Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	16 316	28 108	44 424	948 453	74 829	1 023 282	945 882	83 933	1 029 815	18 887	19 004	37 891
20208	16 300	0	16 300	182 295	0	182 295	180 471	0	180 471	18 124	0	18 124
20209	2 562	1 064	3 626	1 119 941	58 196	1 178 137	1 114 333	57 269	1 171 602	8 170	1 991	10 161
30102	42 961	0	42 961	2 050 082	0	2 050 082	2 072 252	0	2 072 252	20 791	0	20 791
30110	213 222	21 809	235 031	926 440	26 140	952 580	839 895	26 879	866 774	299 767	21 070	320 837
30202	6 360	0	6 360	0	0	0	45	0	45	6 315	0	6 315
30204	158	0	158	12	0	12	0	0	0	170	0	170
30215	90	265	355	0	32	32	0	39	39	90	258	348
30221	0	0	0	3 000	6 461	9 461	3 000	24	3 024	0	6 437	6 437
30233	559	0	559	71 857	294	72 151	70 104	294	70 398	2 312	0	2 312
32005	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 351	1 351	0	161	161	0	199	199	0	1 313	1 313
45201	2 891	0	2 891	2 448	0	2 448	2 439	0	2 439	2 900	0	2 900
45206	13 467	0	13 467	4 000	0	4 000	13 867	0	13 867	3 600	0	3 600
45207	91 738	0	91 738	0	0	0	8 974	0	8 974	82 764	0	82 764
45208	62 387	0	62 387	0	0	0	2 252	0	2 252	60 135	0	60 135
45407	7 170	0	7 170	0	0	0	2 555	0	2 555	4 615	0	4 615
45408	64 707	0	64 707	0	0	0	5 573	0	5 573	59 134	0	59 134
45502	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45503	146	0	146	0	0	0	107	0	107	39	0	39
45505	36	0	36	0	0	0	17	0	17	19	0	19
45506	17 339	0	17 339	0	0	0	1 851	0	1 851	15 488	0	15 488
45507	215 554	0	215 554	0	0	0	3 713	0	3 713	211 841	0	211 841
45812	10 523	0	10 523	19 540	0	19 540	5 625	0	5 625	24 438	0	24 438
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	4 081	0	4 081	97	0	97	479	0	479	3 699	0	3 699
45912	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	298	0	298	1	0	1	253	0	253	46	0	46
47408	0	0	0	663 996	683 579	1 347 575	663 996	683 579	1 347 575	0	0	0
47423	911	0	911	658	0	658	821	0	821	748	0	748
47427	2 335	0	2 335	17 203	0	17 203	15 098	0	15 098	4 440	0	4 440
60302	1 892	0	1 892	553	0	553	1 387	0	1 387	1 058	0	1 058
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 158	0	1 158	1	0	1
60308	183	0	183	3 229	0	3 229	3 365	0	3 365	47	0	47
60310	290	0	290	216	0	216	202	0	202	304	0	304
60312	1 286	0	1 286	4 262	0	4 262	3 736	0	3 736	1 812	0	1 812
60323	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	154 573	0	154 573	0	0	0	0	0	0	154 573	0	154 573
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	104	0	104	43	0	43	0	0	0	147	0	147
61008	247	0	247	297	0	297	237	0	237	307	0	307
61009	418	0	418	12	0	12	18	0	18	412	0	412
61403	2 832	0	2 832	0	0	0	102	0	102	2 730	0	2 730
70606	590 056	0	590 056	49 936	0	49 936	14	0	14	639 978	0	639 978
70608	81 075	0	81 075	11 605	0	11 605	0	0	0	92 680	0	92 680
70611	27 164	0	27 164	4 494	0	4 494	0	0	0	31 658	0	31 658
70616	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
Итого по активу (баланс)	2 806 067	52 597	2 858 664	6 286 439	849 692	7 136 131	6 264 495	852 216	7 116 711	2 828 011	50 073	2 878 084
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 250	0	114 250	0	0	0	0	0	0	114 250	0	114 250
30222	0	0	0	19 870	0	19 870	20 320	0	20 320	450	0	450
30232	0	14	14	196 523	8 333	204 856	197 105	8 659	205 764	582	340	922
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	35 118	0	35 118	80 809	0	80 809	82 345	0	82 345	36 654	0	36 654
407	210 678	21	210 699	1 311 749	3	1 311 752	1 303 896	2	1 303 898	202 825	20	202 845
408.1	90 867	1	90 868	920 176	0	920 176	890 740	0	890 740	61 431	1	61 432
408.2	216 652	4 323	220 975	358 470	883	359 353	343 724	493	344 217	201 906	3 933	205 839
40905	481	0	481	1 763	0	1 763	1 427	0	1 427	145	0	145
40906	0	0	0	371 198	0	371 198	371 198	0	371 198	0	0	0
40907	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	0	0	0	284	62	346	284	62	346	0	0	0
40910	0	0	0	29	45	74	29	45	74	0	0	0
40911	3 192	0	3 192	143 616	0	143 616	145 986	0	145 986	5 562	0	5 562
40912	0	0	0	7 476	3 056	10 532	7 476	3 056	10 532	0	0	0
40913	0	0	0	6 497	3 946	10 443	6 497	3 946	10 443	0	0	0
42103	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	11 999	446	12 445	42 205	1 776	43 981	46 208	1 763	47 971	16 002	433	16 435
42303	3 236	276	3 512	3 236	165	3 401	20 291	24	20 315	20 291	135	20 426
42304	166 842	1 347	168 189	104 236	224	104 460	5 728	167	5 895	68 334	1 290	69 624
42305	89 464	13 335	102 799	7 177	3 755	10 932	96 427	4 098	100 525	178 714	13 678	192 392
42306	56 172	68	56 240	90	10	100	0	8	8	56 082	66	56 148
45215	59 174	0	59 174	15 605	0	15 605	5 857	0	5 857	49 426	0	49 426
45415	15 884	0	15 884	219	0	219	0	0	0	15 665	0	15 665
45515	12 614	0	12 614	927	0	927	243	0	243	11 930	0	11 930
45818	8 237	0	8 237	957	0	957	15 459	0	15 459	22 739	0	22 739
45918	42	0	42	85	0	85	75	0	75	32	0	32
47407	0	0	0	677 439	665 588	1 343 027	677 439	665 588	1 343 027	0	0	0
47411	12 539	207	12 746	4 099	68	4 167	3 423	73	3 496	11 863	212	12 075
47416	985	0	985	3 874	0	3 874	3 264	0	3 264	375	0	375
47422	13 365	0	13 365	336 959	0	336 959	324 701	0	324 701	1 107	0	1 107
47425	11 258	0	11 258	359	0	359	685	0	685	11 584	0	11 584
47426	296	0	296	0	0	0	2 195	0	2 195	2 491	0	2 491
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 209	0	2 209	0	0	0	204	0	204	2 413	0	2 413
60301	514	0	514	7 707	0	7 707	7 429	0	7 429	236	0	236
60305	18	0	18	8 396	0	8 396	8 490	0	8 490	112	0	112
60309	354	0	354	354	0	354	75	0	75	75	0	75
60311	15	0	15	75	0	75	60	0	60	0	0	0
60322	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60324	30	0	30	1	0	1	48	0	48	77	0	77
60601	68 430	0	68 430	0	0	0	501	0	501	68 931	0	68 931
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
61701	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
70601	764 812	0	764 812	15	0	15	51 606	0	51 606	816 403	0	816 403
70603	82 582	0	82 582	0	0	0	10 393	0	10 393	92 975	0	92 975
Итого по пассиву (баланс)	2 838 626	20 038	2 858 664	4 634 150	687 914	5 322 064	4 653 500	687 984	5 341 484	2 857 976	20 108	2 878 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 211	0	81 211	169 851	0	169 851	67 487	0	67 487	183 575	0	183 575
90902	478 530	0	478 530	99 596	0	99 596	190 491	0	190 491	387 635	0	387 635
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	627 097	0	627 097	23 138	0	23 138	2 385	0	2 385	647 850	0	647 850
91604	4 741	0	4 741	1 196	0	1 196	827	0	827	5 110	0	5 110
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	1 543 941	0	1 543 941	7 483	0	7 483	50 550	0	50 550	1 500 874	0	1 500 874
Итого по активу (баланс)	2 767 167	0	2 767 167	301 265	0	301 265	311 742	0	311 742	2 756 690	0	2 756 690
Пассив
91311	819 002	0	819 002	25 483	0	25 483	0	0	0	793 519	0	793 519
91312	561 501	0	561 501	22 619	0	22 619	5 044	0	5 044	543 926	0	543 926
91315	156 858	0	156 858	0	0	0	0	0	0	156 858	0	156 858
91317	109	0	109	2 448	0	2 448	2 439	0	2 439	100	0	100
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 223 226	0	1 223 226	36 022	0	36 022	68 612	0	68 612	1 255 816	0	1 255 816
Итого по пассиву (баланс)	2 767 167	0	2 767 167	86 572	0	86 572	76 095	0	76 095	2 756 690	0	2 756 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 201	0	32 201	661 741	613	662 354	662 844	613	663 457	31 098	0	31 098
99996	32 639	0	32 639	666 894	0	666 894	668 320	0	668 320	31 213	0	31 213
Итого по активу (баланс)	64 840	0	64 840	1 328 635	613	1 329 248	1 331 164	613	1 331 777	62 311	0	62 311
Пассив
96901	0	32 639	32 639	610	667 710	668 320	610	666 284	666 894	0	31 213	31 213
99997	32 201	0	32 201	663 457	0	663 457	662 354	0	662 354	31 098	0	31 098
Итого по пассиву (баланс)	32 201	32 639	64 840	664 067	667 710	1 331 777	662 964	666 284	1 329 248	31 098	31 213	62 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	167,0000	0	0	4,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	171,0000	0	0	8,0000	0	0	6 163,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	12,0000	0	0	175,0000	0	0	6 163,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	12,0000	0	0	175,0000	0	0	6 163,0000

Страница была полезной?