Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 885	0	21 885	23 604	0	23 604	11 994	0	11 994	33 495	0	33 495
20202	16 939	122 661	139 600	37 108	38 597	75 705	35 413	88 566	123 979	18 634	72 692	91 326
20208	5 574	1 040	6 614	17 690	481	18 171	13 407	486	13 893	9 857	1 035	10 892
20209	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30102	60 884	0	60 884	1 155 198	0	1 155 198	1 197 433	0	1 197 433	18 649	0	18 649
30110	5 889	333 335	339 224	6 585	449 059	455 644	6 957	269 936	276 893	5 517	512 458	517 975
30114	0	143 157	143 157	0	77 018	77 018	0	197 813	197 813	0	22 362	22 362
30202	4 321	0	4 321	0	0	0	1 954	0	1 954	2 367	0	2 367
30204	11 899	0	11 899	0	0	0	3 472	0	3 472	8 427	0	8 427
30221	0	32 574	32 574	0	236 417	236 417	0	268 991	268 991	0	0	0
30233	895	0	895	12 758	3 960	16 718	12 851	3 960	16 811	802	0	802
30413	33 408	0	33 408	629 872	0	629 872	663 280	0	663 280	0	0	0
30424	45 019	0	45 019	1 181 708	0	1 181 708	1 143 619	0	1 143 619	83 108	0	83 108
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	3 390	3 390	0	333	333	0	345	345	0	3 378	3 378
45108	2 695 928	0	2 695 928	0	0	0	250	0	250	2 695 678	0	2 695 678
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 420 625	0	3 420 625	0	336 024	336 024	4 896	4 840	9 736	3 415 729	331 184	3 746 913
45506	548	0	548	500	0	500	50	0	50	998	0	998
45507	159 758	91 703	251 461	1 370	9 006	10 376	692	11 704	12 396	160 436	89 005	249 441
45509	270	0	270	786	0	786	763	0	763	293	0	293
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	612 058	0	612 058	4 895	0	4 895	1 163	0	1 163	615 790	0	615 790
45815	42 898	8 159	51 057	180	1 132	1 312	108	928	1 036	42 970	8 363	51 333
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	3 348	0	3 348	7 260	0	7 260	0	0	0	10 608	0	10 608
45915	1 200	323	1 523	201	455	656	288	130	418	1 113	648	1 761
47404	0	55 325	55 325	10 434 918	10 180 127	20 615 045	10 434 918	10 179 466	20 614 384	0	55 986	55 986
47408	0	0	0	10 121 729	10 392 030	20 513 759	10 091 726	10 392 030	20 483 756	30 003	0	30 003
47415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47423	261 406	0	261 406	3 792	598	4 390	1 155	598	1 753	264 043	0	264 043
47427	385 127	1 087	386 214	46 541	1 751	48 292	350 536	1 547	352 083	81 132	1 291	82 423
47431	0	51 569	51 569	0	5 580	5 580	0	5 900	5 900	0	51 249	51 249
47801	64 486	55 739	120 225	126	5 609	5 735	2 549	6 325	8 874	62 063	55 023	117 086
47802	45 085	23 804	68 889	13	2 511	2 524	1 724	2 886	4 610	43 374	23 429	66 803
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50606	54 906	0	54 906	11 366	0	11 366	54 906	0	54 906	11 366	0	11 366
50621	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
50706	1 028 025	0	1 028 025	333 037	0	333 037	333 037	0	333 037	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 742	1 742	0	223	223	0	250	250	0	1 715	1 715
50709	22 076	0	22 076	0	0	0	175	0	175	21 901	0	21 901
50718	0	0	0	333 037	0	333 037	333 037	0	333 037	0	0	0
50721	3 984	0	3 984	457	0	457	734	0	734	3 707	0	3 707
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	115 026	0	115 026	177	0	177	784	0	784	114 419	0	114 419
60306	4 860	0	4 860	4 480	0	4 480	4 853	0	4 853	4 487	0	4 487
60308	56	0	56	144	0	144	168	0	168	32	0	32
60310	1 555	0	1 555	5 159	0	5 159	5 948	0	5 948	766	0	766
60312	360 110	0	360 110	34 494	0	34 494	36 394	0	36 394	358 210	0	358 210
60314	3 383	0	3 383	276	0	276	2 354	0	2 354	1 305	0	1 305
60323	77 664	7 413	85 077	1 531	730	2 261	387	757	1 144	78 808	7 386	86 194
60347	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	219 949	0	219 949	0	0	0	242	0	242	219 707	0	219 707
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	70	0	70	26	0	26	44	0	44
61008	854	0	854	325	0	325	307	0	307	872	0	872
61009	905	0	905	0	0	0	3	0	3	902	0	902
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	52 554	0	52 554	0	0	0	0	0	0	52 554	0	52 554
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	55 375	0	55 375	55 375	0	55 375	0	0	0
61212	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61403	14 078	0	14 078	6 248	0	6 248	2 514	0	2 514	17 812	0	17 812
70606	1 596 843	0	1 596 843	527 142	0	527 142	31	0	31	2 123 954	0	2 123 954
70607	2 426	0	2 426	1 557	0	1 557	3 920	0	3 920	63	0	63
70608	2 715 118	0	2 715 118	208 245	0	208 245	0	0	0	2 923 363	0	2 923 363
70611	75 031	0	75 031	8 523	0	8 523	0	0	0	83 554	0	83 554
Итого по активу (баланс)	19 667 381	933 021	20 600 402	25 384 534	21 741 641	47 126 175	24 832 450	21 437 458	46 269 908	20 219 465	1 237 204	21 456 669
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	3 984	0	3 984	734	0	734	457	0	457	3 707	0	3 707
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	0	0	0	2 774	2 774	0	2 774	2 774	0	0	0
30126	6	0	6	41	0	41	35	0	35	0	0	0
30222	0	465	465	0	10 107	10 107	0	9 642	9 642	0	0	0
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	151	0	151	9 877	3 315	13 192	9 860	3 315	13 175	134	0	134
30236	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
30601	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
31502	0	0	0	138 784	0	138 784	138 784	0	138 784	0	0	0
31503	0	0	0	69 386	0	69 386	69 386	0	69 386	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
32211	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
405	116	0	116	2	0	2	0	0	0	114	0	114
407	199 468	26 909	226 377	1 510 346	448 776	1 959 122	1 542 886	434 739	1 977 625	232 008	12 872	244 880
408.1	5 977	10 503	16 480	55 456	23 104	78 560	55 703	36 821	92 524	6 224	24 220	30 444
408.2	35 886	26 311	62 197	35 459	62 156	97 615	34 223	60 262	94 485	34 650	24 417	59 067
40902	0	671 944	671 944	0	69 247	69 247	0	66 303	66 303	0	669 000	669 000
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 471	244 313	251 784	21 671	92 730	114 401	21 971	73 733	95 704	7 771	225 316	233 087
42303	0	33 961	33 961	0	37 045	37 045	0	3 084	3 084	0	0	0
42304	6 724	6 784	13 508	6 931	776	7 707	10 234	762	10 996	10 027	6 770	16 797
42305	1 061	2 853	3 914	0	364	364	12 994	34 298	47 292	14 055	36 787	50 842
42306	41 691	9 933	51 624	14 309	1 960	16 269	1 503	971	2 474	28 885	8 944	37 829
42307	7 043	11 312	18 355	823	1 503	2 326	1 010	1 944	2 954	7 230	11 753	18 983
42601	1 418	3 548	4 966	1	403	404	0	380	380	1 417	3 525	4 942
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 670	0	544 670	3	0	3	0	0	0	544 667	0	544 667
45215	2 385 575	0	2 385 575	5 188	0	5 188	144 841	0	144 841	2 525 228	0	2 525 228
45515	61 877	0	61 877	2 348	0	2 348	1 403	0	1 403	60 932	0	60 932
45818	671 641	0	671 641	1 306	0	1 306	5 119	0	5 119	675 454	0	675 454
45918	5 258	0	5 258	97	0	97	3 711	0	3 711	8 872	0	8 872
47403	0	0	0	219 767	0	219 767	219 767	0	219 767	0	0	0
47405	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
47407	0	0	0	10 437 805	10 072 775	20 510 580	10 437 805	10 072 775	20 510 580	0	0	0
47411	561	266	827	512	187	699	378	209	587	427	288	715
47416	0	0	0	3 632	0	3 632	3 675	0	3 675	43	0	43
47422	30 340	0	30 340	49 381	45	49 426	139 623	45	139 668	120 582	0	120 582
47425	723 298	0	723 298	181 605	0	181 605	87 398	0	87 398	629 091	0	629 091
47426	468	3 844	4 312	222	395	617	423	1 149	1 572	669	4 598	5 267
47804	53 629	0	53 629	3 310	0	3 310	2 573	0	2 573	52 892	0	52 892
50620	2 426	0	2 426	3 607	0	3 607	1 244	0	1 244	63	0	63
50719	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
50720	21 885	0	21 885	11 994	0	11 994	23 604	0	23 604	33 495	0	33 495
52305	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	112 239	0	112 239	839 701	0	839 701
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	272	0	272	13 474	0	13 474	14 066	0	14 066	864	0	864
60305	0	0	0	13 833	0	13 833	13 845	0	13 845	12	0	12
60307	0	0	0	34	0	34	36	0	36	2	0	2
60309	53 368	0	53 368	1 107	0	1 107	288	0	288	52 549	0	52 549
60311	5 218	0	5 218	5 311	0	5 311	549	0	549	456	0	456
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	334	0	334	38	0	38	27	0	27	323	0	323
60324	424 477	0	424 477	1 710	0	1 710	1 098	0	1 098	423 865	0	423 865
60601	184 720	0	184 720	242	0	242	1 239	0	1 239	185 717	0	185 717
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
61301	0	0	0	0	0	0	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945
61304	95	0	95	22	0	22	13	0	13	86	0	86
61501	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
70601	2 248 405	0	2 248 405	0	0	0	338 070	0	338 070	2 586 475	0	2 586 475
70602	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
70603	2 556 698	0	2 556 698	0	0	0	206 580	0	206 580	2 763 278	0	2 763 278
Итого по пассиву (баланс)	19 547 456	1 052 946	20 600 402	12 824 143	10 828 321	23 652 464	13 704 866	10 803 865	24 508 731	20 428 179	1 028 490	21 456 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
90901	1 894 118	8	1 894 126	7 628	1	7 629	6 972	1	6 973	1 894 774	8	1 894 782
90902	148 412	73 392	221 804	2 797	7 210	10 007	880	7 477	8 357	150 329	73 125	223 454
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 424	2 424	0	2 424	2 424	0	0	0
91414	7 940 000	540 451	8 480 451	0	55 731	55 731	1 500	70 813	72 313	7 938 500	525 369	8 463 869
91418	110 040	79 000	189 040	0	7 742	7 742	4 086	8 822	12 908	105 954	77 920	183 874
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	702 448	6 444	708 892	24 067	1 507	25 574	3 907	1 197	5 104	722 608	6 754	729 362
91704	38 739	82	38 821	0	8	8	6	9	15	38 733	81	38 814
91802	473 607	76 781	550 388	0	7 548	7 548	46	7 827	7 873	473 561	76 502	550 063
91803	42 474	191	42 665	0	20	20	5	21	26	42 469	190	42 659
99998	7 277 440	0	7 277 440	189 236	0	189 236	295 064	0	295 064	7 171 612	0	7 171 612
Итого по активу (баланс)	18 636 661	776 349	19 413 010	223 729	82 191	305 920	312 467	98 591	411 058	18 547 923	759 949	19 307 872
Пассив
91311	573 814	386 943	960 757	6 964	54 482	61 446	0	37 777	37 777	566 850	370 238	937 088
91312	4 495 155	29 832	4 524 987	81 537	3 040	84 577	0	2 931	2 931	4 413 618	29 723	4 443 341
91315	804 432	835 492	1 639 924	62 528	85 118	147 646	65 766	82 087	147 853	807 670	832 461	1 640 131
91317	51 292	332	51 624	1 361	34	1 395	642	33	675	50 573	331	50 904
91318	61 136	0	61 136	0	0	0	0	0	0	61 136	0	61 136
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	12 135 570	0	12 135 570	112 263	0	112 263	112 953	0	112 953	12 136 260	0	12 136 260
Итого по пассиву (баланс)	18 160 411	1 252 599	19 413 010	264 653	142 674	407 327	179 361	122 828	302 189	18 075 119	1 232 753	19 307 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	664 779	664 779	368 928	9 305 745	9 674 673	368 432	9 970 002	10 338 434	496	522	1 018
94101	0	0	0	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	0	0	0
99996	653 237	0	653 237	9 633 328	0	9 633 328	10 285 549	0	10 285 549	1 016	0	1 016
Итого по активу (баланс)	653 237	664 779	1 318 016	10 013 511	9 305 745	19 319 256	10 665 236	9 970 002	20 635 238	1 512	522	2 034
Пассив
96901	653 237	0	653 237	9 912 903	372 594	10 285 497	9 260 179	373 097	9 633 276	513	503	1 016
97101	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
99997	664 779	0	664 779	10 349 689	0	10 349 689	9 685 928	0	9 685 928	1 018	0	1 018
Итого по пассиву (баланс)	1 318 016	0	1 318 016	20 262 644	372 594	20 635 238	18 946 159	373 097	19 319 256	1 531	503	2 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	68 162 946,5871	0	0	7 676 900,0000	0	0	7 676 976,0000	0	0	68 162 870,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	68 163 135,5871	0	0	7 676 900,0000	0	0	7 676 979,0000	0	0	68 163 056,5871
Пассив
98040	0	0	61 557 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 557 107,0000
98050	0	0	6 468 222,5871	0	0	7 676 979,0000	0	0	7 676 900,0000	0	0	6 468 143,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 163 135,5871	0	0	7 676 979,0000	0	0	7 676 900,0000	0	0	68 163 056,5871

Страница была полезной?