Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 393	0	10 393	2 530	0	2 530	2 154	0	2 154	10 769	0	10 769
20202	255 220	403 955	659 175	202 830	77 916	280 746	390 397	185 005	575 402	67 653	296 866	364 519
20208	7 075	1 980	9 055	16 063	3 518	19 581	16 402	3 513	19 915	6 736	1 985	8 721
20209	0	0	0	30 727	0	30 727	30 727	0	30 727	0	0	0
30102	216 445	0	216 445	9 466 451	0	9 466 451	9 369 818	0	9 369 818	313 078	0	313 078
30110	6 273	155 828	162 101	28 176	354 844	383 020	26 869	415 351	442 220	7 580	95 321	102 901
30114	0	1 185 441	1 185 441	0	773 348	773 348	0	1 099 194	1 099 194	0	859 595	859 595
30202	13 603	0	13 603	1 388	0	1 388	0	0	0	14 991	0	14 991
30204	33 460	0	33 460	89	0	89	0	0	0	33 549	0	33 549
30215	500	1 325	1 825	0	154	154	0	196	196	500	1 283	1 783
30221	0	0	0	11 000	424 486	435 486	11 000	424 486	435 486	0	0	0
30233	6	0	6	5 091	1 411	6 502	5 085	1 411	6 496	12	0	12
30424	4 915	0	4 915	179 173	0	179 173	183 228	0	183 228	860	0	860
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6	99 768	99 774	0	392 430	392 430	1	437 141	437 142	5	55 057	55 062
32002	390 000	231 828	621 828	5 820 000	0	5 820 000	6 210 000	231 828	6 441 828	0	0	0
32003	0	0	0	1 760 000	160 421	1 920 421	1 445 000	0	1 445 000	315 000	160 421	475 421
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32201	0	13 247	13 247	0	1 540	1 540	0	1 953	1 953	0	12 834	12 834
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
45205	29 000	0	29 000	10 600	0	10 600	14 000	0	14 000	25 600	0	25 600
45206	523 238	0	523 238	15 385	0	15 385	16 900	0	16 900	521 723	0	521 723
45207	422 111	51 713	473 824	0	6 009	6 009	8 321	11 866	20 187	413 790	45 856	459 646
45407	0	21 980	21 980	0	2 554	2 554	0	3 240	3 240	0	21 294	21 294
45408	0	8 619	8 619	0	1 001	1 001	0	1 270	1 270	0	8 350	8 350
45502	0	10 308	10 308	0	3 655	3 655	0	13 963	13 963	0	0	0
45503	325	7 071	7 396	300	97	397	0	7 168	7 168	625	0	625
45504	3 469	6 890	10 359	1 448	94	1 542	25	6 984	7 009	4 892	0	4 892
45505	465	205 344	205 809	345	12 088	12 433	57	129 051	129 108	753	88 381	89 134
45506	746 357	736 174	1 482 531	192 869	232 084	424 953	77 035	117 653	194 688	862 191	850 605	1 712 796
45507	370 048	417 443	787 491	76 000	48 785	124 785	4 800	67 259	72 059	441 248	398 969	840 217
45509	12 081	5 524	17 605	9 404	3 966	13 370	12 497	6 423	18 920	8 988	3 067	12 055
45812	226 328	188 575	414 903	0	22 186	22 186	2 000	33 412	35 412	224 328	177 349	401 677
45815	121 499	19 203	140 702	6 227	2 965	9 192	793	3 661	4 454	126 933	18 507	145 440
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 319	82	1 401	5	29	34	5	23	28	1 319	88	1 407
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	8 015	8 015	214 176	232 079	446 255	214 176	239 452	453 628	0	642	642
47408	0	0	0	126 090	159 381	285 471	126 090	159 381	285 471	0	0	0
47423	1 117	25	1 142	4 109	1 769	5 878	4 135	674	4 809	1 091	1 120	2 211
47427	14 739	8 978	23 717	14 921	9 005	23 926	10 057	9 100	19 157	19 603	8 883	28 486
47801	0	138 971	138 971	0	16 148	16 148	0	20 487	20 487	0	134 632	134 632
50211	0	66 155	66 155	0	468 640	468 640	0	38 554	38 554	0	496 241	496 241
50221	153	0	153	3 864	0	3 864	31	0	31	3 986	0	3 986
50305	52 123	0	52 123	430	0	430	0	0	0	52 553	0	52 553
51501	0	0	0	38 350	0	38 350	0	0	0	38 350	0	38 350
60302	19 692	0	19 692	174	0	174	423	0	423	19 443	0	19 443
60306	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60308	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60310	2	0	2	242	0	242	225	0	225	19	0	19
60312	2 265	0	2 265	41 728	0	41 728	42 275	0	42 275	1 718	0	1 718
60314	0	0	0	0	478	478	0	159	159	0	319	319
60323	1 156	0	1 156	58	0	58	25	0	25	1 189	0	1 189
60401	21 753	0	21 753	0	0	0	907	0	907	20 846	0	20 846
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1 807	0	1 807	621	0	621	395	0	395	2 033	0	2 033
61009	227	0	227	23	0	23	24	0	24	226	0	226
61011	1 090 940	0	1 090 940	0	0	0	34 925	0	34 925	1 056 015	0	1 056 015
61209	0	0	0	42 162	0	42 162	42 162	0	42 162	0	0	0
61212	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	1 076	80	1 156	262	0	262	103	26	129	1 235	54	1 289
70606	2 720 369	0	2 720 369	293 559	0	293 559	166	0	166	3 013 762	0	3 013 762
70608	10 537 745	0	10 537 745	1 043 460	0	1 043 460	0	0	0	11 581 205	0	11 581 205
70610	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	18 413	0	18 413	376	0	376	0	0	0	18 789	0	18 789
Итого по активу (баланс)	18 196 519	3 994 522	22 191 041	19 675 824	3 413 081	23 088 905	18 320 351	3 669 884	21 990 235	19 551 992	3 737 719	23 289 711
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10603	153	0	153	107	0	107	3 940	0	3 940	3 986	0	3 986
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	0	0	0	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 306	2 306	0	2 306	2 306	0	0	0
30232	696	754	1 450	45 692	13 468	59 160	46 512	13 469	59 981	1 516	755	2 271
30236	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 085 307	303 564	1 388 871	1 948 819	323 697	2 272 516	1 883 949	167 603	2 051 552	1 020 437	147 470	1 167 907
408.1	96 887	57 786	154 673	212 140	50 028	262 168	218 579	23 945	242 524	103 326	31 703	135 029
408.2	123 847	333 244	457 091	596 561	375 812	972 373	618 008	455 100	1 073 108	145 294	412 532	557 826
40901	0	0	0	0	0	0	110 448	0	110 448	110 448	0	110 448
40911	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40912	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
42105	32 500	3 804	36 304	30 000	675	30 675	0	448	448	2 500	3 577	6 077
42106	150 000	18 321	168 321	0	2 701	2 701	0	2 129	2 129	150 000	17 749	167 749
42202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	44 600	0	44 600	42 100	0	42 100	40 800	0	40 800	43 300	0	43 300
42205	14 200	3 950	18 150	0	617	617	2 000	461	2 461	16 200	3 794	19 994
42206	16 559	1 573	18 132	0	232	232	0	183	183	16 559	1 524	18 083
42301	29	121	150	0	17	17	0	14	14	29	118	147
42304	18 766	19 831	38 597	10 126	16 214	26 340	12 007	3 526	15 533	20 647	7 143	27 790
42305	504 021	1 022 957	1 526 978	21 983	258 881	280 864	15 976	175 005	190 981	498 014	939 081	1 437 095
42306	177 759	1 293 908	1 471 667	2 751	205 663	208 414	2 060	196 544	198 604	177 068	1 284 789	1 461 857
42307	447	174 076	174 523	0	27 795	27 795	9	21 386	21 395	456	167 667	168 123
42309	2 200	1 741	3 941	443	277	720	255	208	463	2 012	1 672	3 684
42501	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	13	13
42505	74 000	231 828	305 828	0	34 176	34 176	0	26 938	26 938	74 000	224 590	298 590
42506	0	351 055	351 055	0	51 752	51 752	0	40 791	40 791	0	340 094	340 094
42601	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
42604	0	4 968	4 968	0	1 178	1 178	0	3 828	3 828	0	7 618	7 618
42605	1 531	22 625	24 156	1 531	8 383	9 914	0	2 629	2 629	0	16 871	16 871
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
42609	27	92	119	0	14	14	0	11	11	27	89	116
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	105 749	0	105 749	3 115	0	3 115	2 328	0	2 328	104 962	0	104 962
45515	549 605	0	549 605	147 662	0	147 662	146 224	0	146 224	548 167	0	548 167
45818	553 580	0	553 580	38 663	0	38 663	29 764	0	29 764	544 681	0	544 681
45918	1 316	0	1 316	3	0	3	18	0	18	1 331	0	1 331
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	107 138	84 439	191 577	107 138	84 439	191 577	0	0	0
47407	0	0	0	195 749	87 921	283 670	195 749	87 921	283 670	0	0	0
47411	23 964	36 102	60 066	17 643	23 152	40 795	8 559	13 953	22 512	14 880	26 903	41 783
47416	71	4	75	946	27	973	1 094	27	1 121	219	4	223
47422	30	25	55	17 323	4	17 327	17 326	3	17 329	33	24	57
47425	21 553	0	21 553	2 866	0	2 866	3 045	0	3 045	21 732	0	21 732
47426	21 783	7 864	29 647	3 651	4 872	8 523	5 363	2 989	8 352	23 495	5 981	29 476
47804	138 971	0	138 971	20 487	0	20 487	16 148	0	16 148	134 632	0	134 632
50220	0	0	0	1 211	0	1 211	1 676	0	1 676	465	0	465
51510	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350	38 350	0	38 350
60301	488	0	488	4 501	0	4 501	4 452	0	4 452	439	0	439
60305	0	0	0	11 098	0	11 098	11 098	0	11 098	0	0	0
60307	12	0	12	140	0	140	155	0	155	27	0	27
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	1 480	0	1 480	4 671	0	4 671	9 376	0	9 376	6 185	0	6 185
60313	0	25	25	0	16	16	0	14	14	0	23	23
60322	3 735	0	3 735	22	0	22	22	0	22	3 735	0	3 735
60324	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60601	17 898	0	17 898	906	0	906	94	0	94	17 086	0	17 086
60903	218	0	218	0	0	0	3	0	3	221	0	221
61304	1 351	0	1 351	247	0	247	340	0	340	1 444	0	1 444
70601	2 838 197	0	2 838 197	1	0	1	283 389	0	283 389	3 121 585	0	3 121 585
70603	10 542 266	0	10 542 266	0	0	0	1 041 182	0	1 041 182	11 583 448	0	11 583 448
70605	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	18 300 777	3 890 264	22 191 041	3 571 389	1 574 549	5 145 938	4 918 529	1 326 079	6 244 608	19 647 917	3 641 794	23 289 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 090 724	184 262	1 274 986	36 649	21 411	58 060	12 857	27 164	40 021	1 114 516	178 509	1 293 025
90902	133 024	0	133 024	12 764	0	12 764	3 733	0	3 733	142 055	0	142 055
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	11 720	11 728	0	1 379	1 379	0	2 076	2 076	8	11 023	11 031
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 720	11 720	0	1 379	1 379	0	2 076	2 076	0	11 023	11 023
91414	2 155 426	1 200 732	3 356 158	39 455	140 223	179 678	1 464	191 391	192 855	2 193 417	1 149 564	3 342 981
91418	0	148 929	148 929	0	17 305	17 305	0	21 955	21 955	0	144 279	144 279
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 028	0	1 028	106	0	106	51	0	51	1 083	0	1 083
91604	75 702	48 047	123 749	11 022	9 755	20 777	4 529	10 991	15 520	82 195	46 811	129 006
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	5 052 440	0	5 052 440	520 029	0	520 029	435 424	0	435 424	5 137 045	0	5 137 045
Итого по активу (баланс)	8 509 853	1 605 411	10 115 264	620 025	191 452	811 477	458 058	255 653	713 711	8 671 820	1 541 210	10 213 030
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 687 963	2 158 592	4 846 555	25 392	341 390	366 782	180 745	251 953	432 698	2 843 316	2 069 155	4 912 471
91315	19 735	0	19 735	0	0	0	5 035	0	5 035	24 770	0	24 770
91316	52 294	0	52 294	25 616	3 513	29 129	31 839	3 513	35 352	58 517	0	58 517
91317	38 999	67 787	106 786	24 039	13 946	37 985	31 712	13 649	45 361	46 672	67 490	114 162
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 540	0	1 540	51	0	51	106	0	106	1 595	0	1 595
99999	5 062 824	0	5 062 824	264 492	0	264 492	277 653	0	277 653	5 075 985	0	5 075 985
Итого по пассиву (баланс)	7 888 885	2 226 379	10 115 264	341 067	358 849	699 916	528 567	269 115	797 682	8 076 385	2 136 645	10 213 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 508	2 508	0	2 508	2 508	0	0	0
94102	0	0	0	0	486 117	486 117	0	432 933	432 933	0	53 184	53 184
99996	0	0	0	489 458	0	489 458	434 790	0	434 790	54 668	0	54 668
Итого по активу (баланс)	0	0	0	489 458	488 625	978 083	434 790	435 441	870 231	54 668	53 184	107 852
Пассив
96901	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
96902	0	0	0	0	432 379	432 379	0	487 047	487 047	0	54 668	54 668
99997	0	0	0	435 441	0	435 441	488 625	0	488 625	53 184	0	53 184
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	437 851	432 379	870 230	491 035	487 047	978 082	53 184	54 668	107 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	62 770,0000	0	0	6 635,0000	0	0	0,0000	0	0	69 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 770,0000	0	0	6 636,0000	0	0	0,0000	0	0	69 406,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636,0000	0	0	7 606,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 770,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636,0000	0	0	69 406,0000

Страница была полезной?