Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 309	0	36 309	822	0	822	27 133	0	27 133	9 998	0	9 998
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	877 072	3 350 790	4 227 862	16 685 933	6 592 766	23 278 699	16 852 308	6 835 863	23 688 171	710 697	3 107 693	3 818 390
20208	538 649	0	538 649	1 640 363	0	1 640 363	1 645 496	0	1 645 496	533 516	0	533 516
20209	204 752	101 679	306 431	15 837 014	5 331 504	21 168 518	15 841 418	5 333 009	21 174 427	200 348	100 174	300 522
20302	0	448 976	448 976	0	147 534	147 534	0	159 772	159 772	0	436 738	436 738
20303	0	29 387	29 387	0	7 915	7 915	0	16 102	16 102	0	21 200	21 200
20305	0	0	0	0	133 966	133 966	0	133 966	133 966	0	0	0
30102	516 800	0	516 800	37 872 364	0	37 872 364	37 939 355	0	37 939 355	449 809	0	449 809
30110	17 438	280 766	298 204	4 579 869	290 587	4 870 456	4 558 363	297 291	4 855 654	38 944	274 062	313 006
30114	0	4 602 585	4 602 585	0	3 500 683	3 500 683	0	4 224 861	4 224 861	0	3 878 407	3 878 407
30118	0	7 395	7 395	0	140 699	140 699	0	95 815	95 815	0	52 279	52 279
30202	418 616	0	418 616	3 892	0	3 892	0	0	0	422 508	0	422 508
30204	59 983	0	59 983	3 985	0	3 985	0	0	0	63 968	0	63 968
30210	0	0	0	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0
30215	700	5 318	6 018	0	523	523	0	542	542	700	5 299	5 999
30221	0	0	0	2 163 937	383 084	2 547 021	2 163 937	383 084	2 547 021	0	0	0
30233	86 923	12 128	99 051	2 477 677	265 119	2 742 796	2 524 492	269 078	2 793 570	40 108	8 169	48 277
30302	68 913	92 224	161 137	29 574 826	1 079 609	30 654 435	29 567 446	1 084 678	30 652 124	76 293	87 155	163 448
30306	7 196 654	1 107 154	8 303 808	168 888 122	18 899 794	187 787 916	170 042 934	18 897 222	188 940 156	6 041 842	1 109 726	7 151 568
30413	93	0	93	1 964	0	1 964	1 971	0	1 971	86	0	86
30424	33 543	0	33 543	3 465 944	0	3 465 944	3 436 147	0	3 436 147	63 340	0	63 340
30425	5 000	13 296	18 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	5 000	13 247	18 247
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	0	37 523	37 523	0	41 181	41 181	0	41 413	41 413	0	37 291	37 291
32106	0	332 390	332 390	0	32 657	32 657	0	33 863	33 863	0	331 184	331 184
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	143 382	0	143 382	0	0	0	0	0	0	143 382	0	143 382
45101	0	0	0	2 875	0	2 875	1 820	0	1 820	1 055	0	1 055
45103	92	0	92	300	0	300	92	0	92	300	0	300
45104	9 852	0	9 852	27 550	0	27 550	4 133	0	4 133	33 269	0	33 269
45105	103 578	0	103 578	64 434	0	64 434	63 084	0	63 084	104 928	0	104 928
45106	210 276	0	210 276	57 130	0	57 130	32 078	0	32 078	235 328	0	235 328
45107	1 213 331	0	1 213 331	65 913	0	65 913	88 506	0	88 506	1 190 738	0	1 190 738
45108	136 377	0	136 377	2 600	0	2 600	4 367	0	4 367	134 610	0	134 610
45201	331 349	0	331 349	698 916	0	698 916	699 277	0	699 277	330 988	0	330 988
45203	1 494	0	1 494	73 848	0	73 848	2 392	0	2 392	72 950	0	72 950
45204	387 599	0	387 599	585 227	0	585 227	276 298	0	276 298	696 528	0	696 528
45205	127 570	0	127 570	27 177	0	27 177	84 835	0	84 835	69 912	0	69 912
45206	4 827 357	12 564	4 839 921	281 148	1 235	282 383	430 895	1 280	432 175	4 677 610	12 519	4 690 129
45207	3 009 220	52 049	3 061 269	132 146	5 446	137 592	204 087	9 744	213 831	2 937 279	47 751	2 985 030
45208	2 254 232	0	2 254 232	2 756	0	2 756	60 274	0	60 274	2 196 714	0	2 196 714
45301	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
45306	78	0	78	0	0	0	20	0	20	58	0	58
45307	6 366	0	6 366	0	0	0	517	0	517	5 849	0	5 849
45308	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
45401	22 801	0	22 801	54 872	0	54 872	58 261	0	58 261	19 412	0	19 412
45403	300	0	300	759	0	759	759	0	759	300	0	300
45404	13 038	0	13 038	8 600	0	8 600	7 782	0	7 782	13 856	0	13 856
45405	7 307	0	7 307	3 337	0	3 337	1 511	0	1 511	9 133	0	9 133
45406	97 674	0	97 674	12 263	0	12 263	11 389	0	11 389	98 548	0	98 548
45407	252 754	0	252 754	3 050	0	3 050	12 790	0	12 790	243 014	0	243 014
45408	199 616	0	199 616	0	0	0	2 497	0	2 497	197 119	0	197 119
45502	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45503	721	0	721	99	0	99	55	0	55	765	0	765
45504	29 818	0	29 818	22 243	0	22 243	18 585	0	18 585	33 476	0	33 476
45505	43 210	0	43 210	7 277	0	7 277	6 853	0	6 853	43 634	0	43 634
45506	995 463	0	995 463	58 321	0	58 321	64 595	0	64 595	989 189	0	989 189
45507	3 881 809	0	3 881 809	47 752	0	47 752	106 409	0	106 409	3 823 152	0	3 823 152
45509	62 304	0	62 304	38 643	0	38 643	35 990	0	35 990	64 957	0	64 957
45806	14 587	0	14 587	0	0	0	6	0	6	14 581	0	14 581
45811	5 549	0	5 549	45	0	45	0	0	0	5 594	0	5 594
45812	1 058 135	0	1 058 135	125 913	0	125 913	18 038	0	18 038	1 166 010	0	1 166 010
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	65 972	0	65 972	1 316	0	1 316	465	0	465	66 823	0	66 823
45815	59 939	0	59 939	8 368	0	8 368	10 715	0	10 715	57 592	0	57 592
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 752	0	1 752	7 544	0	7 544	94	0	94	9 202	0	9 202
45914	253	0	253	23	0	23	27	0	27	249	0	249
45915	3 880	0	3 880	2 869	0	2 869	2 761	0	2 761	3 988	0	3 988
47301	0	114 766	114 766	0	11 284	11 284	0	11 693	11 693	0	114 357	114 357
47404	0	1 913 453	1 913 453	2 193 794	174 218 314	176 412 108	2 193 794	174 258 162	176 451 956	0	1 873 605	1 873 605
47406	0	0	0	383 971	800 035	1 184 006	383 971	800 035	1 184 006	0	0	0
47408	0	0	0	174 904 046	173 310 159	348 214 205	174 904 046	173 310 159	348 214 205	0	0	0
47415	31 340	0	31 340	3 965	0	3 965	6 354	0	6 354	28 951	0	28 951
47417	0	39	39	0	27	27	0	42	42	0	24	24
47423	163 750	313 812	477 562	2 798 626	87 957	2 886 583	2 780 775	353 687	3 134 462	181 601	48 082	229 683
47427	216 933	620	217 553	213 761	556	214 317	221 029	461	221 490	209 665	715	210 380
47801	603	0	603	0	0	0	5	0	5	598	0	598
50104	992 617	0	992 617	9 858	0	9 858	0	0	0	1 002 475	0	1 002 475
50106	2 137 395	0	2 137 395	377 509	0	377 509	371 356	0	371 356	2 143 548	0	2 143 548
50107	775 236	0	775 236	57 306	0	57 306	0	0	0	832 542	0	832 542
50110	0	204 541	204 541	0	100 750	100 750	0	23 612	23 612	0	281 679	281 679
50121	15 627	0	15 627	9 622	0	9 622	7 420	0	7 420	17 829	0	17 829
50211	0	215 977	215 977	0	22 668	22 668	0	22 003	22 003	0	216 642	216 642
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51403	492	0	492	951	0	951	492	0	492	951	0	951
51405	0	204 499	204 499	19 020	21 084	40 104	0	21 762	21 762	19 020	203 821	222 841
52503	6 325	0	6 325	1 615	0	1 615	213	0	213	7 727	0	7 727
60102	101 250	0	101 250	0	0	0	101 250	0	101 250	0	0	0
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	55 546	0	55 546	3 615	0	3 615	8 470	0	8 470	50 691	0	50 691
60306	5	0	5	45	0	45	50	0	50	0	0	0
60308	1 176	0	1 176	3 194	0	3 194	3 236	0	3 236	1 134	0	1 134
60310	6 458	0	6 458	957	0	957	926	0	926	6 489	0	6 489
60312	60 072	0	60 072	85 237	0	85 237	73 457	0	73 457	71 852	0	71 852
60314	0	285	285	0	134	134	0	398	398	0	21	21
60315	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
60323	9 655	0	9 655	646	10	656	764	10	774	9 537	0	9 537
60401	4 008 301	0	4 008 301	16 210	0	16 210	3 025	0	3 025	4 021 486	0	4 021 486
60404	102 419	0	102 419	0	0	0	0	0	0	102 419	0	102 419
60407	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	68 009	0	68 009	0	0	0	0	0	0	68 009	0	68 009
60701	123 742	0	123 742	6 975	0	6 975	15 769	0	15 769	114 948	0	114 948
60702	10 960	0	10 960	190	0	190	1 104	0	1 104	10 046	0	10 046
60901	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61002	3 049	0	3 049	527	0	527	775	0	775	2 801	0	2 801
61008	16 048	0	16 048	7 435	0	7 435	6 577	0	6 577	16 906	0	16 906
61009	26 720	0	26 720	16 137	0	16 137	8 230	0	8 230	34 627	0	34 627
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	249 599	0	249 599	14 014	0	14 014	248	0	248	263 365	0	263 365
61209	0	0	0	7 499	0	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0
61210	0	0	0	509 777	0	509 777	509 777	0	509 777	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61213	0	0	0	132 351	0	132 351	132 351	0	132 351	0	0	0
61403	112 461	0	112 461	8 785	0	8 785	9 634	0	9 634	111 612	0	111 612
70606	11 206 809	0	11 206 809	2 400 041	0	2 400 041	6 211	0	6 211	13 600 639	0	13 600 639
70607	8 335	0	8 335	11 807	0	11 807	7 895	0	7 895	12 247	0	12 247
70608	13 833 037	0	13 833 037	1 769 013	0	1 769 013	0	0	0	15 602 050	0	15 602 050
70609	1 719 942	0	1 719 942	139 104	0	139 104	0	0	0	1 859 046	0	1 859 046
70611	103 492	0	103 492	4 683	0	4 683	0	0	0	108 175	0	108 175
70614	451 736	0	451 736	0	0	0	0	0	0	451 736	0	451 736
Итого по активу (баланс)	66 844 908	13 455 674	80 300 582	476 100 490	385 428 586	861 529 076	473 046 490	386 620 962	859 667 452	69 898 908	12 263 298	82 162 206
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	8	0	8	8	0	8	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 944	0	2 047 944	0	0	0	0	0	0	2 047 944	0	2 047 944
10609	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
10701	629 080	0	629 080	0	0	0	0	0	0	629 080	0	629 080
10801	2 592 351	0	2 592 351	0	0	0	0	0	0	2 592 351	0	2 592 351
20309	0	575 064	575 064	0	60 480	60 480	0	54 512	54 512	0	569 096	569 096
30109	1 515	46 682	48 197	4 075 148	6 170	4 081 318	4 075 586	4 945	4 080 531	1 953	45 457	47 410
30116	0	16 969	16 969	0	1 755	1 755	0	1 725	1 725	0	16 939	16 939
30126	13 877	0	13 877	344	0	344	11 379	0	11 379	24 912	0	24 912
30220	0	4 410	4 410	0	1 031 741	1 031 741	0	1 030 743	1 030 743	0	3 412	3 412
30222	0	0	0	0	2 689 974	2 689 974	0	2 689 974	2 689 974	0	0	0
30223	616 312	0	616 312	39 729 045	0	39 729 045	39 743 768	0	39 743 768	631 035	0	631 035
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	51 001	11 081	62 082	2 152 959	342 384	2 495 343	2 111 101	342 468	2 453 569	9 143	11 165	20 308
30236	7 814	1 853	9 667	109 940	25 535	135 475	106 781	24 581	131 362	4 655	899	5 554
30301	68 913	92 224	161 137	29 567 445	1 084 678	30 652 123	29 574 825	1 079 609	30 654 434	76 293	87 155	163 448
30305	7 196 654	1 107 154	8 303 808	170 042 935	18 897 221	188 940 156	168 888 123	18 899 793	187 787 916	6 041 842	1 109 726	7 151 568
30601	19 611	21 043	40 654	144 030	126 071	270 101	187 201	106 718	293 919	62 782	1 690	64 472
32015	375	0	375	375	0	375	373	0	373	373	0	373
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	34 677	33 512	68 189	23 629	70 366	93 995	30 331	80 073	110 404	41 379	43 219	84 598
406	88 874	0	88 874	158 361	0	158 361	171 545	0	171 545	102 058	0	102 058
407	5 875 453	363 408	6 238 861	37 898 436	1 147 164	39 045 600	37 279 789	1 298 630	38 578 419	5 256 806	514 874	5 771 680
408.1	870 761	162 037	1 032 798	12 810 552	633 987	13 444 539	12 815 177	517 977	13 333 154	875 386	46 027	921 413
408.2	1 889 840	41 011	1 930 851	2 003 439	10 220	2 013 659	1 989 676	10 554	2 000 230	1 876 077	41 345	1 917 422
40901	9 707	0	9 707	34 907	0	34 907	30 548	0	30 548	5 348	0	5 348
40905	948	0	948	67 582	0	67 582	67 546	0	67 546	912	0	912
40906	0	0	0	3 043 467	0	3 043 467	3 043 467	0	3 043 467	0	0	0
40909	0	63	63	49 845	36 216	86 061	49 845	36 177	86 022	0	24	24
40910	0	0	0	10 000	12 832	22 832	10 000	12 832	22 832	0	0	0
40911	69 007	0	69 007	4 134 572	0	4 134 572	4 103 565	0	4 103 565	38 000	0	38 000
40912	2	13	15	67 250	101 698	168 948	67 250	101 694	168 944	2	9	11
40913	0	0	0	58 961	126 130	185 091	58 961	126 130	185 091	0	0	0
41802	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41904	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
41905	110 000	0	110 000	0	0	0	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
42002	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	59 015	0	59 015	23 000	0	23 000	4 000	0	4 000	40 015	0	40 015
42006	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
42102	2 500 049	0	2 500 049	8 217 787	0	8 217 787	7 207 398	0	7 207 398	1 489 660	0	1 489 660
42103	562 870	37 523	600 393	361 821	45 494	407 315	394 491	67 637	462 128	595 540	59 666	655 206
42104	233 318	93 236	326 554	157 999	10 439	168 438	38 100	9 908	48 008	113 419	92 705	206 124
42105	544 230	167 658	711 888	116 101	18 226	134 327	179 502	17 384	196 886	607 631	166 816	774 447
42106	213 391	0	213 391	8 658	0	8 658	3 000	0	3 000	207 733	0	207 733
42107	23 908	0	23 908	0	0	0	700	0	700	24 608	0	24 608
42202	0	0	0	29 600	0	29 600	35 600	0	35 600	6 000	0	6 000
42203	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900
42204	5 150	0	5 150	500	0	500	0	0	0	4 650	0	4 650
42205	39 300	0	39 300	12 700	0	12 700	7 500	0	7 500	34 100	0	34 100
42206	74 843	0	74 843	0	0	0	500	0	500	75 343	0	75 343
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	770 843	168 473	939 316	2 940 566	620 401	3 560 967	3 019 386	692 558	3 711 944	849 663	240 630	1 090 293
42303	321 192	98 595	419 787	315 595	93 343	408 938	309 581	96 269	405 850	315 178	101 521	416 699
42304	3 123 190	109 891	3 233 081	1 212 485	41 522	1 254 007	429 561	43 984	473 545	2 340 266	112 353	2 452 619
42305	5 176 035	1 086 665	6 262 700	728 586	386 116	1 114 702	1 569 236	302 994	1 872 230	6 016 685	1 003 543	7 020 228
42306	372 427	48 322	420 749	34 103	17 023	51 126	21 725	16 220	37 945	360 049	47 519	407 568
42307	2 633 159	611 926	3 245 085	214 694	92 359	307 053	259 190	106 150	365 340	2 677 655	625 717	3 303 372
42309	25 055	0	25 055	252 335	0	252 335	252 943	0	252 943	25 663	0	25 663
42601	4 044	2 618	6 662	7 039	2 616	9 655	6 520	1 552	8 072	3 525	1 554	5 079
42603	976	0	976	1 965	0	1 965	1 189	0	1 189	200	0	200
42604	3 736	136	3 872	1 136	14	1 150	881	14	895	3 481	136	3 617
42605	15 530	133	15 663	2 748	14	2 762	2 298	13	2 311	15 080	132	15 212
42606	2 527	0	2 527	10	0	10	46	0	46	2 563	0	2 563
42607	17 293	6 373	23 666	284	742	1 026	461	1 584	2 045	17 470	7 215	24 685
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	107	0	107	68 848	0	68 848	70 448	0	70 448	1 707	0	1 707
44215	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
45115	42 103	0	42 103	89 710	0	89 710	89 273	0	89 273	41 666	0	41 666
45215	1 927 419	0	1 927 419	235 071	0	235 071	452 895	0	452 895	2 145 243	0	2 145 243
45315	16 626	0	16 626	182	0	182	0	0	0	16 444	0	16 444
45415	33 525	0	33 525	2 442	0	2 442	9 639	0	9 639	40 722	0	40 722
45515	300 804	0	300 804	18 054	0	18 054	22 385	0	22 385	305 135	0	305 135
45818	1 149 639	0	1 149 639	14 515	0	14 515	163 237	0	163 237	1 298 361	0	1 298 361
45918	4 437	0	4 437	221	0	221	1 878	0	1 878	6 094	0	6 094
47403	0	0	0	2 083 654	0	2 083 654	2 083 654	0	2 083 654	0	0	0
47405	0	0	0	798 772	388 100	1 186 872	798 915	388 100	1 187 015	143	0	143
47407	0	0	0	174 057 699	174 138 742	348 196 441	174 057 699	174 138 742	348 196 441	0	0	0
47411	342 402	24 143	366 545	80 488	8 342	88 830	64 524	5 397	69 921	326 438	21 198	347 636
47416	4 590	617	5 207	895 550	2 075	897 625	896 369	2 267	898 636	5 409	809	6 218
47422	149 642	1 632	151 274	4 401 814	31 688	4 433 502	4 393 138	30 797	4 423 935	140 966	741	141 707
47425	235 949	0	235 949	28 312	0	28 312	21 492	0	21 492	229 129	0	229 129
47426	35 933	83	36 016	34 615	38	34 653	30 722	68	30 790	32 040	113	32 153
50120	21 060	0	21 060	18 374	0	18 374	24 894	0	24 894	27 580	0	27 580
50220	36 309	0	36 309	27 133	0	27 133	822	0	822	9 998	0	9 998
50407	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
51410	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0
52301	32 775	0	32 775	40 902	0	40 902	44 023	0	44 023	35 896	0	35 896
52302	0	0	0	43 755	0	43 755	44 292	0	44 292	537	0	537
52305	17 818	0	17 818	224	0	224	28 794	0	28 794	46 388	0	46 388
52306	15 075	0	15 075	0	0	0	221	0	221	15 296	0	15 296
52307	6 534	0	6 534	44	0	44	0	0	0	6 490	0	6 490
52406	662	0	662	107	0	107	0	0	0	555	0	555
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	6 526	0	6 526	35 844	0	35 844	34 545	0	34 545	5 227	0	5 227
60305	32 363	0	32 363	140 470	0	140 470	143 895	0	143 895	35 788	0	35 788
60309	3 102	0	3 102	0	0	0	1 565	0	1 565	4 667	0	4 667
60311	5	0	5	179 532	0	179 532	233 363	0	233 363	53 836	0	53 836
60322	763	0	763	19 648	0	19 648	19 936	0	19 936	1 051	0	1 051
60324	27 840	0	27 840	2 055	0	2 055	1 385	0	1 385	27 170	0	27 170
60405	37 898	0	37 898	43	0	43	0	0	0	37 855	0	37 855
60601	1 172 363	0	1 172 363	1 666	0	1 666	10 406	0	10 406	1 181 103	0	1 181 103
60602	7 479	0	7 479	0	0	0	17	0	17	7 496	0	7 496
60603	9 925	0	9 925	0	0	0	66	0	66	9 991	0	9 991
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61012	79 671	0	79 671	0	0	0	4 872	0	4 872	84 543	0	84 543
61304	3 172	0	3 172	679	0	679	638	0	638	3 131	0	3 131
61701	321 137	0	321 137	0	0	0	0	0	0	321 137	0	321 137
70601	11 523 845	0	11 523 845	2 242	0	2 242	2 163 226	0	2 163 226	13 684 829	0	13 684 829
70602	119 346	0	119 346	20 507	0	20 507	20 100	0	20 100	118 939	0	118 939
70603	14 725 525	0	14 725 525	0	0	0	1 734 930	0	1 734 930	16 460 455	0	16 460 455
70604	1 723 671	0	1 723 671	0	0	0	139 650	0	139 650	1 863 321	0	1 863 321
70615	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по пассиву (баланс)	75 366 034	4 934 548	80 300 582	504 243 718	202 301 916	706 545 634	506 066 485	202 340 773	708 407 258	77 188 801	4 973 405	82 162 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 761 974	16 063	5 778 037	921 721	5 924	927 645	1 580 254	5 177	1 585 431	5 103 441	16 810	5 120 251
90902	2 015 308	39 571	2 054 879	1 618 628	7 882	1 626 510	1 414 540	7 568	1 422 108	2 219 396	39 885	2 259 281
90907	9 707	0	9 707	31 001	0	31 001	35 360	0	35 360	5 348	0	5 348
90908	0	0	0	0	7 821	7 821	0	590	590	0	7 231	7 231
91202	73 710	0	73 710	33 597	0	33 597	30 398	0	30 398	76 909	0	76 909
91203	24	0	24	99	0	99	94	0	94	29	0	29
91204	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0
91207	31	0	31	6	0	6	4	0	4	33	0	33
91412	67 571	52 049	119 620	0	5 447	5 447	6 646	9 745	16 391	60 925	47 751	108 676
91414	54 262 650	0	54 262 650	1 928 618	0	1 928 618	1 737 178	0	1 737 178	54 454 090	0	54 454 090
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	603	0	603	0	0	0	5	0	5	598	0	598
91501	33 741	0	33 741	0	0	0	129	0	129	33 612	0	33 612
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	307 339	0	307 339	54 791	0	54 791	34 609	0	34 609	327 521	0	327 521
91704	80 097	0	80 097	15	0	15	950	0	950	79 162	0	79 162
91802	349 520	0	349 520	104	0	104	2 984	0	2 984	346 640	0	346 640
91803	29 372	0	29 372	106	0	106	27	0	27	29 451	0	29 451
99998	32 212 871	0	32 212 871	3 832 453	0	3 832 453	3 774 054	0	3 774 054	32 271 270	0	32 271 270
Итого по активу (баланс)	96 204 579	107 683	96 312 262	8 421 139	28 938	8 450 077	8 617 232	24 944	8 642 176	96 008 486	111 677	96 120 163
Пассив
91003	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
91004	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
91311	211 218	0	211 218	443	0	443	30 390	0	30 390	241 165	0	241 165
91312	28 707 651	95 047	28 802 698	1 540 858	9 683	1 550 541	1 470 888	9 338	1 480 226	28 637 681	94 702	28 732 383
91315	1 170 803	80 732	1 251 535	15 609	8 225	23 834	50 798	7 932	58 730	1 205 992	80 439	1 286 431
91316	612 714	8 709	621 423	720 014	887	720 901	959 870	855	960 725	852 570	8 677	861 247
91317	1 293 153	0	1 293 153	1 465 704	0	1 465 704	1 227 504	0	1 227 504	1 054 953	0	1 054 953
91319	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
91507	32 844	0	32 844	4 753	0	4 753	0	0	0	28 091	0	28 091
99999	64 099 391	0	64 099 391	4 867 996	0	4 867 996	4 617 498	0	4 617 498	63 848 893	0	63 848 893
Итого по пассиву (баланс)	96 127 774	184 488	96 312 262	8 623 254	18 795	8 642 049	8 431 825	18 125	8 449 950	95 936 345	183 818	96 120 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 496 720	4 375	8 501 095	170 178 344	445 175	170 623 519	171 480 342	449 550	171 929 892	7 194 722	0	7 194 722
94001	0	741 141	741 141	0	254 435	254 435	0	285 858	285 858	0	709 718	709 718
94101	0	0	0	1	176 165	176 166	1	77 277	77 278	0	98 888	98 888
99996	9 342 792	0	9 342 792	171 932 292	0	171 932 292	173 248 096	0	173 248 096	8 026 988	0	8 026 988
Итого по активу (баланс)	17 839 512	745 516	18 585 028	342 110 637	875 775	342 986 412	344 728 439	812 685	345 541 124	15 221 710	808 606	16 030 316
Пассив
96901	671 265	8 539 040	9 210 305	569 344	172 544 787	173 114 131	550 495	171 380 319	171 930 814	652 416	7 374 572	8 026 988
97001	0	132 487	132 487	0	133 965	133 965	0	1 478	1 478	0	0	0
99997	9 242 236	0	9 242 236	172 293 028	0	172 293 028	171 054 120	0	171 054 120	8 003 328	0	8 003 328
Итого по пассиву (баланс)	9 913 501	8 671 527	18 585 028	172 862 372	172 678 752	345 541 124	171 604 615	171 381 797	342 986 412	8 655 744	7 374 572	16 030 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 118 962 532,0000	0	0	9 122 261,0000	0	0	102 467 595,0000	0	0	2 025 617 198,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 118 962 546,0000	0	0	9 122 266,0000	0	0	102 467 597,0000	0	0	2 025 617 215,0000
Пассив
98040	0	0	1 976 961 971,0000	0	0	580 738,0000	0	0	8 422 328,0000	0	0	1 984 803 561,0000
98050	0	0	2 924 964,0000	0	0	440 057,0000	0	0	588 387,0000	0	0	3 073 294,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 434 018,0000	0	0	8 434 018,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	64 150,0000	0	0	14 900,0000	0	0	19 500,0000	0	0	68 750,0000
98070	0	0	139 011 461,0000	0	0	101 389 851,0000	0	0	50 000,0000	0	0	37 671 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 118 962 546,0000	0	0	110 859 564,0000	0	0	17 514 233,0000	0	0	2 025 617 215,0000

Страница была полезной?