Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 348	0	74 348	1 138	0	1 138	44 709	0	44 709	30 777	0	30 777
20202	27 820	29 551	57 371	48 054	46 701	94 755	30 639	34 332	64 971	45 235	41 920	87 155
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	120 755	0	120 755	8 994 118	0	8 994 118	9 094 478	0	9 094 478	20 395	0	20 395
30110	156 714	1 218 581	1 375 295	2 009 522	6 506 297	8 515 819	2 016 815	7 694 894	9 711 709	149 421	29 984	179 405
30114	0	164	164	0	52 823	52 823	0	47 921	47 921	0	5 066	5 066
30202	36 561	0	36 561	0	0	0	1 773	0	1 773	34 788	0	34 788
30204	126 659	0	126 659	44 354	0	44 354	0	0	0	171 013	0	171 013
30233	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30413	2 378	0	2 378	2 200 000	0	2 200 000	2 201 084	0	2 201 084	1 294	0	1 294
30424	0	0	0	105 510 508	0	105 510 508	105 510 508	0	105 510 508	0	0	0
30425	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
30602	184	381	565	1 000	37	1 037	1 102	38	1 140	82	380	462
45506	1 273	0	1 273	0	0	0	167	0	167	1 106	0	1 106
45507	68 931	149 912	218 843	0	14 206	14 206	12 178	163 000	175 178	56 753	1 118	57 871
45706	0	15 931	15 931	0	798	798	0	16 729	16 729	0	0	0
45815	3 808	31 204	35 012	525	47 528	48 053	288	40 186	40 474	4 045	38 546	42 591
45817	0	91	91	0	8 741	8 741	0	8 832	8 832	0	0	0
45915	348	5 922	6 270	96	5 343	5 439	55	10 459	10 514	389	806	1 195
45917	0	268	268	0	499	499	0	767	767	0	0	0
47404	0	832 630	832 630	0	118 873 179	118 873 179	0	119 060 008	119 060 008	0	645 801	645 801
47408	0	0	0	271 174 258	287 006 549	558 180 807	271 174 258	287 006 549	558 180 807	0	0	0
47423	8	11	19	1	1	2	3	1	4	6	11	17
47427	827	17	844	1 574	5 768	7 342	1 299	5 772	7 071	1 102	13	1 115
50205	0	995 551	995 551	0	104 279	104 279	0	101 424	101 424	0	998 406	998 406
50207	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0
50208	130 070	0	130 070	189 499	0	189 499	187 019	0	187 019	132 550	0	132 550
50211	0	2 813 987	2 813 987	0	704 794	704 794	0	2 049 362	2 049 362	0	1 469 419	1 469 419
50218	204 640	375 284	579 924	207 388	1 718 275	1 925 663	206 064	383 137	589 201	205 964	1 710 422	1 916 386
50221	24 407	0	24 407	66 718	0	66 718	44 709	0	44 709	46 416	0	46 416
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	36 962	0	36 962	107	0	107	35 317	0	35 317	1 752	0	1 752
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	43	0	43	55	0	55	55	0	55	43	0	43
60310	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
60312	339	0	339	1 253	0	1 253	1 346	0	1 346	246	0	246
60314	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
60323	4 005	4 464	8 469	2 897	4 010	6 907	3 311	3 466	6 777	3 591	5 008	8 599
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	93	0	93	10 403	0	10 403
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	182 584	0	182 584	182 584	0	182 584	0	0	0
61403	1 346	122	1 468	0	13	13	122	44	166	1 224	91	1 315
70606	14 478 722	0	14 478 722	2 118 693	0	2 118 693	17	0	17	16 597 398	0	16 597 398
70608	9 438 171	0	9 438 171	830 542	0	830 542	0	0	0	10 268 713	0	10 268 713
70611	244 751	0	244 751	40 988	0	40 988	0	0	0	285 739	0	285 739
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	26 070 572	6 480 726	32 551 298	393 668 046	415 100 495	808 768 541	390 792 167	416 627 599	807 419 766	28 946 451	4 953 622	33 900 073
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	24 407	0	24 407	44 709	0	44 709	66 718	0	66 718	46 416	0	46 416
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31201	0	0	0	666 257	0	666 257	666 257	0	666 257	0	0	0
32901	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
407	931 043	3 529 126	4 460 169	6 171 368	9 428 549	15 599 917	6 720 956	6 209 503	12 930 459	1 480 631	310 080	1 790 711
408.1	77	54	131	367	5	372	355	5	360	65	54	119
408.2	33 014	90 697	123 711	83 254	112 617	195 871	83 320	108 914	192 234	33 080	86 994	120 074
40901	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
42005	100 000	179 490	279 490	0	18 286	18 286	0	17 635	17 635	100 000	178 839	278 839
42006	23 572	0	23 572	0	0	0	0	0	0	23 572	0	23 572
42007	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	120 800	0	120 800	680 550	0	680 550	634 250	0	634 250	74 500	0	74 500
42103	25 080	0	25 080	33 218	0	33 218	17 300	0	17 300	9 162	0	9 162
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	55 627	4 268	59 895	3 932	435	4 367	338	420	758	52 033	4 253	56 286
42607	1 011	0	1 011	0	0	0	4	0	4	1 015	0	1 015
45515	145 489	0	145 489	152 930	0	152 930	13 920	0	13 920	6 479	0	6 479
45715	9 457	0	9 457	9 866	0	9 866	409	0	409	0	0	0
45818	34 561	0	34 561	37 272	0	37 272	44 810	0	44 810	42 099	0	42 099
45918	5 833	0	5 833	5 478	0	5 478	711	0	711	1 066	0	1 066
47405	0	0	0	35 551	35 551	71 102	35 551	35 551	71 102	0	0	0
47407	0	0	0	272 983 772	284 813 994	557 797 766	272 983 772	284 813 994	557 797 766	0	0	0
47411	0	0	0	358	1	359	358	1	359	0	0	0
47416	19	0	19	10 023	0	10 023	10 284	0	10 284	280	0	280
47425	27	0	27	36	0	36	32	0	32	23	0	23
47426	12 400	1 586	13 986	3 610	350	3 960	4 540	565	5 105	13 330	1 801	15 131
50220	74 348	0	74 348	44 709	0	44 709	1 138	0	1 138	30 777	0	30 777
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	41 975	0	41 975	43 893	0	43 893	1 918	0	1 918
60305	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
60309	1 300	0	1 300	1 912	0	1 912	612	0	612	0	0	0
60311	28	0	28	317	0	317	326	0	326	37	0	37
60313	0	25	25	0	15	15	0	15	15	0	25	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	4 882	0	4 882	2 086	0	2 086	2 659	0	2 659	5 455	0	5 455
60601	9 464	0	9 464	93	0	93	39	0	39	9 410	0	9 410
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	23 977	0	23 977	0	0	0	0	0	0	23 977	0	23 977
70601	14 481 185	0	14 481 185	40	0	40	2 263 955	0	2 263 955	16 745 100	0	16 745 100
70603	9 975 351	0	9 975 351	0	0	0	801 819	0	801 819	10 777 170	0	10 777 170
70615	277 605	0	277 605	0	0	0	0	0	0	277 605	0	277 605
Итого по пассиву (баланс)	28 746 052	3 805 246	32 551 298	281 606 260	294 409 803	576 016 063	286 178 235	291 186 603	577 364 838	33 318 027	582 046	33 900 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 594 593	3 594 593	0	349 997	349 997	0	429 840	429 840	0	3 514 750	3 514 750
90901	4	0	4	15	0	15	18	0	18	1	0	1
90902	384	0	384	1	0	1	0	0	0	385	0	385
91202	23 133	283 681	306 814	0	26 807	26 807	23 119	304 694	327 813	14	5 794	5 808
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	697 803	697 803	0	697 803	697 803	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	2 000 000	0	2 000 000	666 257	0	666 257	666 257	0	666 257	2 000 000	0	2 000 000
91604	668	12 279	12 947	202	4 105	4 307	167	14 304	14 471	703	2 080	2 783
91704	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	2 022	10 594	0	198	198	0	206	206	8 572	2 014	10 586
91803	610	7	617	0	1	1	0	1	1	610	7	617
99998	341 502	0	341 502	82 417	0	82 417	262 643	0	262 643	161 276	0	161 276
Итого по активу (баланс)	2 376 662	3 892 589	6 269 251	748 892	1 078 912	1 827 804	952 204	1 446 849	2 399 053	2 173 350	3 524 652	5 698 002
Пассив
91004	0	0	0	42 581	0	42 581	42 581	0	42 581	0	0	0
91311	23 119	189 850	212 969	23 119	175 308	198 427	0	18 182	18 182	0	32 724	32 724
91312	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91315	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91507	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	21 654	0	21 654	21 654	0	21 654
99999	5 927 749	0	5 927 749	2 136 406	0	2 136 406	1 745 383	0	1 745 383	5 536 726	0	5 536 726
Итого по пассиву (баланс)	6 079 401	189 850	6 269 251	2 223 741	175 308	2 399 049	1 809 618	18 182	1 827 800	5 665 278	32 724	5 698 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 115 091	7 567 511	15 682 602	195 476 383	85 357 704	280 834 087	191 910 013	85 597 450	277 507 463	11 681 461	7 327 765	19 009 226
99996	15 717 730	0	15 717 730	281 226 933	0	281 226 933	277 904 206	0	277 904 206	19 040 457	0	19 040 457
Итого по активу (баланс)	23 832 821	7 567 511	31 400 332	476 703 316	85 357 704	562 061 020	469 814 219	85 597 450	555 411 669	30 721 918	7 327 765	38 049 683
Пассив
96901	5 494 072	10 223 658	15 717 730	77 555 197	200 349 009	277 904 206	79 302 853	201 924 080	281 226 933	7 241 728	11 798 729	19 040 457
99997	15 682 602	0	15 682 602	277 507 463	0	277 507 463	280 834 087	0	280 834 087	19 009 226	0	19 009 226
Итого по пассиву (баланс)	21 176 674	10 223 658	31 400 332	355 062 660	200 349 009	555 411 669	360 136 940	201 924 080	562 061 020	26 250 954	11 798 729	38 049 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	352 294,0000	0	0	213 673,0000	0	0	231 245,0000	0	0	334 722,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 294,0000	0	0	213 673,0000	0	0	231 245,0000	0	0	334 722,0000
Пассив
98050	0	0	352 294,0000	0	0	237 808,0000	0	0	220 236,0000	0	0	334 722,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6 563,0000	0	0	6 563,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 294,0000	0	0	244 371,0000	0	0	226 799,0000	0	0	334 722,0000

Страница была полезной?