Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 413	0	34 413	0	0	0	0	0	0	34 413	0	34 413
20202	157 267	94 865	252 132	1 285 976	346 631	1 632 607	1 262 089	364 358	1 626 447	181 154	77 138	258 292
20208	23 088	0	23 088	63 635	0	63 635	59 192	0	59 192	27 531	0	27 531
20209	0	0	0	681 946	104 622	786 568	681 946	104 622	786 568	0	0	0
30102	66 206	0	66 206	13 073 622	0	13 073 622	13 013 699	0	13 013 699	126 129	0	126 129
30110	152 625	30 009	182 634	4 572 028	3 117 549	7 689 577	3 689 221	3 105 842	6 795 063	1 035 432	41 716	1 077 148
30114	0	7 854	7 854	0	119 992	119 992	0	124 705	124 705	0	3 141	3 141
30202	25 605	0	25 605	0	0	0	5 750	0	5 750	19 855	0	19 855
30204	1 160	0	1 160	260	0	260	0	0	0	1 420	0	1 420
30215	450	4 986	5 436	0	490	490	0	508	508	450	4 968	5 418
30233	238	0	238	69 954	13 753	83 707	69 238	13 683	82 921	954	70	1 024
30302	585 349	19 730	605 079	4 349 663	1 391 483	5 741 146	4 713 121	1 411 213	6 124 334	221 891	0	221 891
30306	130 713	0	130 713	103 472	0	103 472	234 185	0	234 185	0	0	0
30424	6 673	0	6 673	91 600	0	91 600	93 292	0	93 292	4 981	0	4 981
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 140	0	9 140	450 972	0	450 972	448 789	0	448 789	11 323	0	11 323
31902	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	515 000	0	515 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 360 000	0	1 360 000	1 510 000	0	1 510 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32005	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
32201	0	2 061	2 061	0	202	202	0	210	210	0	2 053	2 053
45201	0	0	0	11 875	0	11 875	11 875	0	11 875	0	0	0
45204	6 381	0	6 381	313	0	313	500	0	500	6 194	0	6 194
45206	112 301	0	112 301	6 200	0	6 200	55	0	55	118 446	0	118 446
45207	134 362	0	134 362	2 264	0	2 264	11 560	0	11 560	125 066	0	125 066
45208	16 380	0	16 380	0	0	0	544	0	544	15 836	0	15 836
45406	550	0	550	1 050	0	1 050	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	20 098	0	20 098	0	0	0	165	0	165	19 933	0	19 933
45408	12 644	0	12 644	70	0	70	614	0	614	12 100	0	12 100
45504	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45505	2 006	0	2 006	0	0	0	881	0	881	1 125	0	1 125
45506	161 020	0	161 020	7	0	7	11 859	0	11 859	149 168	0	149 168
45507	513 974	0	513 974	0	0	0	22 635	0	22 635	491 339	0	491 339
45509	7 878	0	7 878	2 104	0	2 104	1 721	0	1 721	8 261	0	8 261
45812	16 607	0	16 607	1 797	0	1 797	4 378	0	4 378	14 026	0	14 026
45814	1 554	0	1 554	260	0	260	23	0	23	1 791	0	1 791
45815	62 229	0	62 229	9 003	0	9 003	5 968	0	5 968	65 264	0	65 264
45912	204	0	204	159	0	159	87	0	87	276	0	276
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	6 594	0	6 594	3 676	0	3 676	2 684	0	2 684	7 586	0	7 586
47404	0	0	0	27	94 246	94 273	27	94 246	94 273	0	0	0
47408	0	0	0	51 020 157	55 835 543	106 855 700	51 020 157	55 835 543	106 855 700	0	0	0
47417	0	0	0	581	68	649	581	68	649	0	0	0
47423	4 916	0	4 916	342 878	19 081	361 959	343 245	19 081	362 326	4 549	0	4 549
47427	21 810	0	21 810	34 823	1	34 824	43 460	0	43 460	13 173	1	13 174
47801	509 025	0	509 025	1	0	1	313 910	0	313 910	195 116	0	195 116
47802	271 561	0	271 561	0	0	0	11 688	0	11 688	259 873	0	259 873
50205	9 349	0	9 349	113	0	113	0	0	0	9 462	0	9 462
50208	100 519	0	100 519	101 061	0	101 061	101 318	0	101 318	100 262	0	100 262
50221	116	0	116	246	0	246	325	0	325	37	0	37
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	313 952	0	313 952	348 652	0	348 652	64 033	0	64 033	598 571	0	598 571
50721	3 851	0	3 851	31 142	0	31 142	28 382	0	28 382	6 611	0	6 611
60302	16 717	0	16 717	881	0	881	1 227	0	1 227	16 371	0	16 371
60306	11	0	11	3 770	0	3 770	3 767	0	3 767	14	0	14
60308	38	0	38	232	0	232	235	0	235	35	0	35
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	19 742	0	19 742	14 011	0	14 011	12 524	0	12 524	21 229	0	21 229
60323	13 100	0	13 100	438	0	438	417	0	417	13 121	0	13 121
60401	370 696	0	370 696	201	0	201	24	0	24	370 873	0	370 873
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
60701	83	0	83	224	0	224	224	0	224	83	0	83
60901	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61002	33	0	33	9	0	9	25	0	25	17	0	17
61008	517	0	517	1 025	0	1 025	751	0	751	791	0	791
61009	261	0	261	200	0	200	150	0	150	311	0	311
61210	0	0	0	166 355	0	166 355	166 355	0	166 355	0	0	0
61212	0	0	0	329 341	0	329 341	329 341	0	329 341	0	0	0
61214	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
61403	50 588	0	50 588	1 093	0	1 093	781	0	781	50 900	0	50 900
70606	849 318	0	849 318	475 575	0	475 575	8 293	0	8 293	1 316 600	0	1 316 600
70608	210 038	0	210 038	42 795	0	42 795	0	0	0	252 833	0	252 833
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Итого по активу (баланс)	6 128 439	159 505	6 287 944	80 765 094	61 043 661	141 808 755	79 884 668	61 074 079	140 958 747	7 008 865	129 087	7 137 952
Пассив
10207	158 251	0	158 251	2	0	2	2	0	2	158 251	0	158 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	3 967	0	3 967	28 706	0	28 706	31 387	0	31 387	6 648	0	6 648
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	2 254	0	2 254	41 563	0	41 563	50 435	0	50 435	11 126	0	11 126
30226	1	0	1	22	0	22	25	0	25	4	0	4
30232	913	528	1 441	60 593	57 276	117 869	61 094	57 334	118 428	1 414	586	2 000
30301	585 349	19 730	605 079	4 713 121	1 411 213	6 124 334	4 349 663	1 391 483	5 741 146	221 891	0	221 891
30305	130 713	0	130 713	234 185	0	234 185	103 472	0	103 472	0	0	0
30607	91	0	91	0	0	0	22	0	22	113	0	113
32015	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	11 500	0	11 500	9 000	0	9 000
32211	144	0	144	14	0	14	14	0	14	144	0	144
406	11 144	9	11 153	235 545	1	235 546	232 923	1	232 924	8 522	9	8 531
407	788 050	18 236	806 286	6 813 918	740 543	7 554 461	7 398 559	808 368	8 206 927	1 372 691	86 061	1 458 752
408.1	45 229	2	45 231	259 833	923	260 756	251 926	923	252 849	37 322	2	37 324
408.2	57 682	5 353	63 035	845 594	201 958	1 047 552	842 527	205 123	1 047 650	54 615	8 518	63 133
40905	3 828	0	3 828	21 033	0	21 033	19 785	0	19 785	2 580	0	2 580
40909	0	0	0	7 655	11 088	18 743	7 655	11 088	18 743	0	0	0
40910	0	0	0	3 049	2 512	5 561	3 049	2 512	5 561	0	0	0
40911	3 773	0	3 773	218 550	0	218 550	219 220	0	219 220	4 443	0	4 443
40912	0	0	0	17 360	35 598	52 958	17 360	35 598	52 958	0	0	0
40913	0	0	0	12 293	20 841	33 134	12 293	20 841	33 134	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	22 145	5 313	27 458	97 201	2 261	99 462	97 998	2 142	100 140	22 942	5 194	28 136
42303	249 667	44 966	294 633	156 655	38 415	195 070	98 338	13 412	111 750	191 350	19 963	211 313
42304	761 690	22 208	783 898	94 322	7 404	101 726	222 617	9 645	232 262	889 985	24 449	914 434
42305	747 028	20 546	767 574	44 666	4 499	49 165	59 042	4 455	63 497	761 404	20 502	781 906
42306	363 601	64 077	427 678	115 048	13 807	128 855	27 874	28 887	56 761	276 427	79 157	355 584
42307	25 466	1 682	27 148	7 357	1 068	8 425	932	101	1 033	19 041	715	19 756
42309	6 151	0	6 151	69	0	69	4	0	4	6 086	0	6 086
42310	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	12	0	12	4	0	4	103	0	103	111	0	111
42314	40	0	40	25	0	25	13	0	13	28	0	28
42601	12	44	56	3	4	7	0	4	4	9	44	53
42603	870	2 152	3 022	470	1 289	1 759	1 390	182	1 572	1 790	1 045	2 835
42604	872	761	1 633	70	795	865	923	1 233	2 156	1 725	1 199	2 924
42605	7	0	7	0	0	0	70	0	70	77	0	77
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	25 235	0	25 235	1 237	0	1 237	4 833	0	4 833	28 831	0	28 831
45415	5 785	0	5 785	291	0	291	10	0	10	5 504	0	5 504
45515	87 446	0	87 446	9 665	0	9 665	11 027	0	11 027	88 808	0	88 808
45818	63 175	0	63 175	5 786	0	5 786	9 903	0	9 903	67 292	0	67 292
45918	4 156	0	4 156	223	0	223	701	0	701	4 634	0	4 634
47403	0	0	0	93 266	0	93 266	93 266	0	93 266	0	0	0
47407	0	0	0	51 769 485	55 122 015	106 891 500	51 769 485	55 122 015	106 891 500	0	0	0
47411	77 156	503	77 659	21 251	272	21 523	22 746	494	23 240	78 651	725	79 376
47416	1 680	0	1 680	69 019	0	69 019	67 940	0	67 940	601	0	601
47422	3 582	18	3 600	59 399	25 864	85 263	60 622	25 863	86 485	4 805	17	4 822
47425	6 844	0	6 844	2 092	0	2 092	1 608	0	1 608	6 360	0	6 360
47426	179	0	179	2 326	0	2 326	2 350	0	2 350	203	0	203
47804	15 369	0	15 369	11 059	0	11 059	2 033	0	2 033	6 343	0	6 343
60301	3 999	0	3 999	4 580	0	4 580	5 838	0	5 838	5 257	0	5 257
60305	5 052	0	5 052	13 150	0	13 150	14 438	0	14 438	6 340	0	6 340
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	14	0	14	380	0	380	380	0	380	14	0	14
60311	329	0	329	2 308	0	2 308	2 363	0	2 363	384	0	384
60320	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60322	25	0	25	47	0	47	26	0	26	4	0	4
60324	10 282	0	10 282	35	0	35	146	0	146	10 393	0	10 393
60601	91 440	0	91 440	0	0	0	947	0	947	92 387	0	92 387
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	805	0	805	50	0	50	148	0	148	903	0	903
61501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	14 411	0	14 411	0	0	0	0	0	0	14 411	0	14 411
70601	943 752	0	943 752	5 081	0	5 081	673 766	0	673 766	1 612 437	0	1 612 437
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	198 420	0	198 420	0	0	0	49 771	0	49 771	248 191	0	248 191
70605	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
70615	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
Итого по пассиву (баланс)	6 081 816	206 128	6 287 944	66 109 727	57 699 646	123 809 373	66 917 677	57 741 704	124 659 381	6 889 766	248 186	7 137 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	2 057 229	0	2 057 229	21 830	0	21 830	77 624	0	77 624	2 001 435	0	2 001 435
90902	129 180	0	129 180	9 910	0	9 910	21 216	0	21 216	117 874	0	117 874
90909	107	0	107	0	0	0	5	0	5	102	0	102
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 698 875	0	1 698 875	13 806	0	13 806	17 125	0	17 125	1 695 556	0	1 695 556
91418	779 955	0	779 955	1	0	1	324 967	0	324 967	454 989	0	454 989
91501	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0	16 669	0	16 669
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	29 306	0	29 306	4 970	0	4 970	3 993	0	3 993	30 283	0	30 283
91704	117 887	1 285	119 172	0	139	139	44	147	191	117 843	1 277	119 120
91802	142 909	3 384	146 293	0	366	366	582	387	969	142 327	3 363	145 690
91803	31 666	0	31 666	0	0	0	71	0	71	31 595	0	31 595
99998	3 197 242	0	3 197 242	69 919	0	69 919	695 266	0	695 266	2 571 895	0	2 571 895
Итого по активу (баланс)	8 458 428	4 669	8 463 097	120 439	505	120 944	1 140 897	534	1 141 431	7 437 970	4 640	7 442 610
Пассив
91311	10 487	0	10 487	1	0	1	0	0	0	10 486	0	10 486
91312	3 053 560	0	3 053 560	653 315	0	653 315	19 849	0	19 849	2 420 094	0	2 420 094
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91316	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	36 203	0	36 203	35 868	0	35 868	37 993	0	37 993	38 328	0	38 328
91507	85 833	0	85 833	82	0	82	9 517	0	9 517	95 268	0	95 268
91508	579	0	579	0	0	0	2 560	0	2 560	3 139	0	3 139
99999	5 265 855	0	5 265 855	446 160	0	446 160	51 020	0	51 020	4 870 715	0	4 870 715
Итого по пассиву (баланс)	8 463 097	0	8 463 097	1 141 426	0	1 141 426	120 939	0	120 939	7 442 610	0	7 442 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 352	753	2 105	1 352	753	2 105	0	0	0
93302	0	0	0	1 352	745	2 097	1 352	745	2 097	0	0	0
93901	754 386	795 894	1 550 280	31 506 346	41 621 620	73 127 966	28 700 983	32 887 874	61 588 857	3 559 749	9 529 640	13 089 389
99996	1 551 435	0	1 551 435	73 119 278	0	73 119 278	61 586 184	0	61 586 184	13 084 529	0	13 084 529
Итого по активу (баланс)	2 305 821	795 894	3 101 715	104 628 328	41 623 118	146 251 446	90 289 871	32 889 372	123 179 243	16 644 278	9 529 640	26 173 918
Пассив
96301	0	0	0	743	1 370	2 113	743	1 370	2 113	0	0	0
96302	0	0	0	743	1 354	2 097	743	1 354	2 097	0	0	0
96901	802 876	748 559	1 551 435	28 225 361	33 358 710	61 584 071	31 097 490	42 019 675	73 117 165	3 675 005	9 409 524	13 084 529
99997	1 550 280	0	1 550 280	61 590 962	0	61 590 962	73 130 071	0	73 130 071	13 089 389	0	13 089 389
Итого по пассиву (баланс)	2 353 156	748 559	3 101 715	89 817 809	33 361 434	123 179 243	104 229 047	42 022 399	146 251 446	16 764 394	9 409 524	26 173 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	383 782,0000	0	0	437 924,0000	0	0	123 690,0000	0	0	698 016,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 906,0000	0	0	437 929,0000	0	0	123 695,0000	0	0	698 140,0000
Пассив
98050	0	0	383 906,0000	0	0	123 695,0000	0	0	437 929,0000	0	0	698 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 906,0000	0	0	123 695,0000	0	0	437 929,0000	0	0	698 140,0000

Страница была полезной?