Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 675	0	10 675	518	0	518	1 147	0	1 147	10 046	0	10 046
20202	86 345	79 249	165 594	521 148	316 336	837 484	544 565	309 177	853 742	62 928	86 408	149 336
20203	0	521	521	0	51	51	0	53	53	0	519	519
20208	11 880	0	11 880	38 873	0	38 873	31 751	0	31 751	19 002	0	19 002
20209	0	0	0	223 408	37 246	260 654	223 408	37 246	260 654	0	0	0
20302	0	385	385	0	36	36	0	38	38	0	383	383
20303	0	224	224	0	26	26	0	26	26	0	224	224
20308	0	32 061	32 061	0	2 085	2 085	0	3 191	3 191	0	30 955	30 955
30102	92 726	0	92 726	4 723 189	0	4 723 189	4 717 930	0	4 717 930	97 985	0	97 985
30110	4 144	111 065	115 209	1 115 133	605 377	1 720 510	1 115 930	660 077	1 776 007	3 347	56 365	59 712
30114	0	158 436	158 436	0	592 655	592 655	0	736 816	736 816	0	14 275	14 275
30118	0	5 773	5 773	0	542	542	0	567	567	0	5 748	5 748
30202	15 549	0	15 549	0	0	0	4 300	0	4 300	11 249	0	11 249
30204	23 630	0	23 630	0	0	0	5 907	0	5 907	17 723	0	17 723
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	500	1 595	2 095	0	157	157	0	162	162	500	1 590	2 090
30233	7 237	166	7 403	232 343	1 203	233 546	233 184	1 369	234 553	6 396	0	6 396
30413	63	0	63	996 187	0	996 187	996 180	0	996 180	70	0	70
30424	1 887	1	1 888	3 583 470	0	3 583 470	3 585 320	0	3 585 320	37	1	38
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	19 943	19 943	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	0	19 871	19 871
32201	0	7 412	7 412	0	728	728	0	755	755	0	7 385	7 385
45106	133 450	0	133 450	51 394	0	51 394	1 500	0	1 500	183 344	0	183 344
45107	76 511	0	76 511	7 210	0	7 210	3 843	0	3 843	79 878	0	79 878
45108	106 340	0	106 340	14 548	0	14 548	6 637	0	6 637	114 251	0	114 251
45201	72 799	0	72 799	82 789	0	82 789	103 386	0	103 386	52 202	0	52 202
45204	0	0	0	118 616	0	118 616	0	0	0	118 616	0	118 616
45205	11 869	0	11 869	7 400	0	7 400	2 869	0	2 869	16 400	0	16 400
45206	661 711	486 755	1 148 466	333 891	107 668	441 559	69 050	157 762	226 812	926 552	436 661	1 363 213
45207	652 938	743 595	1 396 533	66 601	101 603	168 204	24 189	155 811	180 000	695 350	689 387	1 384 737
45208	344 428	0	344 428	0	0	0	336	0	336	344 092	0	344 092
45406	73 800	0	73 800	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	78 800	0	78 800
45407	242 620	0	242 620	5 318	0	5 318	12 100	0	12 100	235 838	0	235 838
45408	78 120	0	78 120	0	0	0	3 000	0	3 000	75 120	0	75 120
45502	29 500	0	29 500	28 000	0	28 000	31 500	0	31 500	26 000	0	26 000
45504	21 415	0	21 415	0	0	0	500	0	500	20 915	0	20 915
45505	97 902	95 863	193 765	9 170	9 418	18 588	5 448	10 097	15 545	101 624	95 184	196 808
45506	228 163	229 968	458 131	5 445	23 159	28 604	4 713	29 091	33 804	228 895	224 036	452 931
45507	84 521	5 585	90 106	1 500	605	2 105	1 512	639	2 151	84 509	5 551	90 060
45509	8 697	6 548	15 245	6 524	1 182	7 706	8 853	4 292	13 145	6 368	3 438	9 806
45704	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45705	0	3 093	3 093	0	304	304	0	439	439	0	2 958	2 958
45706	972	0	972	0	0	0	21	0	21	951	0	951
45708	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
45812	10 779	62 373	73 152	13 488	9 932	23 420	12 998	6 912	19 910	11 269	65 393	76 662
45815	8 796	5 977	14 773	2 304	5 413	7 717	3 240	609	3 849	7 860	10 781	18 641
45912	2 911	2 745	5 656	635	2 146	2 781	234	286	520	3 312	4 605	7 917
45915	1 291	1 461	2 752	608	1 601	2 209	967	149	1 116	932	2 913	3 845
47404	0	55 573	55 573	11 822 972	8 610 908	20 433 880	11 822 972	8 628 061	20 451 033	0	38 420	38 420
47406	0	0	0	89 871	891 249	981 120	89 871	891 249	981 120	0	0	0
47408	0	0	0	1 549 442	1 553 087	3 102 529	1 549 442	1 553 087	3 102 529	0	0	0
47415	3 522	0	3 522	1 706	0	1 706	2 398	0	2 398	2 830	0	2 830
47423	3 636	0	3 636	3 301	22 486	25 787	3 309	22 486	25 795	3 628	0	3 628
47427	28 774	24 433	53 207	39 878	16 670	56 548	55 838	33 948	89 786	12 814	7 155	19 969
47802	14 938	0	14 938	0	0	0	2 940	0	2 940	11 998	0	11 998
50207	168 950	0	168 950	343 139	0	343 139	401 256	0	401 256	110 833	0	110 833
50211	0	13 658	13 658	0	59 652	59 652	0	39 810	39 810	0	33 500	33 500
50218	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
50221	68	0	68	472	0	472	339	0	339	201	0	201
50307	60 140	0	60 140	2 837 820	0	2 837 820	2 897 960	0	2 897 960	0	0	0
50308	73 873	0	73 873	72 221	0	72 221	92 818	0	92 818	53 276	0	53 276
50318	646 229	0	646 229	2 943 026	0	2 943 026	2 898 706	0	2 898 706	690 549	0	690 549
50705	8 088	0	8 088	0	0	0	8 088	0	8 088	0	0	0
52503	298	361	659	5 192	5 904	11 096	118	253	371	5 372	6 012	11 384
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3	0	3	163	0	163	163	0	163	3	0	3
60306	4 592	0	4 592	4 783	0	4 783	4 592	0	4 592	4 783	0	4 783
60308	4 086	2	4 088	1 101	1	1 102	1 102	0	1 102	4 085	3	4 088
60310	323	0	323	2 242	0	2 242	2 217	0	2 217	348	0	348
60312	11 649	0	11 649	12 372	0	12 372	18 090	0	18 090	5 931	0	5 931
60314	0	1 916	1 916	0	157	157	0	1 059	1 059	0	1 014	1 014
60323	328	0	328	0	0	0	2	0	2	326	0	326
60401	35 256	0	35 256	978	0	978	712	0	712	35 522	0	35 522
60701	355	0	355	267	0	267	267	0	267	355	0	355
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
61008	289	0	289	234	0	234	231	0	231	292	0	292
61009	528	0	528	541	0	541	247	0	247	822	0	822
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
61210	0	0	0	149 040	0	149 040	149 040	0	149 040	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
61403	5 250	0	5 250	909	0	909	436	0	436	5 723	0	5 723
61702	2 866	0	2 866	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
70606	1 257 477	0	1 257 477	268 262	0	268 262	193	0	193	1 525 546	0	1 525 546
70608	5 077 295	0	5 077 295	442 563	0	442 563	0	0	0	5 519 858	0	5 519 858
70609	14 485	0	14 485	1 210	0	1 210	0	0	0	15 695	0	15 695
70611	6 944	0	6 944	873	0	873	0	0	0	7 817	0	7 817
70616	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
Итого по активу (баланс)	10 935 716	2 156 737	13 092 453	33 354 751	12 981 547	46 336 298	32 325 418	13 287 549	45 612 967	11 965 049	1 850 735	13 815 784
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	87	0	87	331	0	331	472	0	472	228	0	228
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	12 508	0	12 508	2 723	0	2 723	0	0	0	9 785	0	9 785
20309	0	6 125	6 125	0	602	602	0	575	575	0	6 098	6 098
30109	379	0	379	50 362	0	50 362	50 462	0	50 462	479	0	479
30126	87	0	87	140	0	140	113	0	113	60	0	60
30223	0	0	0	78	0	78	85	0	85	7	0	7
30226	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
30232	17 116	774	17 890	567 623	6 865	574 488	571 064	6 648	577 712	20 557	557	21 114
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
31308	322 500	0	322 500	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	328 000	0	328 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	345 056	0	345 056	345 056	0	345 056	0	0	0
31503	0	0	0	164 124	0	164 124	164 124	0	164 124	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	67 048	0	67 048	67 048	0	67 048
32211	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32901	482 365	107 040	589 405	2 494 297	10 905	2 505 202	2 467 804	10 517	2 478 321	455 872	106 652	562 524
407	568 166	106 983	675 149	4 891 257	1 018 629	5 909 886	4 844 115	1 005 546	5 849 661	521 024	93 900	614 924
408.1	19 922	427	20 349	200 152	48 484	248 636	216 357	48 473	264 830	36 127	416	36 543
408.2	51 591	63 900	115 491	421 949	326 695	748 644	426 519	315 427	741 946	56 161	52 632	108 793
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	1 179	942	2 121	1 179	942	2 121	0	0	0
40910	0	0	0	375	198	573	375	198	573	0	0	0
40911	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
40912	0	0	0	450	4 126	4 576	450	4 126	4 576	0	0	0
40913	0	0	0	123	174	297	123	174	297	0	0	0
42003	0	3 200	3 200	0	326	326	0	314	314	0	3 188	3 188
42004	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42005	10 000	24 597	34 597	10 000	2 506	12 506	0	2 417	2 417	0	24 508	24 508
42102	20 210	0	20 210	256 626	0	256 626	251 716	0	251 716	15 300	0	15 300
42103	64 197	0	64 197	64 421	0	64 421	49 496	0	49 496	49 272	0	49 272
42104	60 642	53 225	113 867	1 192	58 477	59 669	4 573	5 252	9 825	64 023	0	64 023
42105	179 000	14 259	193 259	68 000	15 802	83 802	1 900	1 543	3 443	112 900	0	112 900
42107	309 844	10 169	320 013	25 941	1 163	27 104	321	1 100	1 421	284 224	10 106	294 330
42205	0	10 273	10 273	0	1 047	1 047	0	1 009	1 009	0	10 235	10 235
42301	4 125	635	4 760	3 851	7 796	11 647	1 464	9 820	11 284	1 738	2 659	4 397
42303	0	0	0	2 767	0	2 767	2 818	0	2 818	51	0	51
42304	7 530	160	7 690	5 182	19	5 201	8 088	18	8 106	10 436	159	10 595
42305	660 076	1 373 567	2 033 643	97 857	395 362	493 219	117 833	203 563	321 396	680 052	1 181 768	1 861 820
42306	9 404	282 816	292 220	0	40 982	40 982	0	30 189	30 189	9 404	272 023	281 427
42309	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42605	2 457	15 962	18 419	0	1 813	1 813	0	1 643	1 643	2 457	15 792	18 249
42606	221	1 483	1 704	0	790	790	15 000	7 827	22 827	15 221	8 520	23 741
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	19 907	8 056	27 963	16 046	821	16 867	5 164	75 658	80 822	9 025	82 893	91 918
43806	35 000	100 866	135 866	0	10 276	10 276	34 546	24 534	59 080	69 546	115 124	184 670
43807	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941	25 941	0	25 941
44007	0	106 015	106 015	0	10 874	10 874	0	10 474	10 474	0	105 615	105 615
45115	3 818	0	3 818	135	0	135	733	0	733	4 416	0	4 416
45215	158 256	0	158 256	63 502	0	63 502	57 966	0	57 966	152 720	0	152 720
45415	9 284	0	9 284	1 431	0	1 431	2 176	0	2 176	10 029	0	10 029
45515	36 143	0	36 143	3 888	0	3 888	4 245	0	4 245	36 500	0	36 500
45715	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45818	43 015	0	43 015	1 844	0	1 844	2 108	0	2 108	43 279	0	43 279
45918	1 363	0	1 363	38	0	38	237	0	237	1 562	0	1 562
47403	0	0	0	11 324 114	7 973 468	19 297 582	11 324 114	7 973 468	19 297 582	0	0	0
47405	0	0	0	884 417	92 740	977 157	884 417	92 740	977 157	0	0	0
47407	0	0	0	1 575 626	1 526 907	3 102 533	1 575 626	1 526 907	3 102 533	0	0	0
47411	19 678	44 773	64 451	2 428	8 941	11 369	8 352	12 878	21 230	25 602	48 710	74 312
47416	941	18	959	1 151	411	1 562	244	407	651	34	14	48
47422	0	0	0	3 290	22 712	26 002	3 290	22 712	26 002	0	0	0
47425	12 515	0	12 515	47 742	0	47 742	43 394	0	43 394	8 167	0	8 167
47426	8 638	26 463	35 101	20 696	3 458	24 154	15 409	4 385	19 794	3 351	27 390	30 741
47804	149	0	149	29	0	29	0	0	0	120	0	120
50220	317	0	317	535	0	535	518	0	518	300	0	300
50719	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
52304	7 224	0	7 224	5 064	0	5 064	7 400	0	7 400	9 560	0	9 560
52305	1 646	47 295	48 941	966	4 818	5 784	466	4 647	5 113	1 146	47 124	48 270
52306	0	0	0	0	0	0	27 192	64 553	91 745	27 192	64 553	91 745
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	0	0	0	5 711	0	5 711	6 089	0	6 089	378	0	378
60305	0	0	0	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	136	0	136	309	1	310	173	1	174	0	0	0
60311	160	0	160	181	0	181	181	0	181	160	0	160
60322	1 166	13	1 179	33	1	34	33	1	34	1 166	13	1 179
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25 332	0	25 332	25	0	25	277	0	277	25 584	0	25 584
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
70601	1 241 253	0	1 241 253	19	0	19	269 591	0	269 591	1 510 825	0	1 510 825
70603	5 106 167	0	5 106 167	0	0	0	443 988	0	443 988	5 550 155	0	5 550 155
70604	14 502	0	14 502	0	0	0	1 211	0	1 211	15 713	0	15 713
Итого по пассиву (баланс)	10 683 356	2 409 097	13 092 453	23 661 553	11 599 131	35 260 684	24 513 329	11 470 686	35 984 015	11 535 132	2 280 652	13 815 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
90803	500	0	500	7 866	20 839	28 705	3 966	1	3 967	4 400	20 838	25 238
90901	485 064	0	485 064	6 528	0	6 528	4 396	0	4 396	487 196	0	487 196
90902	471 158	0	471 158	3 533	0	3 533	288	0	288	474 403	0	474 403
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	466 836	0	466 836	790	0	790	2 181	0	2 181	465 445	0	465 445
91414	1 490 510	1 692 943	3 183 453	672 467	334 996	1 007 463	47 702	485 988	533 690	2 115 275	1 541 951	3 657 226
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	2 940	0	2 940	11 998	0	11 998
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	49	0	49	1 406	0	1 406
91604	2 171	828	2 999	1 632	894	2 526	827	639	1 466	2 976	1 083	4 059
91704	190	3 514	3 704	0	346	346	0	358	358	190	3 502	3 692
91802	8 631	19 943	28 574	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	8 631	19 871	28 502
99998	5 336 603	0	5 336 603	534 638	0	534 638	384 580	0	384 580	5 486 661	0	5 486 661
Итого по активу (баланс)	8 279 148	1 717 228	9 996 376	1 233 484	359 035	1 592 519	452 959	489 018	941 977	9 059 673	1 587 245	10 646 918
Пассив
91311	7 224	47 295	54 519	2 064	4 819	6 883	0	48 362	48 362	5 160	90 838	95 998
91312	4 911 500	0	4 911 500	85 478	0	85 478	119 774	0	119 774	4 945 796	0	4 945 796
91315	193 175	53 183	246 358	672	5 418	6 090	87 216	5 225	92 441	279 719	52 990	332 709
91316	9 873	33 699	43 572	138 819	34 618	173 437	156 360	919	157 279	27 414	0	27 414
91317	50 770	12 984	63 754	110 760	1 933	112 693	113 007	1 625	114 632	53 017	12 676	65 693
91319	0	0	0	87 216	0	87 216	89 191	0	89 191	1 975	0	1 975
91507	16 869	0	16 869	0	0	0	176	0	176	17 045	0	17 045
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 659 773	0	4 659 773	554 699	0	554 699	1 055 183	0	1 055 183	5 160 257	0	5 160 257
Итого по пассиву (баланс)	9 849 215	147 161	9 996 376	979 708	46 788	1 026 496	1 620 907	56 131	1 677 038	10 490 414	156 504	10 646 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 359	716 550	990 909	2 180 128	9 004 933	11 185 061	2 454 487	9 240 377	11 694 864	0	481 106	481 106
99996	994 602	0	994 602	11 312 873	0	11 312 873	11 831 796	0	11 831 796	475 679	0	475 679
Итого по активу (баланс)	1 268 961	716 550	1 985 511	13 493 001	9 004 933	22 497 934	14 286 283	9 240 377	23 526 660	475 679	481 106	956 785
Пассив
96901	574 017	420 585	994 602	8 989 857	571 871	9 561 728	8 891 519	151 286	9 042 805	475 679	0	475 679
97101	0	0	0	2 270 068	0	2 270 068	2 270 068	0	2 270 068	0	0	0
99997	990 909	0	990 909	11 694 864	0	11 694 864	11 185 061	0	11 185 061	481 106	0	481 106
Итого по пассиву (баланс)	1 564 926	420 585	1 985 511	22 954 789	571 871	23 526 660	22 346 648	151 286	22 497 934	956 785	0	956 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	6 293 875,0000	0	0	3 193 310,0000	0	0	9 325 015,0000	0	0	162 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 293 891,0000	0	0	3 193 317,0000	0	0	9 325 017,0000	0	0	162 191,0000
Пассив
98050	0	0	6 256 384,0000	0	0	9 325 644,0000	0	0	3 193 310,0000	0	0	124 050,0000
98070	0	0	37 507,0000	0	0	2,0000	0	0	636,0000	0	0	38 141,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 293 891,0000	0	0	9 325 646,0000	0	0	3 193 946,0000	0	0	162 191,0000

Страница была полезной?