Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 684	0	11 684	338	0	338	1 769	0	1 769	10 253	0	10 253
10610	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	250 845	238 642	489 487	2 301 089	797 561	3 098 650	2 387 741	789 311	3 177 052	164 193	246 892	411 085
20208	44 370	0	44 370	134 860	0	134 860	141 307	0	141 307	37 923	0	37 923
20209	24 198	13 398	37 596	2 423 477	484 248	2 907 725	2 431 474	480 939	2 912 413	16 201	16 707	32 908
30102	271 167	0	271 167	16 283 604	0	16 283 604	16 429 207	0	16 429 207	125 564	0	125 564
30110	209 025	348 757	557 782	4 420 162	991 982	5 412 144	4 506 885	1 060 866	5 567 751	122 302	279 873	402 175
30114	0	253 760	253 760	0	1 241 326	1 241 326	0	675 526	675 526	0	819 560	819 560
30202	55 292	0	55 292	0	0	0	19 349	0	19 349	35 943	0	35 943
30204	16 395	0	16 395	0	0	0	4 677	0	4 677	11 718	0	11 718
30215	360	1 994	2 354	0	196	196	0	203	203	360	1 987	2 347
30233	29 547	1 344	30 891	601 444	22 999	624 443	601 720	24 343	626 063	29 271	0	29 271
30413	18 531	3 829	22 360	3 464 881	589 781	4 054 662	3 467 537	512 901	3 980 438	15 875	80 709	96 584
30424	97 803	0	97 803	5 924 558	512 897	6 437 455	5 953 146	512 897	6 466 043	69 215	0	69 215
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1 237	13	1 250	482	1	483	240	4	244	1 479	10	1 489
32110	0	27 337	27 337	0	2 630	2 630	0	3 472	3 472	0	26 495	26 495
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	145 110	0	145 110	32 830	0	32 830	9 583	0	9 583	168 357	0	168 357
45201	218 776	0	218 776	490 991	0	490 991	482 068	0	482 068	227 699	0	227 699
45203	7 000	0	7 000	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000
45204	96 400	0	96 400	11 900	0	11 900	11 000	0	11 000	97 300	0	97 300
45205	92 294	0	92 294	64 320	0	64 320	72 356	0	72 356	84 258	0	84 258
45206	1 026 881	0	1 026 881	175 481	0	175 481	121 102	0	121 102	1 081 260	0	1 081 260
45207	1 499 554	0	1 499 554	27 200	0	27 200	143 677	0	143 677	1 383 077	0	1 383 077
45401	1 135	0	1 135	3 673	0	3 673	2 763	0	2 763	2 045	0	2 045
45406	18 100	0	18 100	0	0	0	2 500	0	2 500	15 600	0	15 600
45407	40 076	0	40 076	0	0	0	4 996	0	4 996	35 080	0	35 080
45503	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	2 382	0	2 382	653	0	653	429	0	429	2 606	0	2 606
45506	227 718	0	227 718	6 126	0	6 126	18 375	0	18 375	215 469	0	215 469
45507	61 610	0	61 610	0	0	0	2 086	0	2 086	59 524	0	59 524
45509	248 330	0	248 330	59 019	0	59 019	62 894	0	62 894	244 455	0	244 455
45812	398 301	0	398 301	961	0	961	19 915	0	19 915	379 347	0	379 347
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	3 135	0	3 135	6 365	0	6 365
45815	221 312	0	221 312	13 170	0	13 170	8 424	0	8 424	226 058	0	226 058
45912	8 222	0	8 222	42	0	42	566	0	566	7 698	0	7 698
45915	13 017	0	13 017	4 576	0	4 576	9 243	0	9 243	8 350	0	8 350
47301	0	99 722	99 722	0	9 798	9 798	0	10 160	10 160	0	99 360	99 360
47404	0	0	0	4 145 419	75 174	4 220 593	4 145 419	75 174	4 220 593	0	0	0
47408	0	0	0	8 217 681	7 871 459	16 089 140	8 217 681	7 871 459	16 089 140	0	0	0
47423	173 956	559	174 515	24 356	73 692	98 048	24 419	73 649	98 068	173 893	602	174 495
47427	28 855	1	28 856	56 316	80	56 396	62 451	81	62 532	22 720	0	22 720
50206	6 739	0	6 739	565	0	565	0	0	0	7 304	0	7 304
50207	771 607	0	771 607	528 967	0	528 967	794 304	0	794 304	506 270	0	506 270
50208	287 582	0	287 582	430 791	0	430 791	443 852	0	443 852	274 521	0	274 521
50211	232 072	66 852	298 924	2 518	7 010	9 528	58 299	6 811	65 110	176 291	67 051	243 342
50218	488 731	0	488 731	995 928	0	995 928	843 211	0	843 211	641 448	0	641 448
50221	15 268	0	15 268	1 732	0	1 732	1 621	0	1 621	15 379	0	15 379
50306	8 364	0	8 364	697	0	697	0	0	0	9 061	0	9 061
50307	125 831	0	125 831	1 002	0	1 002	0	0	0	126 833	0	126 833
50308	128 661	0	128 661	11 911	0	11 911	0	0	0	140 572	0	140 572
50311	3 392	390 269	393 661	435 577	40 743	476 320	436 612	113 803	550 415	2 357	317 209	319 566
50318	389 890	184 385	574 275	437 804	20 930	458 734	445 989	22 732	468 721	381 705	182 583	564 288
52601	84	0	84	702	0	702	529	0	529	257	0	257
60302	2 292	0	2 292	1 441	0	1 441	1 607	0	1 607	2 126	0	2 126
60306	285	0	285	9 578	0	9 578	9 555	0	9 555	308	0	308
60308	106	0	106	612	0	612	512	0	512	206	0	206
60310	1 558	0	1 558	1 517	0	1 517	1 368	0	1 368	1 707	0	1 707
60312	10 365	0	10 365	20 584	0	20 584	16 414	0	16 414	14 535	0	14 535
60323	343	0	343	38	0	38	33	0	33	348	0	348
60401	963 740	0	963 740	205	0	205	0	0	0	963 945	0	963 945
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	5 335	0	5 335	1 504	0	1 504	205	0	205	6 634	0	6 634
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	195	0	195	254	0	254	300	0	300	149	0	149
61008	3 538	0	3 538	1 781	0	1 781	2 485	0	2 485	2 834	0	2 834
61009	1 857	0	1 857	604	0	604	626	0	626	1 835	0	1 835
61210	0	0	0	287 666	68 325	355 991	287 666	68 325	355 991	0	0	0
61214	0	0	0	28 725	0	28 725	28 725	0	28 725	0	0	0
61403	16 221	0	16 221	329	0	329	1 772	0	1 772	14 778	0	14 778
61601	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	2 794 399	0	2 794 399	262 939	0	262 939	98	0	98	3 057 240	0	3 057 240
70608	3 177 887	0	3 177 887	311 328	0	311 328	0	0	0	3 489 215	0	3 489 215
70610	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70611	360	0	360	28	0	28	0	0	0	388	0	388
70614	204	0	204	13	0	13	196	0	196	21	0	21
70616	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
Итого по активу (баланс)	15 059 515	1 630 862	16 690 377	52 724 671	12 810 832	65 535 503	52 771 832	12 302 656	65 074 488	15 012 354	2 139 038	17 151 392
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	18 969	0	18 969	1 680	0	1 680	1 732	0	1 732	19 021	0	19 021
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	399	19	418	238 777	31 657	270 434	238 471	31 903	270 374	93	265	358
30223	97 358	0	97 358	2 754 087	0	2 754 087	2 830 722	0	2 830 722	173 993	0	173 993
30232	18 652	1 610	20 262	919 013	44 319	963 332	922 021	44 586	966 607	21 660	1 877	23 537
30236	37 457	0	37 457	919 927	0	919 927	913 389	0	913 389	30 919	0	30 919
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	115 000	0	115 000	460 000	0	460 000	395 000	0	395 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	650 207	330 112	980 319	1 200 577	40 689	1 241 266	1 351 491	32 079	1 383 570	801 121	321 502	1 122 623
405	0	149 177	149 177	0	30 317	30 317	0	42 085	42 085	0	160 945	160 945
407	2 088 843	103 195	2 192 038	18 775 412	1 138 675	19 914 087	18 419 299	1 109 473	19 528 772	1 732 730	73 993	1 806 723
408.1	31 192	30	31 222	167 413	248	167 661	173 192	329	173 521	36 971	111	37 082
408.2	323 951	31 256	355 207	945 833	27 948	973 781	978 158	25 652	1 003 810	356 276	28 960	385 236
40903	201	0	201	88	0	88	113	0	113	226	0	226
40905	0	0	0	4 294	53	4 347	4 294	53	4 347	0	0	0
40906	550	0	550	927 862	0	927 862	927 312	0	927 312	0	0	0
40909	0	0	0	663	3 785	4 448	663	3 785	4 448	0	0	0
40910	0	0	0	135	1 279	1 414	135	1 279	1 414	0	0	0
40911	79	0	79	58 017	0	58 017	57 988	0	57 988	50	0	50
40912	0	0	0	659	6 122	6 781	659	6 122	6 781	0	0	0
40913	0	0	0	676	3 850	4 526	676	3 850	4 526	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	152 000	0	152 000	386 000	0	386 000	325 000	0	325 000	91 000	0	91 000
42103	138 414	0	138 414	119 549	0	119 549	118 825	0	118 825	137 690	0	137 690
42104	31 163	0	31 163	21 750	0	21 750	18 250	0	18 250	27 663	0	27 663
42105	172 648	0	172 648	16 300	0	16 300	1 950	0	1 950	158 298	0	158 298
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	31 155	19 178	50 333	472 738	30 859	503 597	471 473	28 162	499 635	29 890	16 481	46 371
42304	82 689	0	82 689	2 732	0	2 732	6 272	0	6 272	86 229	0	86 229
42305	2 027 703	621 008	2 648 711	321 040	370 789	691 829	384 283	362 875	747 158	2 090 946	613 094	2 704 040
42306	341 399	237 619	579 018	70 110	30 437	100 547	92 258	28 300	120 558	363 547	235 482	599 029
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	2 621	0	2 621	49	0	49	200	0	200	2 772	0	2 772
42606	245	1 322	1 567	30	135	165	2	130	132	217	1 317	1 534
43801	710	0	710	2 273	0	2 273	2 546	0	2 546	983	0	983
45115	4 353	0	4 353	287	0	287	985	0	985	5 051	0	5 051
45215	105 510	0	105 510	18 509	0	18 509	6 036	0	6 036	93 037	0	93 037
45415	1 549	0	1 549	210	0	210	9	0	9	1 348	0	1 348
45515	94 436	0	94 436	5 687	0	5 687	2 331	0	2 331	91 080	0	91 080
45818	550 865	0	550 865	26 468	0	26 468	28 436	0	28 436	552 833	0	552 833
45918	19 326	0	19 326	5 354	0	5 354	415	0	415	14 387	0	14 387
47403	0	0	0	1 305 453	2 592 968	3 898 421	1 305 453	2 592 968	3 898 421	0	0	0
47407	0	0	0	8 254 998	7 331 058	15 586 056	8 254 998	7 331 058	15 586 056	0	0	0
47411	25 792	9 476	35 268	30 678	3 324	34 002	28 569	4 083	32 652	23 683	10 235	33 918
47416	1 636	0	1 636	31 235	10 652	41 887	33 618	10 652	44 270	4 019	0	4 019
47422	126	526	652	1 072	267	1 339	1 075	276	1 351	129	535	664
47425	74 459	0	74 459	24 434	0	24 434	30 251	0	30 251	80 276	0	80 276
47426	10 586	5 671	16 257	3 919	616	4 535	6 608	1 403	8 011	13 275	6 458	19 733
50220	2 459	0	2 459	1 355	0	1 355	338	0	338	1 442	0	1 442
52301	1 965	132 955	134 920	0	13 545	13 545	0	13 063	13 063	1 965	132 473	134 438
52305	227 000	0	227 000	0	0	0	80 000	0	80 000	307 000	0	307 000
52501	1 368	803	2 171	0	82	82	378	188	566	1 746	909	2 655
52602	165	0	165	403	0	403	238	0	238	0	0	0
60301	0	0	0	7 744	0	7 744	12 009	0	12 009	4 265	0	4 265
60305	0	0	0	21 330	0	21 330	21 330	0	21 330	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	829	0	829	176	0	176	452	0	452	1 105	0	1 105
60311	2 514	0	2 514	3 177	0	3 177	2 487	0	2 487	1 824	0	1 824
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	27	0	27	74	0	74	76	0	76	29	0	29
60601	187 897	0	187 897	0	0	0	3 822	0	3 822	191 719	0	191 719
60903	2 093	0	2 093	0	0	0	22	0	22	2 115	0	2 115
61304	301	0	301	48	0	48	27	0	27	280	0	280
61701	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
70601	2 903 348	0	2 903 348	58	0	58	258 390	0	258 390	3 161 680	0	3 161 680
70603	3 078 578	0	3 078 578	0	0	0	315 650	0	315 650	3 394 228	0	3 394 228
70605	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
70613	72	0	72	272	0	272	553	0	553	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	15 046 395	1 643 982	16 690 377	38 530 636	11 715 440	50 246 076	39 030 971	11 676 120	50 707 091	15 546 730	1 604 662	17 151 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 160	0	1 160	16	0	16	206	0	206	970	0	970
80601	386	0	386	8 874	0	8 874	8 654	0	8 654	606	0	606
80901	266	0	266	75	0	75	341	0	341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 812	0	1 812	8 965	0	8 965	9 201	0	9 201	1 576	0	1 576
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	6	0	6	477	0	477	480	0	480	9	0	9
85401	294	0	294	391	0	391	97	0	97	0	0	0
85501	183	0	183	336	0	336	391	0	391	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 812	0	1 812	1 204	0	1 204	968	0	968	1 576	0	1 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
90901	683 615	0	683 615	515 159	0	515 159	831 767	0	831 767	367 007	0	367 007
90902	792 844	0	792 844	737 577	0	737 577	637 333	0	637 333	893 088	0	893 088
91202	49	0	49	21	0	21	11	0	11	59	0	59
91203	45	0	45	26	0	26	35	0	35	36	0	36
91219	0	0	0	0	2 373	2 373	0	2 373	2 373	0	0	0
91414	13 088 606	0	13 088 606	1 076 508	0	1 076 508	687 294	0	687 294	13 477 820	0	13 477 820
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 294	0	6 294	207	0	207	285	0	285	6 216	0	6 216
91604	77 933	0	77 933	7 590	0	7 590	9 560	0	9 560	75 963	0	75 963
91704	10 201	0	10 201	182	0	182	0	0	0	10 383	0	10 383
91802	67 903	0	67 903	1 928	0	1 928	1 198	0	1 198	68 633	0	68 633
91803	68	0	68	6	0	6	0	0	0	74	0	74
99998	4 922 912	0	4 922 912	1 351 561	0	1 351 561	1 580 708	0	1 580 708	4 693 765	0	4 693 765
Итого по активу (баланс)	19 917 696	0	19 917 696	3 690 765	2 373	3 693 138	3 748 191	2 373	3 750 564	19 860 270	0	19 860 270
Пассив
91311	17 136	0	17 136	0	0	0	0	0	0	17 136	0	17 136
91312	3 742 019	0	3 742 019	213 825	0	213 825	264 767	0	264 767	3 792 961	0	3 792 961
91315	546 557	0	546 557	321 767	0	321 767	6 778	0	6 778	231 568	0	231 568
91316	35 516	0	35 516	159 931	0	159 931	172 456	0	172 456	48 041	0	48 041
91317	518 409	0	518 409	885 186	0	885 186	907 482	0	907 482	540 705	0	540 705
91319	29 520	0	29 520	500	0	500	0	0	0	29 020	0	29 020
91507	32 832	0	32 832	0	0	0	575	0	575	33 407	0	33 407
91508	923	0	923	0	0	0	4	0	4	927	0	927
99999	14 994 784	0	14 994 784	1 019 750	0	1 019 750	1 191 471	0	1 191 471	15 166 505	0	15 166 505
Итого по пассиву (баланс)	19 917 696	0	19 917 696	2 600 959	0	2 600 959	2 543 533	0	2 543 533	19 860 270	0	19 860 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
93302	0	0	0	2 273	6 410	8 683	2 273	6 410	8 683	0	0	0
93303	2 273	6 154	8 427	3 949	207	4 156	2 273	6 361	8 634	3 949	0	3 949
93304	3 949	0	3 949	1 175	0	1 175	3 949	0	3 949	1 175	0	1 175
93901	979 854	997 169	1 977 023	640 820	5 358 677	5 999 497	1 105 323	6 353 981	7 459 304	515 351	1 865	517 216
99996	2 014 919	0	2 014 919	5 976 230	0	5 976 230	7 462 393	0	7 462 393	528 756	0	528 756
Итого по активу (баланс)	3 000 995	1 003 323	4 004 318	6 626 720	5 365 294	11 992 014	8 578 484	6 366 752	14 945 236	1 049 231	1 865	1 051 096
Пассив
96301	0	0	0	0	2 468	2 468	0	2 468	2 468	0	0	0
96302	0	0	0	6 122	2 511	8 633	6 122	2 511	8 633	0	0	0
96303	6 122	2 402	8 524	6 122	2 711	8 833	0	4 038	4 038	0	3 729	3 729
96304	0	3 752	3 752	0	4 087	4 087	0	1 454	1 454	0	1 119	1 119
96901	1 005 474	997 169	2 002 643	6 326 715	1 126 487	7 453 202	5 323 071	651 396	5 974 467	1 830	522 078	523 908
99997	1 989 399	0	1 989 399	7 468 085	0	7 468 085	6 001 026	0	6 001 026	522 340	0	522 340
Итого по пассиву (баланс)	3 000 995	1 003 323	4 004 318	13 807 044	1 138 264	14 945 308	11 330 219	661 867	11 992 086	524 170	526 926	1 051 096
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 638 976,0000	0	0	1 327 389,0000	0	0	1 654 200,0000	0	0	1 312 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 638 976,0000	0	0	1 327 389,0000	0	0	1 654 200,0000	0	0	1 312 165,0000
Пассив
98050	0	0	1 365 804,0000	0	0	1 654 000,0000	0	0	1 327 389,0000	0	0	1 039 193,0000
98055	0	0	1 172,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	972,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 638 976,0000	0	0	1 654 200,0000	0	0	1 327 389,0000	0	0	1 312 165,0000

Страница была полезной?