Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 848	208 677	243 525	146 401	74 058	220 459	147 463	73 022	220 485	33 786	209 713	243 499
20208	986	0	986	5 099	0	5 099	4 344	0	4 344	1 741	0	1 741
20209	0	0	0	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0
30102	13 954	0	13 954	1 859 095	0	1 859 095	1 865 637	0	1 865 637	7 412	0	7 412
30110	21 373	790 787	812 160	13 824	210 062	223 886	17 138	498 414	515 552	18 059	502 435	520 494
30202	21 571	0	21 571	0	0	0	1 948	0	1 948	19 623	0	19 623
30204	39 397	0	39 397	6 880	0	6 880	0	0	0	46 277	0	46 277
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	129	1	130	5 226	124	5 350	5 341	125	5 466	14	0	14
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	481	0	481	208 522	0	208 522	208 480	0	208 480	523	0	523
30425	0	3 656	3 656	0	359	359	0	372	372	0	3 643	3 643
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	43 000	0	43 000	845 000	0	845 000	858 000	0	858 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32002	0	93 069	93 069	0	73 193	73 193	0	93 401	93 401	0	72 861	72 861
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	3 669	0	3 669	98	0	98	1 702	0	1 702	2 065	0	2 065
45201	55 341	0	55 341	141 491	0	141 491	159 815	0	159 815	37 017	0	37 017
45203	0	0	0	17 555	0	17 555	8 714	0	8 714	8 841	0	8 841
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	8 980	0	8 980	9 000	0	9 000	8 980	0	8 980
45206	118 608	0	118 608	23 501	0	23 501	0	0	0	142 109	0	142 109
45207	288 903	0	288 903	105	0	105	2 140	0	2 140	286 868	0	286 868
45208	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
45503	0	0	0	0	3 709	3 709	0	0	0	0	3 709	3 709
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	154 027	0	154 027	0	0	0	6 413	0	6 413	147 614	0	147 614
45506	47 295	6 448	53 743	500	615	1 115	6 355	837	7 192	41 440	6 226	47 666
45507	35 847	0	35 847	0	0	0	1 675	0	1 675	34 172	0	34 172
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 262	0	1 262	61	0	61	24	0	24	1 299	0	1 299
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	17 018	17 018	0	181 566	181 566	0	166 128	166 128	0	32 456	32 456
47408	0	0	0	1 515 310	1 498 783	3 014 093	1 515 310	1 498 783	3 014 093	0	0	0
47415	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 770	4	8 774	221	3	224	237	7	244	8 754	0	8 754
47427	55 424	73	55 497	9 612	67	9 679	15 719	73	15 792	49 317	67	49 384
47803	0	0	0	13 416	0	13 416	8 714	0	8 714	4 702	0	4 702
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	174	0	174	101	0	101	72	0	72	203	0	203
60306	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60308	0	5	5	37	1	38	37	6	43	0	0	0
60310	225	0	225	105	0	105	109	0	109	221	0	221
60312	11 102	0	11 102	2 687	0	2 687	3 007	0	3 007	10 782	0	10 782
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	829	0	829	80	0	80	59	0	59	850	0	850
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0
61403	4 760	0	4 760	6	0	6	266	0	266	4 500	0	4 500
70606	244 851	0	244 851	122 219	0	122 219	35	0	35	367 035	0	367 035
70608	1 422 583	0	1 422 583	223 527	0	223 527	0	0	0	1 646 110	0	1 646 110
70611	6 300	0	6 300	127	0	127	0	0	0	6 427	0	6 427
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 687 777	1 119 738	3 807 515	5 401 758	2 042 540	7 444 298	5 069 726	2 331 168	7 400 894	3 019 809	831 110	3 850 919
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	18 982	1 278	20 260	18 982	1 278	20 260	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	133 740	371 695	505 435	1 006 757	301 409	1 308 166	990 305	106 933	1 097 238	117 288	177 219	294 507
408.1	11 444	0	11 444	32 088	148	32 236	32 658	153	32 811	12 014	5	12 019
408.2	43 915	114 138	158 053	254 617	107 509	362 126	256 801	91 980	348 781	46 099	98 609	144 708
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	33	0	33	285	0	285	289	0	289	37	0	37
40909	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	17 222	0	17 222	17 222	0	17 222	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	66 478	66 478	0	71 816	71 816	0	5 338	5 338	0	0	0
42105	0	288 740	288 740	0	29 415	29 415	0	28 368	28 368	0	287 693	287 693
42301	1 689	27 406	29 095	9 885	26 503	36 388	10 420	2 895	13 315	2 224	3 798	6 022
42304	0	16 619	16 619	0	17 463	17 463	0	844	844	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42306	316 302	76 633	392 935	106 079	11 155	117 234	85 571	18 723	104 294	295 794	84 201	379 995
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 399	0	9 399	733	0	733	88 369	0	88 369	97 035	0	97 035
45515	1 039	0	1 039	61	0	61	0	0	0	978	0	978
45818	1 262	0	1 262	0	0	0	37	0	37	1 299	0	1 299
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47401	0	0	0	8 714	0	8 714	13 416	0	13 416	4 702	0	4 702
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 494 073	1 520 865	3 014 938	1 494 073	1 520 865	3 014 938	0	0	0
47411	3 360	256	3 616	4 674	367	5 041	3 069	317	3 386	1 755	206	1 961
47416	163	0	163	13 950	0	13 950	14 014	0	14 014	227	0	227
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 393	0	3 393	927	0	927	10 464	0	10 464	12 930	0	12 930
47426	104	0	104	115	725	840	11	725	736	0	0	0
52301	0	156 069	156 069	0	20 822	20 822	4 200	57 155	61 355	4 200	192 402	196 602
60301	30	0	30	1 838	0	1 838	1 861	0	1 861	53	0	53
60305	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	24	0	24	77	0	77
60311	6	0	6	341	0	341	341	0	341	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	15 054	0	15 054	0	0	0	263	0	263	15 317	0	15 317
60903	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
61304	145	0	145	29	0	29	33	0	33	149	0	149
70601	290 855	0	290 855	0	0	0	21 900	0	21 900	312 755	0	312 755
70603	1 413 557	0	1 413 557	0	0	0	224 355	0	224 355	1 637 912	0	1 637 912
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 689 480	1 118 035	3 807 515	2 991 224	2 109 487	5 100 711	3 308 529	1 835 586	5 144 115	3 006 785	844 134	3 850 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	156 069	156 069	4 200	57 155	61 355	0	20 822	20 822	4 200	192 402	196 602
90901	211 559	0	211 559	467	0	467	468	0	468	211 558	0	211 558
90902	42 944	0	42 944	22 373	0	22 373	1 388	0	1 388	63 929	0	63 929
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	846 355	7 645	854 000	27 300	4 460	31 760	9 787	779	10 566	863 868	11 326	875 194
91418	0	0	0	13 416	0	13 416	8 714	0	8 714	4 702	0	4 702
91604	184	0	184	3 533	0	3 533	25	0	25	3 692	0	3 692
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 532 544	0	1 532 544	270 974	0	270 974	335 574	0	335 574	1 467 944	0	1 467 944
Итого по активу (баланс)	2 633 598	163 714	2 797 312	342 263	61 615	403 878	355 956	21 601	377 557	2 619 905	203 728	2 823 633
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	134 438	134 438	0	18 619	18 619	4 200	55 030	59 230	4 200	170 849	175 049
91312	1 232 379	0	1 232 379	114 574	0	114 574	13 913	0	13 913	1 131 718	0	1 131 718
91315	28 467	1 034	29 501	0	1 118	1 118	0	84	84	28 467	0	28 467
91316	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91317	108 246	0	108 246	196 331	0	196 331	192 815	0	192 815	104 730	0	104 730
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	1 264 768	0	1 264 768	41 958	0	41 958	132 879	0	132 879	1 355 689	0	1 355 689
Итого по пассиву (баланс)	2 661 840	135 472	2 797 312	357 795	19 737	377 532	348 739	55 114	403 853	2 652 784	170 849	2 823 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	667 094	917 555	1 584 649	536 035	771 834	1 307 869	131 059	145 721	276 780
99996	0	0	0	1 583 540	0	1 583 540	1 306 901	0	1 306 901	276 639	0	276 639
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 250 634	917 555	3 168 189	1 842 936	771 834	2 614 770	407 698	145 721	553 419
Пассив
96901	0	0	0	766 451	540 449	1 306 900	910 617	672 922	1 583 539	144 166	132 473	276 639
99997	0	0	0	1 307 869	0	1 307 869	1 584 649	0	1 584 649	276 780	0	276 780
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 074 320	540 449	2 614 769	2 495 266	672 922	3 168 188	420 946	132 473	553 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?