Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 442	0	4 442	1 489	0	1 489	5 931	0	5 931	0	0	0
10610	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
20202	167 370	118 563	285 933	1 072 789	465 525	1 538 314	1 139 833	482 365	1 622 198	100 326	101 723	202 049
20208	2 641	0	2 641	18 517	0	18 517	15 697	0	15 697	5 461	0	5 461
20209	0	0	0	749 028	17 967	766 995	749 028	17 967	766 995	0	0	0
30102	763 671	0	763 671	25 952 515	0	25 952 515	26 655 883	0	26 655 883	60 303	0	60 303
30110	6 960	526 969	533 929	2 116 473	8 183 260	10 299 733	1 760 894	8 187 891	9 948 785	362 539	522 338	884 877
30114	0	3 356 729	3 356 729	0	11 906 719	11 906 719	0	11 631 558	11 631 558	0	3 631 890	3 631 890
30202	51 727	0	51 727	0	0	0	20 297	0	20 297	31 430	0	31 430
30204	98 352	0	98 352	0	0	0	32 946	0	32 946	65 406	0	65 406
30215	80	2 260	2 340	0	222	222	0	230	230	80	2 252	2 332
30221	0	0	0	3 865 500	6 614	3 872 114	3 865 500	6 614	3 872 114	0	0	0
30233	795	0	795	24 739	1 607	26 346	25 010	1 607	26 617	524	0	524
30302	31 259	1 988	33 247	37 121	28 978	66 099	32 459	30 922	63 381	35 921	44	35 965
30306	5 419 208	19 697	5 438 905	350 235	36 379	386 614	326 990	41 331	368 321	5 442 453	14 745	5 457 198
30413	11	0	11	10	0	10	12	0	12	9	0	9
30424	55	0	55	12 721 823	0	12 721 823	12 721 785	0	12 721 785	93	0	93
30425	0	16 597	16 597	0	1 687	1 687	0	1 761	1 761	0	16 523	16 523
30602	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
32002	70 000	199 434	269 434	150 000	199 422	349 422	70 000	200 146	270 146	150 000	198 710	348 710
44606	48 377	0	48 377	0	0	0	48 377	0	48 377	0	0	0
45107	36 096	0	36 096	7 912	0	7 912	2 321	0	2 321	41 687	0	41 687
45108	2 786	0	2 786	0	0	0	315	0	315	2 471	0	2 471
45201	37 577	0	37 577	69 430	0	69 430	68 722	0	68 722	38 285	0	38 285
45203	17 900	0	17 900	171 900	0	171 900	177 500	0	177 500	12 300	0	12 300
45204	393 193	0	393 193	79 055	0	79 055	122 359	0	122 359	349 889	0	349 889
45205	55 297	0	55 297	62 208	0	62 208	16 604	0	16 604	100 901	0	100 901
45206	809 034	0	809 034	706 142	0	706 142	61 122	0	61 122	1 454 054	0	1 454 054
45207	2 822 619	0	2 822 619	202 825	0	202 825	149 200	0	149 200	2 876 244	0	2 876 244
45208	584 113	299 151	883 264	51 840	29 391	81 231	8 771	30 477	39 248	627 182	298 065	925 247
45401	17 747	0	17 747	9 044	0	9 044	18 589	0	18 589	8 202	0	8 202
45405	0	0	0	1 212	0	1 212	0	0	0	1 212	0	1 212
45406	6 988	0	6 988	0	0	0	2 165	0	2 165	4 823	0	4 823
45407	114 701	0	114 701	7 848	0	7 848	8 163	0	8 163	114 386	0	114 386
45408	64 189	0	64 189	1 580	0	1 580	947	0	947	64 822	0	64 822
45504	139	0	139	8 000	0	8 000	30	0	30	8 109	0	8 109
45505	88 460	0	88 460	2 810	0	2 810	1 724	0	1 724	89 546	0	89 546
45506	155 115	520 959	676 074	5 740	51 184	56 924	13 123	53 074	66 197	147 732	519 069	666 801
45507	766 508	0	766 508	13 810	0	13 810	21 583	0	21 583	758 735	0	758 735
45509	2 010	0	2 010	1 727	0	1 727	1 602	0	1 602	2 135	0	2 135
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	520 892	0	520 892	2 490	0	2 490	1 482	0	1 482	521 900	0	521 900
45814	3 474	0	3 474	0	0	0	17	0	17	3 457	0	3 457
45815	91 102	0	91 102	4 451	0	4 451	11 582	0	11 582	83 971	0	83 971
45912	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45915	939	0	939	674	0	674	1 178	0	1 178	435	0	435
47101	18 797	0	18 797	52 845	0	52 845	55 361	0	55 361	16 281	0	16 281
47305	0	568 386	568 386	0	55 844	55 844	0	57 906	57 906	0	566 324	566 324
47404	0	2 238	2 238	150 135	12 499 441	12 649 576	150 135	12 495 769	12 645 904	0	5 910	5 910
47408	0	0	0	21 548 020	26 433 209	47 981 229	21 548 020	26 433 209	47 981 229	0	0	0
47415	71	0	71	0	0	0	52	0	52	19	0	19
47423	5 310	70	5 380	42	52 117	52 159	436	52 117	52 553	4 916	70	4 986
47427	6 194	0	6 194	61 032	2 188	63 220	60 725	2 188	62 913	6 501	0	6 501
50106	734 778	0	734 778	6 789	0	6 789	157 156	0	157 156	584 411	0	584 411
50107	131 085	0	131 085	1 317	0	1 317	0	0	0	132 402	0	132 402
50121	3 789	0	3 789	3 379	0	3 379	3 776	0	3 776	3 392	0	3 392
50211	0	367 723	367 723	0	166 816	166 816	0	232 540	232 540	0	301 999	301 999
50221	1 690	0	1 690	5 744	0	5 744	2 429	0	2 429	5 005	0	5 005
50305	681 548	0	681 548	6 227	0	6 227	0	0	0	687 775	0	687 775
50311	0	190 643	190 643	0	20 443	20 443	0	19 494	19 494	0	191 592	191 592
51401	0	0	0	307	481 514	481 821	307	481 514	481 821	0	0	0
51403	0	198 769	198 769	0	296 471	296 471	0	231 330	231 330	0	263 910	263 910
51404	0	524 547	524 547	0	22 154	22 154	0	546 701	546 701	0	0	0
51405	0	649 689	649 689	0	1 466 310	1 466 310	0	1 467 911	1 467 911	0	648 088	648 088
51407	9 098	0	9 098	0	0	0	307	0	307	8 791	0	8 791
51409	0	0	0	172 799	484 955	657 754	0	484 955	484 955	172 799	0	172 799
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	244	0	244	0	0	0	15	0	15	229	0	229
60302	4 357	0	4 357	526	0	526	1 286	0	1 286	3 597	0	3 597
60306	5	0	5	4 359	0	4 359	4 364	0	4 364	0	0	0
60308	3	0	3	84	0	84	77	0	77	10	0	10
60310	4 025	0	4 025	2 032	0	2 032	6 057	0	6 057	0	0	0
60312	31 734	0	31 734	21 581	0	21 581	21 791	0	21 791	31 524	0	31 524
60314	343	0	343	0	13	13	343	13	356	0	0	0
60323	612	0	612	1	0	1	1	0	1	612	0	612
60401	35 974	0	35 974	0	0	0	0	0	0	35 974	0	35 974
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	15	0	15	15	0	15	106	0	106
61008	526	0	526	641	0	641	670	0	670	497	0	497
61009	321	0	321	148	0	148	148	0	148	321	0	321
61011	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	2 476 442	0	2 476 442	2 476 442	0	2 476 442	0	0	0
61403	5 324	0	5 324	18	0	18	337	0	337	5 005	0	5 005
61703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70606	6 670 940	0	6 670 940	529 373	0	529 373	3	0	3	7 200 310	0	7 200 310
70607	1 263	0	1 263	2 098	0	2 098	2 242	0	2 242	1 119	0	1 119
70608	22 314 736	0	22 314 736	1 569 923	0	1 569 923	0	0	0	23 884 659	0	23 884 659
70610	194	0	194	5	0	5	0	0	0	199	0	199
70611	20 641	0	20 641	1 960	0	1 960	0	0	0	22 601	0	22 601
70616	0	0	0	3 459	0	3 459	0	0	0	3 459	0	3 459
Итого по активу (баланс)	44 069 638	7 564 412	51 634 050	75 092 303	62 910 430	138 002 733	72 652 302	63 191 590	135 843 892	46 509 639	7 283 252	53 792 891
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	1 690	0	1 690	2 429	0	2 429	5 744	0	5 744	5 005	0	5 005
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	0	0	0	17 114	0	17 114	20 659	0	20 659	3 545	0	3 545
30232	64	1 173	1 237	13 958	36 390	50 348	13 936	36 089	50 025	42	872	914
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
30301	31 259	1 988	33 247	32 459	30 922	63 381	37 121	28 978	66 099	35 921	44	35 965
30305	5 419 208	19 697	5 438 905	326 990	41 331	368 321	350 235	36 379	386 614	5 442 453	14 745	5 457 198
30601	32	640	672	2	658	660	0	18	18	30	0	30
32015	1 365	0	1 365	1 367	0	1 367	10 814	0	10 814	10 812	0	10 812
405	33 216	50 818	84 034	111 861	25 411	137 272	118 129	29 612	147 741	39 484	55 019	94 503
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 114 719	3 302 361	7 417 080	27 357 289	9 341 543	36 698 832	27 326 564	9 394 478	36 721 042	4 083 994	3 355 296	7 439 290
408.1	141 080	767 205	908 285	744 516	933 905	1 678 421	973 290	635 627	1 608 917	369 854	468 927	838 781
408.2	85 420	537 255	622 675	659 813	435 311	1 095 124	653 365	393 115	1 046 480	78 972	495 059	574 031
40901	118 467	0	118 467	96 965	0	96 965	213 308	0	213 308	234 810	0	234 810
40902	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40905	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40909	0	0	0	215	836	1 051	215	836	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	14	531	545	14	531	545	0	0	0
40911	0	0	0	13 055	0	13 055	13 055	0	13 055	0	0	0
40912	0	0	0	9	2 238	2 247	9	2 238	2 247	0	0	0
40913	0	0	0	20	18 742	18 762	20	18 742	18 762	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292
42005	0	850 767	850 767	0	86 674	86 674	0	83 587	83 587	0	847 680	847 680
42006	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42102	0	0	0	36 100	0	36 100	106 100	0	106 100	70 000	0	70 000
42104	105 000	0	105 000	105 000	415	105 415	0	4 476	4 476	0	4 061	4 061
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	326	681	1 007	0	78	78	0	74	74	326	677	1 003
42305	431	0	431	123	34	157	122	2 352	2 474	430	2 318	2 748
42306	60 488	216 260	276 748	19 215	40 502	59 717	1 974	23 570	25 544	43 247	199 328	242 575
42307	0	756 199	756 199	0	134 336	134 336	0	137 053	137 053	0	758 916	758 916
42309	225	0	225	12	0	12	12	0	12	225	0	225
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	484	0	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0
45115	2 722	0	2 722	185	0	185	554	0	554	3 091	0	3 091
45215	677 435	0	677 435	74 955	0	74 955	136 037	0	136 037	738 517	0	738 517
45415	2 548	0	2 548	75	0	75	5	0	5	2 478	0	2 478
45515	254 007	0	254 007	22 237	0	22 237	42 382	0	42 382	274 152	0	274 152
45818	631 558	0	631 558	9 641	0	9 641	4 523	0	4 523	626 440	0	626 440
45918	4 245	0	4 245	541	0	541	54	0	54	3 758	0	3 758
47108	1 128	0	1 128	1 263	0	1 263	1 112	0	1 112	977	0	977
47407	0	0	0	21 595 650	26 403 902	47 999 552	21 595 650	26 403 902	47 999 552	0	0	0
47411	0	3 772	3 772	302	6 029	6 331	302	5 601	5 903	0	3 344	3 344
47416	955	35	990	19 250	763	20 013	19 818	728	20 546	1 523	0	1 523
47422	1 253	0	1 253	55 873	52 126	107 999	54 800	52 126	106 926	180	0	180
47425	161 291	0	161 291	117 775	0	117 775	96 317	0	96 317	139 833	0	139 833
47426	18 903	6 200	25 103	37 188	693	37 881	27 644	2 066	29 710	9 359	7 573	16 932
50120	2 826	0	2 826	8 078	0	8 078	8 355	0	8 355	3 103	0	3 103
50220	4 442	0	4 442	5 931	0	5 931	1 489	0	1 489	0	0	0
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	5 942	0	5 942	3 212	0	3 212	3 240	0	3 240	5 970	0	5 970
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	0	1 070 295	1 070 295	0	109 039	109 039	0	105 155	105 155	0	1 066 411	1 066 411
52501	0	20 878	20 878	0	2 281	2 281	0	5 711	5 711	0	24 308	24 308
60301	4 410	0	4 410	6 829	0	6 829	6 887	0	6 887	4 468	0	4 468
60305	6 211	0	6 211	13 951	0	13 951	14 322	0	14 322	6 582	0	6 582
60309	429	0	429	0	0	0	207	0	207	636	0	636
60311	1 286	0	1 286	1 301	0	1 301	1 790	0	1 790	1 775	0	1 775
60322	80	0	80	80	0	80	84	0	84	84	0	84
60324	8 858	0	8 858	354	0	354	81	0	81	8 585	0	8 585
60601	21 848	0	21 848	0	0	0	378	0	378	22 226	0	22 226
60903	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61012	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
61304	21 082	4	21 086	5 550	2	5 552	3 807	1	3 808	19 339	3	19 342
61501	938	0	938	107	0	107	101	0	101	932	0	932
61701	145	0	145	0	0	0	3 459	0	3 459	3 604	0	3 604
70601	7 235 621	0	7 235 621	1	0	1	483 701	0	483 701	7 719 321	0	7 719 321
70602	33 399	0	33 399	11 059	0	11 059	10 242	0	10 242	32 582	0	32 582
70603	21 947 766	0	21 947 766	0	0	0	1 592 567	0	1 592 567	23 540 333	0	23 540 333
70605	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
70615	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 027 822	7 606 228	51 634 050	51 530 689	37 704 701	89 235 390	53 991 177	37 403 054	91 394 231	46 488 310	7 304 581	53 792 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 184 176	0	1 184 176	99 430	0	99 430	54 646	0	54 646	1 228 960	0	1 228 960
90902	589 794	0	589 794	55 126	0	55 126	71 201	0	71 201	573 719	0	573 719
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 712 561	0	17 712 561	1 096 389	0	1 096 389	787 864	0	787 864	18 021 086	0	18 021 086
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	45 819	15 499	61 318	23 395	8 281	31 676	26 561	6 475	33 036	42 653	17 305	59 958
91704	7 202	590	7 792	0	58	58	0	60	60	7 202	588	7 790
91802	132 948	12 243	145 191	0	1 202	1 202	0	1 247	1 247	132 948	12 198	145 146
91803	1 363	82	1 445	0	8	8	15	8	23	1 348	82	1 430
99998	15 426 551	0	15 426 551	2 796 751	0	2 796 751	2 121 263	0	2 121 263	16 102 039	0	16 102 039
Итого по активу (баланс)	36 244 015	28 414	36 272 429	4 071 091	9 549	4 080 640	3 061 550	7 790	3 069 340	37 253 556	30 173	37 283 729
Пассив
91311	0	1 070 294	1 070 294	0	109 039	109 039	503 360	105 156	608 516	503 360	1 066 411	1 569 771
91312	9 383 266	0	9 383 266	180 449	0	180 449	240 298	0	240 298	9 443 115	0	9 443 115
91314	1 462 144	0	1 462 144	197 778	0	197 778	261 350	0	261 350	1 525 716	0	1 525 716
91315	2 405 821	0	2 405 821	157 317	0	157 317	295 129	0	295 129	2 543 633	0	2 543 633
91316	84 722	0	84 722	641 583	0	641 583	640 500	0	640 500	83 639	0	83 639
91317	852 607	0	852 607	835 097	0	835 097	750 468	0	750 468	767 978	0	767 978
91318	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
91507	59 821	0	59 821	0	0	0	345	0	345	60 166	0	60 166
91508	126	0	126	0	0	0	145	0	145	271	0	271
99999	20 845 878	0	20 845 878	861 716	0	861 716	1 197 528	0	1 197 528	21 181 690	0	21 181 690
Итого по пассиву (баланс)	35 202 135	1 070 294	36 272 429	2 873 940	109 039	2 982 979	3 889 123	105 156	3 994 279	36 217 318	1 066 411	37 283 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 130	238 615	336 745	13 975 248	6 029 600	20 004 848	13 975 930	6 150 072	20 126 002	97 448	118 143	215 591
94102	0	0	0	0	101 441	101 441	0	101 441	101 441	0	0	0
99996	335 995	0	335 995	20 137 026	0	20 137 026	20 257 456	0	20 257 456	215 565	0	215 565
Итого по активу (баланс)	434 125	238 615	672 740	34 112 274	6 131 041	40 243 315	34 233 386	6 251 513	40 484 899	313 013	118 143	431 156
Пассив
96901	220 773	115 222	335 995	5 680 990	14 475 563	20 156 553	5 565 347	14 470 776	20 036 123	105 130	110 435	215 565
96902	0	0	0	0	100 903	100 903	0	100 903	100 903	0	0	0
99997	336 745	0	336 745	20 227 443	0	20 227 443	20 106 289	0	20 106 289	215 591	0	215 591
Итого по пассиву (баланс)	557 518	115 222	672 740	25 908 433	14 576 466	40 484 899	25 671 636	14 571 679	40 243 315	320 721	110 435	431 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	38,0000	0	0	29,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	3 094 481,0000	0	0	2 593 210,0000	0	0	403 000,0000	0	0	5 284 691,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 094 595,0000	0	0	2 593 258,0000	0	0	403 040,0000	0	0	5 284 813,0000
Пассив
98040	0	0	15 226,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	15 226,0000
98050	0	0	1 784 112,0000	0	0	403 029,0000	0	0	302 037,0000	0	0	1 683 120,0000
98070	0	0	1 295 257,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 441 210,0000	0	0	3 586 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 094 595,0000	0	0	2 894 239,0000	0	0	5 084 457,0000	0	0	5 284 813,0000

Страница была полезной?