Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 786	209 713	243 499	117 660	35 402	153 062	107 356	57 580	164 936	44 090	187 535	231 625
20208	1 741	0	1 741	5 636	0	5 636	5 831	0	5 831	1 546	0	1 546
20209	0	0	0	26 283	0	26 283	26 283	0	26 283	0	0	0
30102	7 412	0	7 412	1 811 988	0	1 811 988	1 813 016	0	1 813 016	6 384	0	6 384
30110	18 059	502 435	520 494	18 192	172 653	190 845	18 257	375 531	393 788	17 994	299 557	317 551
30202	19 623	0	19 623	0	0	0	3 139	0	3 139	16 484	0	16 484
30204	46 277	0	46 277	0	0	0	1 251	0	1 251	45 026	0	45 026
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	14	0	14	3 073	0	3 073	2 958	0	2 958	129	0	129
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	523	0	523	293 884	0	293 884	293 910	0	293 910	497	0	497
30425	0	3 643	3 643	0	435	435	0	537	537	0	3 541	3 541
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	692 600	0	692 600	722 600	0	722 600	0	0	0
31903	0	0	0	217 000	0	217 000	154 500	0	154 500	62 500	0	62 500
32002	0	72 861	72 861	0	0	0	0	72 861	72 861	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0
45201	37 017	0	37 017	131 214	0	131 214	140 988	0	140 988	27 243	0	27 243
45203	8 841	0	8 841	0	0	0	8 841	0	8 841	0	0	0
45204	0	0	0	11 290	0	11 290	0	0	0	11 290	0	11 290
45205	8 980	0	8 980	0	0	0	4 500	0	4 500	4 480	0	4 480
45206	142 109	0	142 109	0	0	0	0	0	0	142 109	0	142 109
45207	286 868	0	286 868	0	0	0	940	0	940	285 928	0	285 928
45208	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
45503	0	3 709	3 709	0	443	443	0	547	547	0	3 605	3 605
45504	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45505	147 614	0	147 614	0	0	0	7 799	0	7 799	139 815	0	139 815
45506	41 440	6 226	47 666	0	700	700	4 549	1 222	5 771	36 891	5 704	42 595
45507	34 172	0	34 172	0	0	0	471	0	471	33 701	0	33 701
45509	0	0	0	1 985	0	1 985	0	0	0	1 985	0	1 985
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 299	0	1 299	63	0	63	895	0	895	467	0	467
45915	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
47404	0	32 456	32 456	0	196 835	196 835	0	213 197	213 197	0	16 094	16 094
47408	0	0	0	838 327	831 391	1 669 718	838 327	831 391	1 669 718	0	0	0
47415	1 755	0	1 755	0	0	0	11	0	11	1 744	0	1 744
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 754	0	8 754	242	0	242	288	0	288	8 708	0	8 708
47427	49 317	67	49 384	7 629	98	7 727	3 394	68	3 462	53 552	97	53 649
47803	4 702	0	4 702	0	0	0	4 702	0	4 702	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	203	0	203	6 514	0	6 514	60	0	60	6 657	0	6 657
60306	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	221	0	221	96	0	96	100	0	100	217	0	217
60312	10 782	0	10 782	3 316	0	3 316	2 881	0	2 881	11 217	0	11 217
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	850	0	850	110	0	110	112	0	112	848	0	848
61009	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
61403	4 500	0	4 500	87	0	87	180	0	180	4 407	0	4 407
70606	367 035	0	367 035	21 719	0	21 719	485	0	485	388 269	0	388 269
70608	1 646 110	0	1 646 110	183 095	0	183 095	0	0	0	1 829 205	0	1 829 205
70611	6 427	0	6 427	0	0	0	6 427	0	6 427	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 019 809	831 110	3 850 919	4 418 584	1 237 957	5 656 541	4 200 264	1 552 934	5 753 198	3 238 129	516 133	3 754 262
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 512	931	21 443	20 512	931	21 443	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	117 288	177 219	294 507	994 768	205 163	1 199 931	999 774	78 755	1 078 529	122 294	50 811	173 105
408.1	12 014	5	12 019	28 982	1	28 983	30 713	1	30 714	13 745	5	13 750
408.2	46 099	98 609	144 708	128 314	121 481	249 795	138 891	85 084	223 975	56 676	62 212	118 888
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	37	0	37	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	37	0	37
40909	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	23 655	0	23 655	25 864	0	25 864	2 209	0	2 209
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	0	287 693	287 693	0	103 036	103 036	0	30 571	30 571	0	215 228	215 228
42301	2 224	3 798	6 022	13 224	1 233	14 457	13 472	1 140	14 612	2 472	3 705	6 177
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	295 794	84 201	379 995	31 080	13 356	44 436	1 383	10 060	11 443	266 097	80 905	347 002
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	97 035	0	97 035	597	0	597	492	0	492	96 930	0	96 930
45515	978	0	978	63	0	63	19	0	19	934	0	934
45818	1 299	0	1 299	895	0	895	63	0	63	467	0	467
45918	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
47401	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	832 065	839 256	1 671 321	832 065	839 256	1 671 321	0	0	0
47411	1 755	206	1 961	2 137	312	2 449	2 901	311	3 212	2 519	205	2 724
47416	227	0	227	11 664	0	11 664	11 483	0	11 483	46	0	46
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	12 930	0	12 930	601	0	601	592	0	592	12 921	0	12 921
47426	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
52301	4 200	192 402	196 602	0	68 149	68 149	0	23 756	23 756	4 200	148 009	152 209
60301	53	0	53	1 674	0	1 674	1 672	0	1 672	51	0	51
60305	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	77	0	77	76	0	76	28	0	28	29	0	29
60311	6	0	6	277	0	277	277	0	277	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	15 317	0	15 317	0	0	0	261	0	261	15 578	0	15 578
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	149	0	149	29	0	29	49	0	49	169	0	169
70601	312 755	0	312 755	0	0	0	17 321	0	17 321	330 076	0	330 076
70603	1 637 912	0	1 637 912	0	0	0	184 345	0	184 345	1 822 257	0	1 822 257
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 006 785	844 134	3 850 919	2 101 985	1 353 517	3 455 502	2 288 381	1 070 464	3 358 845	3 193 181	561 081	3 754 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 200	192 402	196 602	0	23 756	23 756	0	68 149	68 149	4 200	148 009	152 209
90901	211 558	0	211 558	683	0	683	3 699	0	3 699	208 542	0	208 542
90902	63 929	0	63 929	7 357	0	7 357	660	0	660	70 626	0	70 626
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	863 868	11 326	875 194	0	1 351	1 351	46 794	1 669	48 463	817 074	11 008	828 082
91418	4 702	0	4 702	0	0	0	4 702	0	4 702	0	0	0
91604	3 692	0	3 692	5 736	0	5 736	202	0	202	9 226	0	9 226
91704	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
99998	1 467 944	0	1 467 944	192 744	0	192 744	220 832	0	220 832	1 439 856	0	1 439 856
Итого по активу (баланс)	2 619 905	203 728	2 823 633	207 141	25 107	232 248	276 889	69 818	346 707	2 550 157	159 017	2 709 174
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 200	170 849	175 049	0	44 092	44 092	0	21 252	21 252	4 200	148 009	152 209
91312	1 131 718	0	1 131 718	5 188	0	5 188	7 459	0	7 459	1 133 989	0	1 133 989
91315	28 467	0	28 467	17 064	0	17 064	11 790	0	11 790	23 193	0	23 193
91316	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91317	104 730	0	104 730	154 488	0	154 488	152 243	0	152 243	102 485	0	102 485
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	1 355 689	0	1 355 689	125 693	0	125 693	39 322	0	39 322	1 269 318	0	1 269 318
Итого по пассиву (баланс)	2 652 784	170 849	2 823 633	302 433	44 092	346 525	210 814	21 252	232 066	2 561 165	148 009	2 709 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131 059	145 721	276 780	12 987	678 482	691 469	137 622	772 704	910 326	6 424	51 499	57 923
99996	276 639	0	276 639	687 593	0	687 593	906 408	0	906 408	57 824	0	57 824
Итого по активу (баланс)	407 698	145 721	553 419	700 580	678 482	1 379 062	1 044 030	772 704	1 816 734	64 248	51 499	115 747
Пассив
96901	144 166	132 473	276 639	767 340	139 068	906 408	674 561	13 032	687 593	51 387	6 437	57 824
99997	276 780	0	276 780	910 326	0	910 326	691 469	0	691 469	57 923	0	57 923
Итого по пассиву (баланс)	420 946	132 473	553 419	1 677 666	139 068	1 816 734	1 366 030	13 032	1 379 062	109 310	6 437	115 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?