Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	331 922	36 019	367 941	1 841 845	48 298	1 890 143	1 827 996	47 333	1 875 329	345 771	36 984	382 755
20208	29 834	0	29 834	41 179	0	41 179	38 339	0	38 339	32 674	0	32 674
20209	0	0	0	1 765 730	7 279	1 773 009	1 765 730	7 279	1 773 009	0	0	0
30102	59 176	0	59 176	5 599 059	0	5 599 059	5 617 734	0	5 617 734	40 501	0	40 501
30110	29 670	5 408	35 078	28 757 428	335 660	29 093 088	28 759 613	334 017	29 093 630	27 485	7 051	34 536
30114	0	91 531	91 531	0	1 010 973	1 010 973	0	739 099	739 099	0	363 405	363 405
30202	21 487	0	21 487	1 452	0	1 452	0	0	0	22 939	0	22 939
30204	1 478	0	1 478	267	0	267	0	0	0	1 745	0	1 745
30215	150	997	1 147	0	98	98	0	101	101	150	994	1 144
30221	0	0	0	90 111	160 635	250 746	90 111	158 250	248 361	0	2 385	2 385
30233	545	0	545	30 391	1	30 392	30 211	1	30 212	725	0	725
30302	0	4 026	4 026	182 495	103 569	286 064	182 495	99 587	282 082	0	8 008	8 008
30306	45 135	1 501	46 636	26 621	1 622	28 243	28 644	2 403	31 047	43 112	720	43 832
30424	2 956	0	2 956	560 726	0	560 726	561 315	0	561 315	2 367	0	2 367
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	930 000	0	930 000	22 320 000	0	22 320 000	22 000 000	0	22 000 000	1 250 000	0	1 250 000
31903	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 556	1 556	0	153	153	0	159	159	0	1 550	1 550
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	3 370	0	3 370	0	0	0	150	0	150	3 220	0	3 220
45108	11 819	0	11 819	12 727	0	12 727	103	0	103	24 443	0	24 443
45201	6 644	0	6 644	34 467	0	34 467	25 122	0	25 122	15 989	0	15 989
45204	54 327	0	54 327	71 896	0	71 896	61 377	0	61 377	64 846	0	64 846
45205	89 876	9 756	99 632	11 590	4 607	16 197	14 087	10 329	24 416	87 379	4 034	91 413
45206	318 078	39 887	357 965	19 310	3 919	23 229	9 300	4 064	13 364	328 088	39 742	367 830
45207	265 096	0	265 096	53 800	0	53 800	7 873	0	7 873	311 023	0	311 023
45208	12 000	22 514	34 514	0	2 299	2 299	850	3 930	4 780	11 150	20 883	32 033
45505	1 222	0	1 222	0	0	0	199	0	199	1 023	0	1 023
45506	41 894	0	41 894	0	0	0	1 557	0	1 557	40 337	0	40 337
45507	84 245	0	84 245	3 600	0	3 600	6 054	0	6 054	81 791	0	81 791
45509	922	0	922	176	0	176	168	0	168	930	0	930
45706	3 634	0	3 634	0	0	0	83	0	83	3 551	0	3 551
45812	4 815	0	4 815	885	0	885	495	0	495	5 205	0	5 205
45815	1 090	0	1 090	210	0	210	50	0	50	1 250	0	1 250
45912	528	0	528	9	0	9	66	0	66	471	0	471
45915	119	0	119	33	0	33	33	0	33	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	649 237	649 237	0	649 237	649 237	0	0	0
47408	0	0	0	791 651	793 826	1 585 477	791 651	793 826	1 585 477	0	0	0
47417	310	0	310	2	0	2	52	0	52	260	0	260
47423	1 790	0	1 790	5 010	0	5 010	5 021	0	5 021	1 779	0	1 779
47427	106	0	106	12 374	0	12 374	11 367	0	11 367	1 113	0	1 113
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	197	0	197	86	0	86	128	0	128	155	0	155
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	2	0	2	175	0	175	139	0	139	38	0	38
60310	5	0	5	72	0	72	75	0	75	2	0	2
60312	16 495	0	16 495	4 842	0	4 842	10 349	0	10 349	10 988	0	10 988
60314	0	31 474	31 474	0	2 025	2 025	0	343	343	0	33 156	33 156
60323	430	0	430	31	0	31	37	0	37	424	0	424
60401	164 084	0	164 084	93	0	93	0	0	0	164 177	0	164 177
60701	29 182	0	29 182	5 510	0	5 510	110	0	110	34 582	0	34 582
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
61008	2 931	0	2 931	274	0	274	257	0	257	2 948	0	2 948
61009	2 089	0	2 089	11	0	11	9	0	9	2 091	0	2 091
61403	29 668	0	29 668	193	0	193	521	0	521	29 340	0	29 340
61702	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
70606	480 220	0	480 220	74 173	0	74 173	69	0	69	554 324	0	554 324
70608	503 643	0	503 643	102 112	0	102 112	0	0	0	605 755	0	605 755
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	32 046	0	32 046	3 662	0	3 662	0	0	0	35 708	0	35 708
70616	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
Итого по активу (баланс)	3 944 693	244 669	4 189 362	67 387 336	3 124 201	70 511 537	66 810 598	2 849 958	69 660 556	4 521 431	518 912	5 040 343
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30220	0	6 478	6 478	0	34 379	34 379	0	39 834	39 834	0	11 933	11 933
30223	0	0	0	19 787	0	19 787	20 255	0	20 255	468	0	468
30232	196	0	196	48 566	391	48 957	48 470	394	48 864	100	3	103
30301	0	4 026	4 026	182 495	99 587	282 082	182 495	103 569	286 064	0	8 008	8 008
30305	45 135	1 501	46 636	28 644	2 403	31 047	26 621	1 622	28 243	43 112	720	43 832
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	642 956	96 925	739 881	4 503 708	1 242 026	5 745 734	4 565 112	1 517 406	6 082 518	704 360	372 305	1 076 665
408.1	3 752	11	3 763	49 450	1	49 451	50 050	1	50 051	4 352	11	4 363
408.2	42 824	17 209	60 033	1 160 145	46 942	1 207 087	1 189 155	54 324	1 243 479	71 834	24 591	96 425
40901	1 581 335	0	1 581 335	680 050	0	680 050	959 504	0	959 504	1 860 789	0	1 860 789
40911	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	8	82	90	0	9	9	0	9	9	8	82	90
42305	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42306	16 139	10 643	26 782	11 355	7 682	19 037	11 291	1 176	12 467	16 075	4 137	20 212
42309	148	0	148	18	0	18	17	0	17	147	0	147
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 563	0	3 563	2 518	0	2 518	13 391	0	13 391	14 436	0	14 436
45215	57 394	0	57 394	14 869	0	14 869	21 607	0	21 607	64 132	0	64 132
45515	14 666	0	14 666	1 633	0	1 633	9 972	0	9 972	23 005	0	23 005
45715	436	0	436	10	0	10	0	0	0	426	0	426
45818	5 478	0	5 478	166	0	166	990	0	990	6 302	0	6 302
45918	584	0	584	7	0	7	4	0	4	581	0	581
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47407	0	0	0	775 891	816 018	1 591 909	775 891	816 018	1 591 909	0	0	0
47411	121	24	145	169	12	181	116	12	128	68	24	92
47416	971	0	971	3 783	0	3 783	4 452	0	4 452	1 640	0	1 640
47422	20 104	0	20 104	205 110	0	205 110	203 051	0	203 051	18 045	0	18 045
47425	15 617	0	15 617	9 919	0	9 919	6 084	0	6 084	11 782	0	11 782
47426	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
52306	0	45 026	45 026	0	4 869	4 869	0	4 648	4 648	0	44 805	44 805
60206	32	0	32	24	0	24	0	0	0	8	0	8
60301	2 173	0	2 173	5 367	0	5 367	6 419	0	6 419	3 225	0	3 225
60305	1 309	0	1 309	3 981	0	3 981	4 276	0	4 276	1 604	0	1 604
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	228	0	228	826	0	826	829	0	829	231	0	231
60311	132	0	132	1 009	0	1 009	1 011	0	1 011	134	0	134
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	55	0	55	0	0	0	6	0	6	61	0	61
60324	4 292	0	4 292	1 411	0	1 411	320	0	320	3 201	0	3 201
60601	49 953	0	49 953	0	0	0	1 399	0	1 399	51 352	0	51 352
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	69	0	69	30	0	30	70	0	70	109	0	109
70601	619 820	0	619 820	282	0	282	70 190	0	70 190	689 728	0	689 728
70603	508 277	0	508 277	0	0	0	101 454	0	101 454	609 731	0	609 731
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 007 422	181 940	4 189 362	7 713 302	2 254 519	9 967 821	8 279 589	2 539 213	10 818 802	4 573 709	466 634	5 040 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	45 026	45 026	0	4 648	4 648	0	4 869	4 869	0	44 805	44 805
90901	647 315	0	647 315	7 642	0	7 642	541 022	0	541 022	113 935	0	113 935
90902	235 267	0	235 267	42 961	0	42 961	9 715	0	9 715	268 513	0	268 513
90907	1 581 334	0	1 581 334	959 505	0	959 505	680 050	0	680 050	1 860 789	0	1 860 789
91202	29	0	29	20	0	20	30	0	30	19	0	19
91203	7	0	7	30	0	30	35	0	35	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	823 784	0	823 784	72 255	0	72 255	88 427	0	88 427	807 612	0	807 612
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	2 247	0	2 247	707	0	707	325	0	325	2 629	0	2 629
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	742	0	742	32	0	32	0	0	0	774	0	774
99998	1 470 791	0	1 470 791	210 442	0	210 442	277 265	0	277 265	1 403 968	0	1 403 968
Итого по активу (баланс)	4 763 255	45 026	4 808 281	1 293 594	4 648	1 298 242	1 596 870	4 869	1 601 739	4 459 979	44 805	4 504 784
Пассив
91003	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	0	45 026	45 026	0	4 869	4 869	0	4 648	4 648	0	44 805	44 805
91312	1 226 075	0	1 226 075	102 160	0	102 160	86 316	0	86 316	1 210 231	0	1 210 231
91315	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
91316	94 894	0	94 894	66 600	0	66 600	2 000	0	2 000	30 294	0	30 294
91317	61 158	0	61 158	97 266	4 651	101 917	105 447	10 312	115 759	69 339	5 661	75 000
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 337 490	0	3 337 490	1 305 587	0	1 305 587	1 068 913	0	1 068 913	3 100 816	0	3 100 816
Итого по пассиву (баланс)	4 763 255	45 026	4 808 281	1 573 332	9 520	1 582 852	1 264 395	14 960	1 279 355	4 454 318	50 466	4 504 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 792	39 545	52 337	12 792	39 545	52 337	0	0	0
99996	0	0	0	52 339	0	52 339	52 339	0	52 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 131	39 545	104 676	65 131	39 545	104 676	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 387	12 952	52 339	39 387	12 952	52 339	0	0	0
99997	0	0	0	52 337	0	52 337	52 337	0	52 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 724	12 952	104 676	91 724	12 952	104 676	0	0	0

Страница была полезной?