555 019	0	555 019	17 200	0	17 200	6 057 677	0	6 057 677
70609	15 695	0	15 695	1 851	0	1 851	0	0	0	17 546	0	17 546
70611	7 817	0	7 817	1 061	0	1 061	268	0	268	8 610	0	8 610
70616	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по активу (баланс)	11 965 049	1 850 735	13 815 784	28 443 136	9 685 793	38 128 929	27 664 130	9 713 595	37 377 725	12 744 055	1 822 933	14 566 988
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	228	0	228	466	0	466	640	0	640	402	0	402
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	9 785	0	9 785	2 884	0	2 884	0	0	0	6 901	0	6 901
20309	0	6 098	6 098	0	912	912	0	902	902	0	6 088	6 088
30109	479	0	479	250 437	0	250 437	250 517	0	250 517	559	0	559
30126	60	0	60	150	0	150	160	0	160	70	0	70
30223	7	0	7	6 814	0	6 814	6 807	0	6 807	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	20 557	557	21 114	729 351	10 256	739 607	717 951	9 920	727 871	9 157	221	9 378
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
31308	328 000	0	328 000	13 600	0	13 600	0	0	0	314 400	0	314 400
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31504	67 048	0	67 048	153 278	0	153 278	86 230	0	86 230	0	0	0
32211	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
32901	455 872	106 652	562 524	2 251 291	15 722	2 267 013	2 203 208	12 393	2 215 601	407 789	103 323	511 112
407	521 024	93 900	614 924	4 226 247	517 740	4 743 987	4 179 282	503 459	4 682 741	474 059	79 619	553 678
408.1	36 127	416	36 543	235 359	3 049	238 408	231 494	3 032	234 526	32 262	399	32 661
408.2	56 161	52 632	108 793	527 367	583 367	1 110 734	525 389	602 670	1 128 059	54 183	71 935	126 118
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	1 107	3 483	4 590	1 107	3 483	4 590	0	0	0
40910	0	0	0	283	462	745	283	462	745	0	0	0
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40912	0	0	0	821	1 730	2 551	821	1 730	2 551	0	0	0
40913	0	0	0	258	439	697	258	439	697	0	0	0
42003	0	3 188	3 188	0	3 631	3 631	0	3 547	3 547	0	3 104	3 104
42004	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42005	0	24 508	24 508	0	11 096	11 096	0	2 630	2 630	0	16 042	16 042
42102	15 300	0	15 300	110 880	0	110 880	124 920	0	124 920	29 340	0	29 340
42103	49 272	0	49 272	44 405	0	44 405	91 686	0	91 686	96 553	0	96 553
42104	64 023	0	64 023	5 000	0	5 000	567	0	567	59 590	0	59 590
42105	112 900	0	112 900	37 000	1 449	38 449	40 000	14 776	54 776	115 900	13 327	129 227
42107	284 224	10 106	294 330	0	1 791	1 791	26 487	1 189	27 676	310 711	9 504	320 215
42205	0	10 235	10 235	0	1 509	1 509	0	1 190	1 190	0	9 916	9 916
42301	1 738	2 659	4 397	4 503	8 460	12 963	2 988	16 040	19 028	223	10 239	10 462
42303	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42304	10 436	159	10 595	1 825	28	1 853	36 102	19	36 121	44 713	150	44 863
42305	680 052	1 181 768	1 861 820	137 936	328 488	466 424	304 910	210 582	515 492	847 026	1 063 862	1 910 888
42306	9 404	272 023	281 427	0	71 339	71 339	0	34 170	34 170	9 404	234 854	244 258
42309	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	27	27	0	1 497	1 497	6	1 470	1 476
42604	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42605	2 457	15 792	18 249	1 232	2 618	3 850	727	5 210	5 937	1 952	18 384	20 336
42606	15 221	8 520	23 741	0	2 900	2 900	0	1 095	1 095	15 221	6 715	21 936
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
43803	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
43804	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940
43805	9 025	82 893	91 918	27 807	13 753	41 560	34 770	24 307	59 077	15 988	93 447	109 435
43806	69 546	115 124	184 670	23 205	35 192	58 397	13 564	12 161	25 725	59 905	92 093	151 998
43807	25 941	0	25 941	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0
44007	0	105 615	105 615	0	15 742	15 742	0	12 281	12 281	0	102 154	102 154
45115	4 416	0	4 416	127	0	127	409	0	409	4 698	0	4 698
45215	152 720	0	152 720	106 498	0	106 498	50 919	0	50 919	97 141	0	97 141
45415	10 029	0	10 029	13 710	0	13 710	32 068	0	32 068	28 387	0	28 387
45515	36 500	0	36 500	20 946	0	20 946	58 917	0	58 917	74 471	0	74 471
45715	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	43 279	0	43 279	9 486	0	9 486	2 397	0	2 397	36 190	0	36 190
45918	1 562	0	1 562	207	0	207	1 036	0	1 036	2 391	0	2 391
47403	0	0	0	8 922 428	6 286 911	15 209 339	8 922 428	6 286 911	15 209 339	0	0	0
47405	0	0	0	350 960	117 436	468 396	350 960	117 436	468 396	0	0	0
47407	0	0	0	628 837	328 406	957 243	628 837	328 406	957 243	0	0	0
47411	25 602	48 710	74 312	2 792	17 829	20 621	9 399	12 116	21 515	32 209	42 997	75 206
47416	34	14	48	626	125	751	1 052	140	1 192	460	29	489
47422	0	0	0	1 975	49 293	51 268	1 975	49 293	51 268	0	0	0
47425	8 167	0	8 167	129 054	0	129 054	128 748	0	128 748	7 861	0	7 861
47426	3 351	27 390	30 741	13 954	5 367	19 321	16 231	4 895	21 126	5 628	26 918	32 546
47804	120	0	120	29	0	29	0	0	0	91	0	91
50220	300	0	300	442	0	442	142	0	142	0	0	0
52304	9 560	0	9 560	2 064	0	2 064	0	0	0	7 496	0	7 496
52305	1 146	47 124	48 270	0	42 049	42 049	0	42 113	42 113	1 146	47 188	48 334
52306	27 192	64 553	91 745	0	10 136	10 136	0	7 531	7 531	27 192	61 948	89 140
52307	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041
52406	0	0	0	0	36 308	36 308	0	36 308	36 308	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	378	0	378	6 860	0	6 860	6 487	0	6 487	5	0	5
60305	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	160	0	160	177	0	177	177	0	177	160	0	160
60322	1 166	13	1 179	7 108	1	7 109	7 108	1	7 109	1 166	13	1 179
60324	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
60601	25 584	0	25 584	4 400	0	4 400	256	0	256	21 440	0	21 440
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
70601	1 510 825	0	1 510 825	312	0	312	411 703	0	411 703	1 922 216	0	1 922 216
70603	5 550 155	0	5 550 155	29 198	0	29 198	573 184	0	573 184	6 094 141	0	6 094 141
70604	15 713	0	15 713	0	0	0	1 866	0	1 866	17 579	0	17 579
Итого по пассиву (баланс)	11 535 132	2 280 652	13 815 784	19 206 726	8 529 044	27 735 770	20 122 640	8 364 334	28 486 974	12 451 046	2 115 942	14 566 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 064	34 975	37 039	2 064	34 975	37 039	0	0	0
90803	4 400	20 838	25 238	0	366	366	0	21 204	21 204	4 400	0	4 400
90901	487 196	0	487 196	9 055	0	9 055	7 473	0	7 473	488 778	0	488 778
90902	474 403	0	474 403	7 292	0	7 292	74 383	0	74 383	407 312	0	407 312
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	465 445	0	465 445	2 048	0	2 048	1 111	0	1 111	466 382	0	466 382
91414	2 115 275	1 541 951	3 657 226	434 375	172 250	606 625	290 771	291 840	582 611	2 258 879	1 422 361	3 681 240
91418	11 998	0	11 998	0	0	0	2 940	0	2 940	9 058	0	9 058
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 406	0	1 406	0	0	0	761	0	761	645	0	645
91604	2 976	1 083	4 059	1 853	969	2 822	1 016	896	1 912	3 813	1 156	4 969
91704	190	3 502	3 692	0	406	406	0	516	516	190	3 392	3 582
91802	8 631	19 871	28 502	0	2 309	2 309	0	2 930	2 930	8 631	19 250	27 881
99998	5 486 661	0	5 486 661	1 910 198	0	1 910 198	748 485	0	748 485	6 648 374	0	6 648 374
Итого по активу (баланс)	9 059 673	1 587 245	10 646 918	2 366 885	211 275	2 578 160	1 129 004	352 361	1 481 365	10 297 554	1 446 159	11 743 713
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	5 160	90 838	95 998	2 064	89 609	91 673	29 233	28 230	57 463	32 329	29 459	61 788
91312	4 945 796	0	4 945 796	168 712	0	168 712	1 124 661	0	1 124 661	5 901 745	0	5 901 745
91315	279 719	52 990	332 709	1 410	7 812	9 222	3 122	6 157	9 279	281 431	51 335	332 766
91316	27 414	0	27 414	211 571	117 934	329 505	318 373	284 163	602 536	134 216	166 229	300 445
91317	53 017	12 676	65 693	139 673	3 700	143 373	111 808	2 917	114 725	25 152	11 893	37 045
91319	1 975	0	1 975	3 122	0	3 122	4 291	0	4 291	3 144	0	3 144
91507	17 045	0	17 045	5 635	0	5 635	0	0	0	11 410	0	11 410
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 160 257	0	5 160 257	731 700	0	731 700	666 782	0	666 782	5 095 339	0	5 095 339
Итого по пассиву (баланс)	10 490 414	156 504	10 646 918	1 264 252	219 055	1 483 307	2 258 635	321 467	2 580 102	11 484 797	258 916	11 743 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	481 106	481 106	1 992 547	6 515 632	8 508 179	1 865 063	6 534 879	8 399 942	127 484	461 859	589 343
99996	475 679	0	475 679	8 571 126	0	8 571 126	8 455 214	0	8 455 214	591 591	0	591 591
Итого по активу (баланс)	475 679	481 106	956 785	10 563 673	6 515 632	17 079 305	10 320 277	6 534 879	16 855 156	719 075	461 859	1 180 934
Пассив
96901	475 679	0	475 679	6 485 424	189 192	6 674 616	6 472 998	317 530	6 790 528	463 253	128 338	591 591
97101	0	0	0	1 780 598	0	1 780 598	1 780 598	0	1 780 598	0	0	0
99997	481 106	0	481 106	8 399 942	0	8 399 942	8 508 179	0	8 508 179	589 343	0	589 343
Итого по пассиву (баланс)	956 785	0	956 785	16 665 964	189 192	16 855 156	16 761 775	317 530	17 079 305	1 052 596	128 338	1 180 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	162 170,0000	0	0	2 543 404,0000	0	0	2 526 020,0000	0	0	179 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 191,0000	0	0	2 543 408,0000	0	0	2 526 035,0000	0	0	179 564,0000
Пассив
98050	0	0	124 050,0000	0	0	2 536 904,0000	0	0	2 575 429,0000	0	0	162 575,0000
98070	0	0	38 141,0000	0	0	32 040,0000	0	0	10 888,0000	0	0	16 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 191,0000	0	0	2 568 944,0000	0	0	2 586 317,0000	0	0	179 564,0000

Страница была полезной?