Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 024	0	11 024	153	0	153	784	0	784	10 393	0	10 393
20202	50 621	517 126	567 747	428 749	142 111	570 860	224 150	255 282	479 432	255 220	403 955	659 175
20208	4 262	1 974	6 236	20 774	5 405	26 179	17 961	5 399	23 360	7 075	1 980	9 055
20209	0	0	0	42 539	0	42 539	42 539	0	42 539	0	0	0
30102	85 001	0	85 001	10 402 153	0	10 402 153	10 270 709	0	10 270 709	216 445	0	216 445
30110	6 969	18 778	25 747	21 446	766 313	787 759	22 142	629 263	651 405	6 273	155 828	162 101
30114	0	1 163 751	1 163 751	0	1 125 734	1 125 734	0	1 104 044	1 104 044	0	1 185 441	1 185 441
30202	20 621	0	20 621	0	0	0	7 018	0	7 018	13 603	0	13 603
30204	44 418	0	44 418	0	0	0	10 958	0	10 958	33 460	0	33 460
30215	500	1 330	1 830	0	131	131	0	136	136	500	1 325	1 825
30221	0	0	0	224 443	673 630	898 073	224 443	673 630	898 073	0	0	0
30233	2	3	5	4 034	2 140	6 174	4 030	2 143	6 173	6	0	6
30424	5 653	0	5 653	229 012	0	229 012	229 750	0	229 750	4 915	0	4 915
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	414	421	0	342 426	342 426	1	243 072	243 073	6	99 768	99 774
32002	420 000	491 937	911 937	6 160 000	233 584	6 393 584	6 190 000	493 693	6 683 693	390 000	231 828	621 828
32003	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000
32201	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	0	13 247	13 247
32401	20 000	0	20 000	0	226 832	226 832	0	226 832	226 832	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	21 400	0	21 400	0	0	0	9 400	0	9 400	12 000	0	12 000
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	520 288	0	520 288	221 350	0	221 350	218 400	0	218 400	523 238	0	523 238
45207	424 268	65 104	489 372	0	5 517	5 517	2 157	18 908	21 065	422 111	51 713	473 824
45407	0	22 060	22 060	0	2 167	2 167	0	2 247	2 247	0	21 980	21 980
45408	0	8 650	8 650	0	850	850	0	881	881	0	8 619	8 619
45502	200	0	200	0	10 806	10 806	200	498	698	0	10 308	10 308
45503	0	8 792	8 792	325	813	1 138	0	2 534	2 534	325	7 071	7 396
45504	465	6 915	7 380	3 469	679	4 148	465	704	1 169	3 469	6 890	10 359
45505	3 000	139 618	142 618	465	82 717	83 182	3 000	16 991	19 991	465	205 344	205 809
45506	765 296	786 571	1 551 867	13 139	77 604	90 743	32 078	128 001	160 079	746 357	736 174	1 482 531
45507	524 848	370 067	894 915	0	88 738	88 738	154 800	41 362	196 162	370 048	417 443	787 491
45509	12 688	7 356	20 044	7 798	6 377	14 175	8 405	8 209	16 614	12 081	5 524	17 605
45708	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45812	228 328	189 750	418 078	0	20 534	20 534	2 000	21 709	23 709	226 328	188 575	414 903
45815	116 780	17 601	134 381	5 486	3 784	9 270	767	2 182	2 949	121 499	19 203	140 702
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 394	13	1 407	23	74	97	98	5	103	1 319	82	1 401
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	6 714	6 714	250 709	268 201	518 910	250 709	266 900	517 609	0	8 015	8 015
47408	0	0	0	97 682	182 721	280 403	97 682	182 721	280 403	0	0	0
47423	773	26	799	381	4	385	37	5	42	1 117	25	1 142
47427	18 628	11 274	29 902	12 885	9 598	22 483	16 774	11 894	28 668	14 739	8 978	23 717
47801	0	139 477	139 477	0	13 704	13 704	0	14 210	14 210	0	138 971	138 971
50211	0	66 133	66 133	0	6 789	6 789	0	6 767	6 767	0	66 155	66 155
50221	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
50305	52 222	0	52 222	416	0	416	515	0	515	52 123	0	52 123
60302	16 619	0	16 619	3 223	0	3 223	150	0	150	19 692	0	19 692
60306	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	2	0	2	348	0	348	348	0	348	2	0	2
60312	2 773	0	2 773	7 409	0	7 409	7 917	0	7 917	2 265	0	2 265
60314	0	147	147	0	0	0	0	147	147	0	0	0
60323	783	0	783	668	0	668	295	0	295	1 156	0	1 156
60401	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	10	0	10	10	0	10	23	0	23
61008	998	0	998	1 063	0	1 063	254	0	254	1 807	0	1 807
61009	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61011	1 090 940	0	1 090 940	0	0	0	0	0	0	1 090 940	0	1 090 940
61212	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 322	107	1 429	85	0	85	331	27	358	1 076	80	1 156
70606	2 486 580	0	2 486 580	235 125	0	235 125	1 336	0	1 336	2 720 369	0	2 720 369
70608	9 722 387	0	9 722 387	815 358	0	815 358	0	0	0	10 537 745	0	10 537 745
70610	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	21 186	0	21 186	51	0	51	2 824	0	2 824	18 413	0	18 413
Итого по активу (баланс)	16 901 032	4 054 984	20 956 016	21 158 628	4 301 289	25 459 917	19 863 141	4 361 751	24 224 892	18 196 519	3 994 522	22 191 041
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10603	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	0	0	0	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30232	2 993	1 151	4 144	44 006	18 111	62 117	41 709	17 714	59 423	696	754	1 450
30236	0	10	10	0	38	38	0	49	49	0	21	21
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	764 364	366 143	1 130 507	2 152 143	261 779	2 413 922	2 473 086	199 200	2 672 286	1 085 307	303 564	1 388 871
408.1	152 935	50 686	203 621	359 026	168 754	527 780	302 978	175 854	478 832	96 887	57 786	154 673
408.2	100 193	287 577	387 770	767 504	402 607	1 170 111	791 158	448 274	1 239 432	123 847	333 244	457 091
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42105	32 500	3 827	36 327	0	437	437	0	414	414	32 500	3 804	36 304
42106	150 000	18 388	168 388	0	1 874	1 874	0	1 807	1 807	150 000	18 321	168 321
42202	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42204	45 973	0	45 973	3 873	0	3 873	2 500	0	2 500	44 600	0	44 600
42205	13 673	2 134	15 807	1 173	1 309	2 482	1 700	3 125	4 825	14 200	3 950	18 150
42206	16 559	1 579	18 138	0	161	161	0	155	155	16 559	1 573	18 132
42301	29	122	151	0	13	13	0	12	12	29	121	150
42304	18 416	52 879	71 295	2 500	39 068	41 568	2 850	6 020	8 870	18 766	19 831	38 597
42305	507 469	1 018 145	1 525 614	43 276	139 284	182 560	39 828	144 096	183 924	504 021	1 022 957	1 526 978
42306	190 247	1 295 826	1 486 073	13 688	135 056	148 744	1 200	133 138	134 338	177 759	1 293 908	1 471 667
42307	22 947	218 336	241 283	22 500	66 845	89 345	0	22 585	22 585	447	174 076	174 523
42309	1 897	1 720	3 617	131	191	322	434	212	646	2 200	1 741	3 941
42501	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	0	232 673	232 673	0	23 705	23 705	74 000	22 860	96 860	74 000	231 828	305 828
42506	0	352 333	352 333	0	35 894	35 894	0	34 616	34 616	0	351 055	351 055
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42604	0	10 703	10 703	0	11 577	11 577	0	5 842	5 842	0	4 968	4 968
42605	1 531	28 711	30 242	0	8 417	8 417	0	2 331	2 331	1 531	22 625	24 156
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
42609	27	96	123	0	13	13	0	9	9	27	92	119
43801	98	0	98	42	0	42	0	0	0	56	0	56
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	143 149	0	143 149	47 784	0	47 784	10 384	0	10 384	105 749	0	105 749
45415	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
45515	509 266	0	509 266	74 301	0	74 301	114 640	0	114 640	549 605	0	549 605
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	552 091	0	552 091	25 934	0	25 934	27 423	0	27 423	553 580	0	553 580
45918	1 362	0	1 362	49	0	49	3	0	3	1 316	0	1 316
47403	3	0	3	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	3	0	3
47405	0	0	0	99 705	98 602	198 307	99 705	98 602	198 307	0	0	0
47407	0	0	0	181 664	97 811	279 475	181 664	97 811	279 475	0	0	0
47411	20 016	30 022	50 038	4 539	8 627	13 166	8 487	14 707	23 194	23 964	36 102	60 066
47416	6 271	4	6 275	25 783	0	25 783	19 583	0	19 583	71	4	75
47422	32	26	58	6	4	10	4	3	7	30	25	55
47425	23 906	0	23 906	12 215	0	12 215	9 862	0	9 862	21 553	0	21 553
47426	17 251	5 383	22 634	558	559	1 117	5 090	3 040	8 130	21 783	7 864	29 647
47804	139 477	0	139 477	14 210	0	14 210	13 704	0	13 704	138 971	0	138 971
50220	547	0	547	700	0	700	153	0	153	0	0	0
60301	412	0	412	4 701	0	4 701	4 777	0	4 777	488	0	488
60305	0	0	0	11 499	0	11 499	11 499	0	11 499	0	0	0
60307	13	0	13	61	0	61	60	0	60	12	0	12
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	12 011	0	12 011	18 015	0	18 015	7 484	0	7 484	1 480	0	1 480
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60322	32	0	32	344	0	344	4 047	0	4 047	3 735	0	3 735
60324	861	0	861	0	0	0	180	0	180	1 041	0	1 041
60601	17 804	0	17 804	0	0	0	94	0	94	17 898	0	17 898
60903	214	0	214	0	0	0	4	0	4	218	0	218
61304	1 526	0	1 526	347	0	347	172	0	172	1 351	0	1 351
70601	2 607 892	0	2 607 892	258	0	258	230 563	0	230 563	2 838 197	0	2 838 197
70603	9 727 624	0	9 727 624	0	0	0	814 642	0	814 642	10 542 266	0	10 542 266
70605	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	16 977 492	3 978 524	20 956 016	4 023 105	1 520 752	5 543 857	5 346 390	1 432 492	6 778 882	18 300 777	3 890 264	22 191 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 090 987	184 933	1 275 920	3 215	18 170	21 385	3 478	18 841	22 319	1 090 724	184 262	1 274 986
90902	133 447	0	133 447	5 896	0	5 896	6 319	0	6 319	133 024	0	133 024
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	11 793	11 801	0	1 276	1 276	0	1 349	1 349	8	11 720	11 728
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 793	11 793	0	1 276	1 276	0	1 349	1 349	0	11 720	11 720
91414	2 107 045	1 206 735	3 313 780	460 653	123 380	584 033	412 272	129 383	541 655	2 155 426	1 200 732	3 356 158
91418	0	149 471	149 471	0	14 685	14 685	0	15 227	15 227	0	148 929	148 929
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 135	0	1 135	20	0	20	127	0	127	1 028	0	1 028
91604	67 841	45 322	113 163	10 452	9 254	19 706	2 591	6 529	9 120	75 702	48 047	123 749
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	5 286 182	0	5 286 182	963 136	0	963 136	1 196 878	0	1 196 878	5 052 440	0	5 052 440
Итого по активу (баланс)	8 688 146	1 610 048	10 298 194	1 443 372	168 041	1 611 413	1 621 665	172 678	1 794 343	8 509 853	1 605 411	10 115 264
Пассив
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 981 629	2 100 160	5 081 789	453 796	224 877	678 673	160 130	283 309	443 439	2 687 963	2 158 592	4 846 555
91315	13 895	0	13 895	0	0	0	5 840	0	5 840	19 735	0	19 735
91316	52 259	0	52 259	232 893	76 566	309 459	232 928	76 566	309 494	52 294	0	52 294
91317	43 091	67 977	111 068	195 847	12 778	208 625	191 755	12 588	204 343	38 999	67 787	106 786
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 641	0	1 641	121	0	121	20	0	20	1 540	0	1 540
99999	5 012 012	0	5 012 012	596 118	0	596 118	646 930	0	646 930	5 062 824	0	5 062 824
Итого по пассиву (баланс)	8 130 057	2 168 137	10 298 194	1 478 775	314 221	1 792 996	1 237 603	372 463	1 610 066	7 888 885	2 226 379	10 115 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
99996	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 148	3 160	6 308	3 148	3 160	6 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
99997	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 770,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 770,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 770,0000

Страница была полезной?