Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	897 957	1 071 415	1 969 372	3 164 045	1 934 412	5 098 457	3 127 834	1 910 695	5 038 529	934 168	1 095 132	2 029 300
20208	30 283	0	30 283	107 530	0	107 530	101 462	0	101 462	36 351	0	36 351
20209	0	0	0	1 201 118	77 588	1 278 706	1 201 118	77 588	1 278 706	0	0	0
20302	0	32 244	32 244	0	3 028	3 028	0	3 170	3 170	0	32 102	32 102
20305	0	0	0	0	20 568	20 568	0	20 568	20 568	0	0	0
30102	659 436	0	659 436	19 949 978	0	19 949 978	19 829 884	0	19 829 884	779 530	0	779 530
30110	13 904	27 050	40 954	142 420	87 642	230 062	141 287	101 773	243 060	15 037	12 919	27 956
30114	0	221 957	221 957	0	413 595	413 595	0	604 771	604 771	0	30 781	30 781
30118	0	15 284	15 284	0	2 036	2 036	0	1 808	1 808	0	15 512	15 512
30202	194 518	0	194 518	0	0	0	4 513	0	4 513	190 005	0	190 005
30204	85 562	0	85 562	10 332	0	10 332	0	0	0	95 894	0	95 894
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	400	3 656	4 056	0	359	359	0	372	372	400	3 643	4 043
30221	0	0	0	0	36 212	36 212	0	36 212	36 212	0	0	0
30233	108	28	136	56 930	22 431	79 361	56 781	22 459	79 240	257	0	257
30302	726 381	40 856	767 237	296 992	60 470	357 462	691 982	63 282	755 264	331 391	38 044	369 435
30306	1 045 486	1 371 904	2 417 390	1 641 405	256 765	1 898 170	1 624 657	256 895	1 881 552	1 062 234	1 371 774	2 434 008
30424	109	0	109	773 032	0	773 032	763 121	0	763 121	10 020	0	10 020
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	5 700 000	0	5 700 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	33 776	21 903	55 679	95 000	14 237	109 237	103 880	13 455	117 335	24 896	22 685	47 581
45201	33 366	0	33 366	78 606	0	78 606	81 894	0	81 894	30 078	0	30 078
45203	40 133	0	40 133	75 677	0	75 677	69 095	0	69 095	46 715	0	46 715
45204	205 927	0	205 927	126 398	0	126 398	209 965	0	209 965	122 360	0	122 360
45205	582 852	41 084	623 936	147 570	4 446	152 016	68 563	4 701	73 264	661 859	40 829	702 688
45206	5 779 197	251 037	6 030 234	862 614	238 491	1 101 105	862 903	161 915	1 024 818	5 778 908	327 613	6 106 521
45207	5 535 659	1 633 793	7 169 452	343 539	270 343	613 882	167 203	186 992	354 195	5 711 995	1 717 144	7 429 139
45208	1 392 985	1 421 314	2 814 299	0	137 432	137 432	25 477	325 858	351 335	1 367 508	1 232 888	2 600 396
45406	0	11 257	11 257	0	1 218	1 218	0	1 288	1 288	0	11 187	11 187
45407	112 416	96 811	209 227	0	10 476	10 476	6 334	11 411	17 745	106 082	95 876	201 958
45408	2 070	0	2 070	0	0	0	101	0	101	1 969	0	1 969
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 250	0	2 250	250	0	250
45503	67 976	33 239	101 215	1 800	2 921	4 721	67 160	36 160	103 320	2 616	0	2 616
45504	1 531	33 239	34 770	94 590	36 384	130 974	1 660	36 505	38 165	94 461	33 118	127 579
45505	609 159	174 240	783 399	44 236	39 021	83 257	25 894	21 471	47 365	627 501	191 790	819 291
45506	817 040	134 584	951 624	10 015	14 283	24 298	9 690	15 267	24 957	817 365	133 600	950 965
45507	70 777	0	70 777	0	0	0	557	0	557	70 220	0	70 220
45509	3 866	0	3 866	3 974	0	3 974	3 426	0	3 426	4 414	0	4 414
45604	0	11 257	11 257	0	1 218	1 218	0	1 288	1 288	0	11 187	11 187
45605	0	30 041	30 041	0	3 251	3 251	0	3 437	3 437	0	29 855	29 855
45704	0	5 280	5 280	0	572	572	0	604	604	0	5 248	5 248
45705	8 466	0	8 466	0	0	0	300	0	300	8 166	0	8 166
45812	616 189	18 728	634 917	8 286	1 840	10 126	59 564	1 908	61 472	564 911	18 660	583 571
45814	11 189	0	11 189	101	0	101	0	0	0	11 290	0	11 290
45815	191 742	189 676	381 418	81	19 117	19 198	3 239	21 816	25 055	188 584	186 977	375 561
45817	3 200	0	3 200	300	0	300	0	0	0	3 500	0	3 500
45912	6 826	0	6 826	334	0	334	1 727	0	1 727	5 433	0	5 433
45915	2 471	865	3 336	801	89	890	344	113	457	2 928	841	3 769
47404	0	46 535	46 535	0	751 256	751 256	0	766 755	766 755	0	31 036	31 036
47408	0	0	0	5 200 730	4 998 921	10 199 651	5 200 730	4 998 921	10 199 651	0	0	0
47415	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
47423	672 840	601 098	1 273 938	2 509	92 649	95 158	7 931	94 977	102 908	667 418	598 770	1 266 188
47427	57 092	5 313	62 405	27 044	2 448	29 492	26 654	2 069	28 723	57 482	5 692	63 174
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	32 734	0	32 734	799	0	799	767	0	767	32 766	0	32 766
60306	0	0	0	5 581	0	5 581	5 577	0	5 577	4	0	4
60308	364	0	364	932	0	932	908	0	908	388	0	388
60312	9 726	0	9 726	339 795	0	339 795	298 505	0	298 505	51 016	0	51 016
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	12 294	595	12 889	3 612	59	3 671	1 404	61	1 465	14 502	593	15 095
60401	276 735	0	276 735	137 145	0	137 145	71 538	0	71 538	342 342	0	342 342
60701	63 337	0	63 337	140 629	0	140 629	140 585	0	140 585	63 381	0	63 381
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	62	0	62	31	0	31	77	0	77
61008	2 199	0	2 199	1 009	0	1 009	2 117	0	2 117	1 091	0	1 091
61009	9	0	9	168	0	168	143	0	143	34	0	34
61011	21 289	0	21 289	0	0	0	0	0	0	21 289	0	21 289
61209	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61213	0	0	0	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979	0	0	0
61214	0	0	0	0	33 118	33 118	0	33 118	33 118	0	0	0
61403	7 280	0	7 280	114	0	114	107	0	107	7 287	0	7 287
61702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	5 437 539	0	5 437 539	530 398	0	530 398	21 818	0	21 818	5 946 119	0	5 946 119
70608	14 740 492	0	14 740 492	1 531 808	0	1 531 808	0	0	0	16 272 300	0	16 272 300
70609	97 151	0	97 151	7 536	0	7 536	0	0	0	104 687	0	104 687
70610	21	0	21	31	0	31	0	0	0	52	0	52
70611	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
70616	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	41 724 113	7 546 283	49 270 396	44 046 601	9 588 924	53 635 525	42 419 175	9 839 711	52 258 886	43 351 539	7 295 496	50 647 035
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 707	8 707	0	1 249	1 249	0	1 188	1 188	0	8 646	8 646
30111	132	232	364	10	644	654	0	898	898	122	486	608
30126	896	0	896	3 944	0	3 944	4 017	0	4 017	969	0	969
30222	0	1 055	1 055	0	3 060	3 060	0	2 005	2 005	0	0	0
30223	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
30226	1	0	1	12	0	12	13	0	13	2	0	2
30232	187	0	187	220 826	21 069	241 895	220 815	21 546	242 361	176	477	653
30236	0	0	0	1 411	527	1 938	1 411	527	1 938	0	0	0
30301	726 381	40 856	767 237	691 982	63 282	755 264	296 992	60 470	357 462	331 391	38 044	369 435
30305	1 045 486	1 371 904	2 417 390	1 624 657	256 895	1 881 552	1 641 405	256 765	1 898 170	1 062 234	1 371 774	2 434 008
32211	557	0	557	576	0	576	495	0	495	476	0	476
406	38 769	0	38 769	3 655	0	3 655	5 037	0	5 037	40 151	0	40 151
407	1 576 535	241 486	1 818 021	16 701 975	1 016 825	17 718 800	16 767 142	906 767	17 673 909	1 641 702	131 428	1 773 130
408.1	20 482	89	20 571	232 817	16 599	249 416	234 272	16 567	250 839	21 937	57	21 994
408.2	596 395	166 312	762 707	1 075 235	230 214	1 305 449	1 072 110	220 180	1 292 290	593 270	156 278	749 548
40905	1	0	1	9 710	0	9 710	9 710	0	9 710	1	0	1
40909	0	0	0	8 113	8 249	16 362	8 113	8 249	16 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 737	2 387	4 124	1 737	2 387	4 124	0	0	0
40911	0	0	0	39 304	349	39 653	39 304	349	39 653	0	0	0
40912	0	0	0	4 425	10 776	15 201	4 425	10 776	15 201	0	0	0
40913	0	0	0	5 486	6 914	12 400	5 486	6 914	12 400	0	0	0
42103	265 000	0	265 000	225 000	0	225 000	11 900	0	11 900	51 900	0	51 900
42104	219 000	0	219 000	14 000	0	14 000	0	0	0	205 000	0	205 000
42105	240 215	13 960	254 175	110 760	1 422	112 182	236 760	1 372	238 132	366 215	13 910	380 125
42106	182 653	0	182 653	3 291	0	3 291	6 000	0	6 000	185 362	0	185 362
42107	121 100	30 340	151 440	0	3 268	3 268	0	3 122	3 122	121 100	30 194	151 294
42205	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42301	9 791	10 856	20 647	29 035	2 142	31 177	30 932	1 054	31 986	11 688	9 768	21 456
42304	561 744	107 764	669 508	206 564	33 812	240 376	153 361	43 260	196 621	508 541	117 212	625 753
42305	2 991 986	285 777	3 277 763	942 695	94 411	1 037 106	161 657	42 263	203 920	2 210 948	233 629	2 444 577
42306	7 907 052	4 919 260	12 826 312	159 377	567 080	726 457	696 787	639 095	1 335 882	8 444 462	4 991 275	13 435 737
42307	7 589	0	7 589	176 696	0	176 696	205 264	0	205 264	36 157	0	36 157
42311	17	0	17	10	0	10	3	0	3	10	0	10
42312	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42313	148	0	148	8	0	8	13	0	13	153	0	153
42314	164	0	164	0	0	0	5	0	5	169	0	169
42315	87	0	87	4	0	4	0	0	0	83	0	83
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42604	664	1 035	1 699	0	105	105	0	102	102	664	1 032	1 696
42605	3 621	226	3 847	1 341	245	1 586	19	19	38	2 299	0	2 299
42606	19 348	36 640	55 988	86	4 098	4 184	209	4 572	4 781	19 471	37 114	56 585
42607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 150 000	0	1 150 000
45215	588 160	0	588 160	105 252	0	105 252	116 352	0	116 352	599 260	0	599 260
45415	11 739	0	11 739	863	0	863	659	0	659	11 535	0	11 535
45515	22 889	0	22 889	5 194	0	5 194	2 733	0	2 733	20 428	0	20 428
45615	413	0	413	48	0	48	45	0	45	410	0	410
45715	4 371	0	4 371	159	0	159	6	0	6	4 218	0	4 218
45818	585 647	0	585 647	11 315	0	11 315	34 407	0	34 407	608 739	0	608 739
45918	5 080	0	5 080	64	0	64	910	0	910	5 926	0	5 926
47407	0	0	0	5 053 509	5 142 358	10 195 867	5 053 509	5 142 358	10 195 867	0	0	0
47411	47 543	16 281	63 824	84 196	35 526	119 722	70 362	34 325	104 687	33 709	15 080	48 789
47416	1 564	0	1 564	67 295	0	67 295	67 774	0	67 774	2 043	0	2 043
47422	4 559	0	4 559	153 308	1 758	155 066	157 595	1 758	159 353	8 846	0	8 846
47425	175 059	0	175 059	46 997	0	46 997	34 114	0	34 114	162 176	0	162 176
47426	21 476	1 638	23 114	20 653	175	20 828	25 264	344	25 608	26 087	1 807	27 894
52301	42 595	0	42 595	41 867	0	41 867	0	0	0	728	0	728
52303	1 200	0	1 200	3 077	0	3 077	58 086	0	58 086	56 209	0	56 209
52306	100 000	0	100 000	165 937	0	165 937	115 937	0	115 937	50 000	0	50 000
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52501	17 927	0	17 927	19 577	0	19 577	1 781	0	1 781	131	0	131
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	3 929	0	3 929	17 191	0	17 191	17 799	0	17 799	4 537	0	4 537
60305	0	0	0	37 445	0	37 445	37 445	0	37 445	0	0	0
60307	23	0	23	290	0	290	288	0	288	21	0	21
60309	6	0	6	167	0	167	168	0	168	7	0	7
60311	411	0	411	78 442	0	78 442	78 575	0	78 575	544	0	544
60322	17	0	17	1 641	0	1 641	1 646	0	1 646	22	0	22
60324	7 275	0	7 275	209	0	209	2 355	0	2 355	9 421	0	9 421
60601	74 906	0	74 906	77	0	77	1 249	0	1 249	76 078	0	76 078
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	3 442	0	3 442	78	0	78	724	0	724	4 088	0	4 088
61304	23 484	0	23 484	2 580	0	2 580	2 625	0	2 625	23 529	0	23 529
61501	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0
61701	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
70601	5 251 493	0	5 251 493	9 842	0	9 842	566 557	0	566 557	5 808 208	0	5 808 208
70603	14 719 265	0	14 719 265	0	0	0	1 523 978	0	1 523 978	16 243 243	0	16 243 243
70604	100 980	0	100 980	0	0	0	7 476	0	7 476	108 456	0	108 456
70605	289	0	289	0	0	0	64	0	64	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	42 015 977	7 254 419	49 270 396	28 423 795	7 525 439	35 949 234	29 896 641	7 429 232	37 325 873	43 488 823	7 158 212	50 647 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90803	137 369	0	137 369	50 000	0	50 000	137 000	0	137 000	50 369	0	50 369
90901	654 621	0	654 621	123 413	0	123 413	44 775	0	44 775	733 259	0	733 259
90902	1 072 323	6 464	1 078 787	184 139	635	184 774	83 915	658	84 573	1 172 547	6 441	1 178 988
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	17 244 692	500 633	17 745 325	1 324 186	49 315	1 373 501	616 163	51 165	667 328	17 952 715	498 783	18 451 498
91502	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91604	58 552	52 232	110 784	23 409	12 114	35 523	4 633	57 852	62 485	77 328	6 494	83 822
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	31 197 251	0	31 197 251	3 341 501	0	3 341 501	2 960 205	0	2 960 205	31 578 547	0	31 578 547
Итого по активу (баланс)	50 406 282	559 329	50 965 611	5 046 661	62 064	5 108 725	3 846 703	109 675	3 956 378	51 606 240	511 718	52 117 958
Пассив
91004	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
91311	143 908	0	143 908	137 000	0	137 000	51 135	0	51 135	58 043	0	58 043
91312	25 097 919	39 886	25 137 805	990 946	4 063	995 009	1 368 203	3 918	1 372 121	25 475 176	39 741	25 514 917
91315	4 141 948	9 140	4 151 088	67 831	1 046	68 877	0	989	989	4 074 117	9 083	4 083 200
91316	278 397	5	278 402	474 773	216 479	691 252	393 836	216 479	610 315	197 460	5	197 465
91317	950 844	78	950 922	1 036 029	8	1 036 037	1 294 497	7	1 294 504	1 209 312	77	1 209 389
91318	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0
91319	414 518	0	414 518	27 036	0	27 036	11 539	0	11 539	399 021	0	399 021
91507	102 534	0	102 534	5 606	0	5 606	2 735	0	2 735	99 663	0	99 663
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	19 768 360	0	19 768 360	990 864	0	990 864	1 761 915	0	1 761 915	20 539 411	0	20 539 411
Итого по пассиву (баланс)	50 916 502	49 109	50 965 611	3 737 129	221 596	3 958 725	4 889 679	221 393	5 111 072	52 069 052	48 906	52 117 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176 374	0	176 374	4 356 001	1 860 891	6 216 892	4 335 787	1 647 105	5 982 892	196 588	213 786	410 374
94001	0	369 640	369 640	0	33 890	33 890	0	55 762	55 762	0	347 768	347 768
99996	550 214	0	550 214	5 134 677	0	5 134 677	4 933 298	0	4 933 298	751 593	0	751 593
Итого по активу (баланс)	726 588	369 640	1 096 228	9 490 678	1 894 781	11 385 459	9 269 085	1 702 867	10 971 952	948 181	561 554	1 509 735
Пассив
96901	370 724	179 490	550 214	479 310	4 453 988	4 933 298	641 598	4 493 079	5 134 677	533 012	218 581	751 593
99997	546 014	0	546 014	6 038 654	0	6 038 654	6 250 782	0	6 250 782	758 142	0	758 142
Итого по пассиву (баланс)	916 738	179 490	1 096 228	6 517 964	4 453 988	10 971 952	6 892 380	4 493 079	11 385 459	1 291 154	218 581	1 509 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?