Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	465 925	416 117	882 042	2 752 649	2 198 803	4 951 452	2 863 806	2 219 837	5 083 643	354 768	395 083	749 851
20208	13 881	0	13 881	48 833	0	48 833	41 742	0	41 742	20 972	0	20 972
20209	0	0	0	528 567	161 141	689 708	528 567	161 141	689 708	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 243 145	2 243 145	0	2 243 145	2 243 145	0	0	0
20303	0	0	0	0	164 109	164 109	0	164 109	164 109	0	0	0
20308	0	1 553	1 553	0	1 018	1 018	0	1 076	1 076	0	1 495	1 495
20311	0	2 646 215	2 646 215	0	2 521 773	2 521 773	0	5 167 988	5 167 988	0	0	0
30102	272 767	0	272 767	9 387 357	0	9 387 357	9 360 276	0	9 360 276	299 848	0	299 848
30110	24 117	289 757	313 874	387 170	1 363 018	1 750 188	357 312	1 590 452	1 947 764	53 975	62 323	116 298
30114	0	20 373	20 373	0	52 166	52 166	0	47 103	47 103	0	25 436	25 436
30202	40 756	0	40 756	0	0	0	1 920	0	1 920	38 836	0	38 836
30204	24 909	0	24 909	1 141	0	1 141	0	0	0	26 050	0	26 050
30215	1 510	2 815	4 325	0	336	336	0	415	415	1 510	2 736	4 246
30221	5 566	0	5 566	26 000	393 506	419 506	26 600	393 506	420 106	4 966	0	4 966
30233	1 189	91	1 280	74 142	28 231	102 373	74 240	28 242	102 482	1 091	80	1 171
30302	8 262	1 980	10 242	9 279	8 992	18 271	8 207	9 818	18 025	9 334	1 154	10 488
30306	1 109 795	69 817	1 179 612	125 451	40 407	165 858	233 661	39 895	273 556	1 001 585	70 329	1 071 914
30413	182	0	182	600 042	0	600 042	600 181	0	600 181	43	0	43
30424	3 465	0	3 465	2 417 871	0	2 417 871	2 420 478	0	2 420 478	858	0	858
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	475 000	0	475 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	6 028	6 028	0	719	719	0	889	889	0	5 858	5 858
45201	78 603	0	78 603	52 778	0	52 778	109 492	0	109 492	21 889	0	21 889
45204	0	331 184	331 184	50 000	39 511	89 511	0	48 824	48 824	50 000	321 871	371 871
45206	2 923 337	623 287	3 546 624	247 688	74 359	322 047	267 428	91 885	359 313	2 903 597	605 761	3 509 358
45207	2 066 273	0	2 066 273	181 989	0	181 989	15 209	0	15 209	2 233 053	0	2 233 053
45208	408 811	0	408 811	0	0	0	11 890	0	11 890	396 921	0	396 921
45407	19 318	0	19 318	0	0	0	8	0	8	19 310	0	19 310
45410	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
45505	152 633	132 473	285 106	160 600	15 804	176 404	1 281	19 529	20 810	311 952	128 748	440 700
45506	85 294	132 473	217 767	7 296	15 804	23 100	14 281	19 529	33 810	78 309	128 748	207 057
45507	233 438	0	233 438	4 300	0	4 300	5 912	0	5 912	231 826	0	231 826
45509	15	0	15	726	1	727	731	1	732	10	0	10
45812	210 024	0	210 024	1 583	0	1 583	7 728	0	7 728	203 879	0	203 879
45814	41 453	0	41 453	0	0	0	160	0	160	41 293	0	41 293
45815	83 081	81 966	165 047	989	9 779	10 768	762	12 084	12 846	83 308	79 661	162 969
45817	379	483	862	0	58	58	0	72	72	379	469	848
45912	37 593	0	37 593	21 912	0	21 912	7 016	0	7 016	52 489	0	52 489
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	3	0	3	4 083	0	4 083
45915	13 833	6 352	20 185	371	758	1 129	440	937	1 377	13 764	6 173	19 937
47101	4 760	0	4 760	53	0	53	0	0	0	4 813	0	4 813
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	1 559 053	1 559 053	207 618	1 459 074	1 666 692	207 618	2 036 863	2 244 481	0	981 264	981 264
47408	0	0	0	8 645 539	3 591 144	12 236 683	8 645 539	3 591 144	12 236 683	0	0	0
47415	38	0	38	612	0	612	450	0	450	200	0	200
47423	38 534	2	38 536	315 131	396	315 527	316 495	396	316 891	37 170	2	37 172
47427	2 034	9	2 043	99 771	8 430	108 201	99 903	8 339	108 242	1 902	100	2 002
47802	98 999	0	98 999	312 720	0	312 720	98 452	0	98 452	313 267	0	313 267
50104	20 196	0	20 196	151	0	151	738	0	738	19 609	0	19 609
50106	358 274	0	358 274	99 317	0	99 317	99 766	0	99 766	357 825	0	357 825
50107	6 334	0	6 334	15 432	0	15 432	0	0	0	21 766	0	21 766
50121	1 585	0	1 585	2 496	0	2 496	2 379	0	2 379	1 702	0	1 702
50605	5 868	0	5 868	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868
50606	3 967	0	3 967	0	0	0	1 154	0	1 154	2 813	0	2 813
50621	0	0	0	2 884	0	2 884	1 823	0	1 823	1 061	0	1 061
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	838	0	838	0	0	0	838	0	838	0	0	0
60302	735	0	735	533	0	533	270	0	270	998	0	998
60306	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
60308	3 723	0	3 723	221	0	221	221	0	221	3 723	0	3 723
60310	0	0	0	1 066	0	1 066	1 010	0	1 010	56	0	56
60312	4 316	0	4 316	14 526	0	14 526	12 321	0	12 321	6 521	0	6 521
60314	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
60323	17 498	8 750	26 248	227	1 044	1 271	191	1 290	1 481	17 534	8 504	26 038
60401	89 654	0	89 654	687	0	687	2 030	0	2 030	88 311	0	88 311
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	758	0	758	82	0	82	246	0	246	594	0	594
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	11	0	11	274	0	274	275	0	275	10	0	10
61009	607	0	607	144	0	144	141	0	141	610	0	610
61011	206 815	0	206 815	3 351	0	3 351	1 877	0	1 877	208 289	0	208 289
61209	0	0	0	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	0	0	0
61210	0	0	0	89 458	0	89 458	89 458	0	89 458	0	0	0
61212	0	0	0	100 298	0	100 298	100 298	0	100 298	0	0	0
61213	0	0	0	2 471 284	0	2 471 284	2 471 284	0	2 471 284	0	0	0
61403	23 327	0	23 327	2 127	0	2 127	1 589	0	1 589	23 865	0	23 865
61702	16 779	0	16 779	385	0	385	0	0	0	17 164	0	17 164
70606	3 549 451	0	3 549 451	255 178	0	255 178	19 152	0	19 152	3 785 477	0	3 785 477
70607	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
70608	6 843 285	0	6 843 285	943 837	0	943 837	28 994	0	28 994	7 758 128	0	7 758 128
70609	6 714 765	0	6 714 765	321 275	0	321 275	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040
70611	11 735	0	11 735	3 140	0	3 140	55	0	55	14 820	0	14 820
70616	803	0	803	0	0	0	386	0	386	417	0	417
Итого по активу (баланс)	26 908 580	6 330 778	33 239 358	32 683 793	14 393 941	47 077 734	31 289 526	17 898 924	49 188 450	28 302 847	2 825 795	31 128 642
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
20309	0	2 646 215	2 646 215	0	12 424 931	12 424 931	0	9 778 716	9 778 716	0	0	0
30109	0	3 009	3 009	0	443	443	0	512	512	0	3 078	3 078
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	442	1 269	1 711	269 207	57 646	326 853	270 090	58 257	328 347	1 325	1 880	3 205
30236	0	0	0	0	10 243	10 243	0	10 243	10 243	0	0	0
30301	8 262	1 980	10 242	8 207	9 818	18 025	9 279	8 992	18 271	9 334	1 154	10 488
30305	1 109 795	69 817	1 179 612	233 661	39 895	273 556	125 451	40 407	165 858	1 001 585	70 329	1 071 914
30601	7 828	0	7 828	419 687	0	419 687	417 537	0	417 537	5 678	0	5 678
31303	0	331 184	331 184	0	522 204	522 204	0	191 020	191 020	0	0	0
31304	0	0	0	0	541 606	541 606	0	541 606	541 606	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	0	46 366	46 366	0	6 835	6 835	0	5 531	5 531	0	45 062	45 062
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
405	55	149	204	13 262	197	13 459	13 266	49	13 315	59	1	60
406	134	0	134	300	0	300	650	0	650	484	0	484
407	520 208	698 123	1 218 331	6 558 540	784 798	7 343 338	6 563 279	506 983	7 070 262	524 947	420 308	945 255
408.1	17 002	113	17 115	271 261	155	271 416	268 089	541	268 630	13 830	499	14 329
408.2	125 063	147 324	272 387	1 627 118	327 486	1 954 604	1 660 902	282 466	1 943 368	158 847	102 304	261 151
40903	6 018	0	6 018	155 448	0	155 448	159 147	0	159 147	9 717	0	9 717
40905	18	1	19	26 546	1	26 547	26 530	0	26 530	2	0	2
40907	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	12 923	23 070	35 993	12 923	23 070	35 993	0	0	0
40910	0	0	0	3 434	8 526	11 960	3 434	8 526	11 960	0	0	0
40911	320	0	320	39 639	0	39 639	39 599	0	39 599	280	0	280
40912	1	1	2	13 707	31 658	45 365	13 707	31 658	45 365	1	1	2
40913	0	20	20	5 980	19 289	25 269	5 980	19 288	25 268	0	19	19
42104	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	167 361	66 237	233 598	3 200	9 765	12 965	1 750	7 902	9 652	165 911	64 374	230 285
42205	10 458	0	10 458	200	0	200	7 500	0	7 500	17 758	0	17 758
42301	7 522	6 594	14 116	532	1 090	1 622	498	778	1 276	7 488	6 282	13 770
42304	7 409	12 215	19 624	71 727	17 615	89 342	75 509	8 614	84 123	11 191	3 214	14 405
42305	440 867	75 241	516 108	261 657	22 902	284 559	49 013	20 997	70 010	228 223	73 336	301 559
42306	4 597 702	1 926 681	6 524 383	570 794	385 748	956 542	536 879	286 215	823 094	4 563 787	1 827 148	6 390 935
42307	63 009	32 905	95 914	1 973	5 414	7 387	3 735	4 519	8 254	64 771	32 010	96 781
42309	124	0	124	9	0	9	14	0	14	129	0	129
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42605	1 950	1 201	3 151	0	220	220	0	158	158	1 950	1 139	3 089
42606	13 605	14 812	28 417	246	3 349	3 595	1 075	1 850	2 925	14 434	13 313	27 747
42607	158	5 717	5 875	0	928	928	2	729	731	160	5 518	5 678
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	337 493	0	337 493	7 636	0	7 636	9 932	0	9 932	339 789	0	339 789
45415	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
45515	70 153	0	70 153	7 451	0	7 451	11 944	0	11 944	74 646	0	74 646
45818	393 569	0	393 569	14 500	0	14 500	11 087	0	11 087	390 156	0	390 156
45918	43 431	0	43 431	1 363	0	1 363	1 370	0	1 370	43 438	0	43 438
47108	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47403	0	0	0	212 371	0	212 371	212 371	0	212 371	0	0	0
47405	0	0	0	56 051	74 377	130 428	56 051	74 377	130 428	0	0	0
47407	0	0	0	8 727 391	3 505 396	12 232 787	8 727 391	3 505 396	12 232 787	0	0	0
47411	72 096	7 565	79 661	69 196	11 199	80 395	63 020	10 971	73 991	65 920	7 337	73 257
47416	142	0	142	2 460	0	2 460	2 322	187	2 509	4	187	191
47422	117	817	934	144 503	817	145 320	145 729	688	146 417	1 343	688	2 031
47425	27 271	0	27 271	14 705	0	14 705	18 012	0	18 012	30 578	0	30 578
47426	40 164	6 389	46 553	11 154	3 342	14 496	14 289	6 298	20 587	43 299	9 345	52 644
47804	6 276	0	6 276	7 215	0	7 215	4 631	0	4 631	3 692	0	3 692
50120	815	0	815	2 384	0	2 384	1 979	0	1 979	410	0	410
50620	5 170	0	5 170	1 935	0	1 935	1 265	0	1 265	4 500	0	4 500
52304	64 359	0	64 359	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359	64 359	0	64 359
52501	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
60301	60	0	60	9 103	0	9 103	15 522	0	15 522	6 479	0	6 479
60305	11 485	0	11 485	26 336	0	26 336	25 395	0	25 395	10 544	0	10 544
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3 047	0	3 047	3 057	0	3 057	262	0	262	252	0	252
60311	5 330	0	5 330	4 841	0	4 841	2 709	0	2 709	3 198	0	3 198
60322	143	0	143	94	0	94	88	0	88	137	0	137
60324	27 367	0	27 367	1 316	0	1 316	1 056	0	1 056	27 107	0	27 107
60405	374	0	374	24	0	24	0	0	0	350	0	350
60601	52 086	0	52 086	1 065	0	1 065	1 306	0	1 306	52 327	0	52 327
60603	2 623	0	2 623	0	0	0	119	0	119	2 742	0	2 742
60706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	5 366	0	5 366	188	0	188	0	0	0	5 178	0	5 178
61301	665	4 246	4 911	665	4 168	4 833	2 199	495	2 694	2 199	573	2 772
61304	383	0	383	88	0	88	103	0	103	398	0	398
70601	3 648 733	0	3 648 733	3 479	0	3 479	266 785	0	266 785	3 912 039	0	3 912 039
70602	20 209	0	20 209	6 807	0	6 807	9 061	0	9 061	22 463	0	22 463
70603	6 765 319	0	6 765 319	28 276	0	28 276	918 050	0	918 050	7 655 093	0	7 655 093
70604	6 716 009	0	6 716 009	0	0	0	321 275	0	321 275	7 037 284	0	7 037 284
Итого по пассиву (баланс)	27 133 165	6 106 193	33 239 358	20 019 286	18 855 131	38 874 417	21 325 662	15 438 039	36 763 701	28 439 541	2 689 101	31 128 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	463 325	305	463 630	668	21	689	38 897	326	39 223	425 096	0	425 096
90902	206 072	9 111	215 183	24 988	1 088	26 076	9 484	1 349	10 833	221 576	8 850	230 426
91202	3 017	0	3 017	1	0	1	1	0	1	3 017	0	3 017
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 876 368	29 614	1 905 982	492 554	3 533	496 087	425 617	4 366	429 983	1 943 305	28 781	1 972 086
91418	99 004	0	99 004	312 701	0	312 701	98 439	0	98 439	313 266	0	313 266
91604	32 264	11 835	44 099	4 639	1 412	6 051	3 363	1 745	5 108	33 540	11 502	45 042
91704	16 894	0	16 894	0	0	0	4	0	4	16 890	0	16 890
91802	105 892	0	105 892	0	0	0	10	0	10	105 882	0	105 882
91803	5 653	428	6 081	43	51	94	0	63	63	5 696	416	6 112
99998	3 758 052	0	3 758 052	264 528	0	264 528	138 528	0	138 528	3 884 052	0	3 884 052
Итого по активу (баланс)	6 566 544	51 293	6 617 837	1 160 122	6 105	1 166 227	714 343	7 849	722 192	7 012 323	49 549	7 061 872
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 485 922	0	2 485 922	54 190	0	54 190	50 777	0	50 777	2 482 509	0	2 482 509
91315	736 296	0	736 296	0	0	0	35 852	0	35 852	772 148	0	772 148
91316	1 800	0	1 800	2 160	0	2 160	15 000	0	15 000	14 640	0	14 640
91317	12 767	0	12 767	82 168	0	82 168	162 889	0	162 889	93 488	0	93 488
91507	489 467	0	489 467	10	0	10	10	0	10	489 467	0	489 467
99999	2 859 785	0	2 859 785	583 182	0	583 182	901 217	0	901 217	3 177 820	0	3 177 820
Итого по пассиву (баланс)	6 617 837	0	6 617 837	721 710	0	721 710	1 165 745	0	1 165 745	7 061 872	0	7 061 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66	40 577	40 643	2 882 383	2 457 031	5 339 414	2 882 446	2 401 047	5 283 493	3	96 561	96 564
94001	0	0	0	0	2 227 383	2 227 383	0	2 227 383	2 227 383	0	0	0
99996	40 165	0	40 165	7 543 611	0	7 543 611	7 487 423	0	7 487 423	96 353	0	96 353
Итого по активу (баланс)	40 231	40 577	80 808	10 425 994	4 684 414	15 110 408	10 369 869	4 628 430	14 998 299	96 356	96 561	192 917
Пассив
96901	40 094	0	40 094	4 580 288	678 159	5 258 447	4 636 544	678 159	5 314 703	96 350	0	96 350
97001	0	0	0	0	2 227 383	2 227 383	0	2 227 383	2 227 383	0	0	0
97101	71	0	71	1 593	0	1 593	1 525	0	1 525	3	0	3
99997	40 643	0	40 643	7 510 876	0	7 510 876	7 566 797	0	7 566 797	96 564	0	96 564
Итого по пассиву (баланс)	80 808	0	80 808	12 092 757	2 905 542	14 998 299	12 204 866	2 905 542	15 110 408	192 917	0	192 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	64 037 408,0000	0	0	133 073,0000	0	0	1 132 154,0000	0	0	63 038 327,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 037 409,0000	0	0	133 073,0000	0	0	1 132 154,0000	0	0	63 038 328,0000
Пассив
98040	0	0	62 180 798,0000	0	0	1 973 397,0000	0	0	1 013 942,0000	0	0	61 221 343,0000
98050	0	0	584 701,0000	0	0	149 649,0000	0	0	110 023,0000	0	0	545 075,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 037 409,0000	0	0	2 123 046,0000	0	0	1 123 965,0000	0	0	63 038 328,0000

Страница была полезной?