Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	647 740	0	647 740	461 182	0	461 182	676 170	0	676 170	432 752	0	432 752
20202	1 531 321	1 975 490	3 506 811	20 097 503	21 775 656	41 873 159	19 671 825	20 707 533	40 379 358	1 956 999	3 043 613	5 000 612
20203	0	8 988	8 988	0	1 110	1 110	0	1 556	1 556	0	8 542	8 542
20208	28 092	10 828	38 920	67 826	25 689	93 515	72 113	26 256	98 369	23 805	10 261	34 066
20209	14 790	1 325	16 115	18 522 433	20 616 139	39 138 572	18 514 118	20 617 464	39 131 582	23 105	0	23 105
20302	0	0	0	0	5 291 682	5 291 682	0	5 291 682	5 291 682	0	0	0
20303	0	436	436	0	79	79	0	55	55	0	460	460
20305	0	0	0	0	5 311 393	5 311 393	0	5 311 393	5 311 393	0	0	0
20308	0	8 194	8 194	0	1 600	1 600	0	2 805	2 805	0	6 989	6 989
30102	855 018	0	855 018	43 683 206	0	43 683 206	43 616 258	0	43 616 258	921 966	0	921 966
30110	21 265	1 001 605	1 022 870	2 345 778	773 196	3 118 974	2 317 533	496 307	2 813 840	49 510	1 278 494	1 328 004
30114	0	1 426 251	1 426 251	0	61 755 987	61 755 987	0	61 667 180	61 667 180	0	1 515 058	1 515 058
30118	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	4	4
30202	182 042	0	182 042	0	0	0	77 197	0	77 197	104 845	0	104 845
30204	136 507	0	136 507	0	0	0	53 585	0	53 585	82 922	0	82 922
30215	1 080	4 474	5 554	0	534	534	0	660	660	1 080	4 348	5 428
30233	1 200	264	1 464	37 830	15 289	53 119	37 225	15 553	52 778	1 805	0	1 805
30413	22 363	12 369	34 732	47 543 975	801 432	48 345 407	47 564 798	728 192	48 292 990	1 540	85 609	87 149
30424	8 581 659	9 888	8 591 547	92 870 440	428 258	93 298 698	92 169 324	428 534	92 597 858	9 282 775	9 612	9 292 387
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	454 729	454 729	0	249 725	249 725	0	221 489	221 489	0	482 965	482 965
32102	0	1 573 122	1 573 122	0	18 952 009	18 952 009	0	20 525 131	20 525 131	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 362 477	6 362 477	0	5 271 334	5 271 334	0	1 091 143	1 091 143
32202	3 490 651	0	3 490 651	11 253 530	0	11 253 530	14 744 181	0	14 744 181	0	0	0
32203	0	0	0	1 894 624	0	1 894 624	1 223 291	0	1 223 291	671 333	0	671 333
32204	0	0	0	37 321	0	37 321	37 321	0	37 321	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	43 597	0	43 597	20 948	0	20 948	26 700	0	26 700	37 845	0	37 845
45205	568 350	0	568 350	328 718	0	328 718	26 803	0	26 803	870 265	0	870 265
45206	1 179 470	12 022	1 191 492	133 678	1 513	135 191	340 122	2 130	342 252	973 026	11 405	984 431
45207	7 835 163	29 925	7 865 088	438 901	3 766	442 667	89 377	5 302	94 679	8 184 687	28 389	8 213 076
45208	5 290 509	416 041	5 706 550	59 038	52 355	111 393	209 378	73 713	283 091	5 140 169	394 683	5 534 852
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	164 160	8 366	172 526	0	754	754	108 560	4 614	113 174	55 600	4 506	60 106
45506	504 261	0	504 261	4 590	0	4 590	12 552	0	12 552	496 299	0	496 299
45507	259 474	4 636	264 110	0	553	553	7 545	683	8 228	251 929	4 506	256 435
45509	28 950	11 730	40 680	9 678	4 565	14 243	8 787	5 284	14 071	29 841	11 011	40 852
45706	3 400	0	3 400	0	0	0	400	0	400	3 000	0	3 000
45708	989	716	1 705	0	87	87	0	115	115	989	688	1 677
45812	1 783 165	429 131	2 212 296	33 447	51 628	85 075	14 627	65 232	79 859	1 801 985	415 527	2 217 512
45815	185 755	47 366	233 121	114 708	5 652	120 360	15 000	6 988	21 988	285 463	46 030	331 493
45817	2 800	11 591	14 391	400	1 383	1 783	0	1 709	1 709	3 200	11 265	14 465
45912	3 730	0	3 730	2 699	0	2 699	1 571	0	1 571	4 858	0	4 858
45915	2 829	0	2 829	347	0	347	2 576	0	2 576	600	0	600
47002	0	0	0	1 082 960	0	1 082 960	0	0	0	1 082 960	0	1 082 960
47302	14 707 290	0	14 707 290	35 798 430	0	35 798 430	34 713 354	0	34 713 354	15 792 366	0	15 792 366
47404	0	82 737	82 737	183 888 021	36 876 679	220 764 700	183 888 021	36 881 568	220 769 589	0	77 848	77 848
47408	0	0	0	34 194 904	37 644 540	71 839 444	33 395 104	37 644 540	71 039 644	799 800	0	799 800
47415	143 891	0	143 891	19 168	0	19 168	28 603	0	28 603	134 456	0	134 456
47423	198 263	594 613	792 876	33 519 513	17 189 865	50 709 378	33 503 619	17 621 089	51 124 708	214 157	163 389	377 546
47427	60 055	197	60 252	354 141	2 690	356 831	366 122	2 681	368 803	48 074	206	48 280
47431	0	249	249	0	31	31	0	45	45	0	235	235
47701	409 294	0	409 294	0	0	0	6 664	0	6 664	402 630	0	402 630
47801	0	27 529	27 529	0	3 464	3 464	0	4 877	4 877	0	26 116	26 116
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	158 219	0	158 219	310 011	0	310 011
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	6 782 782	6 615 583	13 398 365	7 008 584	38 018 660	45 027 244	7 865 395	37 836 929	45 702 324	5 925 971	6 797 314	12 723 285
50105	0	0	0	62 470	0	62 470	62 470	0	62 470	0	0	0
50110	0	5 711 340	5 711 340	0	11 477 640	11 477 640	0	13 574 032	13 574 032	0	3 614 948	3 614 948
50118	160 778	11 274 175	11 434 953	7 159 162	50 925 609	58 084 771	7 019 195	49 683 463	56 702 658	300 745	12 516 321	12 817 066
50121	349 234	0	349 234	617 229	0	617 229	312 345	0	312 345	654 118	0	654 118
50205	1 881 127	0	1 881 127	5 864 221	0	5 864 221	6 703 992	0	6 703 992	1 041 356	0	1 041 356
50206	0	0	0	7 326 367	0	7 326 367	7 326 367	0	7 326 367	0	0	0
50211	0	337 976	337 976	0	655 846	655 846	0	993 822	993 822	0	0	0
50218	2 037 225	0	2 037 225	13 994 895	994 602	14 989 497	13 180 211	664 012	13 844 223	2 851 909	330 590	3 182 499
50221	23 057	0	23 057	28 146	0	28 146	47 871	0	47 871	3 332	0	3 332
50606	4 963 647	0	4 963 647	1 788 528	0	1 788 528	911 916	0	911 916	5 840 259	0	5 840 259
50608	0	105 046	105 046	0	12 299	12 299	0	14 286	14 286	0	103 059	103 059
50618	177 375	0	177 375	415 855	0	415 855	593 230	0	593 230	0	0	0
50621	36 148	0	36 148	404 968	0	404 968	193 792	0	193 792	247 324	0	247 324
50706	411 055	0	411 055	0	0	0	0	0	0	411 055	0	411 055
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
50721	0	0	0	259 937	0	259 937	150 044	0	150 044	109 893	0	109 893
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51409	0	0	0	126 400	0	126 400	126 400	0	126 400	0	0	0
51501	28 758	0	28 758	344	0	344	0	0	0	29 102	0	29 102
52503	3 971	0	3 971	8 432	0	8 432	4 955	0	4 955	7 448	0	7 448
52601	716 834	0	716 834	5 770 018	0	5 770 018	4 572 033	0	4 572 033	1 914 819	0	1 914 819
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	217	0	217	116	0	116	26	0	26	307	0	307
60306	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0
60308	639	0	639	1 969	0	1 969	1 158	0	1 158	1 450	0	1 450
60310	466	0	466	2 993	0	2 993	315	0	315	3 144	0	3 144
60312	25 050	262	25 312	33 212	29	33 241	27 560	60	27 620	30 702	231	30 933
60314	4 373	808	5 181	360	6 084	6 444	1 327	4 067	5 394	3 406	2 825	6 231
60323	0	2 996	2 996	45	349	394	30	535	565	15	2 810	2 825
60347	0	0	0	17 880	0	17 880	17 880	0	17 880	0	0	0
60401	330 669	0	330 669	3 186	0	3 186	2 148	0	2 148	331 707	0	331 707
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	11 456	0	11 456	2 146	0	2 146	6 398	0	6 398	7 204	0	7 204
60901	9 257	0	9 257	0	0	0	0	0	0	9 257	0	9 257
61002	140	0	140	19	0	19	25	0	25	134	0	134
61008	2 137	0	2 137	2 198	0	2 198	1 928	0	1 928	2 407	0	2 407
61009	468	0	468	827	0	827	947	0	947	348	0	348
61011	15 906	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906	0	15 906
61209	0	0	0	44 638	0	44 638	44 638	0	44 638	0	0	0
61210	0	0	0	1 636 432	0	1 636 432	1 636 432	0	1 636 432	0	0	0
61211	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769	0	0	0
61212	0	0	0	158 219	0	158 219	158 219	0	158 219	0	0	0
61213	0	0	0	5 361 912	0	5 361 912	5 361 912	0	5 361 912	0	0	0
61403	37 848	0	37 848	14 761	0	14 761	8 990	0	8 990	43 619	0	43 619
61601	0	0	0	6 537 398	0	6 537 398	6 537 398	0	6 537 398	0	0	0
70606	145 972 833	0	145 972 833	11 353 064	0	11 353 064	286	0	286	157 325 611	0	157 325 611
70607	615 810	0	615 810	439 802	0	439 802	540 375	0	540 375	515 237	0	515 237
70608	34 334 028	0	34 334 028	5 771 793	0	5 771 793	0	0	0	40 105 821	0	40 105 821
70609	614 001	0	614 001	65 256	0	65 256	0	0	0	679 257	0	679 257
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	106 260	0	106 260	8 492	0	8 492	0	0	0	114 752	0	114 752
70614	11 472 780	0	11 472 780	2 909 917	0	2 909 917	3 735 636	0	3 735 636	10 647 061	0	10 647 061
70616	333 189	0	333 189	0	0	0	0	0	0	333 189	0	333 189
Итого по активу (баланс)	261 537 254	32 213 004	293 750 258	614 050 802	336 292 898	950 343 700	594 901 061	336 404 902	931 305 963	280 686 995	32 101 000	312 787 995
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	23 057	0	23 057	197 915	0	197 915	288 083	0	288 083	113 225	0	113 225
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 877	0	16 313 877	0	0	0	7	0	7	16 313 884	0	16 313 884
30126	36	0	36	7	0	7	4	0	4	33	0	33
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	2 054	628	2 682	469 386	852 226	1 321 612	472 074	852 861	1 324 935	4 742	1 263	6 005
30601	1 027 454	85 587	1 113 041	4 888 457	1 201 587	6 090 044	4 767 997	1 205 768	5 973 765	906 994	89 768	996 762
30606	4 419 714	24 176	4 443 890	7 789 717	768 728	8 558 445	7 972 866	1 000 346	8 973 212	4 602 863	255 794	4 858 657
31408	0	12 022	12 022	0	2 130	2 130	0	1 512	1 512	0	11 404	11 404
31409	0	170 283	170 283	0	30 171	30 171	0	21 429	21 429	0	161 541	161 541
31502	343 784	0	343 784	12 316 683	0	12 316 683	11 972 899	0	11 972 899	0	0	0
31503	13 648 037	0	13 648 037	64 900 135	0	64 900 135	56 340 294	0	56 340 294	5 088 196	0	5 088 196
31504	179 726	0	179 726	345 351	0	345 351	11 265 969	0	11 265 969	11 100 344	0	11 100 344
32901	9 706 270	0	9 706 270	28 835 912	0	28 835 912	29 378 958	0	29 378 958	10 249 316	0	10 249 316
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	2 818 571	394 917	3 213 488	15 996 070	489 336	16 485 406	15 695 067	566 712	16 261 779	2 517 568	472 293	2 989 861
408.1	1 688 851	3 841 711	5 530 562	6 067 764	3 829 414	9 897 178	7 556 494	1 856 533	9 413 027	3 177 581	1 868 830	5 046 411
408.2	165 420	393 986	559 406	978 207	1 194 107	2 172 314	1 059 095	1 170 452	2 229 547	246 308	370 331	616 639
40901	1 270	248	1 518	1 270	44	1 314	0	31	31	0	235	235
40903	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
40905	28	0	28	7 891	0	7 891	7 909	0	7 909	46	0	46
40906	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
40907	0	0	0	75 251	0	75 251	75 251	0	75 251	0	0	0
40909	7	244	251	3 843	7 768	11 611	3 843	7 756	11 599	7	232	239
40910	0	0	0	2 083	5 017	7 100	2 083	5 017	7 100	0	0	0
40911	5 797	0	5 797	289 519	0	289 519	300 665	0	300 665	16 943	0	16 943
40912	0	0	0	3 604	17 595	21 199	3 604	17 595	21 199	0	0	0
40913	0	0	0	10 382	32 959	43 341	10 382	32 959	43 341	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 616	12 130	26 746	30 262	4 055	34 317	31 049	3 436	34 485	15 403	11 511	26 914
42303	397 450	9 256	406 706	415 691	10 746	426 437	421 238	18 954	440 192	402 997	17 464	420 461
42304	84 206	44 229	128 435	33 137	6 898	40 035	34 254	5 360	39 614	85 323	42 691	128 014
42305	235 563	279 853	515 416	700	44 590	45 290	2 528	34 844	37 372	237 391	270 107	507 498
42306	13 469	2 080 031	2 093 500	1 083	474 102	475 185	377	406 760	407 137	12 763	2 012 689	2 025 452
42309	748	1 675	2 423	0	277	277	0	205	205	748	1 603	2 351
42601	1 112	3 074	4 186	0	500	500	0	377	377	1 112	2 951	4 063
42603	0	369 468	369 468	0	369 468	369 468	0	0	0	0	0	0
42606	175	3 811	3 986	0	664	664	0	477	477	175	3 624	3 799
42609	24	175	199	0	28	28	0	22	22	24	169	193
44002	0	0	0	42 336	0	42 336	42 336	0	42 336	0	0	0
45115	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	10 871 715	0	10 871 715	925 020	0	925 020	1 075 967	0	1 075 967	11 022 662	0	11 022 662
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	395 191	0	395 191	110 750	0	110 750	1 645	0	1 645	286 086	0	286 086
45715	4 214	0	4 214	515	0	515	88	0	88	3 787	0	3 787
45818	2 424 891	0	2 424 891	102 917	0	102 917	191 363	0	191 363	2 513 337	0	2 513 337
45918	4 544	0	4 544	2 132	0	2 132	1 360	0	1 360	3 772	0	3 772
47008	0	0	0	0	0	0	227 421	0	227 421	227 421	0	227 421
47308	6 217 964	0	6 217 964	7 194 518	0	7 194 518	7 633 620	0	7 633 620	6 657 066	0	6 657 066
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	52 598 742	18 207 524	70 806 266	52 598 742	18 207 524	70 806 266	0	0	0
47411	9 545	2 868	12 413	4 580	7 282	11 862	6 730	8 063	14 793	11 695	3 649	15 344
47416	1 512	0	1 512	164 544	12	164 556	163 545	426	163 971	513	414	927
47422	9 502	140 676	150 178	32 195 564	296 745	32 492 309	32 203 066	200 899	32 403 965	17 004	44 830	61 834
47425	1 853 891	0	1 853 891	789 127	0	789 127	1 360 800	0	1 360 800	2 425 564	0	2 425 564
47426	3 474	2 227	5 701	202 232	744	202 976	222 248	990	223 238	23 490	2 473	25 963
47702	408 595	0	408 595	6 613	0	6 613	0	0	0	401 982	0	401 982
47804	511 494	0	511 494	229 138	0	229 138	3 464	0	3 464	285 820	0	285 820
50120	783 184	0	783 184	1 150 801	0	1 150 801	702 630	0	702 630	335 013	0	335 013
50219	179	0	179	2 038	0	2 038	2 299	0	2 299	440	0	440
50220	424 865	0	424 865	162 389	0	162 389	150 039	0	150 039	412 515	0	412 515
50408	6 241	0	6 241	0	0	0	344	0	344	6 585	0	6 585
50620	478 564	0	478 564	412 304	0	412 304	251 990	0	251 990	318 250	0	318 250
50719	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	222 875	0	222 875	513 782	0	513 782	311 144	0	311 144	20 237	0	20 237
50908	147	0	147	1 518	0	1 518	1 502	0	1 502	131	0	131
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	11 000	0	11 000	68 000	0	68 000	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000
52202	90 795	0	90 795	40 395	0	40 395	58 040	0	58 040	108 440	0	108 440
52203	108 754	0	108 754	30	0	30	0	0	0	108 724	0	108 724
52204	18 962	0	18 962	6 800	0	6 800	0	0	0	12 162	0	12 162
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	1 450 639	0	1 450 639	81 000	0	81 000	43 200	0	43 200	1 412 839	0	1 412 839
52301	393 218	1 215 526	1 608 744	1 195 712	207 128	1 402 840	1 408 953	158 971	1 567 924	606 459	1 167 369	1 773 828
52302	379 300	0	379 300	630 233	0	630 233	531 123	0	531 123	280 190	0	280 190
52303	50 000	9 936	59 936	50 000	10 582	60 582	201 000	646	201 646	201 000	0	201 000
52305	2 002	21 983	23 985	950	3 895	4 845	0	2 766	2 766	1 052	20 854	21 906
52306	683 730	1 325	685 055	0	195	195	5 000	158	5 158	688 730	1 288	690 018
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	0	0	0	195 805	0	195 805	196 225	0	196 225	420	0	420
52405	0	0	0	7 961	0	7 961	8 000	0	8 000	39	0	39
52406	734	0	734	0	0	0	758	0	758	1 492	0	1 492
52501	175 242	32 804	208 046	8 570	5 418	13 988	25 087	6 354	31 441	191 759	33 740	225 499
52602	28 161	0	28 161	2 784 663	0	2 784 663	2 760 277	0	2 760 277	3 775	0	3 775
60301	10 743	0	10 743	31 901	0	31 901	30 435	0	30 435	9 277	0	9 277
60305	0	0	0	41 297	127	41 424	41 297	127	41 424	0	0	0
60307	63	0	63	300	0	300	237	0	237	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527
60311	71	0	71	10 577	23	10 600	10 577	23	10 600	71	0	71
60320	216	0	216	7	0	7	0	0	0	209	0	209
60322	27	0	27	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	27	0	27
60324	603	0	603	309	0	309	1 845	0	1 845	2 139	0	2 139
60405	35 100	0	35 100	0	0	0	1 800	0	1 800	36 900	0	36 900
60601	116 283	0	116 283	1 346	0	1 346	1 586	0	1 586	116 523	0	116 523
60706	1 509	0	1 509	559	0	559	68	0	68	1 018	0	1 018
60903	673	0	673	0	0	0	38	0	38	711	0	711
61012	620	0	620	0	0	0	45	0	45	665	0	665
61304	1 869	0	1 869	315	0	315	229	0	229	1 783	0	1 783
61701	333 189	0	333 189	0	0	0	0	0	0	333 189	0	333 189
70601	149 669 483	0	149 669 483	3	0	3	10 389 342	0	10 389 342	160 058 822	0	160 058 822
70602	2 960 336	0	2 960 336	1 020 954	0	1 020 954	2 044 925	0	2 044 925	3 984 307	0	3 984 307
70603	38 782 937	0	38 782 937	0	0	0	5 178 363	0	5 178 363	43 961 300	0	43 961 300
70604	436 839	0	436 839	0	0	0	19 792	0	19 792	456 631	0	456 631
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	5 143 452	0	5 143 452	524 831	0	524 831	664 775	0	664 775	5 283 396	0	5 283 396
Итого по пассиву (баланс)	284 595 409	9 154 849	293 750 258	247 217 595	28 082 085	275 299 680	268 541 064	25 796 353	294 337 417	305 918 878	6 869 117	312 787 995
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 478	2 664	6 142	139	553	692	95	505	600	3 522	2 712	6 234
80601	128	0	128	25	0	25	29	0	29	124	0	124
80801	24	0	24	99	0	99	99	0	99	24	0	24
80901	0	0	0	629	0	629	523	0	523	106	0	106
81001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	3 655	2 664	6 319	892	553	1 445	746	505	1 251	3 801	2 712	6 513
Пассив
85101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
85401	0	0	0	523	0	523	717	0	717	194	0	194
85501	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	6 319	0	6 319	523	0	523	717	0	717	6 513	0	6 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
90704	0	0	0	195 805	0	195 805	195 805	0	195 805	0	0	0
90803	220 000	0	220 000	330 000	0	330 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000
90901	2 306 171	0	2 306 171	40 533	0	40 533	10 642	0	10 642	2 336 062	0	2 336 062
90902	166 335	0	166 335	68 436	0	68 436	64 511	0	64 511	170 260	0	170 260
90907	1 270	248	1 518	0	32	32	1 270	44	1 314	0	236	236
91202	294	0	294	1 052	0	1 052	1 053	0	1 053	293	0	293
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 878 211	1 008 525	15 886 736	200 694	122 993	323 687	124 150	160 848	284 998	14 954 755	970 670	15 925 425
91418	588 555	27 529	616 084	0	3 464	3 464	158 218	4 877	163 095	430 337	26 116	456 453
91419	961 825	11 732 444	12 694 269	6 946 211	55 814 787	62 760 998	6 922 974	55 600 290	62 523 264	985 062	11 946 941	12 932 003
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	516 770	0	516 770	0	0	0	0	0	0	516 770	0	516 770
91604	378 419	111 229	489 648	174 905	15 935	190 840	148 961	17 702	166 663	404 363	109 462	513 825
91704	1 435	12 440	13 875	0	1 544	1 544	0	2 108	2 108	1 435	11 876	13 311
91802	31 909	4 607	36 516	0	572	572	0	779	779	31 909	4 400	36 309
91803	5 554	0	5 554	26	0	26	0	0	0	5 580	0	5 580
99998	41 462 073	0	41 462 073	60 631 305	0	60 631 305	59 737 513	0	59 737 513	42 355 865	0	42 355 865
Итого по активу (баланс)	61 608 849	12 897 022	74 505 871	68 588 967	55 959 327	124 548 294	67 640 098	55 786 648	123 426 746	62 557 718	13 069 701	75 627 419
Пассив
91311	458 583	22 735	481 318	198 200	3 693	201 893	194 900	2 787	197 687	455 283	21 829	477 112
91312	12 721 746	0	12 721 746	97 239	0	97 239	172 620	0	172 620	12 797 127	0	12 797 127
91314	7 382 200	12 575 339	19 957 539	23 902 017	34 203 619	58 105 636	24 079 826	34 343 147	58 422 973	7 560 009	12 714 867	20 274 876
91315	4 172 074	684 350	4 856 424	597 568	101 541	699 109	729 959	81 787	811 746	4 304 465	664 596	4 969 061
91316	664 728	443	665 171	537 933	79	538 012	783 415	56	783 471	910 210	420	910 630
91317	970 870	27 795	998 665	456 781	7 705	464 486	321 548	6 818	328 366	835 637	26 908	862 545
91319	1 770 701	0	1 770 701	100 347	0	100 347	383 901	0	383 901	2 054 255	0	2 054 255
91507	8 579	0	8 579	285	0	285	35	0	35	8 329	0	8 329
91508	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	33 043 798	0	33 043 798	63 661 954	0	63 661 954	63 889 710	0	63 889 710	33 271 554	0	33 271 554
Итого по пассиву (баланс)	61 195 209	13 310 662	74 505 871	89 552 324	34 316 637	123 868 961	90 555 914	34 434 595	124 990 509	62 198 799	13 428 620	75 627 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 359 008	0	5 359 008	5 359 008	0	5 359 008	0	0	0
93302	2 965 279	0	2 965 279	2 393 730	0	2 393 730	5 359 009	0	5 359 009	0	0	0
93304	28 701 252	0	28 701 252	4 012 089	0	4 012 089	12 822 701	0	12 822 701	19 890 640	0	19 890 640
93305	0	0	0	10 631 603	0	10 631 603	305 183	0	305 183	10 326 420	0	10 326 420
93309	987 500	643 274	1 630 774	587 500	142 045	729 545	0	687 873	687 873	1 575 000	97 446	1 672 446
93411	0	1 178 284	1 178 284	0	174 285	174 285	0	183 844	183 844	0	1 168 725	1 168 725
93501	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
93502	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
93506	0	0	0	322 425	0	322 425	322 425	0	322 425	0	0	0
93507	0	0	0	911 425	0	911 425	911 425	0	911 425	0	0	0
93604	2 305 609	0	2 305 609	359 351	0	359 351	714 199	0	714 199	1 950 761	0	1 950 761
93605	297 688	0	297 688	79 766	0	79 766	58 029	0	58 029	319 425	0	319 425
93901	133 156	864 719	997 875	2 280 049	16 765 795	19 045 844	2 093 205	16 353 576	18 446 781	320 000	1 276 938	1 596 938
94001	0	2 993 440	2 993 440	0	2 393 729	2 393 729	0	5 387 169	5 387 169	0	0	0
94101	55 100	0	55 100	455 448	0	455 448	510 548	0	510 548	0	0	0
94102	0	0	0	468 864	0	468 864	468 864	0	468 864	0	0	0
99996	40 464 369	0	40 464 369	41 632 112	0	41 632 112	45 755 108	0	45 755 108	36 341 373	0	36 341 373
Итого по активу (баланс)	75 909 953	5 679 717	81 589 670	69 573 770	19 475 854	89 049 624	74 760 104	22 612 462	97 372 566	70 723 619	2 543 109	73 266 728
Пассив
96301	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
96302	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
96304	2 066 906	28 349 308	30 416 214	445 227	12 846 449	13 291 676	151 704	4 324 394	4 476 098	1 773 383	19 827 253	21 600 636
96305	278 194	0	278 194	27 073	302 986	330 059	19 251	10 345 361	10 364 612	270 372	10 042 375	10 312 747
96306	0	0	0	910 200	0	910 200	910 200	0	910 200	0	0	0
96307	0	0	0	910 200	0	910 200	910 200	0	910 200	0	0	0
96309	0	1 614 872	1 614 872	0	1 008 584	1 008 584	0	1 061 520	1 061 520	0	1 667 808	1 667 808
96311	1 177 841	0	1 177 841	183 775	0	183 775	174 219	0	174 219	1 168 285	0	1 168 285
96401	0	0	0	0	5 311 393	5 311 393	0	5 311 393	5 311 393	0	0	0
96402	0	2 993 440	2 993 440	0	5 387 169	5 387 169	0	2 393 729	2 393 729	0	0	0
96901	3 849 492	110 289	3 959 781	22 017 103	1 026 968	23 044 071	19 437 637	1 238 550	20 676 187	1 270 026	321 871	1 591 897
96902	0	0	0	468 450	0	468 450	468 450	0	468 450	0	0	0
97101	24 027	0	24 027	1 072 886	0	1 072 886	1 048 859	0	1 048 859	0	0	0
99997	41 125 301	0	41 125 301	45 895 998	0	45 895 998	41 696 052	0	41 696 052	36 925 355	0	36 925 355
Итого по пассиву (баланс)	48 521 761	33 067 909	81 589 670	72 007 912	25 883 549	97 891 461	64 893 572	24 674 947	89 568 519	41 407 421	31 859 307	73 266 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	85 321 225 261,4500	0	0	17 682 198 255,0000	0	0	38 875 017 543,0000	0	0	64 128 405 973,4500
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 321 225 352,4500	0	0	17 682 198 288,0000	0	0	38 875 017 581,0000	0	0	64 128 406 059,4500
Пассив
98040	0	0	363 213 011,0000	0	0	17 122 158,0000	0	0	13 691 121,0000	0	0	359 781 974,0000
98050	0	0	490 362,0000	0	0	83 231,0000	0	0	50 341,0000	0	0	457 472,0000
98053	0	0	572 616,0000	0	0	2 877 618 924,0000	0	0	2 877 046 308,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 085,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 085,0000
98070	0	0	84 956 942 278,4500	0	0	42 617 169 196,0000	0	0	21 428 386 446,0000	0	0	63 768 159 528,4500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 321 225 352,4500	0	0	45 511 993 509,0000	0	0	24 319 174 216,0000	0	0	64 128 406 059,4500

Страница была полезной?