Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 011	1 206	48 217	65 649	3 783	69 432	85 416	2 845	88 261	27 244	2 144	29 388
20208	1 029	0	1 029	4 842	0	4 842	4 828	0	4 828	1 043	0	1 043
20209	0	0	0	70 750	1 035	71 785	70 750	1 035	71 785	0	0	0
30102	9 549	0	9 549	727 080	0	727 080	720 428	0	720 428	16 201	0	16 201
30110	70	1 173	1 243	417 234	52 480	469 714	417 029	38 570	455 599	275	15 083	15 358
30202	5 588	0	5 588	0	0	0	84	0	84	5 504	0	5 504
30204	762	0	762	191	0	191	0	0	0	953	0	953
30233	0	0	0	3 993	45	4 038	3 993	45	4 038	0	0	0
30424	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31902	0	0	0	166 200	0	166 200	166 200	0	166 200	0	0	0
31903	0	0	0	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0
45204	3 109	0	3 109	4 053	0	4 053	0	0	0	7 162	0	7 162
45205	70 538	0	70 538	6 571	0	6 571	65 700	0	65 700	11 409	0	11 409
45206	339 036	0	339 036	111 472	0	111 472	4 987	0	4 987	445 521	0	445 521
45207	35 245	0	35 245	0	0	0	9 000	0	9 000	26 245	0	26 245
45406	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	22 421	0	22 421	170	0	170	253	0	253	22 338	0	22 338
45506	3 325	0	3 325	0	0	0	133	0	133	3 192	0	3 192
45507	15 770	0	15 770	0	0	0	551	0	551	15 219	0	15 219
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	72 848	78 097	150 945	72 848	78 097	150 945	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	1 599	2 550	4 149	6 638	3 745	10 383	6 427	4 071	10 498	1 810	2 224	4 034
47427	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
52503	2 056	0	2 056	340	0	340	129	0	129	2 267	0	2 267
60302	1 690	0	1 690	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	1 642	0	1 642	2 196	0	2 196	2 294	0	2 294	1 544	0	1 544
60314	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	2	0	2	65	0	65	66	0	66	1	0	1
61009	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 267	0	4 267	540	0	540	129	0	129	4 678	0	4 678
61702	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	243 786	0	243 786	20 343	0	20 343	0	0	0	264 129	0	264 129
70608	50 245	0	50 245	8 420	0	8 420	0	0	0	58 665	0	58 665
Итого по активу (баланс)	888 004	4 929	892 933	1 749 865	139 621	1 889 486	1 681 515	125 099	1 806 614	956 354	19 451	975 805
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
30232	0	0	0	7 243	3 918	11 161	7 418	3 918	11 336	175	0	175
40701	117	0	117	6	0	6	496	0	496	607	0	607
40702	35 501	438	35 939	646 419	27 661	674 080	653 615	27 574	681 189	42 697	351	43 048
40703	9 466	0	9 466	14 836	194	15 030	20 300	11 451	31 751	14 930	11 257	26 187
40802	1 875	0	1 875	22 367	0	22 367	21 632	0	21 632	1 140	0	1 140
40807	53	187	240	0	27	27	0	57	57	53	217	270
40817	18 555	9 973	28 528	39 265	6 431	45 696	37 207	7 103	44 310	16 497	10 645	27 142
40820	2	87	89	0	12	12	0	55	55	2	130	132
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	1 220	970	2 190	0	139	139	0	295	295	1 220	1 126	2 346
42305	14 506	970	15 476	2 933	140	3 073	1 799	296	2 095	13 372	1 126	14 498
42306	79 770	10 147	89 917	16 130	1 210	17 340	61 602	2 525	64 127	125 242	11 462	136 704
42309	58	0	58	14	0	14	15	0	15	59	0	59
42606	15	5 899	5 914	0	690	690	0	1 439	1 439	15	6 648	6 663
45215	34 465	0	34 465	5 577	0	5 577	4 641	0	4 641	33 529	0	33 529
45415	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45515	952	0	952	51	0	51	0	0	0	901	0	901
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	83 030	73 294	156 324	83 030	73 294	156 324	0	0	0
47411	81	4	85	853	68	921	1 325	98	1 423	553	34	587
47416	117	0	117	1 817	0	1 817	1 700	0	1 700	0	0	0
47422	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
47425	298	0	298	3 046	0	3 046	4 009	0	4 009	1 261	0	1 261
47426	209	0	209	301	0	301	92	0	92	0	0	0
52305	23 500	0	23 500	0	0	0	5 000	0	5 000	28 500	0	28 500
52307	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	9	0	9	2 044	0	2 044	2 056	0	2 056	21	0	21
60305	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
60309	27	0	27	12	0	12	12	0	12	27	0	27
60311	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 978	0	8 978	0	0	0	37	0	37	9 015	0	9 015
61301	112	0	112	804	0	804	2 476	0	2 476	1 784	0	1 784
61304	40	0	40	11	0	11	7	0	7	36	0	36
70601	227 050	0	227 050	0	0	0	21 737	0	21 737	248 787	0	248 787
70603	48 000	0	48 000	0	0	0	5 004	0	5 004	53 004	0	53 004
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
Итого по пассиву (баланс)	864 258	28 675	892 933	872 143	113 784	985 927	940 694	128 105	1 068 799	932 809	42 996	975 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 226	0	14 226	253	0	253	113	0	113	14 366	0	14 366
90902	9 604	0	9 604	439	0	439	59	0	59	9 984	0	9 984
91202	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91414	515 603	0	515 603	181 122	0	181 122	76 146	0	76 146	620 579	0	620 579
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	0	0	0	1 615	0	1 615	1 565	0	1 565	50	0	50
91704	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	240	7	247	0	2	2	0	1	1	240	8	248
99998	328 219	0	328 219	213 173	0	213 173	131 503	0	131 503	409 889	0	409 889
Итого по активу (баланс)	896 199	7	896 206	396 605	2	396 607	209 393	1	209 394	1 083 411	8	1 083 419
Пассив
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91312	190 069	0	190 069	0	0	0	48 566	0	48 566	238 635	0	238 635
91315	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91316	4 539	0	4 539	131 396	0	131 396	164 000	0	164 000	37 143	0	37 143
91317	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	567 987	0	567 987	77 885	0	77 885	183 428	0	183 428	673 530	0	673 530
Итого по пассиву (баланс)	896 206	0	896 206	209 388	0	209 388	396 601	0	396 601	1 083 419	0	1 083 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 360	2 360	0	33 446	33 446	0	35 806	35 806	0	0	0
99996	2 414	0	2 414	33 309	0	33 309	35 723	0	35 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 414	2 360	4 774	33 309	33 446	66 755	35 723	35 806	71 529	0	0	0
Пассив
96901	2 414	0	2 414	35 723	0	35 723	33 309	0	33 309	0	0	0
99997	2 360	0	2 360	35 806	0	35 806	33 446	0	33 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 774	0	4 774	71 529	0	71 529	66 755	0	66 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?