Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	19 132	25 935	45 067	1 150 258	161 627	1 311 885	1 153 074	159 454	1 312 528	16 316	28 108	44 424
20208	31 903	0	31 903	176 896	0	176 896	192 499	0	192 499	16 300	0	16 300
20209	12 417	2 175	14 592	1 322 917	103 847	1 426 764	1 332 772	104 958	1 437 730	2 562	1 064	3 626
30102	23 896	0	23 896	1 925 003	0	1 925 003	1 905 938	0	1 905 938	42 961	0	42 961
30110	461 711	21 459	483 170	908 128	97 770	1 005 898	1 156 617	97 420	1 254 037	213 222	21 809	235 031
30202	9 973	0	9 973	0	0	0	3 613	0	3 613	6 360	0	6 360
30204	208	0	208	0	0	0	50	0	50	158	0	158
30215	90	266	356	0	26	26	0	27	27	90	265	355
30221	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
30233	2 524	0	2 524	89 714	884	90 598	91 679	884	92 563	559	0	559
32005	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 356	1 356	0	133	133	0	138	138	0	1 351	1 351
45201	2 922	0	2 922	9 168	0	9 168	9 199	0	9 199	2 891	0	2 891
45206	14 516	0	14 516	0	0	0	1 049	0	1 049	13 467	0	13 467
45207	100 822	0	100 822	0	0	0	9 084	0	9 084	91 738	0	91 738
45208	64 438	0	64 438	0	0	0	2 051	0	2 051	62 387	0	62 387
45407	8 863	0	8 863	0	0	0	1 693	0	1 693	7 170	0	7 170
45408	68 023	0	68 023	0	0	0	3 316	0	3 316	64 707	0	64 707
45502	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45503	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45505	76	0	76	0	0	0	40	0	40	36	0	36
45506	19 205	0	19 205	0	0	0	1 866	0	1 866	17 339	0	17 339
45507	220 652	0	220 652	0	0	0	5 098	0	5 098	215 554	0	215 554
45509	236	0	236	212	0	212	448	0	448	0	0	0
45812	4 398	0	4 398	6 125	0	6 125	0	0	0	10 523	0	10 523
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	3 911	0	3 911	526	0	526	356	0	356	4 081	0	4 081
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	100	0	100	260	0	260	62	0	62	298	0	298
47408	0	0	0	32 298	95 497	127 795	32 298	95 497	127 795	0	0	0
47423	577	1	578	2 643	0	2 643	2 309	1	2 310	911	0	911
47427	5 055	0	5 055	15 779	0	15 779	18 499	0	18 499	2 335	0	2 335
60302	3 798	0	3 798	613	0	613	2 519	0	2 519	1 892	0	1 892
60306	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
60308	391	0	391	3 214	0	3 214	3 422	0	3 422	183	0	183
60310	0	0	0	298	0	298	8	0	8	290	0	290
60312	2 015	0	2 015	6 029	0	6 029	6 758	0	6 758	1 286	0	1 286
60401	154 610	0	154 610	0	0	0	37	0	37	154 573	0	154 573
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	103	0	103	4	0	4	3	0	3	104	0	104
61008	307	0	307	242	0	242	302	0	302	247	0	247
61009	282	0	282	213	0	213	77	0	77	418	0	418
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	2 938	0	2 938	9	0	9	115	0	115	2 832	0	2 832
70606	560 789	0	560 789	29 281	0	29 281	14	0	14	590 056	0	590 056
70608	73 675	0	73 675	7 400	0	7 400	0	0	0	81 075	0	81 075
70611	24 912	0	24 912	2 252	0	2 252	0	0	0	27 164	0	27 164
70616	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
Итого по активу (баланс)	2 803 227	51 192	2 854 419	5 942 939	460 821	6 403 760	5 940 099	459 416	6 399 515	2 806 067	52 597	2 858 664
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 116	0	114 116	0	0	0	134	0	134	114 250	0	114 250
30222	0	0	0	14 356	0	14 356	14 356	0	14 356	0	0	0
30223	804	0	804	68 214	0	68 214	67 410	0	67 410	0	0	0
30232	79	2	81	196 324	22 012	218 336	196 245	22 024	218 269	0	14	14
30236	181	0	181	959	0	959	778	0	778	0	0	0
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	28 134	0	28 134	71 945	0	71 945	78 929	0	78 929	35 118	0	35 118
407	207 680	24	207 704	1 220 852	223	1 221 075	1 223 850	220	1 224 070	210 678	21	210 699
408.1	65 885	1	65 886	828 503	0	828 503	853 485	0	853 485	90 867	1	90 868
408.2	250 084	4 421	254 505	285 650	559	286 209	252 218	461	252 679	216 652	4 323	220 975
40905	129	0	129	10 827	13	10 840	11 179	13	11 192	481	0	481
40906	0	0	0	335 872	0	335 872	335 872	0	335 872	0	0	0
40907	210	0	210	4 217	0	4 217	4 007	0	4 007	0	0	0
40909	0	0	0	4 233	727	4 960	4 233	727	4 960	0	0	0
40910	0	0	0	2 319	407	2 726	2 319	407	2 726	0	0	0
40911	6 361	0	6 361	187 206	0	187 206	184 037	0	184 037	3 192	0	3 192
40912	0	0	0	32 633	3 222	35 855	32 633	3 222	35 855	0	0	0
40913	0	0	0	66 202	15 931	82 133	66 202	15 931	82 133	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	13 107	443	13 550	78 521	2 475	80 996	77 413	2 478	79 891	11 999	446	12 445
42303	1 970	458	2 428	1 819	499	2 318	3 085	317	3 402	3 236	276	3 512
42304	233 647	2 414	236 061	83 392	2 649	86 041	16 587	1 582	18 169	166 842	1 347	168 189
42305	66 420	10 825	77 245	5 504	1 927	7 431	28 548	4 437	32 985	89 464	13 335	102 799
42306	56 597	68	56 665	425	7	432	0	7	7	56 172	68	56 240
45215	59 997	0	59 997	828	0	828	5	0	5	59 174	0	59 174
45415	16 244	0	16 244	360	0	360	0	0	0	15 884	0	15 884
45515	17 782	0	17 782	6 632	0	6 632	1 464	0	1 464	12 614	0	12 614
45818	8 050	0	8 050	2 405	0	2 405	2 592	0	2 592	8 237	0	8 237
45918	31	0	31	11	0	11	22	0	22	42	0	42
47407	0	0	0	73 859	53 729	127 588	73 859	53 729	127 588	0	0	0
47411	11 829	182	12 011	3 055	44	3 099	3 765	69	3 834	12 539	207	12 746
47416	909	0	909	9 086	0	9 086	9 162	0	9 162	985	0	985
47422	1 295	0	1 295	228 205	0	228 205	240 275	0	240 275	13 365	0	13 365
47425	10 871	0	10 871	209	0	209	596	0	596	11 258	0	11 258
47426	3 660	0	3 660	5 508	0	5 508	2 144	0	2 144	296	0	296
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 012	0	2 012	0	0	0	197	0	197	2 209	0	2 209
60301	150	0	150	5 247	0	5 247	5 611	0	5 611	514	0	514
60305	0	0	0	8 663	0	8 663	8 681	0	8 681	18	0	18
60309	257	0	257	0	0	0	97	0	97	354	0	354
60311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60320	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	23	0	23	23	0	23	30	0	30	30	0	30
60601	67 941	0	67 941	37	0	37	526	0	526	68 430	0	68 430
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61701	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
70601	724 665	0	724 665	107	0	107	40 254	0	40 254	764 812	0	764 812
70603	75 114	0	75 114	0	0	0	7 468	0	7 468	82 582	0	82 582
Итого по пассиву (баланс)	2 835 581	18 838	2 854 419	3 862 397	104 424	3 966 821	3 865 442	105 624	3 971 066	2 838 626	20 038	2 858 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 192	0	29 192	332 667	0	332 667	280 648	0	280 648	81 211	0	81 211
90902	598 568	0	598 568	369 048	0	369 048	489 086	0	489 086	478 530	0	478 530
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91414	686 502	0	686 502	0	0	0	59 405	0	59 405	627 097	0	627 097
91604	5 028	0	5 028	1 270	0	1 270	1 557	0	1 557	4 741	0	4 741
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	1 547 333	0	1 547 333	17 198	0	17 198	20 590	0	20 590	1 543 941	0	1 543 941
Итого по активу (баланс)	2 898 268	0	2 898 268	720 186	0	720 186	851 287	0	851 287	2 767 167	0	2 767 167
Пассив
91311	829 480	0	829 480	10 478	0	10 478	0	0	0	819 002	0	819 002
91312	554 018	0	554 018	0	0	0	7 483	0	7 483	561 501	0	561 501
91315	156 858	0	156 858	0	0	0	0	0	0	156 858	0	156 858
91317	506	0	506	10 113	0	10 113	9 716	0	9 716	109	0	109
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 350 935	0	1 350 935	222 596	0	222 596	94 887	0	94 887	1 223 226	0	1 223 226
Итого по пассиву (баланс)	2 898 268	0	2 898 268	243 187	0	243 187	112 086	0	112 086	2 767 167	0	2 767 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 499	0	64 499	32 298	0	32 298	32 201	0	32 201
99996	0	0	0	65 270	0	65 270	32 631	0	32 631	32 639	0	32 639
Итого по активу (баланс)	0	0	0	129 769	0	129 769	64 929	0	64 929	64 840	0	64 840
Пассив
96901	0	0	0	0	32 631	32 631	0	65 270	65 270	0	32 639	32 639
99997	0	0	0	32 298	0	32 298	64 499	0	64 499	32 201	0	32 201
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 298	32 631	64 929	64 499	65 270	129 769	32 201	32 639	64 840
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?