Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
20202	150 591	458 361	608 952	5 581 568	1 184 309	6 765 877	5 595 093	1 241 813	6 836 906	137 066	400 857	537 923
20208	47 603	0	47 603	322 485	0	322 485	318 392	0	318 392	51 696	0	51 696
20209	51 949	17 847	69 796	3 595 259	629 874	4 225 133	3 591 156	627 277	4 218 433	56 052	20 444	76 496
20303	0	249	249	0	45	45	0	31	31	0	263	263
30102	293 946	0	293 946	61 446 706	0	61 446 706	61 537 074	0	61 537 074	203 578	0	203 578
30110	10 369	162 081	172 450	65 032	908 371	973 403	59 952	851 999	911 951	15 449	218 453	233 902
30114	0	101 117	101 117	0	204 394	204 394	0	201 722	201 722	0	103 789	103 789
30202	82 456	0	82 456	1 746	0	1 746	0	0	0	84 202	0	84 202
30204	10 347	0	10 347	396	0	396	0	0	0	10 743	0	10 743
30215	200	4 637	4 837	0	553	553	0	684	684	200	4 506	4 706
30233	1 748	602	2 350	109 601	34 223	143 824	107 430	33 366	140 796	3 919	1 459	5 378
30302	1 859 701	2 023	1 861 724	25 042 771	2 983	25 045 754	24 699 361	2 619	24 701 980	2 203 111	2 387	2 205 498
30306	0	0	0	2 894 029	267	2 894 296	2 894 029	267	2 894 296	0	0	0
30424	27 652	0	27 652	476 269	0	476 269	494 293	0	494 293	9 628	0	9 628
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	100 000	429	100 429	100 000	429	100 429	0	0	0
31902	1 960 000	0	1 960 000	28 430 000	0	28 430 000	30 390 000	0	30 390 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 030 000	0	9 030 000	6 720 000	0	6 720 000	2 310 000	0	2 310 000
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	50	207	257	0	25	25	0	32	32	50	200	250
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	212 074	0	212 074	265 021	0	265 021	262 811	0	262 811	214 284	0	214 284
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	205 976	0	205 976	107 087	0	107 087	71 588	0	71 588	241 475	0	241 475
45205	338 328	0	338 328	118 007	0	118 007	178 435	0	178 435	277 900	0	277 900
45206	2 484 656	0	2 484 656	190 237	0	190 237	419 466	0	419 466	2 255 427	0	2 255 427
45207	1 305 515	0	1 305 515	51 925	0	51 925	159 085	0	159 085	1 198 355	0	1 198 355
45208	1 129 331	0	1 129 331	3 289	0	3 289	52 960	0	52 960	1 079 660	0	1 079 660
45209	50 157	0	50 157	10 100	0	10 100	0	0	0	60 257	0	60 257
45307	415	0	415	0	0	0	201	0	201	214	0	214
45308	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
45401	45 882	0	45 882	21 223	0	21 223	26 399	0	26 399	40 706	0	40 706
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	8 650	0	8 650	3 700	0	3 700	1 350	0	1 350	11 000	0	11 000
45405	30 890	0	30 890	22 800	0	22 800	11 540	0	11 540	42 150	0	42 150
45406	124 573	0	124 573	81 130	0	81 130	37 775	0	37 775	167 928	0	167 928
45407	257 088	0	257 088	22 865	0	22 865	17 065	0	17 065	262 888	0	262 888
45408	367 366	0	367 366	3 381	0	3 381	5 731	0	5 731	365 016	0	365 016
45409	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45505	5 229	0	5 229	160	0	160	1 126	0	1 126	4 263	0	4 263
45506	57 863	0	57 863	5 616	0	5 616	3 658	0	3 658	59 821	0	59 821
45507	555 869	0	555 869	12 527	0	12 527	20 259	0	20 259	548 137	0	548 137
45509	2 088	0	2 088	1 805	0	1 805	1 944	0	1 944	1 949	0	1 949
45812	614 496	0	614 496	40 000	0	40 000	22	0	22	654 474	0	654 474
45813	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
45814	44 212	0	44 212	0	0	0	12	0	12	44 200	0	44 200
45815	3 768	0	3 768	19	0	19	2	0	2	3 785	0	3 785
45912	22 428	0	22 428	858	0	858	45	0	45	23 241	0	23 241
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	446	0	446	5	0	5	5	0	5	446	0	446
45915	565	0	565	32	0	32	129	0	129	468	0	468
47404	0	1 987	1 987	0	512 881	512 881	0	505 212	505 212	0	9 656	9 656
47408	0	0	0	82 042	504 420	586 462	82 042	504 420	586 462	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	1 838	71	1 909	6 547	69	6 616	6 511	69	6 580	1 874	71	1 945
47427	89 644	2	89 646	115 176	0	115 176	113 021	2	113 023	91 799	0	91 799
50104	378 511	27 035	405 546	102 896	3 251	106 147	0	4 360	4 360	481 407	25 926	507 333
50110	0	104 743	104 743	0	12 898	12 898	0	15 441	15 441	0	102 200	102 200
50121	686	0	686	623	0	623	327	0	327	982	0	982
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 384	0	100 384	0	0	0	0	0	0	100 384	0	100 384
60302	2 779	0	2 779	6 565	0	6 565	3 724	0	3 724	5 620	0	5 620
60308	578	0	578	11 769	0	11 769	11 830	0	11 830	517	0	517
60310	2	0	2	1 141	0	1 141	1 142	0	1 142	1	0	1
60312	8 636	0	8 636	25 803	0	25 803	25 418	0	25 418	9 021	0	9 021
60314	164	0	164	1 222	0	1 222	407	0	407	979	0	979
60323	10 365	1 905	12 270	2 987	232	3 219	14	303	317	13 338	1 834	15 172
60401	345 099	0	345 099	2 325	0	2 325	3 756	0	3 756	343 668	0	343 668
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60701	3 415	0	3 415	3 384	0	3 384	2 274	0	2 274	4 525	0	4 525
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 829	0	2 829	433	0	433	298	0	298	2 964	0	2 964
61008	1 111	0	1 111	1 235	0	1 235	1 206	0	1 206	1 140	0	1 140
61009	4 446	0	4 446	980	0	980	1 181	0	1 181	4 245	0	4 245
61011	116 703	0	116 703	0	0	0	0	0	0	116 703	0	116 703
61209	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
61214	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
61403	11 666	0	11 666	882	0	882	713	0	713	11 835	0	11 835
61702	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
70606	2 213 983	0	2 213 983	322 305	0	322 305	1 467	0	1 467	2 534 821	0	2 534 821
70607	946	0	946	46	0	46	868	0	868	124	0	124
70608	1 896 206	0	1 896 206	262 587	0	262 587	0	0	0	2 158 793	0	2 158 793
70609	403	0	403	31	0	31	0	0	0	434	0	434
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	33 121	0	33 121	3 806	0	3 806	5 816	0	5 816	31 111	0	31 111
70616	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	18 005 161	882 867	18 888 028	148 622 947	3 999 224	152 622 171	147 646 930	3 990 046	151 636 976	18 981 178	892 045	19 873 223
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	154 597	0	154 597	0	0	0	0	0	0	154 597	0	154 597
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	929 658	0	929 658	0	0	0	0	0	0	929 658	0	929 658
30126	2 550	0	2 550	2 509	0	2 509	2 797	0	2 797	2 838	0	2 838
30220	0	597	597	0	13 286	13 286	0	12 689	12 689	0	0	0
30222	1 030	0	1 030	9 703 248	0	9 703 248	9 703 248	0	9 703 248	1 030	0	1 030
30223	58 574	0	58 574	1 321 964	0	1 321 964	1 338 507	0	1 338 507	75 117	0	75 117
30226	0	0	0	54	0	54	69	0	69	15	0	15
30232	182	389	571	64 964	156 928	221 892	65 310	158 068	223 378	528	1 529	2 057
30236	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30301	1 859 701	2 023	1 861 724	24 699 361	2 619	24 701 980	25 042 771	2 983	25 045 754	2 203 111	2 387	2 205 498
30305	0	0	0	2 894 029	267	2 894 296	2 894 029	267	2 894 296	0	0	0
30607	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	2 010	0	2 010	199 861	0	199 861	201 644	0	201 644	3 793	0	3 793
405	83	0	83	15 828	0	15 828	15 779	0	15 779	34	0	34
406	20 811	0	20 811	51 567	0	51 567	62 471	0	62 471	31 715	0	31 715
407	1 927 667	128 064	2 055 731	12 939 438	622 846	13 562 284	12 857 171	628 228	13 485 399	1 845 400	133 446	1 978 846
408.1	333 342	327	333 669	2 240 884	48	2 240 932	2 232 493	39	2 232 532	324 951	318	325 269
408.2	176 881	17 277	194 158	660 682	6 217	666 899	645 261	3 403	648 664	161 460	14 463	175 923
40901	6 259	0	6 259	8 331	0	8 331	11 460	0	11 460	9 388	0	9 388
40905	138	0	138	25 270	0	25 270	25 270	0	25 270	138	0	138
40906	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
40909	0	0	0	7 196	15 703	22 899	7 196	15 703	22 899	0	0	0
40910	0	46	46	3 185	17 457	20 642	3 185	17 456	20 641	0	45	45
40911	112	0	112	111 440	0	111 440	111 398	0	111 398	70	0	70
40912	0	0	0	12 083	27 121	39 204	12 083	27 121	39 204	0	0	0
40913	0	4	4	12 094	120 989	133 083	12 094	120 985	133 079	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42103	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	19 500	0	19 500	9 500	0	9 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
42301	59 526	45 974	105 500	155 769	48 406	204 175	149 560	54 409	203 969	53 317	51 977	105 294
42303	38 710	19 279	57 989	39 594	23 891	63 485	38 402	15 679	54 081	37 518	11 067	48 585
42304	55 288	27 250	82 538	21 038	14 224	35 262	17 897	12 645	30 542	52 147	25 671	77 818
42305	243 960	157 254	401 214	27 716	50 102	77 818	29 979	39 828	69 807	246 223	146 980	393 203
42306	5 615 176	473 043	6 088 219	295 390	100 755	396 145	428 602	95 655	524 257	5 748 388	467 943	6 216 331
42307	212 919	0	212 919	4 708	0	4 708	6 351	0	6 351	214 562	0	214 562
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	14 796	12 105	26 901	10 503	10 833	21 336	9 054	19 114	28 168	13 347	20 386	33 733
42603	211	342	553	212	50	262	142	40	182	141	332	473
42604	791	943	1 734	153	139	292	62	112	174	700	916	1 616
42605	451	1 195	1 646	458	177	635	82	145	227	75	1 163	1 238
42606	8 670	2 483	11 153	1 487	506	1 993	1 514	441	1 955	8 697	2 418	11 115
42607	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	598 229	0	598 229	113 475	0	113 475	109 687	0	109 687	594 441	0	594 441
45315	1 656	0	1 656	186	0	186	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	60 580	0	60 580	14 471	0	14 471	17 649	0	17 649	63 758	0	63 758
45515	21 817	0	21 817	1 189	0	1 189	947	0	947	21 575	0	21 575
45818	662 476	0	662 476	37	0	37	40 206	0	40 206	702 645	0	702 645
45918	23 252	0	23 252	23	0	23	832	0	832	24 061	0	24 061
47405	0	0	0	331 367	132 239	463 606	331 367	132 239	463 606	0	0	0
47407	0	0	0	502 984	81 972	584 956	502 984	81 972	584 956	0	0	0
47411	110 459	10 316	120 775	48 374	2 546	50 920	61 825	3 067	64 892	123 910	10 837	134 747
47416	294	29	323	12 632	1 799	14 431	12 891	1 770	14 661	553	0	553
47422	1 085	0	1 085	534 189	28 031	562 220	533 785	28 031	561 816	681	0	681
47425	15 597	0	15 597	17 515	0	17 515	19 699	0	19 699	17 781	0	17 781
47426	1 552	0	1 552	1 263	0	1 263	492	0	492	781	0	781
50120	3 496	0	3 496	1 036	0	1 036	46	0	46	2 506	0	2 506
52301	28 850	0	28 850	45 000	0	45 000	95 020	0	95 020	78 870	0	78 870
52302	58 020	0	58 020	108 020	0	108 020	51 520	0	51 520	1 520	0	1 520
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1 669	0	1 669	890	0	890	115	0	115	894	0	894
60105	77 658	0	77 658	0	0	0	0	0	0	77 658	0	77 658
60206	49 987	0	49 987	0	0	0	0	0	0	49 987	0	49 987
60301	531	0	531	12 555	0	12 555	13 637	0	13 637	1 613	0	1 613
60305	4 480	0	4 480	19 465	0	19 465	19 404	0	19 404	4 419	0	4 419
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	2 459	0	2 459	2 514	0	2 514	933	0	933	878	0	878
60311	10 106	0	10 106	1 045	0	1 045	1 039	0	1 039	10 100	0	10 100
60322	0	0	0	83	0	83	84	0	84	1	0	1
60324	15 958	0	15 958	5 128	0	5 128	7 396	0	7 396	18 226	0	18 226
60348	19 800	0	19 800	0	0	0	2 200	0	2 200	22 000	0	22 000
60601	127 480	0	127 480	745	0	745	1 627	0	1 627	128 362	0	128 362
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61012	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61301	17	0	17	1 333	0	1 333	1 346	0	1 346	30	0	30
61304	634	0	634	149	0	149	147	0	147	632	0	632
61701	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
70601	2 245 930	0	2 245 930	1	0	1	312 880	0	312 880	2 558 809	0	2 558 809
70602	12 784	0	12 784	328	0	328	792	0	792	13 248	0	13 248
70603	1 898 151	0	1 898 151	0	0	0	265 293	0	265 293	2 163 444	0	2 163 444
70604	421	0	421	0	0	0	45	0	45	466	0	466
70605	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	17 989 088	898 940	18 888 028	57 349 461	1 479 173	58 828 634	58 341 718	1 472 111	59 813 829	18 981 345	891 878	19 873 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90901	599 568	0	599 568	3 272	0	3 272	20 924	0	20 924	581 916	0	581 916
90902	4 247 875	0	4 247 875	185 617	0	185 617	103 668	0	103 668	4 329 824	0	4 329 824
90907	6 259	0	6 259	11 460	0	11 460	8 331	0	8 331	9 388	0	9 388
91104	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91202	28 879	0	28 879	60 033	0	60 033	10 014	0	10 014	78 898	0	78 898
91203	23	0	23	15	0	15	13	0	13	25	0	25
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	34 874 785	33 767	34 908 552	790 050	4 245	794 295	1 052 684	5 967	1 058 651	34 612 151	32 045	34 644 196
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	54 253	0	54 253	448	0	448	0	0	0	54 701	0	54 701
91604	242 181	0	242 181	19 229	0	19 229	15 150	0	15 150	246 260	0	246 260
91704	15 432	0	15 432	0	0	0	0	0	0	15 432	0	15 432
91802	39 809	0	39 809	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
91803	548	0	548	0	0	0	2	0	2	546	0	546
99998	17 023 287	0	17 023 287	1 726 785	0	1 726 785	1 889 266	0	1 889 266	16 860 806	0	16 860 806
Итого по активу (баланс)	57 133 911	33 767	57 167 678	2 796 910	4 246	2 801 156	3 100 053	5 967	3 106 020	56 830 768	32 046	56 862 814
Пассив
91003	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91311	28 870	0	28 870	10 000	0	10 000	60 020	0	60 020	78 890	0	78 890
91312	14 687 444	0	14 687 444	823 768	0	823 768	592 396	0	592 396	14 456 072	0	14 456 072
91315	299 490	16 070	315 560	11 942	2 848	14 790	34 678	2 023	36 701	322 226	15 245	337 471
91316	196 850	0	196 850	57 889	0	57 889	48 800	0	48 800	187 761	0	187 761
91317	1 566 146	0	1 566 146	981 012	0	981 012	977 331	0	977 331	1 562 465	0	1 562 465
91319	64 911	0	64 911	2 400	0	2 400	11 860	0	11 860	74 371	0	74 371
91507	162 697	0	162 697	0	0	0	0	0	0	162 697	0	162 697
91508	809	0	809	0	0	0	270	0	270	1 079	0	1 079
99999	40 144 391	0	40 144 391	1 187 894	0	1 187 894	1 045 511	0	1 045 511	40 002 008	0	40 002 008
Итого по пассиву (баланс)	57 151 608	16 070	57 167 678	3 077 047	2 848	3 079 895	2 773 008	2 023	2 775 031	56 847 569	15 245	56 862 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 298	19 209	22 507	65 850	188 195	254 045	69 148	199 035	268 183	0	8 369	8 369
94101	0	0	0	98 900	0	98 900	98 900	0	98 900	0	0	0
99996	22 376	0	22 376	351 051	0	351 051	365 094	0	365 094	8 333	0	8 333
Итого по активу (баланс)	25 674	19 209	44 883	515 801	188 195	703 996	533 142	199 035	732 177	8 333	8 369	16 702
Пассив
96901	19 020	3 356	22 376	295 808	69 286	365 094	285 121	65 930	351 051	8 333	0	8 333
99997	22 507	0	22 507	367 082	0	367 082	352 944	0	352 944	8 369	0	8 369
Итого по пассиву (баланс)	41 527	3 356	44 883	662 890	69 286	732 176	638 065	65 930	703 995	16 702	0	16 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	381 352,0000	0	0	100 113,0000	0	0	0,0000	0	0	481 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 356,0000	0	0	100 120,0000	0	0	1,0000	0	0	481 475,0000
Пассив
98050	0	0	167 384,0000	0	0	0,0000	0	0	100 113,0000	0	0	267 497,0000
98070	0	0	213 972,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	213 978,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 356,0000	0	0	1,0000	0	0	100 120,0000	0	0	481 475,0000

Страница была полезной?