Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 221	0	43 221	4 359	0	4 359	6 928	0	6 928	40 652	0	40 652
10610	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
20202	200 886	250 623	451 509	946 530	662 696	1 609 226	1 073 549	681 450	1 754 999	73 867	231 869	305 736
20208	16 314	0	16 314	86 723	0	86 723	85 757	0	85 757	17 280	0	17 280
20209	14 719	5 626	20 345	1 001 088	164 426	1 165 514	1 003 201	165 265	1 168 466	12 606	4 787	17 393
30102	541 024	0	541 024	7 503 801	0	7 503 801	7 686 272	0	7 686 272	358 553	0	358 553
30110	31 377	28 312	59 689	1 389 849	93 917	1 483 766	1 392 564	94 202	1 486 766	28 662	28 027	56 689
30114	0	35 248	35 248	0	498 499	498 499	0	503 589	503 589	0	30 158	30 158
30202	34 667	0	34 667	33 139	0	33 139	34 667	0	34 667	33 139	0	33 139
30204	27 664	0	27 664	35 668	0	35 668	31 666	0	31 666	31 666	0	31 666
30215	0	2 394	2 394	0	235	235	0	244	244	0	2 385	2 385
30233	14	0	14	181 959	18 074	200 033	181 957	18 062	200 019	16	12	28
30302	0	0	0	25 587	138 639	164 226	25 587	138 639	164 226	0	0	0
30306	83 041	155 188	238 229	734 172	421 228	1 155 400	712 371	398 038	1 110 409	104 842	178 378	283 220
30413	0	0	0	1 319 116	0	1 319 116	1 319 116	0	1 319 116	0	0	0
30424	0	0	0	1 448 612	157 169	1 605 781	1 448 612	153 857	1 602 469	0	3 312	3 312
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32010	0	665	665	0	65	65	0	68	68	0	662	662
45107	157 463	0	157 463	0	0	0	22 520	0	22 520	134 943	0	134 943
45108	37 414	0	37 414	0	0	0	5 607	0	5 607	31 807	0	31 807
45201	34 123	0	34 123	170 100	0	170 100	181 231	0	181 231	22 992	0	22 992
45203	0	0	0	7 404	0	7 404	205	0	205	7 199	0	7 199
45204	263 887	0	263 887	159 672	0	159 672	172 199	0	172 199	251 360	0	251 360
45205	253 171	0	253 171	204 428	0	204 428	15 600	0	15 600	441 999	0	441 999
45206	810 506	404 181	1 214 687	70 001	207 332	277 333	110 445	109 671	220 116	770 062	501 842	1 271 904
45207	1 184 390	1 499 506	2 683 896	112 620	150 865	263 485	139 148	314 574	453 722	1 157 862	1 335 797	2 493 659
45208	165 293	0	165 293	115 829	0	115 829	85 845	0	85 845	195 277	0	195 277
45406	727	0	727	0	0	0	601	0	601	126	0	126
45505	3 156	0	3 156	76 400	0	76 400	291	0	291	79 265	0	79 265
45506	21 803	33 239	55 042	450	3 265	3 715	1 285	3 386	4 671	20 968	33 118	54 086
45507	40 085	103 550	143 635	0	10 174	10 174	1 735	11 941	13 676	38 350	101 783	140 133
45509	780	0	780	1 285	0	1 285	1 379	0	1 379	686	0	686
45705	0	1 848	1 848	0	181	181	0	188	188	0	1 841	1 841
45811	1 341	0	1 341	272	0	272	0	0	0	1 613	0	1 613
45812	205 958	5 802	211 760	59 409	43 862	103 271	26 113	43 897	70 010	239 254	5 767	245 021
45815	197	0	197	50	0	50	197	0	197	50	0	50
45912	5 745	0	5 745	77	0	77	180	0	180	5 642	0	5 642
45915	67	0	67	63	0	63	67	0	67	63	0	63
47404	0	37 159	37 159	4 160 553	464 400	4 624 953	4 160 553	464 630	4 625 183	0	36 929	36 929
47408	0	0	0	3 240 158	3 302 134	6 542 292	3 240 158	3 302 134	6 542 292	0	0	0
47415	1 532	0	1 532	242	0	242	103	0	103	1 671	0	1 671
47423	11 336	0	11 336	50	0	50	53	0	53	11 333	0	11 333
47427	795	292	1 087	1 444	26	1 470	1 697	318	2 015	542	0	542
50205	270 231	0	270 231	1 726	0	1 726	4 555	0	4 555	267 402	0	267 402
50207	928 647	0	928 647	3 900 444	0	3 900 444	3 856 474	0	3 856 474	972 617	0	972 617
50208	19 894	0	19 894	132	0	132	0	0	0	20 026	0	20 026
50211	0	206 715	206 715	0	21 674	21 674	0	21 060	21 060	0	207 329	207 329
50218	653 197	0	653 197	3 806 052	0	3 806 052	3 883 513	0	3 883 513	575 736	0	575 736
50221	2 448	0	2 448	1 814	0	1 814	681	0	681	3 581	0	3 581
60302	400	0	400	2 439	0	2 439	186	0	186	2 653	0	2 653
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	185	0	185	392	61	453	379	61	440	198	0	198
60310	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60312	3 619	0	3 619	9 889	0	9 889	10 980	0	10 980	2 528	0	2 528
60314	22	507	529	0	0	0	22	436	458	0	71	71
60315	0	0	0	10 785	0	10 785	0	0	0	10 785	0	10 785
60323	0	0	0	108	0	108	53	0	53	55	0	55
60401	109 551	0	109 551	0	0	0	0	0	0	109 551	0	109 551
60701	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	30	0	30	11	0	11	8	0	8	33	0	33
61008	1 917	0	1 917	635	0	635	724	0	724	1 828	0	1 828
61009	1 106	0	1 106	329	0	329	497	0	497	938	0	938
61011	22 794	0	22 794	0	0	0	0	0	0	22 794	0	22 794
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	40 289	0	40 289	40 289	0	40 289	0	0	0
61403	7 005	0	7 005	86	0	86	548	0	548	6 543	0	6 543
61702	5 386	0	5 386	0	0	0	0	0	0	5 386	0	5 386
70606	2 528 450	0	2 528 450	298 684	0	298 684	1 474	0	1 474	2 825 660	0	2 825 660
70608	6 282 303	0	6 282 303	600 188	0	600 188	0	0	0	6 882 491	0	6 882 491
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	24 489	0	24 489	242	0	242	2 248	0	2 248	22 483	0	22 483
Итого по активу (баланс)	15 160 376	2 770 855	17 931 231	32 015 645	6 358 922	38 374 567	31 222 235	6 425 710	37 647 945	15 953 786	2 704 067	18 657 853
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 448	0	2 448	681	0	681	1 814	0	1 814	3 581	0	3 581
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	0	0	0	7 910	7 910	0	7 910	7 910	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 132	121	1 253	60 518	32 723	93 241	60 261	32 602	92 863	875	0	875
30236	0	0	0	1 122	31	1 153	1 122	31	1 153	0	0	0
30301	0	0	0	25 587	138 639	164 226	25 587	138 639	164 226	0	0	0
30305	83 041	155 188	238 229	712 371	398 038	1 110 409	734 172	421 228	1 155 400	104 842	178 378	283 220
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32901	556 088	0	556 088	3 479 629	0	3 479 629	3 418 036	0	3 418 036	494 495	0	494 495
405	0	0	0	400	0	400	401	0	401	1	0	1
407	1 142 020	224 649	1 366 669	6 560 417	902 441	7 462 858	6 470 844	838 314	7 309 158	1 052 447	160 522	1 212 969
408.1	37 952	227	38 179	85 006	982	85 988	87 583	771	88 354	40 529	16	40 545
408.2	178 631	284 472	463 103	370 855	353 538	724 393	373 603	303 564	677 167	181 379	234 498	415 877
40901	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
40905	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
40906	6 203	0	6 203	323 525	0	323 525	322 301	0	322 301	4 979	0	4 979
40909	0	0	0	2 040	5 076	7 116	2 040	5 076	7 116	0	0	0
40910	0	0	0	533	1 428	1 961	533	1 428	1 961	0	0	0
40911	225	0	225	15 177	0	15 177	15 167	0	15 167	215	0	215
40912	0	0	0	4 568	7 529	12 097	4 568	7 529	12 097	0	0	0
40913	0	0	0	6 327	24 373	30 700	6 327	24 373	30 700	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42104	7 500	0	7 500	8 420	0	8 420	2 840	0	2 840	1 920	0	1 920
42105	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 662	3 242	4 904	276	6 424	6 700	186	7 379	7 565	1 572	4 197	5 769
42303	15 546	1 276	16 822	16 710	1 422	18 132	14 840	865	15 705	13 676	719	14 395
42304	42 586	22 617	65 203	21 781	28 841	50 622	27 859	18 308	46 167	48 664	12 084	60 748
42305	334 384	232 043	566 427	48 894	50 185	99 079	49 049	61 168	110 217	334 539	243 026	577 565
42306	1 180 137	845 768	2 025 905	53 108	208 425	261 533	95 397	269 212	364 609	1 222 426	906 555	2 128 981
42307	389 762	740 697	1 130 459	48 721	230 230	278 951	29 524	171 500	201 024	370 565	681 967	1 052 532
42309	528	1 594	2 122	0	167	167	0	160	160	528	1 587	2 115
42601	0	46	46	0	9	9	0	5	5	0	42	42
42604	1 000	0	1 000	1 615	0	1 615	3 215	0	3 215	2 600	0	2 600
42605	1 575	2 256	3 831	1 615	230	1 845	45	222	267	5	2 248	2 253
42606	6 038	3 457	9 495	20	4 000	4 020	1 055	1 720	2 775	7 073	1 177	8 250
42607	0	19 716	19 716	0	12 449	12 449	0	4 265	4 265	0	11 532	11 532
42609	6	51	57	0	6	6	0	5	5	6	50	56
45115	12 985	0	12 985	1 281	0	1 281	0	0	0	11 704	0	11 704
45215	639 810	0	639 810	168 360	0	168 360	150 675	0	150 675	622 125	0	622 125
45415	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
45515	24 778	0	24 778	5 337	0	5 337	4 099	0	4 099	23 540	0	23 540
45818	100 400	0	100 400	11 084	0	11 084	35 936	0	35 936	125 252	0	125 252
45918	2 749	0	2 749	70	0	70	107	0	107	2 786	0	2 786
47403	0	0	0	4 333 182	0	4 333 182	4 333 182	0	4 333 182	0	0	0
47405	0	0	0	561 816	172 065	733 881	561 816	172 065	733 881	0	0	0
47407	0	0	0	3 279 501	3 258 921	6 538 422	3 279 501	3 258 921	6 538 422	0	0	0
47411	139 118	146 849	285 967	14 466	38 915	53 381	14 062	21 843	35 905	138 714	129 777	268 491
47414	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47416	419	0	419	19 978	0	19 978	20 430	0	20 430	871	0	871
47422	40	15	55	240	151	391	247	159	406	47	23	70
47425	31 481	0	31 481	21 364	0	21 364	15 314	0	15 314	25 431	0	25 431
47426	3 673	0	3 673	2 715	0	2 715	2 411	0	2 411	3 369	0	3 369
50220	43 221	0	43 221	6 928	0	6 928	4 359	0	4 359	40 652	0	40 652
52301	1 150	0	1 150	450	0	450	0	0	0	700	0	700
52303	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
52304	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
52305	2 300	0	2 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 300	0	2 300
52306	45 346	1 922	47 268	0	196	196	150	189	339	45 496	1 915	47 411
52307	2 050	15 955	18 005	0	1 626	1 626	0	1 568	1 568	2 050	15 897	17 947
52406	38	0	38	12	0	12	6	0	6	32	0	32
52501	3 109	1 964	5 073	10	200	210	513	295	808	3 612	2 059	5 671
60301	4 354	0	4 354	5 339	0	5 339	5 617	0	5 617	4 632	0	4 632
60305	6 666	0	6 666	13 888	0	13 888	13 783	0	13 783	6 561	0	6 561
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	52	0	52	116	0	116	64	0	64	0	0	0
60311	100	0	100	125	0	125	138	0	138	113	0	113
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	52	0	52	54	0	54	4 454	0	4 454	4 452	0	4 452
60405	1 127	0	1 127	1	0	1	0	0	0	1 126	0	1 126
60601	41 227	0	41 227	0	0	0	347	0	347	41 574	0	41 574
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	494	0	494	95	0	95	110	0	110	509	0	509
70601	2 639 476	0	2 639 476	522	0	522	339 483	0	339 483	2 978 437	0	2 978 437
70603	6 263 233	0	6 263 233	0	0	0	598 109	0	598 109	6 861 342	0	6 861 342
70615	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
Итого по пассиву (баланс)	15 227 094	2 704 137	17 931 231	21 874 625	5 887 183	27 761 808	22 717 103	5 771 327	28 488 430	16 069 572	2 588 281	18 657 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
90901	282 683	599	283 282	353 401	68	353 469	288 453	61	288 514	347 631	606	348 237
90902	250 303	1 578	251 881	83 155	174	83 329	36 223	269	36 492	297 235	1 483	298 718
90907	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	4 716	0	4 716	6 750	0	6 750	5 450	0	5 450	6 016	0	6 016
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	25 236 740	6 089 800	31 326 540	2 392 014	604 986	2 997 000	1 212 707	1 405 529	2 618 236	26 416 047	5 289 257	31 705 304
91501	3 553	0	3 553	2 702	0	2 702	0	0	0	6 255	0	6 255
91604	13 840	856	14 696	1 513	3	1 516	2 882	859	3 741	12 471	0	12 471
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 451	9 621	77 072	0	971	971	47	1 013	1 060	67 404	9 579	76 983
91803	3 165	1	3 166	1	0	1	0	0	0	3 166	1	3 167
99998	8 570 229	0	8 570 229	1 195 212	0	1 195 212	2 146 971	0	2 146 971	7 618 470	0	7 618 470
Итого по активу (баланс)	34 433 528	6 102 455	40 535 983	4 046 500	606 202	4 652 702	3 698 185	1 407 731	5 105 916	34 781 843	5 300 926	40 082 769
Пассив
91004	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
91311	67 638	17 876	85 514	6 600	1 821	8 421	5 252	1 756	7 008	66 290	17 811	84 101
91312	6 838 264	380 690	7 218 954	954 571	41 623	996 194	100 785	39 661	140 446	5 984 478	378 728	6 363 206
91315	794 493	0	794 493	41 777	0	41 777	19 502	0	19 502	772 218	0	772 218
91316	80 787	0	80 787	460 242	164 982	625 224	457 041	164 982	622 023	77 586	0	77 586
91317	328 130	20	328 150	471 601	2	471 603	398 405	2	398 407	254 934	20	254 954
91319	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
91507	62 264	0	62 264	0	0	0	4 077	0	4 077	66 341	0	66 341
91508	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
99999	31 965 754	0	31 965 754	2 953 294	0	2 953 294	3 451 839	0	3 451 839	32 464 299	0	32 464 299
Итого по пассиву (баланс)	40 137 397	398 586	40 535 983	4 892 402	208 428	5 100 830	4 441 215	206 401	4 647 616	39 686 210	396 559	40 082 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	5 204	5 204	0	0	0	0	5 204	5 204
93901	60 332	9 972	70 304	3 222 153	237 330	3 459 483	3 175 186	247 302	3 422 488	107 299	0	107 299
99996	10 000	61 544	71 544	838 267	2 639 338	3 477 605	843 079	2 592 400	3 435 479	5 188	108 482	113 670
Итого по активу (баланс)	70 332	71 516	141 848	4 060 420	2 881 872	6 942 292	4 018 265	2 839 702	6 857 967	112 487	113 686	226 173
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188
96901	10 000	61 544	71 544	246 430	2 592 400	2 838 830	236 430	2 639 338	2 875 768	0	108 482	108 482
97101	0	0	0	596 649	0	596 649	596 649	0	596 649	0	0	0
99997	60 332	9 972	70 304	3 175 186	247 302	3 422 488	3 222 153	242 534	3 464 687	107 299	5 204	112 503
Итого по пассиву (баланс)	70 332	71 516	141 848	4 018 265	2 839 702	6 857 967	4 060 420	2 881 872	6 942 292	112 487	113 686	226 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 820 154,0000	0	0	3 677 000,0000	0	0	3 637 000,0000	0	0	1 860 154,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 820 212,0000	0	0	3 677 026,0000	0	0	3 637 026,0000	0	0	1 860 212,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 209 352,0000	0	0	3 637 002,0000	0	0	3 677 002,0000	0	0	1 249 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 820 212,0000	0	0	3 637 002,0000	0	0	3 677 002,0000	0	0	1 860 212,0000

Страница была полезной?