Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 157 897 | 0 | 157 897 | 57 237 | 0 | 57 237 | 47 136 | 0 | 47 136 | 167 998 | 0 | 167 998 |
10610 | 46 219 | 0 | 46 219 | 14 030 | 0 | 14 030 | 14 030 | 0 | 14 030 | 46 219 | 0 | 46 219 |
20202 | 128 749 | 317 869 | 446 618 | 2 811 721 | 3 864 862 | 6 676 583 | 2 799 691 | 3 895 287 | 6 694 978 | 140 779 | 287 444 | 428 223 |
20208 | 77 842 | 0 | 77 842 | 215 218 | 0 | 215 218 | 220 668 | 0 | 220 668 | 72 392 | 0 | 72 392 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 143 563 | 3 468 852 | 5 612 415 | 2 143 563 | 3 468 852 | 5 612 415 | 0 | 0 | 0 |
20308 | 0 | 169 | 169 | 0 | 10 643 | 10 643 | 0 | 10 643 | 10 643 | 0 | 169 | 169 |
30102 | 656 793 | 0 | 656 793 | 54 171 837 | 0 | 54 171 837 | 54 094 509 | 0 | 54 094 509 | 734 121 | 0 | 734 121 |
30110 | 59 922 | 101 498 | 161 420 | 11 461 528 | 377 776 | 11 839 304 | 11 411 817 | 361 381 | 11 773 198 | 109 633 | 117 893 | 227 526 |
30114 | 0 | 170 180 | 170 180 | 0 | 29 417 509 | 29 417 509 | 0 | 29 239 493 | 29 239 493 | 0 | 348 196 | 348 196 |
30202 | 122 827 | 0 | 122 827 | 3 661 | 0 | 3 661 | 0 | 0 | 0 | 126 488 | 0 | 126 488 |
30204 | 166 194 | 0 | 166 194 | 4 332 | 0 | 4 332 | 0 | 0 | 0 | 170 526 | 0 | 170 526 |
30215 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 431 | 431 | 0 | 207 | 207 | 0 | 1 994 | 1 994 |
30221 | 49 | 3 | 52 | 0 | 13 166 | 13 166 | 0 | 13 166 | 13 166 | 49 | 3 | 52 |
30233 | 2 897 | 7 | 2 904 | 165 815 | 4 187 | 170 002 | 167 194 | 3 943 | 171 137 | 1 518 | 251 | 1 769 |
30413 | 17 557 | 0 | 17 557 | 281 550 | 0 | 281 550 | 290 831 | 0 | 290 831 | 8 276 | 0 | 8 276 |
30424 | 80 478 | 0 | 80 478 | 6 905 708 | 0 | 6 905 708 | 6 902 391 | 0 | 6 902 391 | 83 795 | 0 | 83 795 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
30602 | 33 | 3 688 | 3 721 | 0 | 889 | 889 | 0 | 501 | 501 | 33 | 4 076 | 4 109 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 811 000 | 0 | 11 811 000 | 11 691 000 | 0 | 11 691 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32003 | 290 000 | 0 | 290 000 | 4 689 000 | 0 | 4 689 000 | 4 979 000 | 0 | 4 979 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 311 | 19 054 | 19 365 | 200 | 4 649 | 4 849 | 156 | 2 231 | 2 387 | 355 | 21 472 | 21 827 |
32308 | 0 | 14 747 | 14 747 | 0 | 3 598 | 3 598 | 0 | 1 726 | 1 726 | 0 | 16 619 | 16 619 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 377 | 228 377 | 0 | 228 377 | 228 377 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 42 029 | 0 | 42 029 | 56 257 | 0 | 56 257 | 71 512 | 0 | 71 512 | 26 774 | 0 | 26 774 |
45203 | 257 234 | 1 398 868 | 1 656 102 | 0 | 1 318 503 | 1 318 503 | 257 234 | 1 662 804 | 1 920 038 | 0 | 1 054 567 | 1 054 567 |
45204 | 263 300 | 0 | 263 300 | 200 000 | 560 338 | 760 338 | 263 300 | 38 486 | 301 786 | 200 000 | 521 852 | 721 852 |
45205 | 871 698 | 178 147 | 1 049 845 | 233 300 | 43 298 | 276 598 | 120 000 | 22 904 | 142 904 | 984 998 | 198 541 | 1 183 539 |
45206 | 5 241 725 | 4 660 803 | 9 902 528 | 211 127 | 1 296 526 | 1 507 653 | 650 150 | 861 861 | 1 512 011 | 4 802 702 | 5 095 468 | 9 898 170 |
45207 | 8 119 889 | 3 365 145 | 11 485 034 | 1 373 878 | 1 157 692 | 2 531 570 | 98 260 | 566 315 | 664 575 | 9 395 507 | 3 956 522 | 13 352 029 |
45208 | 1 406 584 | 4 255 872 | 5 662 456 | 0 | 1 018 832 | 1 018 832 | 0 | 848 448 | 848 448 | 1 406 584 | 4 426 256 | 5 832 840 |
45407 | 62 023 | 0 | 62 023 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 61 123 | 0 | 61 123 |
45408 | 120 043 | 0 | 120 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 043 | 0 | 120 043 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45505 | 23 962 | 146 721 | 170 683 | 475 | 38 793 | 39 268 | 2 524 | 17 403 | 19 927 | 21 913 | 168 111 | 190 024 |
45506 | 264 005 | 97 865 | 361 870 | 545 | 23 878 | 24 423 | 25 604 | 11 456 | 37 060 | 238 946 | 110 287 | 349 233 |
45507 | 133 521 | 41 550 | 175 071 | 250 | 10 138 | 10 388 | 2 337 | 7 350 | 9 687 | 131 434 | 44 338 | 175 772 |
45509 | 2 520 | 18 309 | 20 829 | 3 456 | 23 783 | 27 239 | 3 064 | 24 010 | 27 074 | 2 912 | 18 082 | 20 994 |
45708 | 0 | 374 | 374 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 579 | 579 | 0 | 868 | 868 |
45812 | 36 480 | 0 | 36 480 | 299 974 | 144 893 | 444 867 | 50 000 | 144 000 | 194 000 | 286 454 | 893 | 287 347 |
45815 | 45 096 | 238 601 | 283 697 | 129 | 58 711 | 58 840 | 101 | 28 103 | 28 204 | 45 124 | 269 209 | 314 333 |
45912 | 285 | 0 | 285 | 8 253 | 0 | 8 253 | 418 | 0 | 418 | 8 120 | 0 | 8 120 |
45915 | 36 | 16 | 52 | 29 | 5 | 34 | 21 | 3 | 24 | 44 | 18 | 62 |
47101 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
47404 | 0 | 590 278 | 590 278 | 10 323 440 | 10 584 420 | 20 907 860 | 10 323 440 | 10 439 392 | 20 762 832 | 0 | 735 306 | 735 306 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 289 368 917 | 604 204 479 | 893 573 396 | 289 368 917 | 604 204 479 | 893 573 396 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 |
47423 | 320 224 | 9 931 | 330 155 | 10 354 | 2 642 | 12 996 | 7 160 | 1 381 | 8 541 | 323 418 | 11 192 | 334 610 |
47427 | 217 790 | 126 505 | 344 295 | 203 911 | 167 140 | 371 051 | 58 230 | 67 822 | 126 052 | 363 471 | 225 823 | 589 294 |
47431 | 27 600 | 0 | 27 600 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 44 100 | 0 | 44 100 |
50207 | 0 | 0 | 0 | 4 670 204 | 0 | 4 670 204 | 4 670 204 | 0 | 4 670 204 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 46 330 | 0 | 46 330 | 2 691 177 | 0 | 2 691 177 | 2 640 872 | 0 | 2 640 872 | 96 635 | 0 | 96 635 |
50210 | 0 | 15 519 | 15 519 | 0 | 4 057 | 4 057 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 | 17 741 | 17 741 |
50211 | 0 | 145 458 | 145 458 | 0 | 36 963 | 36 963 | 0 | 17 127 | 17 127 | 0 | 165 294 | 165 294 |
50218 | 1 883 088 | 0 | 1 883 088 | 7 284 837 | 0 | 7 284 837 | 7 362 730 | 0 | 7 362 730 | 1 805 195 | 0 | 1 805 195 |
50221 | 837 | 0 | 837 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 932 | 0 | 1 932 | 851 | 0 | 851 |
50305 | 12 204 | 0 | 12 204 | 3 902 988 | 0 | 3 902 988 | 3 886 010 | 0 | 3 886 010 | 29 182 | 0 | 29 182 |
50318 | 985 674 | 0 | 985 674 | 3 893 584 | 0 | 3 893 584 | 3 943 241 | 0 | 3 943 241 | 936 017 | 0 | 936 017 |
50606 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
50709 | 0 | 2 596 | 2 596 | 0 | 634 | 634 | 0 | 304 | 304 | 0 | 2 926 | 2 926 |
52503 | 4 298 | 1 466 | 5 764 | 2 163 | 456 | 2 619 | 666 | 303 | 969 | 5 795 | 1 619 | 7 414 |
52601 | 175 887 | 0 | 175 887 | 6 789 | 0 | 6 789 | 177 913 | 0 | 177 913 | 4 763 | 0 | 4 763 |
60106 | 1 240 207 | 0 | 1 240 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 207 | 0 | 1 240 207 |
60204 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
60302 | 65 314 | 0 | 65 314 | 738 | 0 | 738 | 415 | 0 | 415 | 65 637 | 0 | 65 637 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 12 208 | 0 | 12 208 | 12 197 | 0 | 12 197 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 85 | 0 | 85 | 35 | 0 | 35 | 110 | 0 | 110 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 4 824 | 0 | 4 824 | 6 491 | 0 | 6 491 | 1 | 0 | 1 | 11 314 | 0 | 11 314 |
60312 | 69 558 | 0 | 69 558 | 47 612 | 0 | 47 612 | 58 292 | 0 | 58 292 | 58 878 | 0 | 58 878 |
60314 | 289 | 5 506 | 5 795 | 0 | 768 | 768 | 0 | 1 875 | 1 875 | 289 | 4 399 | 4 688 |
60323 | 234 | 0 | 234 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 251 | 0 | 251 |
60401 | 590 968 | 0 | 590 968 | 17 985 | 0 | 17 985 | 0 | 0 | 0 | 608 953 | 0 | 608 953 |
60701 | 44 253 | 0 | 44 253 | 6 127 | 0 | 6 127 | 28 194 | 0 | 28 194 | 22 186 | 0 | 22 186 |
60901 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
61002 | 2 061 | 0 | 2 061 | 291 | 0 | 291 | 50 | 0 | 50 | 2 302 | 0 | 2 302 |
61008 | 297 | 0 | 297 | 2 899 | 0 | 2 899 | 2 225 | 0 | 2 225 | 971 | 0 | 971 |
61009 | 5 637 | 0 | 5 637 | 2 835 | 0 | 2 835 | 3 807 | 0 | 3 807 | 4 665 | 0 | 4 665 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 35 075 | 0 | 35 075 | 35 075 | 0 | 35 075 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 85 175 | 1 648 | 86 823 | 13 683 | 390 | 14 073 | 469 | 185 | 654 | 98 389 | 1 853 | 100 242 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 22 676 805 | 0 | 22 676 805 | 3 881 584 | 0 | 3 881 584 | 2 546 | 0 | 2 546 | 26 555 843 | 0 | 26 555 843 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 35 576 056 | 0 | 35 576 056 | 6 037 260 | 0 | 6 037 260 | 0 | 0 | 0 | 41 613 316 | 0 | 41 613 316 |
70611 | 6 046 | 0 | 6 046 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 7 079 | 0 | 7 079 |
70614 | 8 578 | 0 | 8 578 | 259 549 | 0 | 259 549 | 4 272 | 0 | 4 272 | 263 855 | 0 | 263 855 |
70616 | 41 091 | 0 | 41 091 | 17 393 | 0 | 17 393 | 0 | 0 | 0 | 58 484 | 0 | 58 484 |
Итого по активу (баланс) | 82 806 243 | 15 930 163 | 98 736 406 | 429 844 263 | 658 093 351 | 1 087 937 614 | 418 896 644 | 656 194 232 | 1 075 090 876 | 93 753 862 | 17 829 282 | 111 583 144 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 649 260 | 0 | 649 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 260 | 0 | 649 260 |
10601 | 339 540 | 0 | 339 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 540 | 0 | 339 540 |
10602 | 2 249 993 | 0 | 2 249 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 249 993 | 0 | 2 249 993 |
10603 | 837 | 0 | 837 | 1 933 | 0 | 1 933 | 1 947 | 0 | 1 947 | 851 | 0 | 851 |
10609 | 46 369 | 0 | 46 369 | 14 180 | 0 | 14 180 | 0 | 0 | 0 | 32 189 | 0 | 32 189 |
10701 | 32 463 | 0 | 32 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 463 | 0 | 32 463 |
10801 | 2 709 238 | 0 | 2 709 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 709 238 | 0 | 2 709 238 |
30109 | 87 | 15 416 | 15 503 | 0 | 20 354 | 20 354 | 253 339 | 21 568 | 274 907 | 253 426 | 16 630 | 270 056 |
30111 | 3 370 | 2 560 | 5 930 | 1 732 246 | 176 681 | 1 908 927 | 1 753 376 | 175 600 | 1 928 976 | 24 500 | 1 479 | 25 979 |
30126 | 1 070 | 0 | 1 070 | 892 | 0 | 892 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 413 | 0 | 1 413 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 749 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 242 | 0 | 242 | 178 | 0 | 178 | 227 | 0 | 227 | 291 | 0 | 291 |
30232 | 1 433 | 457 | 1 890 | 146 932 | 67 718 | 214 650 | 147 446 | 67 609 | 215 055 | 1 947 | 348 | 2 295 |
30601 | 5 316 | 1 | 5 317 | 4 211 | 0 | 4 211 | 5 187 | 0 | 5 187 | 6 292 | 1 | 6 293 |
30606 | 14 911 | 31 | 14 942 | 132 585 | 4 | 132 589 | 124 018 | 8 | 124 026 | 6 344 | 35 | 6 379 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 43 396 | 743 396 | 1 000 000 | 43 396 | 1 043 396 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31303 | 50 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 182 871 | 182 871 | 0 | 21 408 | 21 408 | 0 | 44 618 | 44 618 | 0 | 206 081 | 206 081 |
31408 | 0 | 523 011 | 523 011 | 0 | 61 225 | 61 225 | 0 | 127 607 | 127 607 | 0 | 589 393 | 589 393 |
32015 | 1 700 | 0 | 1 700 | 65 100 | 0 | 65 100 | 64 600 | 0 | 64 600 | 1 200 | 0 | 1 200 |
32211 | 191 | 0 | 191 | 22 | 0 | 22 | 121 | 0 | 121 | 290 | 0 | 290 |
32901 | 2 608 808 | 0 | 2 608 808 | 10 199 911 | 0 | 10 199 911 | 10 036 069 | 0 | 10 036 069 | 2 444 966 | 0 | 2 444 966 |
40502 | 267 865 | 297 | 268 162 | 554 337 | 77 | 554 414 | 400 672 | 115 | 400 787 | 114 200 | 335 | 114 535 |
40602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40701 | 158 603 | 33 | 158 636 | 394 165 | 5 | 394 170 | 515 245 | 10 | 515 255 | 279 683 | 38 | 279 721 |
40702 | 3 576 848 | 1 236 263 | 4 813 111 | 44 431 816 | 5 919 782 | 50 351 598 | 44 703 335 | 6 260 815 | 50 964 150 | 3 848 367 | 1 577 296 | 5 425 663 |
40703 | 12 309 | 6 440 | 18 749 | 10 651 | 2 082 | 12 733 | 11 361 | 6 591 | 17 952 | 13 019 | 10 949 | 23 968 |
40802 | 113 772 | 0 | 113 772 | 386 818 | 0 | 386 818 | 462 505 | 0 | 462 505 | 189 459 | 0 | 189 459 |
40807 | 25 014 | 235 545 | 260 559 | 471 917 | 343 687 | 815 604 | 572 712 | 445 116 | 1 017 828 | 125 809 | 336 974 | 462 783 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
40817 | 206 047 | 288 024 | 494 071 | 800 933 | 885 476 | 1 686 409 | 790 759 | 883 113 | 1 673 872 | 195 873 | 285 661 | 481 534 |
40820 | 7 538 | 42 704 | 50 242 | 41 859 | 7 957 | 49 816 | 41 890 | 13 642 | 55 532 | 7 569 | 48 389 | 55 958 |
40821 | 12 | 0 | 12 | 3 301 | 0 | 3 301 | 3 483 | 0 | 3 483 | 194 | 0 | 194 |
40905 | 229 | 0 | 229 | 17 510 | 0 | 17 510 | 17 510 | 0 | 17 510 | 229 | 0 | 229 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 2 858 | 5 863 | 3 005 | 2 858 | 5 863 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 2 957 | 2 232 | 5 189 | 2 957 | 2 232 | 5 189 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 8 | 0 | 8 | 45 966 | 0 | 45 966 | 46 032 | 0 | 46 032 | 74 | 0 | 74 |
40912 | 0 | 76 | 76 | 11 603 | 19 798 | 31 401 | 11 603 | 20 332 | 31 935 | 0 | 610 | 610 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 54 724 | 48 827 | 103 551 | 54 724 | 48 827 | 103 551 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 9 050 | 84 947 | 93 997 | 0 | 9 944 | 9 944 | 0 | 20 725 | 20 725 | 9 050 | 95 728 | 104 778 |
42105 | 292 100 | 363 668 | 655 768 | 65 900 | 42 746 | 108 646 | 7 500 | 90 582 | 98 082 | 233 700 | 411 504 | 645 204 |
42106 | 139 260 | 664 931 | 804 191 | 76 000 | 129 033 | 205 033 | 45 000 | 305 670 | 350 670 | 108 260 | 841 568 | 949 828 |
42107 | 77 951 | 0 | 77 951 | 18 649 | 0 | 18 649 | 1 484 | 0 | 1 484 | 60 786 | 0 | 60 786 |
42301 | 4 335 | 9 938 | 14 273 | 19 455 | 105 266 | 124 721 | 18 034 | 117 614 | 135 648 | 2 914 | 22 286 | 25 200 |
42303 | 3 129 | 46 402 | 49 531 | 3 299 | 50 678 | 53 977 | 1 778 | 4 276 | 6 054 | 1 608 | 0 | 1 608 |
42304 | 14 528 | 6 727 | 21 255 | 2 996 | 2 210 | 5 206 | 8 754 | 3 128 | 11 882 | 20 286 | 7 645 | 27 931 |
42305 | 44 728 | 24 587 | 69 315 | 7 910 | 4 483 | 12 393 | 12 557 | 8 344 | 20 901 | 49 375 | 28 448 | 77 823 |
42306 | 3 143 262 | 7 699 153 | 10 842 415 | 255 621 | 1 522 185 | 1 777 806 | 440 410 | 2 419 023 | 2 859 433 | 3 328 051 | 8 595 991 | 11 924 042 |
42307 | 39 828 | 491 249 | 531 077 | 5 378 | 70 864 | 76 242 | 3 258 | 137 629 | 140 887 | 37 708 | 558 014 | 595 722 |
42309 | 1 826 | 0 | 1 826 | 76 | 0 | 76 | 128 | 0 | 128 | 1 878 | 0 | 1 878 |
42505 | 1 000 | 121 356 | 122 356 | 0 | 17 026 | 17 026 | 0 | 36 707 | 36 707 | 1 000 | 141 037 | 142 037 |
42506 | 207 570 | 732 802 | 940 372 | 118 445 | 215 677 | 334 122 | 3 231 | 156 459 | 159 690 | 92 356 | 673 584 | 765 940 |
42507 | 239 | 70 272 | 70 511 | 0 | 19 126 | 19 126 | 0 | 70 488 | 70 488 | 239 | 121 634 | 121 873 |
42601 | 77 | 1 591 | 1 668 | 0 | 186 | 186 | 0 | 388 | 388 | 77 | 1 793 | 1 870 |
42605 | 2 767 | 0 | 2 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 767 | 0 | 2 767 |
42606 | 2 694 | 49 732 | 52 426 | 0 | 5 852 | 5 852 | 295 | 12 460 | 12 755 | 2 989 | 56 340 | 59 329 |
42607 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
42609 | 53 | 0 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43805 | 18 042 | 3 716 | 21 758 | 0 | 4 623 | 4 623 | 0 | 907 | 907 | 18 042 | 0 | 18 042 |
43806 | 3 713 223 | 13 096 | 3 726 319 | 0 | 1 533 | 1 533 | 0 | 3 195 | 3 195 | 3 713 223 | 14 758 | 3 727 981 |
43807 | 0 | 3 303 473 | 3 303 473 | 0 | 386 714 | 386 714 | 0 | 806 003 | 806 003 | 0 | 3 722 762 | 3 722 762 |
45215 | 711 411 | 0 | 711 411 | 134 927 | 0 | 134 927 | 183 940 | 0 | 183 940 | 760 424 | 0 | 760 424 |
45415 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
45515 | 13 938 | 0 | 13 938 | 2 019 | 0 | 2 019 | 2 951 | 0 | 2 951 | 14 870 | 0 | 14 870 |
45818 | 177 784 | 0 | 177 784 | 15 260 | 0 | 15 260 | 35 363 | 0 | 35 363 | 197 887 | 0 | 197 887 |
45918 | 323 | 0 | 323 | 10 | 0 | 10 | 796 | 0 | 796 | 1 109 | 0 | 1 109 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 288 840 122 | 604 964 838 | 893 804 960 | 288 840 122 | 604 964 838 | 893 804 960 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 23 327 | 19 802 | 43 129 | 46 871 | 58 844 | 105 715 | 51 363 | 60 558 | 111 921 | 27 819 | 21 516 | 49 335 |
47416 | 4 221 | 0 | 4 221 | 239 434 | 45 | 239 479 | 235 238 | 45 | 235 283 | 25 | 0 | 25 |
47422 | 69 | 4 | 73 | 43 545 | 450 389 | 493 934 | 43 490 | 450 397 | 493 887 | 14 | 12 | 26 |
47425 | 127 162 | 0 | 127 162 | 195 355 | 0 | 195 355 | 176 480 | 0 | 176 480 | 108 287 | 0 | 108 287 |
47426 | 89 248 | 30 167 | 119 415 | 47 919 | 39 672 | 87 591 | 68 240 | 47 913 | 116 153 | 109 569 | 38 408 | 147 977 |
50219 | 776 | 0 | 776 | 90 | 0 | 90 | 201 | 0 | 201 | 887 | 0 | 887 |
50220 | 66 786 | 0 | 66 786 | 46 403 | 0 | 46 403 | 57 237 | 0 | 57 237 | 77 620 | 0 | 77 620 |
50620 | 352 | 0 | 352 | 32 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 | 332 | 0 | 332 |
50719 | 130 | 0 | 130 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 146 | 0 | 146 |
52301 | 238 000 | 0 | 238 000 | 623 000 | 0 | 623 000 | 566 000 | 0 | 566 000 | 181 000 | 0 | 181 000 |
52302 | 218 000 | 0 | 218 000 | 566 000 | 0 | 566 000 | 363 800 | 0 | 363 800 | 15 800 | 0 | 15 800 |
52305 | 106 005 | 54 559 | 160 564 | 0 | 6 387 | 6 387 | 0 | 13 312 | 13 312 | 106 005 | 61 484 | 167 489 |
52306 | 155 179 | 310 686 | 465 865 | 0 | 36 370 | 36 370 | 0 | 75 803 | 75 803 | 155 179 | 350 119 | 505 298 |
52307 | 35 180 | 0 | 35 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 180 | 0 | 35 180 |
52501 | 17 800 | 29 204 | 47 004 | 592 | 3 610 | 4 202 | 2 497 | 10 050 | 12 547 | 19 705 | 35 644 | 55 349 |
52602 | 74 129 | 0 | 74 129 | 3 723 | 0 | 3 723 | 214 749 | 0 | 214 749 | 285 155 | 0 | 285 155 |
60105 | 280 552 | 0 | 280 552 | 0 | 0 | 0 | 5 255 | 0 | 5 255 | 285 807 | 0 | 285 807 |
60301 | 1 300 | 0 | 1 300 | 14 820 | 0 | 14 820 | 14 170 | 0 | 14 170 | 650 | 0 | 650 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 21 794 | 0 | 21 794 | 35 182 | 0 | 35 182 | 13 388 | 0 | 13 388 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 1 719 | 0 | 1 719 |
60311 | 134 | 0 | 134 | 758 | 0 | 758 | 1 148 | 0 | 1 148 | 524 | 0 | 524 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 30 | 0 | 30 | 11 558 | 0 | 11 558 | 11 563 | 0 | 11 563 | 35 | 0 | 35 |
60324 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
60601 | 222 244 | 0 | 222 244 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 | 224 687 | 0 | 224 687 |
60903 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 784 | 0 | 784 |
61304 | 3 621 | 0 | 3 621 | 46 | 0 | 46 | 266 | 0 | 266 | 3 841 | 0 | 3 841 |
61701 | 9 648 | 0 | 9 648 | 0 | 0 | 0 | 31 423 | 0 | 31 423 | 41 071 | 0 | 41 071 |
70601 | 22 998 304 | 0 | 22 998 304 | 1 | 0 | 1 | 4 311 980 | 0 | 4 311 980 | 27 310 283 | 0 | 27 310 283 |
70602 | 45 | 0 | 45 | 12 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 | 65 | 0 | 65 |
70603 | 35 283 769 | 0 | 35 283 769 | 0 | 0 | 0 | 5 906 595 | 0 | 5 906 595 | 41 190 364 | 0 | 41 190 364 |
70605 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
70613 | 149 471 | 0 | 149 471 | 177 321 | 0 | 177 321 | 52 089 | 0 | 52 089 | 24 239 | 0 | 24 239 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 070 615 | 16 665 791 | 98 736 406 | 352 395 112 | 615 773 699 | 968 168 811 | 363 033 147 | 617 982 402 | 981 015 549 | 92 708 650 | 18 874 494 | 111 583 144 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 10 369 | 0 | 10 369 | 124 | 0 | 124 | 40 | 0 | 40 | 10 453 | 0 | 10 453 |
80601 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
80801 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
80901 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 |
Итого по активу (баланс) | 10 503 | 0 | 10 503 | 164 | 0 | 164 | 72 | 0 | 72 | 10 595 | 0 | 10 595 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
85401 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 503 | 0 | 10 503 | 3 | 0 | 3 | 95 | 0 | 95 | 10 595 | 0 | 10 595 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 623 000 | 0 | 623 000 | 623 000 | 0 | 623 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 252 783 | 0 | 252 783 | 31 727 | 0 | 31 727 | 100 954 | 0 | 100 954 | 183 556 | 0 | 183 556 |
90902 | 58 207 | 0 | 58 207 | 430 | 0 | 430 | 1 371 | 0 | 1 371 | 57 266 | 0 | 57 266 |
91202 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
91414 | 11 014 723 | 3 687 086 | 14 701 809 | 17 962 | 907 295 | 925 257 | 55 493 | 435 024 | 490 517 | 10 977 192 | 4 159 357 | 15 136 549 |
91417 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
91501 | 149 839 | 0 | 149 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 839 | 0 | 149 839 |
91502 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
91604 | 78 786 | 78 166 | 156 952 | 22 080 | 36 300 | 58 380 | 24 | 10 842 | 10 866 | 100 842 | 103 624 | 204 466 |
91704 | 32 650 | 0 | 32 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 650 | 0 | 32 650 |
91802 | 47 760 | 0 | 47 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 760 | 0 | 47 760 |
91803 | 5 235 | 0 | 5 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 235 | 0 | 5 235 |
99998 | 24 373 680 | 0 | 24 373 680 | 4 929 021 | 0 | 4 929 021 | 5 594 561 | 0 | 5 594 561 | 23 708 140 | 0 | 23 708 140 |
Итого по активу (баланс) | 36 413 985 | 3 765 252 | 40 179 237 | 5 624 227 | 943 595 | 6 567 822 | 6 375 404 | 445 866 | 6 821 270 | 35 662 808 | 4 262 981 | 39 925 789 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 | 3 661 | 0 | 3 661 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 332 | 0 | 4 332 | 4 332 | 0 | 4 332 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 288 221 | 287 485 | 575 706 | 0 | 33 654 | 33 654 | 0 | 70 143 | 70 143 | 288 221 | 323 974 | 612 195 |
91312 | 16 793 744 | 968 041 | 17 761 785 | 456 763 | 139 368 | 596 131 | 164 949 | 295 085 | 460 034 | 16 501 930 | 1 123 758 | 17 625 688 |
91315 | 4 413 598 | 185 932 | 4 599 530 | 29 592 | 25 361 | 54 953 | 18 381 | 53 494 | 71 875 | 4 402 387 | 214 065 | 4 616 452 |
91316 | 340 405 | 52 890 | 393 295 | 1 832 296 | 356 027 | 2 188 323 | 1 520 900 | 345 675 | 1 866 575 | 29 009 | 42 538 | 71 547 |
91317 | 408 882 | 229 541 | 638 423 | 945 805 | 1 767 425 | 2 713 230 | 759 115 | 1 690 275 | 2 449 390 | 222 192 | 152 391 | 374 583 |
91319 | 184 059 | 6 077 | 190 136 | 0 | 712 | 712 | 476 | 1 482 | 1 958 | 184 535 | 6 847 | 191 382 |
91507 | 214 623 | 0 | 214 623 | 41 | 0 | 41 | 1 529 | 0 | 1 529 | 216 111 | 0 | 216 111 |
91508 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
99999 | 15 805 557 | 0 | 15 805 557 | 1 226 688 | 0 | 1 226 688 | 1 638 780 | 0 | 1 638 780 | 16 217 649 | 0 | 16 217 649 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 449 271 | 1 729 966 | 40 179 237 | 4 499 178 | 2 322 547 | 6 821 725 | 4 112 123 | 2 456 154 | 6 568 277 | 38 062 216 | 1 863 573 | 39 925 789 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 324 | 762 324 | 0 | 13 027 | 13 027 | 0 | 749 297 | 749 297 |
93304 | 10 643 | 0 | 10 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 643 | 0 | 10 643 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 2 328 970 | 0 | 2 328 970 | 0 | 0 | 0 | 2 328 970 | 0 | 2 328 970 |
93309 | 3 807 252 | 0 | 3 807 252 | 0 | 0 | 0 | 2 485 820 | 0 | 2 485 820 | 1 321 432 | 0 | 1 321 432 |
93901 | 14 886 238 | 24 680 746 | 39 566 984 | 97 835 663 | 413 861 418 | 511 697 081 | 97 341 368 | 399 306 764 | 496 648 132 | 15 380 533 | 39 235 400 | 54 615 933 |
93902 | 800 870 | 6 119 263 | 6 920 133 | 26 887 725 | 87 020 336 | 113 908 061 | 26 304 399 | 89 934 345 | 116 238 744 | 1 384 196 | 3 205 254 | 4 589 450 |
99996 | 50 360 533 | 0 | 50 360 533 | 626 794 603 | 0 | 626 794 603 | 613 104 630 | 0 | 613 104 630 | 64 050 506 | 0 | 64 050 506 |
Итого по активу (баланс) | 69 865 536 | 30 800 009 | 100 665 545 | 753 846 961 | 501 644 078 | 1 255 491 039 | 739 236 217 | 489 254 136 | 1 228 490 353 | 84 476 280 | 43 189 951 | 127 666 231 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 023 | 14 023 | 0 | 764 532 | 764 532 | 0 | 750 509 | 750 509 |
96304 | 0 | 10 403 | 10 403 | 0 | 1 218 | 1 218 | 0 | 2 538 | 2 538 | 0 | 11 723 | 11 723 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 344 329 | 2 344 329 | 0 | 2 344 329 | 2 344 329 |
96309 | 0 | 3 548 483 | 3 548 483 | 0 | 2 901 707 | 2 901 707 | 0 | 854 865 | 854 865 | 0 | 1 501 641 | 1 501 641 |
96901 | 17 452 420 | 22 355 054 | 39 807 474 | 186 520 008 | 309 689 345 | 496 209 353 | 190 450 341 | 320 801 576 | 511 251 917 | 21 382 753 | 33 467 285 | 54 850 038 |
96902 | 2 673 516 | 4 320 657 | 6 994 173 | 40 773 765 | 75 548 893 | 116 322 658 | 39 161 293 | 74 759 458 | 113 920 751 | 1 061 044 | 3 531 222 | 4 592 266 |
99997 | 50 305 012 | 0 | 50 305 012 | 613 056 753 | 0 | 613 056 753 | 626 367 466 | 0 | 626 367 466 | 63 615 725 | 0 | 63 615 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 430 948 | 30 234 597 | 100 665 545 | 840 350 526 | 388 155 186 | 1 228 505 712 | 855 979 100 | 399 527 298 | 1 255 506 398 | 86 059 522 | 41 606 709 | 127 666 231 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
98010 | 0 | 0 | 577 348 790,9810 | 0 | 0 | 1 163 087,0000 | 0 | 0 | 51 222 321,0000 | 0 | 0 | 527 289 556,9810 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 577 348 823,9810 | 0 | 0 | 1 163 087,0000 | 0 | 0 | 51 222 321,0000 | 0 | 0 | 527 289 589,9810 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 576 839 232,0000 | 0 | 0 | 51 119 690,0000 | 0 | 0 | 990 891,0000 | 0 | 0 | 526 710 433,0000 |
98050 | 0 | 0 | 499 558,9810 | 0 | 0 | 102 631,0000 | 0 | 0 | 172 196,0000 | 0 | 0 | 569 123,9810 |
98055 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 577 348 823,9810 | 0 | 0 | 51 222 321,0000 | 0 | 0 | 1 163 087,0000 | 0 | 0 | 527 289 589,9810 |
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