Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 874	23 009	54 883	531 396	354 859	886 255	511 644	354 656	866 300	51 626	23 212	74 838
20209	0	0	0	87 375	0	87 375	87 375	0	87 375	0	0	0
30102	3 734	0	3 734	2 802 342	0	2 802 342	2 787 491	0	2 787 491	18 585	0	18 585
30110	725	2 437	3 162	426	71 010	71 436	498	66 140	66 638	653	7 307	7 960
30114	0	1 657	1 657	0	87 530	87 530	0	88 467	88 467	0	720	720
30202	7 524	0	7 524	0	0	0	443	0	443	7 081	0	7 081
30204	566	0	566	0	0	0	213	0	213	353	0	353
30215	270	1 416	1 686	0	345	345	0	166	166	270	1 595	1 865
30221	0	0	0	0	51 144	51 144	0	51 144	51 144	0	0	0
30233	0	0	0	76	953	1 029	76	953	1 029	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	1 070 500	0	1 070 500	1 025 500	0	1 025 500	75 000	0	75 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	9 943	0	9 943	12 653	0	12 653	14 728	0	14 728	7 868	0	7 868
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	22 664	0	22 664	25 300	0	25 300	1 140	0	1 140	46 824	0	46 824
45207	248 603	0	248 603	13 379	0	13 379	11 854	0	11 854	250 128	0	250 128
45208	110 162	0	110 162	21 700	0	21 700	17 156	0	17 156	114 706	0	114 706
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	48 339	0	48 339	0	0	0	2 078	0	2 078	46 261	0	46 261
45408	119 993	0	119 993	9 641	0	9 641	3 061	0	3 061	126 573	0	126 573
45504	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45505	295	0	295	200	0	200	53	0	53	442	0	442
45506	66 067	0	66 067	4 525	0	4 525	5 987	0	5 987	64 605	0	64 605
45507	277 042	0	277 042	9 581	0	9 581	16 024	0	16 024	270 599	0	270 599
45812	8 303	0	8 303	194	0	194	845	0	845	7 652	0	7 652
45814	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45815	34 693	0	34 693	4 072	0	4 072	182	0	182	38 583	0	38 583
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	155	0	155	43	0	43	53	0	53	145	0	145
47408	0	0	0	53 327	16 558	69 885	53 327	16 558	69 885	0	0	0
47423	540	0	540	598	0	598	132	0	132	1 006	0	1 006
47427	5	0	5	43	0	43	48	0	48	0	0	0
60302	654	0	654	437	0	437	216	0	216	875	0	875
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	37	0	37	20	0	20
60310	27	0	27	71	0	71	70	0	70	28	0	28
60312	1 453	0	1 453	3 935	0	3 935	3 291	0	3 291	2 097	0	2 097
60323	129	0	129	35	0	35	36	0	36	128	0	128
60401	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
60409	0	0	0	4 722	0	4 722	0	0	0	4 722	0	4 722
61002	67	0	67	11	0	11	10	0	10	68	0	68
61008	49	0	49	98	0	98	86	0	86	61	0	61
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 700	0	4 700	22	0	22	4 722	0	4 722	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	172	0	172	256	0	256	6 686	0	6 686
61702	206	0	206	0	0	0	187	0	187	19	0	19
70606	236 661	0	236 661	36 353	0	36 353	31	0	31	272 983	0	272 983
70608	102 298	0	102 298	11 439	0	11 439	0	0	0	113 737	0	113 737
70611	3 467	0	3 467	246	0	246	0	0	0	3 713	0	3 713
70616	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	1 455 475	28 519	1 483 994	4 736 863	582 399	5 319 262	4 582 663	578 084	5 160 747	1 609 675	32 834	1 642 509
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	20	0	20	96	0	96	128	0	128	52	0	52
30220	0	0	0	0	0	0	0	333	333	0	333	333
30232	7	60	67	552	830	1 382	566	792	1 358	21	22	43
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	2	0	2	198	0	198	197	0	197	1	0	1
40701	327	0	327	361	0	361	553	0	553	519	0	519
40702	123 175	257	123 432	2 147 686	171 346	2 319 032	2 191 208	175 151	2 366 359	166 697	4 062	170 759
40703	772	0	772	736	0	736	547	0	547	583	0	583
40802	7 854	5	7 859	34 526	1	34 527	32 605	1	32 606	5 933	5	5 938
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
40821	673	0	673	1 145	0	1 145	950	0	950	478	0	478
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40907	4	0	4	590	0	590	600	0	600	14	0	14
40909	0	0	0	9	946	955	9	946	955	0	0	0
40911	26	0	26	8 788	0	8 788	8 844	0	8 844	82	0	82
40912	0	0	0	344	1 392	1 736	344	1 392	1 736	0	0	0
42106	6 484	0	6 484	26 050	0	26 050	26 871	0	26 871	7 305	0	7 305
42301	9 525	11 132	20 657	30 661	11 959	42 620	35 108	12 715	47 823	13 972	11 888	25 860
42304	3 603	149	3 752	1 064	18	1 082	14 094	37	14 131	16 633	168	16 801
42305	9 011	932	9 943	2 870	109	2 979	4 834	229	5 063	10 975	1 052	12 027
42306	506 483	5 693	512 176	41 532	2 004	43 536	86 073	1 324	87 397	551 024	5 013	556 037
42307	13 922	0	13 922	5 061	0	5 061	95	0	95	8 956	0	8 956
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	14	5	19	0	1	1	0	1	1	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	9 767	0	9 767	2 387	0	2 387	4 788	0	4 788	12 168	0	12 168
45415	3 476	0	3 476	205	0	205	883	0	883	4 154	0	4 154
45515	20 774	0	20 774	8 193	0	8 193	1 826	0	1 826	14 407	0	14 407
45818	38 620	0	38 620	78	0	78	4 043	0	4 043	42 585	0	42 585
45918	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47405	0	0	0	0	29 194	29 194	0	29 194	29 194	0	0	0
47407	0	0	0	16 835	53 301	70 136	16 835	53 301	70 136	0	0	0
47411	396	87	483	151	44	195	362	26	388	607	69	676
47416	20	0	20	6 074	0	6 074	6 054	0	6 054	0	0	0
47422	0	0	0	9	24	33	9	24	33	0	0	0
47425	2 342	0	2 342	1 779	0	1 779	1 505	0	1 505	2 068	0	2 068
60301	357	0	357	2 654	0	2 654	2 497	0	2 497	200	0	200
60305	0	0	0	4 188	0	4 188	6 014	0	6 014	1 826	0	1 826
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	59	0	59	91	0	91	90	0	90	58	0	58
60313	0	0	0	0	13	13	0	25	25	0	12	12
60320	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
60324	137	0	137	36	0	36	50	0	50	151	0	151
60601	19 536	0	19 536	0	0	0	224	0	224	19 760	0	19 760
61301	60	0	60	60	0	60	3	0	3	3	0	3
61304	96	0	96	21	0	21	5	0	5	80	0	80
70601	254 352	0	254 352	62	0	62	38 406	0	38 406	292 696	0	292 696
70603	100 664	0	100 664	0	0	0	12 205	0	12 205	112 869	0	112 869
70615	126	0	126	187	0	187	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 465 673	18 321	1 483 994	2 345 412	271 182	2 616 594	2 499 618	275 491	2 775 109	1 619 879	22 630	1 642 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 112	0	72 112	9 067	0	9 067	19 060	0	19 060	62 119	0	62 119
90902	77 975	0	77 975	21 188	0	21 188	16 276	0	16 276	82 887	0	82 887
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 632 621	0	1 632 621	25 455	0	25 455	59 680	0	59 680	1 598 396	0	1 598 396
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	815 061	0	815 061	9 281	0	9 281	63 945	0	63 945	760 397	0	760 397
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 281	0	5 281	659	0	659	432	0	432	5 508	0	5 508
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 035	0	1 035	5	0	5	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	1 971 409	0	1 971 409	129 619	0	129 619	140 156	0	140 156	1 960 872	0	1 960 872
Итого по активу (баланс)	4 591 478	0	4 591 478	195 274	0	195 274	299 550	0	299 550	4 487 202	0	4 487 202
Пассив
91312	1 786 080	0	1 786 080	16 271	0	16 271	54 037	0	54 037	1 823 846	0	1 823 846
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	33 770	0	33 770	18 300	0	18 300	8 000	0	8 000	23 470	0	23 470
91317	98 329	0	98 329	105 585	0	105 585	67 582	0	67 582	60 326	0	60 326
91507	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 620 069	0	2 620 069	140 445	0	140 445	46 706	0	46 706	2 526 330	0	2 526 330
Итого по пассиву (баланс)	4 591 478	0	4 591 478	280 601	0	280 601	176 325	0	176 325	4 487 202	0	4 487 202

Страница была полезной?