Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 681	3 372	10 053	14 038	602	14 640	10 476	1 165	11 641	10 243	2 809	13 052
20209	0	0	0	118 701	0	118 701	118 701	0	118 701	0	0	0
30102	16 236	0	16 236	3 223 652	0	3 223 652	3 232 476	0	3 232 476	7 412	0	7 412
30110	998	3 511	4 509	200 850	97 315	298 165	201 770	97 406	299 176	78	3 420	3 498
30202	1 338	0	1 338	0	0	0	194	0	194	1 144	0	1 144
30204	1	0	1	135	0	135	0	0	0	136	0	136
30413	0	0	0	110 133	0	110 133	110 133	0	110 133	0	0	0
32002	47 000	0	47 000	2 012 000	0	2 012 000	1 791 000	0	1 791 000	268 000	0	268 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	38 525	0	38 525	0	0	0	3 219	0	3 219	35 306	0	35 306
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	63 370	0	63 370	7 180	0	7 180	66 080	0	66 080	4 470	0	4 470
45206	14 048	0	14 048	0	0	0	9 803	0	9 803	4 245	0	4 245
45207	37 837	0	37 837	3 000	0	3 000	2 420	0	2 420	38 417	0	38 417
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	125	0	125	1 625	0	1 625
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	87	0	87	1 913	0	1 913
45505	5 908	0	5 908	0	0	0	558	0	558	5 350	0	5 350
45506	57 190	0	57 190	0	0	0	873	0	873	56 317	0	56 317
45507	9 125	0	9 125	0	0	0	9 125	0	9 125	0	0	0
45811	13 448	0	13 448	120	0	120	100	0	100	13 468	0	13 468
45812	46 009	0	46 009	0	0	0	0	0	0	46 009	0	46 009
45815	11 060	0	11 060	9 211	0	9 211	0	0	0	20 271	0	20 271
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	436	0	436	10	0	10	10	0	10	436	0	436
47408	0	0	0	93 716	93 152	186 868	93 716	93 152	186 868	0	0	0
47423	3	0	3	27	0	27	25	0	25	5	0	5
47427	834	0	834	3 294	0	3 294	3 703	0	3 703	425	0	425
60302	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	500	0	500	826	0	826	624	0	624	702	0	702
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60401	81 764	0	81 764	0	0	0	0	0	0	81 764	0	81 764
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	3	0	3	24	0	24	25	0	25	2	0	2
61403	514	0	514	0	0	0	76	0	76	438	0	438
70606	105 444	0	105 444	18 014	0	18 014	0	0	0	123 458	0	123 458
70608	5 145	0	5 145	1 056	0	1 056	0	0	0	6 201	0	6 201
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	630 075	6 883	636 958	6 176 322	191 069	6 367 391	6 025 654	191 723	6 217 377	780 743	6 229	786 972
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
406	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	21 628	2 933	24 561	1 102 560	105 449	1 208 009	1 178 364	105 431	1 283 795	97 432	2 915	100 347
408.1	2 910	0	2 910	14 430	0	14 430	11 629	0	11 629	109	0	109
40911	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
45115	2 235	0	2 235	211	0	211	0	0	0	2 024	0	2 024
45215	14 235	0	14 235	7 708	0	7 708	822	0	822	7 349	0	7 349
45415	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45515	15 821	0	15 821	9 301	0	9 301	108	0	108	6 628	0	6 628
45818	66 998	0	66 998	51	0	51	12 556	0	12 556	79 503	0	79 503
45918	1 735	0	1 735	5	0	5	16	0	16	1 746	0	1 746
47407	0	0	0	93 652	93 207	186 859	93 652	93 207	186 859	0	0	0
47416	4	0	4	213	0	213	209	0	209	0	0	0
47422	0	0	0	112 033	0	112 033	166 994	0	166 994	54 961	0	54 961
47425	92	0	92	832	0	832	788	0	788	48	0	48
60301	0	0	0	388	0	388	894	0	894	506	0	506
60305	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	52	0	52	78	0	78	26	0	26	0	0	0
60311	84	0	84	84	0	84	89	0	89	89	0	89
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	4 693	0	4 693	0	0	0	246	0	246	4 939	0	4 939
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	506	0	506	538	0	538	587	0	587	555	0	555
70601	106 990	0	106 990	0	0	0	24 123	0	24 123	131 113	0	131 113
70603	4 823	0	4 823	0	0	0	1 053	0	1 053	5 876	0	5 876
Итого по пассиву (баланс)	634 025	2 933	636 958	1 345 978	198 656	1 544 634	1 496 010	198 638	1 694 648	784 057	2 915	786 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 796	0	25 796	862	0	862	387	0	387	26 271	0	26 271
90902	83 074	0	83 074	394	0	394	198	0	198	83 270	0	83 270
91414	468 573	0	468 573	32 511	0	32 511	61 760	0	61 760	439 324	0	439 324
91501	4 679	0	4 679	0	0	0	4 679	0	4 679	0	0	0
91604	27 631	0	27 631	4 896	0	4 896	3 149	0	3 149	29 378	0	29 378
99998	517 311	0	517 311	93 615	0	93 615	105 261	0	105 261	505 665	0	505 665
Итого по активу (баланс)	1 127 065	0	1 127 065	132 278	0	132 278	175 434	0	175 434	1 083 909	0	1 083 909
Пассив
91312	514 807	0	514 807	27 081	0	27 081	16 435	0	16 435	504 161	0	504 161
91317	1 030	0	1 030	78 180	0	78 180	77 180	0	77 180	30	0	30
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	609 754	0	609 754	67 220	0	67 220	35 710	0	35 710	578 244	0	578 244
Итого по пассиву (баланс)	1 127 065	0	1 127 065	172 481	0	172 481	129 325	0	129 325	1 083 909	0	1 083 909

Страница была полезной?