Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 405	0	72 405	0	0	0	20 456	0	20 456	51 949	0	51 949
20202	14 318	138 021	152 339	60 063	127 030	187 093	56 178	107 396	163 574	18 203	157 655	175 858
20302	0	8 950	8 950	0	1 324	1 324	0	1 396	1 396	0	8 878	8 878
30102	260 003	0	260 003	3 701 306	0	3 701 306	3 654 393	0	3 654 393	306 916	0	306 916
30110	8 134	29 456	37 590	91 897	72 818	164 715	84 743	75 911	160 654	15 288	26 363	41 651
30114	0	464 153	464 153	0	4 589 274	4 589 274	0	4 551 628	4 551 628	0	501 799	501 799
30202	7 669	0	7 669	31	0	31	0	0	0	7 700	0	7 700
30204	40 660	0	40 660	628	0	628	0	0	0	41 288	0	41 288
30221	0	0	0	0	30 916	30 916	0	23 182	23 182	0	7 734	7 734
30233	0	0	0	113	1 310	1 423	113	1 310	1 423	0	0	0
30413	66	0	66	2 601	0	2 601	2 614	0	2 614	53	0	53
30424	15 431	0	15 431	3 474 765	0	3 474 765	3 474 888	0	3 474 888	15 308	0	15 308
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	44 640	44 640	0	121 343	121 343	0	126 439	126 439	0	39 544	39 544
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	69 495	129 495	60 000	69 495	129 495	0	0	0
32005	0	13 248	13 248	30 000	65 954	95 954	0	1 953	1 953	30 000	77 249	107 249
32006	0	119 226	119 226	0	13 854	13 854	0	133 080	133 080	0	0	0
32007	0	0	0	0	117 939	117 939	0	2 065	2 065	0	115 874	115 874
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
32109	0	52 989	52 989	0	6 322	6 322	0	7 812	7 812	0	51 499	51 499
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	0	91 406	91 406	0	10 905	10 905	0	13 474	13 474	0	88 837	88 837
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	58 954	0	58 954	53 050	0	53 050	49 554	0	49 554	62 450	0	62 450
45205	22 600	0	22 600	55 100	0	55 100	32 400	0	32 400	45 300	0	45 300
45206	399 400	0	399 400	126 859	190 814	317 673	202 750	10 566	213 316	323 509	180 248	503 757
45207	1 166 649	769 869	1 936 518	60 550	91 846	152 396	68 278	113 494	181 772	1 158 921	748 221	1 907 142
45208	504 190	0	504 190	0	0	0	0	0	0	504 190	0	504 190
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	0	0	0	35 200	0	35 200	0	0	0	35 200	0	35 200
45505	281 055	255 475	536 530	70 000	30 458	100 458	249 005	38 672	287 677	102 050	247 261	349 311
45506	265 057	141 590	406 647	8 550	17 492	26 042	438	25 246	25 684	273 169	133 836	407 005
45507	288 262	142 631	430 893	0	18 252	18 252	3 932	21 526	25 458	284 330	139 357	423 687
45604	0	302 106	302 106	0	30 390	30 390	0	174 264	174 264	0	158 232	158 232
45605	0	1 987	1 987	0	37 056	37 056	0	4 925	4 925	0	34 118	34 118
45811	12 000	34 076	46 076	0	4 065	4 065	0	5 023	5 023	12 000	33 118	45 118
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	505	1 238	1 743	0	148	148	88	182	270	417	1 204	1 621
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	2 926	0	2 926	0	0	0	2 920	0	2 920	6	0	6
45915	99	0	99	0	27	27	99	0	99	0	27	27
47304	0	16 553	16 553	0	1 975	1 975	0	2 440	2 440	0	16 088	16 088
47404	0	253 781	253 781	2 116	4 726 623	4 728 739	2 116	4 740 389	4 742 505	0	240 015	240 015
47408	0	0	0	20 395 496	25 528 601	45 924 097	20 395 496	25 528 601	45 924 097	0	0	0
47423	249	6 752	7 001	31	171	202	71	6 923	6 994	209	0	209
47427	16 019	69	16 088	42 892	17 217	60 109	40 931	17 103	58 034	17 980	183	18 163
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	188 069	0	188 069	3 251	0	3 251	18 868	0	18 868	172 452	0	172 452
50205	0	4 095	4 095	0	6 692	6 692	0	10 787	10 787	0	0	0
50211	0	226 516	226 516	0	33 354	33 354	0	34 112	34 112	0	225 758	225 758
50218	0	126 840	126 840	0	15 005	15 005	0	28 972	28 972	0	112 873	112 873
50221	7 792	0	7 792	1 468	0	1 468	610	0	610	8 650	0	8 650
50505	0	177 926	177 926	0	21 733	21 733	0	28 533	28 533	0	171 126	171 126
50607	0	7 468	7 468	0	940	940	0	1 323	1 323	0	7 085	7 085
50608	0	684 121	684 121	0	67 693	67 693	0	254 736	254 736	0	497 078	497 078
50621	1 108	0	1 108	1 196	0	1 196	1 840	0	1 840	464	0	464
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	281	0	281	35 351	0	35 351	91	0	91	35 541	0	35 541
60306	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
60308	150	0	150	50	0	50	200	0	200	0	0	0
60310	66	0	66	1 030	0	1 030	0	0	0	1 096	0	1 096
60312	9 259	0	9 259	6 869	0	6 869	5 944	0	5 944	10 184	0	10 184
60314	2 617	292	2 909	309	2 240	2 549	0	1 585	1 585	2 926	947	3 873
60401	786 508	0	786 508	0	0	0	0	0	0	786 508	0	786 508
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	89	0	89	140	0	140	170	0	170	59	0	59
61008	106	0	106	1 716	0	1 716	1 719	0	1 719	103	0	103
61009	614	0	614	409	0	409	528	0	528	495	0	495
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	182 083	0	182 083	182 083	0	182 083	0	0	0
61403	3 509	0	3 509	159	0	159	729	0	729	2 939	0	2 939
61601	0	0	0	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286	0	0	0
61702	11 232	0	11 232	0	0	0	0	0	0	11 232	0	11 232
70606	3 640 964	0	3 640 964	313 416	0	313 416	0	0	0	3 954 380	0	3 954 380
70607	73 659	0	73 659	300	0	300	45 660	0	45 660	28 299	0	28 299
70608	12 573 613	0	12 573 613	1 336 672	0	1 336 672	0	0	0	13 910 285	0	13 910 285
70609	10 774	0	10 774	1 396	0	1 396	0	0	0	12 170	0	12 170
70611	61 025	0	61 025	482	0	482	35 159	0	35 159	26 348	0	26 348
70614	24 014	0	24 014	8 751	0	8 751	4 320	0	4 320	28 445	0	28 445
Итого по активу (баланс)	21 058 428	4 116 799	25 175 227	30 227 628	36 071 434	66 299 062	28 760 616	36 164 739	64 925 355	22 525 440	4 023 494	26 548 934
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	7 792	0	7 792	610	0	610	1 468	0	1 468	8 650	0	8 650
10609	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 652	0	1 652	183	0	183	0	0	0	1 469	0	1 469
30220	0	8 537	8 537	0	1 494 881	1 494 881	0	1 492 872	1 492 872	0	6 528	6 528
30232	0	0	0	73 071	12 147	85 218	73 081	12 147	85 228	10	0	10
30236	0	0	0	0	13 820	13 820	0	13 820	13 820	0	0	0
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30606	112	0	112	2 090	0	2 090	2 121	0	2 121	143	0	143
30607	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
31205	172 500	0	172 500	95 000	0	95 000	109 000	0	109 000	186 500	0	186 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	40	0	40	27	0	27	0	0	0	13	0	13
32901	0	115 583	115 583	0	24 076	24 076	0	12 952	12 952	0	104 459	104 459
407	418 853	29 141	447 994	2 180 538	368 368	2 548 906	2 300 845	366 409	2 667 254	539 160	27 182	566 342
408.1	42 937	488 051	530 988	131 435	740 521	871 956	105 979	1 032 533	1 138 512	17 481	780 063	797 544
408.2	110 514	724 673	835 187	330 591	2 019 938	2 350 529	303 058	1 969 507	2 272 565	82 981	674 242	757 223
40903	8 164	0	8 164	63 052	0	63 052	64 332	0	64 332	9 444	0	9 444
40911	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 692	58 983	60 675	7 098	43 125	50 223	7 245	8 596	15 841	1 839	24 454	26 293
42304	0	18 604	18 604	0	2 964	2 964	0	2 268	2 268	0	17 908	17 908
42305	46 001	518 822	564 823	0	402 620	402 620	0	53 277	53 277	46 001	169 479	215 480
42306	150 256	2 206 303	2 356 559	1 500	346 716	348 216	2 543	302 939	305 482	151 299	2 162 526	2 313 825
42601	0	794	794	0	140	140	0	100	100	0	754	754
42606	1	192 851	192 852	0	28 432	28 432	0	23 007	23 007	1	187 426	187 427
45115	1 094	0	1 094	26	0	26	0	0	0	1 068	0	1 068
45215	280 969	0	280 969	78 405	0	78 405	62 655	0	62 655	265 219	0	265 219
45515	115 228	0	115 228	10 977	0	10 977	15 956	0	15 956	120 207	0	120 207
45615	10 315	0	10 315	3 686	0	3 686	1 459	0	1 459	8 088	0	8 088
45818	53 393	0	53 393	1 080	0	1 080	0	0	0	52 313	0	52 313
45918	226	0	226	10	0	10	1	0	1	217	0	217
47308	219	0	219	36	0	36	0	0	0	183	0	183
47403	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47407	0	0	0	20 582 534	25 304 065	45 886 599	20 582 534	25 304 065	45 886 599	0	0	0
47411	2 071	62 548	64 619	1 427	13 428	14 855	1 915	23 463	25 378	2 559	72 583	75 142
47416	240	0	240	3 508	8	3 516	7 327	8	7 335	4 059	0	4 059
47422	0	695	695	3 974	2 164	6 138	3 994	2 067	6 061	20	598	618
47425	17 221	0	17 221	10 080	0	10 080	21 729	0	21 729	28 870	0	28 870
47426	759	1 004	1 763	4 911	148	5 059	5 133	222	5 355	981	1 078	2 059
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	980	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0
50220	72 396	0	72 396	20 456	0	20 456	0	0	0	51 940	0	51 940
50507	177 926	0	177 926	6 800	0	6 800	0	0	0	171 126	0	171 126
50620	72 678	0	72 678	44 679	0	44 679	300	0	300	28 299	0	28 299
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	43 054	43 054	0	6 347	6 347	0	5 136	5 136	0	41 843	41 843
52306	0	476 904	476 904	0	70 305	70 305	0	56 895	56 895	0	463 494	463 494
52501	0	24 735	24 735	0	3 647	3 647	0	6 025	6 025	0	27 113	27 113
52602	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
60301	8 143	0	8 143	10 372	0	10 372	9 867	0	9 867	7 638	0	7 638
60305	0	0	0	12 767	0	12 767	12 767	0	12 767	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
60324	1 060	0	1 060	1	0	1	0	0	0	1 059	0	1 059
60601	538 783	0	538 783	0	0	0	1 811	0	1 811	540 594	0	540 594
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	1 146	0	1 146	0	0	0	97	0	97	1 243	0	1 243
70601	3 719 499	0	3 719 499	0	0	0	387 500	0	387 500	4 106 999	0	4 106 999
70602	1 108	0	1 108	1 840	0	1 840	1 196	0	1 196	464	0	464
70603	12 509 876	0	12 509 876	0	0	0	1 329 675	0	1 329 675	13 839 551	0	13 839 551
70604	11 704	0	11 704	0	0	0	1 324	0	1 324	13 028	0	13 028
70613	108 973	0	108 973	0	0	0	0	0	0	108 973	0	108 973
70615	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
Итого по пассиву (баланс)	20 203 945	4 971 282	25 175 227	23 848 814	30 897 887	54 746 701	25 432 073	30 688 335	56 120 408	21 787 204	4 761 730	26 548 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	2	0	2	1	0	1	55	0	55
80801	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	120	0	120	5	0	5	3	0	3	122	0	122
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	2	0	2	4	0	4	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	17	0	17	21 547	0	21 547	21 558	0	21 558	6	0	6
90902	287 640	0	287 640	24 578	0	24 578	24 608	0	24 608	287 610	0	287 610
91202	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91203	33	0	33	6	0	6	15	0	15	24	0	24
91412	291 056	0	291 056	112 656	0	112 656	112 656	0	112 656	291 056	0	291 056
91414	1 894 890	641 785	2 536 675	294 440	76 565	371 005	5 575	94 612	100 187	2 183 755	623 738	2 807 493
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 484	0	29 484	0	0	0	0	0	0	29 484	0	29 484
91604	24 112	77 234	101 346	433	9 856	10 289	0	11 386	11 386	24 545	75 704	100 249
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 713 553	0	3 713 553	791 841	0	791 841	681 757	0	681 757	3 823 637	0	3 823 637
Итого по активу (баланс)	6 295 802	719 019	7 014 821	1 245 507	86 421	1 331 928	846 169	105 998	952 167	6 695 140	699 442	7 394 582
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	499 228	0	499 228	44 483	0	44 483	0	0	0	454 745	0	454 745
91312	2 443 157	0	2 443 157	0	0	0	36 722	0	36 722	2 479 879	0	2 479 879
91314	0	18 379	18 379	0	2 709	2 709	0	4 397	4 397	0	20 067	20 067
91315	50 025	307 729	357 754	138	55 703	55 841	37 727	40 020	77 747	87 614	292 046	379 660
91316	78 962	0	78 962	182 102	180 646	362 748	190 600	180 646	371 246	87 460	0	87 460
91317	115 389	200 366	315 755	182 450	35 907	218 357	190 150	113 960	304 110	123 089	278 419	401 508
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 301 268	0	3 301 268	270 396	0	270 396	540 073	0	540 073	3 570 945	0	3 570 945
Итого по пассиву (баланс)	6 488 347	526 474	7 014 821	680 228	274 965	955 193	995 931	339 023	1 334 954	6 804 050	590 532	7 394 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	25 645	25 645	0	25 645	25 645	0	0	0
93307	0	0	0	0	74 487	74 487	0	74 487	74 487	0	0	0
93308	0	0	0	0	51 109	51 109	0	51 109	51 109	0	0	0
93706	0	0	0	0	31 025	31 025	0	31 025	31 025	0	0	0
93707	0	0	0	0	31 096	31 096	0	31 096	31 096	0	0	0
93708	0	0	0	0	140 988	140 988	0	140 988	140 988	0	0	0
93901	170 473	203 915	374 388	2 386 564	5 526 462	7 913 026	2 271 597	5 329 237	7 600 834	285 440	401 140	686 580
93902	0	1 416 204	1 416 204	1 924	14 983 429	14 985 353	1 924	14 964 262	14 966 186	0	1 435 371	1 435 371
99996	1 779 337	0	1 779 337	22 938 180	0	22 938 180	22 599 154	0	22 599 154	2 118 363	0	2 118 363
Итого по активу (баланс)	1 949 810	1 620 119	3 569 929	25 326 668	20 864 241	46 190 909	24 872 675	20 647 849	45 520 524	2 403 803	1 836 511	4 240 314
Пассив
96306	0	0	0	0	31 025	31 025	0	31 025	31 025	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 096	31 096	0	31 096	31 096	0	0	0
96308	0	0	0	0	140 988	140 988	0	140 988	140 988	0	0	0
96506	0	0	0	0	25 570	25 570	0	25 570	25 570	0	0	0
96507	0	0	0	0	25 577	25 577	0	25 577	25 577	0	0	0
96707	0	0	0	0	48 835	48 835	0	48 835	48 835	0	0	0
96708	0	0	0	0	51 109	51 109	0	51 109	51 109	0	0	0
96901	187 814	187 033	374 847	2 941 763	4 648 876	7 590 639	2 870 928	5 031 277	7 902 205	116 979	569 434	686 413
96902	1 337 300	0	1 337 300	14 659 700	1 983	14 661 683	14 754 350	1 983	14 756 333	1 431 950	0	1 431 950
97102	0	67 190	67 190	0	97 631	97 631	0	30 441	30 441	0	0	0
99997	1 790 592	0	1 790 592	22 816 295	0	22 816 295	23 147 654	0	23 147 654	2 121 951	0	2 121 951
Итого по пассиву (баланс)	3 315 706	254 223	3 569 929	40 417 758	5 102 690	45 520 448	40 772 932	5 417 901	46 190 833	3 670 880	569 434	4 240 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 421 736 470,0544	0	0	27 398 280,3600	0	0	1 543 790 859,3600	0	0	905 343 891,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 421 736 470,0544	0	0	27 398 280,3600	0	0	1 543 790 859,3600	0	0	905 343 891,0544
Пассив
98040	0	0	2 300 220 674,2844	0	0	1 541 995 334,3600	0	0	26 893 930,3600	0	0	785 119 270,2844
98050	0	0	857 535,0000	0	0	104 484,0000	0	0	17 317,0000	0	0	770 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 840,0000	0	0	51 840,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 658 260,7700	0	0	1 751 070,0000	0	0	547 062,0000	0	0	119 454 252,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 421 736 470,0544	0	0	1 543 902 728,3600	0	0	27 510 149,3600	0	0	905 343 891,0544

Страница была полезной?