Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 587	0	7 587	1 663	0	1 663	452	0	452	8 798	0	8 798
10610	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	0	9 564	0	9 564
20202	87 942	39 349	127 291	967 390	561 414	1 528 804	956 808	385 100	1 341 908	98 524	215 663	314 187
20208	5 926	0	5 926	31 581	0	31 581	31 669	0	31 669	5 838	0	5 838
20209	9 060	0	9 060	508 089	17 988	526 077	514 885	17 988	532 873	2 264	0	2 264
30102	158 306	0	158 306	5 716 321	0	5 716 321	5 470 841	0	5 470 841	403 786	0	403 786
30110	11 768	32 530	44 298	76 910	1 054 660	1 131 570	75 023	1 033 809	1 108 832	13 655	53 381	67 036
30202	133 231	0	133 231	0	0	0	93 181	0	93 181	40 050	0	40 050
30204	88 880	0	88 880	0	0	0	57 059	0	57 059	31 821	0	31 821
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	24 800	515 128	539 928	24 800	515 128	539 928	0	0	0
30233	152	0	152	25 790	6 691	32 481	25 793	6 691	32 484	149	0	149
30413	10 649	0	10 649	4 616 981	0	4 616 981	4 627 516	0	4 627 516	114	0	114
30424	23 439	59	23 498	3 320 169	14	3 320 183	3 324 800	7	3 324 807	18 808	66	18 874
30425	0	10 028	10 028	0	2 447	2 447	0	1 174	1 174	0	11 301	11 301
30602	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 542	2 542	0	621	621	0	298	298	0	2 865	2 865
32202	0	0	0	2 626 947	0	2 626 947	2 125 754	0	2 125 754	501 193	0	501 193
32203	588 520	0	588 520	389 958	0	389 958	978 478	0	978 478	0	0	0
45106	37 676	436 530	474 206	7 600	106 507	114 107	276	51 101	51 377	45 000	491 936	536 936
45107	205 066	0	205 066	3 127	0	3 127	3 023	0	3 023	205 170	0	205 170
45201	5 651	0	5 651	7 305	0	7 305	9 835	0	9 835	3 121	0	3 121
45204	79 445	0	79 445	0	0	0	49 000	0	49 000	30 445	0	30 445
45205	58 432	0	58 432	9 440	0	9 440	57 637	0	57 637	10 235	0	10 235
45206	2 620 156	182 871	2 803 027	376 225	34 285	410 510	756 258	124 087	880 345	2 240 123	93 069	2 333 192
45207	1 554 007	822 919	2 376 926	562 979	396 429	959 408	115 951	159 025	274 976	2 001 035	1 060 323	3 061 358
45208	674 008	0	674 008	75 000	0	75 000	8 006	0	8 006	741 002	0	741 002
45407	3 258	0	3 258	0	0	0	158	0	158	3 100	0	3 100
45505	15 858	0	15 858	400	0	400	5 062	0	5 062	11 196	0	11 196
45506	44 835	0	44 835	950	0	950	15 506	0	15 506	30 279	0	30 279
45507	29 559	0	29 559	200	0	200	1 424	0	1 424	28 335	0	28 335
45508	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45704	0	0	0	0	835	835	0	85	85	0	750	750
45705	0	1 034	1 034	0	315	315	0	148	148	0	1 201	1 201
45812	10 918	0	10 918	2 550	0	2 550	1 200	0	1 200	12 268	0	12 268
45815	9 380	0	9 380	43	0	43	6 000	0	6 000	3 423	0	3 423
45912	2 538	0	2 538	0	0	0	2 450	0	2 450	88	0	88
45915	1 516	0	1 516	0	0	0	1 516	0	1 516	0	0	0
47404	0	101 243	101 243	10 841 707	7 191 057	18 032 764	10 841 707	7 176 683	18 018 390	0	115 617	115 617
47408	0	0	0	7 242 718	7 426 425	14 669 143	7 242 718	7 426 425	14 669 143	0	0	0
47423	448	0	448	2 511	353 412	355 923	2 499	353 412	355 911	460	0	460
47427	85 212	3 750	88 962	83 025	4 394	87 419	88 019	4 525	92 544	80 218	3 619	83 837
50205	0	0	0	60 516	0	60 516	60 516	0	60 516	0	0	0
50207	0	0	0	66 930	0	66 930	66 930	0	66 930	0	0	0
50208	0	0	0	96 940	0	96 940	91 777	0	91 777	5 163	0	5 163
50211	0	0	0	10 331	0	10 331	10 331	0	10 331	0	0	0
50218	202 470	0	202 470	228 844	0	228 844	233 358	0	233 358	197 956	0	197 956
50221	184	0	184	88	0	88	122	0	122	150	0	150
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	747	0	747	0	0	0	215	0	215	532	0	532
52601	25 880	0	25 880	206 502	0	206 502	215 293	0	215 293	17 089	0	17 089
60302	938	0	938	184	0	184	257	0	257	865	0	865
60308	0	0	0	146	0	146	126	0	126	20	0	20
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	3 654	0	3 654	9 983	0	9 983	10 131	0	10 131	3 506	0	3 506
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	96 075	0	96 075	3	0	3	0	0	0	96 078	0	96 078
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61008	23	0	23	178	0	178	183	0	183	18	0	18
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	386	0	386	281	0	281	2 706	0	2 706
61601	0	0	0	2 708 353	0	2 708 353	2 708 353	0	2 708 353	0	0	0
70606	1 685 894	0	1 685 894	221 105	0	221 105	437	0	437	1 906 562	0	1 906 562
70608	3 212 312	0	3 212 312	793 417	0	793 417	0	0	0	4 005 729	0	4 005 729
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 584	0	7 584	746	0	746	0	0	0	8 330	0	8 330
70614	112 742	0	112 742	101 009	0	101 009	160 288	0	160 288	53 463	0	53 463
Итого по активу (баланс)	11 976 883	1 632 855	13 609 738	42 035 344	17 672 633	59 707 977	41 131 206	17 255 697	58 386 903	12 881 021	2 049 791	14 930 812
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	184	0	184	122	0	122	88	0	88	150	0	150
10609	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	10 281	0	10 281	238	0	238	1 430	0	1 430	11 473	0	11 473
30226	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
30232	587	9	596	45 490	2 049	47 539	46 405	2 106	48 511	1 502	66	1 568
30601	228	0	228	40	0	40	7	0	7	195	0	195
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	53 751	0	53 751	554 944	0	554 944	501 193	0	501 193
31503	517 880	0	517 880	531 000	0	531 000	13 120	0	13 120	0	0	0
32211	534	0	534	0	0	0	68	0	68	602	0	602
32901	183 230	0	183 230	192 438	0	192 438	186 993	0	186 993	177 785	0	177 785
40701	11 677	294	11 971	265 322	483	265 805	280 225	467	280 692	26 580	278	26 858
40702	566 149	4 812	570 961	6 133 054	712 298	6 845 352	5 976 065	720 711	6 696 776	409 160	13 225	422 385
40703	10 310	942	11 252	20 093	112	20 205	17 630	233	17 863	7 847	1 063	8 910
40802	31 334	0	31 334	70 825	0	70 825	69 780	0	69 780	30 289	0	30 289
40807	386	196	582	701	27	728	557	57	614	242	226	468
40817	44 173	36 264	80 437	706 765	356 003	1 062 768	716 475	355 533	1 072 008	53 883	35 794	89 677
40820	650	603	1 253	1 596	2 905	4 501	1 620	3 059	4 679	674	757	1 431
40821	66	0	66	2 721	0	2 721	2 707	0	2 707	52	0	52
40911	2	0	2	110 302	0	110 302	110 304	0	110 304	4	0	4
42006	0	436 530	436 530	0	51 101	51 101	0	106 507	106 507	0	491 936	491 936
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	1 000	8 727	9 727	500	8 910	9 410	0	183	183	500	0	500
42105	513 695	206 958	720 653	104 475	30 907	135 382	0	48 866	48 866	409 220	224 917	634 137
42106	505 695	470 155	975 850	155 595	361 714	517 309	400 500	284 576	685 076	750 600	393 017	1 143 617
42107	0	707 887	707 887	0	82 867	82 867	0	172 715	172 715	0	797 735	797 735
42205	14 333	0	14 333	14 602	0	14 602	14 369	0	14 369	14 100	0	14 100
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	11 639	942	12 581	4 535	128	4 663	1 547	269	1 816	8 651	1 083	9 734
42305	1 791 266	301 846	2 093 112	114 924	51 056	165 980	283 684	97 577	381 261	1 960 026	348 367	2 308 393
42306	633 628	301 647	935 275	52 192	49 879	102 071	59 467	86 864	146 331	640 903	338 632	979 535
42307	32 328	0	32 328	0	0	0	7 365	0	7 365	39 693	0	39 693
42309	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42605	3 537	2 726	6 263	0	392	392	23	831	854	3 560	3 165	6 725
42606	3 306	2 320	5 626	0	343	343	31	582	613	3 337	2 559	5 896
43702	0	0	0	17 358	0	17 358	17 358	0	17 358	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	7 829	0	7 829	4 545	0	4 545	385	0	385	3 669	0	3 669
45215	194 146	0	194 146	34 188	0	34 188	52 268	0	52 268	212 226	0	212 226
45415	198	0	198	167	0	167	0	0	0	31	0	31
45515	30 081	0	30 081	13 895	0	13 895	229	0	229	16 415	0	16 415
45715	269	0	269	0	0	0	238	0	238	507	0	507
45818	18 558	0	18 558	5 460	0	5 460	2 593	0	2 593	15 691	0	15 691
45918	1 696	0	1 696	1 608	0	1 608	0	0	0	88	0	88
47403	0	0	0	11 052 712	6 805 579	17 858 291	11 052 712	6 805 579	17 858 291	0	0	0
47405	10	649	659	0	476	476	0	93	93	10	266	276
47407	0	0	0	7 484 010	7 063 553	14 547 563	7 484 010	7 063 553	14 547 563	0	0	0
47411	43 139	4 536	47 675	37 418	3 552	40 970	38 859	4 131	42 990	44 580	5 115	49 695
47416	0	0	0	4 041	0	4 041	5 000	0	5 000	959	0	959
47422	0	0	0	43 937	0	43 937	43 937	0	43 937	0	0	0
47425	3 756	0	3 756	24 900	0	24 900	26 520	0	26 520	5 376	0	5 376
47426	11 078	5 173	16 251	11 757	2 698	14 455	12 910	3 131	16 041	12 231	5 606	17 837
50219	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50220	7 097	0	7 097	450	0	450	1 658	0	1 658	8 305	0	8 305
50720	489	0	489	2	0	2	6	0	6	493	0	493
52205	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
52301	2 200	0	2 200	98 617	0	98 617	96 417	0	96 417	0	0	0
52302	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0
52305	81 849	0	81 849	0	0	0	0	0	0	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52406	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52501	1 187	0	1 187	0	0	0	371	0	371	1 558	0	1 558
52602	0	0	0	95 802	0	95 802	100 387	0	100 387	4 585	0	4 585
60301	993	0	993	5 625	0	5 625	5 591	0	5 591	959	0	959
60305	4 589	0	4 589	9 798	0	9 798	9 418	0	9 418	4 209	0	4 209
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	52	0	52	62	0	62	66	0	66	56	0	56
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	25 887	0	25 887	0	0	0	289	0	289	26 176	0	26 176
61301	2 238	0	2 238	3 732	0	3 732	3 478	0	3 478	1 984	0	1 984
61304	653	0	653	107	0	107	21	0	21	567	0	567
61701	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
70601	1 845 889	0	1 845 889	369	0	369	248 094	0	248 094	2 093 614	0	2 093 614
70603	3 106 046	0	3 106 046	0	0	0	681 003	0	681 003	3 787 049	0	3 787 049
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	90 074	0	90 074	178 401	0	178 401	209 220	0	209 220	120 893	0	120 893
70615	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
Итого по пассиву (баланс)	11 116 513	2 493 225	13 609 738	27 723 317	15 587 033	43 310 350	28 873 799	15 757 625	44 631 424	12 266 995	2 663 817	14 930 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	96 417	0	96 417	96 417	0	96 417	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
90901	6 951	0	6 951	3 083	0	3 083	4 447	0	4 447	5 587	0	5 587
90902	61 473	0	61 473	2 147	0	2 147	2 675	0	2 675	60 945	0	60 945
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 558 417	3 051	2 561 468	197 604	930	198 534	64 169	439	64 608	2 691 852	3 542	2 695 394
91419	589 363	0	589 363	621 362	0	621 362	665 760	0	665 760	544 965	0	544 965
91604	1 230	0	1 230	720	0	720	1 184	0	1 184	766	0	766
99998	4 760 959	0	4 760 959	5 510 590	0	5 510 590	5 427 865	0	5 427 865	4 843 684	0	4 843 684
Итого по активу (баланс)	8 007 267	3 051	8 010 318	6 431 923	930	6 432 853	6 262 517	439	6 262 956	8 176 673	3 542	8 180 215
Пассив
91311	103 129	0	103 129	0	0	0	0	0	0	103 129	0	103 129
91312	2 081 521	1 762 541	3 844 062	283 726	519 677	803 403	404 020	598 264	1 002 284	2 201 815	1 841 128	4 042 943
91314	668 109	0	668 109	3 557 146	0	3 557 146	3 434 002	0	3 434 002	544 965	0	544 965
91315	23 448	9 227	32 675	0	1 080	1 080	0	2 252	2 252	23 448	10 399	33 847
91316	0	0	0	167 891	0	167 891	167 891	0	167 891	0	0	0
91317	15 959	0	15 959	896 457	1 888	898 345	902 273	1 888	904 161	21 775	0	21 775
91507	97 025	0	97 025	0	0	0	0	0	0	97 025	0	97 025
99999	3 249 359	0	3 249 359	834 896	0	834 896	922 068	0	922 068	3 336 531	0	3 336 531
Итого по пассиву (баланс)	6 238 550	1 771 768	8 010 318	5 740 116	522 645	6 262 761	5 830 254	602 404	6 432 658	6 328 688	1 851 527	8 180 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 450 269	2 900 370	5 350 639	2 450 269	2 900 370	5 350 639	0	0	0
93302	0	602 918	602 918	0	2 826 140	2 826 140	0	2 940 135	2 940 135	0	488 923	488 923
93303	0	206 467	206 467	62 070	2 483 387	2 545 457	62 070	2 689 854	2 751 924	0	0	0
93304	62 070	0	62 070	0	0	0	62 070	0	62 070	0	0	0
93305	103 129	0	103 129	113 400	0	113 400	0	0	0	216 529	0	216 529
93901	36 174	230 953	267 127	299 564	4 272 860	4 572 424	335 738	4 237 365	4 573 103	0	266 448	266 448
99996	1 215 978	0	1 215 978	9 738 545	0	9 738 545	10 018 177	0	10 018 177	936 346	0	936 346
Итого по активу (баланс)	1 417 351	1 040 338	2 457 689	12 663 848	12 482 757	25 146 605	12 928 324	12 767 724	25 696 048	1 152 875	755 371	1 908 246
Пассив
96301	0	0	0	2 868 644	2 465 629	5 334 273	2 868 644	2 465 629	5 334 273	0	0	0
96302	607 634	0	607 634	2 896 982	0	2 896 982	2 768 928	0	2 768 928	479 580	0	479 580
96303	190 400	0	190 400	2 664 331	69 598	2 733 929	2 473 931	69 598	2 543 529	0	0	0
96304	0	58 991	58 991	0	60 346	60 346	0	1 355	1 355	0	0	0
96305	0	90 834	90 834	0	10 633	10 633	0	115 231	115 231	0	195 432	195 432
96901	232 725	35 394	268 119	4 198 726	339 311	4 538 037	4 227 335	303 917	4 531 252	261 334	0	261 334
99997	1 241 711	0	1 241 711	10 054 771	0	10 054 771	9 784 960	0	9 784 960	971 900	0	971 900
Итого по пассиву (баланс)	2 272 470	185 219	2 457 689	22 683 454	2 945 517	25 628 971	22 123 798	2 955 730	25 079 528	1 712 814	195 432	1 908 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 701 588,0000	0	0	8 876 915,0000	0	0	8 963 338,0000	0	0	10 615 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 701 592,0000	0	0	8 876 915,0000	0	0	8 963 338,0000	0	0	10 615 169,0000
Пассив
98040	0	0	7 729 588,0000	0	0	3,0000	0	0	580,0000	0	0	7 730 165,0000
98050	0	0	2 972 000,0000	0	0	25 043 745,0000	0	0	24 956 745,0000	0	0	2 885 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	583,0000	0	0	583,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 701 592,0000	0	0	25 044 331,0000	0	0	24 957 908,0000	0	0	10 615 169,0000

Страница была полезной?