Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885 370	0	885 370	50 228	0	50 228	60 901	0	60 901	874 697	0	874 697
20202	131 179	162 330	293 509	2 301 157	590 948	2 892 105	2 223 940	605 296	2 829 236	208 396	147 982	356 378
20208	48 900	0	48 900	155 325	0	155 325	157 787	0	157 787	46 438	0	46 438
20209	0	0	0	1 330 874	4 468	1 335 342	1 324 574	4 468	1 329 042	6 300	0	6 300
30102	1 425 686	0	1 425 686	30 445 402	0	30 445 402	30 585 971	0	30 585 971	1 285 117	0	1 285 117
30110	26 119	25 019	51 138	1 760 586	1 129 200	2 889 786	1 767 013	415 067	2 182 080	19 692	739 152	758 844
30114	0	3 273 705	3 273 705	0	15 784 960	15 784 960	0	14 471 895	14 471 895	0	4 586 770	4 586 770
30202	307 691	0	307 691	0	0	0	6 374	0	6 374	301 317	0	301 317
30204	256 810	0	256 810	1 402	0	1 402	0	0	0	258 212	0	258 212
30215	150	531	681	0	129	129	0	62	62	150	598	748
30221	0	0	0	319 700	0	319 700	319 700	0	319 700	0	0	0
30233	703	0	703	144 458	24 672	169 130	144 174	24 653	168 827	987	19	1 006
30302	256 691	1 552 464	1 809 155	27 713	403 736	431 449	39 082	189 082	228 164	245 322	1 767 118	2 012 440
30306	4 412 710	186 239	4 598 949	1 346 982	77 272	1 424 254	2 276 002	28 896	2 304 898	3 483 690	234 615	3 718 305
30413	4 289	0	4 289	12 280 804	0	12 280 804	12 280 015	0	12 280 015	5 078	0	5 078
30424	30 539	0	30 539	142 902 653	5 430 597	148 333 250	142 898 164	5 430 597	148 328 761	35 028	0	35 028
30425	10 000	5 899	15 899	0	1 439	1 439	0	690	690	10 000	6 648	16 648
30602	14 755	86 193	100 948	295 376	209 669	505 045	286 495	81 143	367 638	23 636	214 719	238 355
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 956 153	0	2 956 153	2 949 217	0	2 949 217	6 936	0	6 936
32203	553 060	0	553 060	1 302 038	0	1 302 038	1 740 810	0	1 740 810	114 288	0	114 288
32309	0	17 697	17 697	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 943	19 943
45106	17 771	0	17 771	27 244	0	27 244	6 564	0	6 564	38 451	0	38 451
45107	1 971 229	2 488 309	4 459 538	906 123	486 933	1 393 056	171 366	1 639 744	1 811 110	2 705 986	1 335 498	4 041 484
45108	2 726 286	47 165	2 773 451	106 920	14 377	121 297	77 044	10 167	87 211	2 756 162	51 375	2 807 537
45201	4 741	0	4 741	132 403	0	132 403	114 879	0	114 879	22 265	0	22 265
45204	240 695	0	240 695	102 499	0	102 499	99 185	0	99 185	244 009	0	244 009
45205	511 720	1 085 427	1 597 147	30 000	248 987	278 987	35 205	224 233	259 438	506 515	1 110 181	1 616 696
45206	2 514 733	0	2 514 733	57 100	0	57 100	611 000	0	611 000	1 960 833	0	1 960 833
45207	8 353 447	2 908 598	11 262 045	441 723	719 673	1 161 396	318 906	361 225	680 131	8 476 264	3 267 046	11 743 310
45208	6 747 988	234 783	6 982 771	20 445	57 284	77 729	204 086	27 485	231 571	6 564 347	264 582	6 828 929
45505	303	17 697	18 000	300	4 291	4 591	51	2 307	2 358	552	19 681	20 233
45506	18 437	0	18 437	1 930	0	1 930	1 570	0	1 570	18 797	0	18 797
45507	1 341 630	0	1 341 630	69 861	0	69 861	22 523	0	22 523	1 388 968	0	1 388 968
45509	26 664	5 385	32 049	11 405	6 585	17 990	9 006	7 170	16 176	29 063	4 800	33 863
45510	425	0	425	0	0	0	15	0	15	410	0	410
45605	0	1 822 808	1 822 808	0	444 741	444 741	0	213 383	213 383	0	2 054 166	2 054 166
45811	9 474	0	9 474	4 807	0	4 807	104	0	104	14 177	0	14 177
45812	1 415 593	0	1 415 593	85 502	0	85 502	86	0	86	1 501 009	0	1 501 009
45815	1 310	0	1 310	615	0	615	506	0	506	1 419	0	1 419
45911	460	0	460	59	0	59	45	0	45	474	0	474
45912	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
45915	1 543	0	1 543	2 654	0	2 654	2 394	0	2 394	1 803	0	1 803
47001	21 950	0	21 950	36 029	0	36 029	41 875	0	41 875	16 104	0	16 104
47404	0	71 727	71 727	140 895 421	14 464 589	155 360 010	140 895 421	14 402 319	155 297 740	0	133 997	133 997
47408	0	0	0	82 559 072	80 741 721	163 300 793	82 556 999	80 741 721	163 298 720	2 073	0	2 073
47423	21 702	21	21 723	62 468	108 091	170 559	83 220	108 084	191 304	950	28	978
47427	335 113	53 318	388 431	346 827	73 476	420 303	345 389	56 699	402 088	336 551	70 095	406 646
47801	361 185	0	361 185	2 363	0	2 363	9 275	0	9 275	354 273	0	354 273
47802	967 219	0	967 219	0	0	0	25 771	0	25 771	941 448	0	941 448
47803	30 723	0	30 723	25 223	0	25 223	0	0	0	55 946	0	55 946
50205	0	0	0	1 528 904	83 921	1 612 825	1 528 904	83 921	1 612 825	0	0	0
50207	0	0	0	1 098 025	0	1 098 025	1 098 025	0	1 098 025	0	0	0
50208	240 753	0	240 753	1 997 844	0	1 997 844	1 995 089	0	1 995 089	243 508	0	243 508
50210	0	11 218 739	11 218 739	0	2 609 063	2 609 063	0	3 511 467	3 511 467	0	10 316 335	10 316 335
50211	0	0	0	646 638	107 640	754 278	646 638	92 323	738 961	0	15 317	15 317
50218	1 042 453	598 564	1 641 017	3 720 732	337 036	4 057 768	4 219 923	265 426	4 485 349	543 262	670 174	1 213 436
50221	63 237	0	63 237	30 130	0	30 130	26 023	0	26 023	67 344	0	67 344
50305	1 915 189	0	1 915 189	29 551 243	0	29 551 243	30 336 536	0	30 336 536	1 129 896	0	1 129 896
50306	0	0	0	11 579 124	0	11 579 124	11 579 124	0	11 579 124	0	0	0
50307	1 003 401	0	1 003 401	38 888 314	0	38 888 314	39 578 459	0	39 578 459	313 256	0	313 256
50308	911 292	0	911 292	53 405 077	0	53 405 077	52 557 012	0	52 557 012	1 759 357	0	1 759 357
50311	0	0	0	0	384 300	384 300	0	19 043	19 043	0	365 257	365 257
50318	29 135 278	0	29 135 278	135 099 150	0	135 099 150	132 715 502	0	132 715 502	31 518 926	0	31 518 926
50606	983	0	983	0	0	0	983	0	983	0	0	0
50621	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	53	53	0	16	16	0	17	17	0	52	52
52601	40 309	0	40 309	313 111	0	313 111	290 313	0	290 313	63 107	0	63 107
60302	101 159	0	101 159	5 496	0	5 496	6 698	0	6 698	99 957	0	99 957
60306	1	0	1	16 260	0	16 260	16 261	0	16 261	0	0	0
60308	372	0	372	1 125	0	1 125	1 161	0	1 161	336	0	336
60310	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60312	14 407	0	14 407	23 430	0	23 430	23 092	0	23 092	14 745	0	14 745
60314	11 002	0	11 002	1 126	336	1 462	4 425	336	4 761	7 703	0	7 703
60323	80 705	0	80 705	482	0	482	12	0	12	81 175	0	81 175
60401	193 450	0	193 450	0	0	0	0	0	0	193 450	0	193 450
60701	10 826	0	10 826	0	0	0	0	0	0	10 826	0	10 826
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	699	0	699	5	0	5	9	0	9	695	0	695
61008	3 219	0	3 219	426	0	426	564	0	564	3 081	0	3 081
61009	857	0	857	222	0	222	142	0	142	937	0	937
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61210	0	0	0	4 469 599	0	4 469 599	4 469 599	0	4 469 599	0	0	0
61212	0	0	0	31 824	0	31 824	31 824	0	31 824	0	0	0
61403	237 866	0	237 866	5 847	0	5 847	5 457	0	5 457	238 256	0	238 256
61601	0	0	0	2 691 441	0	2 691 441	2 691 441	0	2 691 441	0	0	0
61702	186 799	0	186 799	0	0	0	22 453	0	22 453	164 346	0	164 346
61703	558 981	0	558 981	0	0	0	321 840	0	321 840	237 141	0	237 141
70606	10 614 068	0	10 614 068	1 565 697	0	1 565 697	2 312	0	2 312	12 177 453	0	12 177 453
70608	49 298 454	0	49 298 454	9 767 165	0	9 767 165	0	0	0	59 065 619	0	59 065 619
70610	124 764	0	124 764	31 066	0	31 066	0	0	0	155 830	0	155 830
70611	41 148	0	41 148	6 671	0	6 671	0	0	0	47 819	0	47 819
70614	1 709 851	0	1 709 851	452 540	0	452 540	0	0	0	2 162 391	0	2 162 391
70616	6 746	0	6 746	321 840	0	321 840	328 586	0	328 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	133 695 505	25 862 671	159 558 176	721 063 452	124 554 468	845 617 920	709 554 248	123 020 991	832 575 239	145 204 709	27 396 148	172 600 857
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	63 237	0	63 237	35 665	0	35 665	30 130	0	30 130	57 702	0	57 702
10609	186 799	0	186 799	22 453	0	22 453	0	0	0	164 346	0	164 346
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	14 961	14 961	0	14 961	14 961	0	0	0
30222	0	0	0	316 984	0	316 984	316 984	0	316 984	0	0	0
30223	168 249	0	168 249	3 557 356	0	3 557 356	3 550 015	0	3 550 015	160 908	0	160 908
30226	297	0	297	46	0	46	52	0	52	303	0	303
30232	0	2 723	2 723	145 206	25 418	170 624	145 285	25 513	170 798	79	2 818	2 897
30301	256 691	1 552 464	1 809 155	39 082	189 082	228 164	27 713	403 736	431 449	245 322	1 767 118	2 012 440
30305	4 412 710	186 239	4 598 949	2 276 002	28 896	2 304 898	1 346 982	77 272	1 424 254	3 483 690	234 615	3 718 305
30607	1 009	0	1 009	2 213	0	2 213	3 588	0	3 588	2 384	0	2 384
31302	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 110 000	0	1 110 000	100 000	0	100 000
31303	100 000	0	100 000	335 000	0	335 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31502	0	0	0	25 354 142	0	25 354 142	28 354 141	0	28 354 141	2 999 999	0	2 999 999
31503	1 767 963	0	1 767 963	9 055 614	0	9 055 614	7 287 651	0	7 287 651	0	0	0
31504	0	0	0	19 177	0	19 177	19 177	0	19 177	0	0	0
32901	23 329 872	2 972 739	26 302 611	93 154 273	486 714	93 640 987	93 293 668	718 633	94 012 301	23 469 267	3 204 658	26 673 925
40502	440 174	0	440 174	4 687	0	4 687	2 991	0	2 991	438 478	0	438 478
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	746 742	416 564	1 163 306	2 253 623	1 132 479	3 386 102	2 134 816	979 106	3 113 922	627 935	263 191	891 126
40702	8 332 968	2 798 715	11 131 683	22 798 359	951 392	23 749 751	22 423 175	1 276 805	23 699 980	7 957 784	3 124 128	11 081 912
40703	36 570	1	36 571	103 201	0	103 201	83 175	0	83 175	16 544	1	16 545
40802	31 124	1 102	32 226	212 088	349	212 437	213 541	491	214 032	32 577	1 244	33 821
40807	2 038	57 377	59 415	75 183	75 341	150 524	75 183	19 492	94 675	2 038	1 528	3 566
40817	468 229	400 271	868 500	2 353 500	606 185	2 959 685	2 292 631	571 006	2 863 637	407 360	365 092	772 452
40820	2 512	1 420	3 932	72 866	16 800	89 666	76 525	17 196	93 721	6 171	1 816	7 987
40821	367	0	367	0	0	0	147	0	147	514	0	514
40901	308 053	0	308 053	187 837	0	187 837	317 181	0	317 181	437 397	0	437 397
40902	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	29 888	0	29 888	29 888	0	29 888
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	295	538	833	295	538	833	0	0	0
40910	0	0	0	108	13	121	108	13	121	0	0	0
40911	0	0	0	77 997	0	77 997	77 998	0	77 998	1	0	1
40912	0	0	0	165	825	990	165	825	990	0	0	0
40913	0	0	0	115	39	154	115	39	154	0	0	0
42002	3 635	0	3 635	181 635	0	181 635	178 000	0	178 000	0	0	0
42003	0	9 663	9 663	0	11 328	11 328	0	1 665	1 665	0	0	0
42004	560	273 342	273 902	0	38 041	38 041	0	80 356	80 356	560	315 657	316 217
42005	82 067	10 208	92 275	1	1 357	1 358	0	4 649	4 649	82 066	13 500	95 566
42006	481 860	255 749	737 609	0	29 939	29 939	0	62 399	62 399	481 860	288 209	770 069
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	1 029 600	0	1 029 600	3 840 521	0	3 840 521	3 387 352	0	3 387 352	576 431	0	576 431
42103	4 353 373	0	4 353 373	4 214 909	0	4 214 909	2 197 691	0	2 197 691	2 336 155	0	2 336 155
42104	572 040	0	572 040	300 165	0	300 165	240 727	0	240 727	512 602	0	512 602
42105	1 502 355	179 124	1 681 479	35 100	42 633	77 733	634 102	45 528	679 630	2 101 357	182 019	2 283 376
42106	934 894	2 562 048	3 496 942	22 660	440 103	462 763	2 250	643 666	645 916	914 484	2 765 611	3 680 095
42107	371 000	0	371 000	0	0	0	0	0	0	371 000	0	371 000
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42205	190 900	15 397	206 297	0	2 217	2 217	152 005	4 694	156 699	342 905	17 874	360 779
42206	731 227	0	731 227	0	0	0	5 750	0	5 750	736 977	0	736 977
42207	638 692	0	638 692	72 800	0	72 800	1 800	0	1 800	567 692	0	567 692
42301	18	4	22	0	0	0	0	1	1	18	5	23
42302	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162
42303	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42304	437 173	8 162	445 335	159 055	5 776	164 831	37 820	3 300	41 120	315 938	5 686	321 624
42305	1 623 213	1 920 788	3 544 001	126 912	279 419	406 331	555 887	500 373	1 056 260	2 052 188	2 141 742	4 193 930
42306	2 344 716	8 483 200	10 827 916	204 472	1 299 750	1 504 222	410 465	2 323 037	2 733 502	2 550 709	9 506 487	12 057 196
42307	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
42503	0	0	0	0	0	0	75 180	0	75 180	75 180	0	75 180
42604	1 121	0	1 121	721	0	721	0	0	0	400	0	400
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	436	0	436	1 436	0	1 436
42606	655	2 576	3 231	19 240	2 299	21 539	21 400	20 116	41 516	2 815	20 393	23 208
43801	76 853	0	76 853	90 453	0	90 453	124 500	0	124 500	110 900	0	110 900
45115	137 635	0	137 635	31 814	0	31 814	26 772	0	26 772	132 593	0	132 593
45215	1 199 524	0	1 199 524	141 066	0	141 066	179 247	0	179 247	1 237 705	0	1 237 705
45515	64 163	0	64 163	2 836	0	2 836	6 450	0	6 450	67 777	0	67 777
45615	27 342	0	27 342	3 201	0	3 201	6 671	0	6 671	30 812	0	30 812
45818	772 028	0	772 028	5 607	0	5 607	51 935	0	51 935	818 356	0	818 356
45918	6 963	0	6 963	475	0	475	533	0	533	7 021	0	7 021
47008	219	0	219	419	0	419	361	0	361	161	0	161
47401	0	0	0	25 223	0	25 223	25 223	0	25 223	0	0	0
47403	0	0	0	131 588 158	130 852	131 719 010	131 588 158	130 852	131 719 010	0	0	0
47407	36 817	0	36 817	81 960 931	81 325 066	163 285 997	81 928 525	81 325 066	163 253 591	4 411	0	4 411
47411	10 300	5 119	15 419	49 449	67 703	117 152	49 673	64 597	114 270	10 524	2 013	12 537
47416	1 105	0	1 105	15 247	6 524	21 771	14 568	6 524	21 092	426	0	426
47422	28 033	37 531	65 564	48 772	16 180	64 952	21 133	55 331	76 464	394	76 682	77 076
47425	138 768	0	138 768	45 477	0	45 477	48 100	0	48 100	141 391	0	141 391
47426	275 926	135 617	411 543	326 258	23 116	349 374	402 316	60 208	462 524	351 984	172 709	524 693
47804	102 627	0	102 627	5 917	0	5 917	33 154	0	33 154	129 864	0	129 864
50220	11 731	0	11 731	19 508	0	19 508	50 228	0	50 228	42 451	0	42 451
50719	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	145 570	0	145 570	43 803	0	43 803	71 381	0	71 381	173 148	0	173 148
52304	21 188	10 183	31 371	2 345	1 318	3 663	410	2 769	3 179	19 253	11 634	30 887
52305	174 778	3 470 126	3 644 904	37 604	406 453	444 057	0	847 185	847 185	137 174	3 910 858	4 048 032
52306	357 722	730 558	1 088 280	4 569	93 593	98 162	0	196 498	196 498	353 153	833 463	1 186 616
52307	0	128 936	128 936	0	15 094	15 094	0	31 459	31 459	0	145 301	145 301
52406	284 904	0	284 904	308 964	0	308 964	24 060	0	24 060	0	0	0
52501	61 260	75 971	137 231	2 611	9 067	11 678	13 427	40 051	53 478	72 076	106 955	179 031
52602	1 694	0	1 694	158 434	0	158 434	418 688	0	418 688	261 948	0	261 948
60301	15 544	0	15 544	23 662	0	23 662	23 188	0	23 188	15 070	0	15 070
60305	20 267	0	20 267	48 709	0	48 709	49 122	0	49 122	20 680	0	20 680
60307	0	0	0	187	0	187	214	0	214	27	0	27
60309	530	0	530	0	0	0	154	0	154	684	0	684
60311	80	0	80	411	0	411	410	0	410	79	0	79
60322	2 902	73	2 975	495	10	505	490	22	512	2 897	85	2 982
60324	80 703	0	80 703	5	0	5	474	0	474	81 172	0	81 172
60601	99 072	0	99 072	0	0	0	3 204	0	3 204	102 276	0	102 276
60706	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
61012	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
61301	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
61304	654	0	654	113	0	113	97	0	97	638	0	638
61701	548 490	0	548 490	414 809	0	414 809	0	0	0	133 681	0	133 681
70601	8 886 114	0	8 886 114	85	0	85	1 957 751	0	1 957 751	10 843 780	0	10 843 780
70602	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70603	49 999 484	0	49 999 484	0	0	0	9 239 204	0	9 239 204	59 238 688	0	59 238 688
70605	118 995	0	118 995	0	0	0	14 905	0	14 905	133 900	0	133 900
70613	1 459 721	0	1 459 721	0	0	0	423 719	0	423 719	1 883 440	0	1 883 440
70615	0	0	0	0	0	0	86 223	0	86 223	86 223	0	86 223
Итого по пассиву (баланс)	132 264 280	27 293 896	159 558 176	388 055 781	87 845 926	475 901 707	398 244 487	90 699 901	488 944 388	142 452 986	30 147 871	172 600 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 457	0	1 457	4	0	4	1 461	0	1 461	0	0	0
80601	81	0	81	2 918	0	2 918	2 999	0	2 999	0	0	0
80801	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
80901	14	0	14	6	0	6	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 552	0	1 552	4 465	0	4 465	6 017	0	6 017	0	0	0
Пассив
85101	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
85401	22	0	22	27	0	27	5	0	5	0	0	0
85501	730	0	730	757	0	757	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 552	0	1 552	1 584	0	1 584	32	0	32	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 539 710	3 539 710	0	863 641	863 641	0	414 368	414 368	0	3 988 983	3 988 983
90901	1 473 365	0	1 473 365	248 270	0	248 270	279 443	0	279 443	1 442 192	0	1 442 192
90902	1 037 231	2 850 648	3 887 879	797 233	782 212	1 579 445	22 530	372 044	394 574	1 811 934	3 260 816	5 072 750
90907	308 053	0	308 053	317 181	0	317 181	187 837	0	187 837	437 397	0	437 397
90908	3 026	0	3 026	29 888	0	29 888	3 026	0	3 026	29 888	0	29 888
91202	33	0	33	12	0	12	12	0	12	33	0	33
91203	8	0	8	12	0	12	7	0	7	13	0	13
91219	0	10 060	10 060	0	3 067	3 067	0	1 449	1 449	0	11 678	11 678
91414	97 292 474	8 058 030	105 350 504	5 944	2 075 889	2 081 833	3 987 383	982 711	4 970 094	93 311 035	9 151 208	102 462 243
91418	1 348 139	0	1 348 139	32 200	0	32 200	39 178	0	39 178	1 341 161	0	1 341 161
91419	0	0	0	31 182	111 073	142 255	31 182	111 073	142 255	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	28 338	0	28 338	13 838	0	13 838	6 911	0	6 911	35 265	0	35 265
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	47 203 506	0	47 203 506	10 021 854	0	10 021 854	10 836 429	0	10 836 429	46 388 931	0	46 388 931
Итого по активу (баланс)	148 722 582	14 458 448	163 181 030	11 497 614	3 835 882	15 333 496	15 393 938	1 881 645	17 275 583	144 826 258	16 412 685	161 238 943
Пассив
91311	3 712 300	739 676	4 451 976	21 250	86 589	107 839	41 160	180 471	221 631	3 732 210	833 558	4 565 768
91312	30 433 249	62 582	30 495 831	1 061 294	15 205	1 076 499	610 977	17 727	628 704	29 982 932	65 104	30 048 036
91314	159 852	299 664	459 516	6 895 823	1 136 445	8 032 268	6 743 739	967 628	7 711 367	7 768	130 847	138 615
91315	9 603 919	46 742	9 650 661	85 752	6 067	91 819	31 741	12 752	44 493	9 549 908	53 427	9 603 335
91316	671 556	19 676	691 232	483 580	12 975	496 555	308 774	3 845	312 619	496 750	10 546	507 296
91317	899 442	175 762	1 075 204	993 631	37 818	1 031 449	926 258	176 780	1 103 038	832 069	314 724	1 146 793
91319	100 176	0	100 176	0	0	0	1	0	1	100 177	0	100 177
91507	278 824	0	278 824	0	0	0	1	0	1	278 825	0	278 825
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	115 977 524	0	115 977 524	6 211 241	0	6 211 241	5 083 729	0	5 083 729	114 850 012	0	114 850 012
Итого по пассиву (баланс)	161 836 928	1 344 102	163 181 030	15 752 571	1 295 099	17 047 670	13 746 380	1 359 203	15 105 583	159 830 737	1 408 206	161 238 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 544 700	3 707 005	6 251 705	2 544 700	2 054 800	4 599 500	0	1 652 205	1 652 205
93302	0	0	0	1 784 925	4 072 803	5 857 728	1 765 878	3 786 948	5 552 826	19 047	285 855	304 902
93303	1 020 899	0	1 020 899	2 958 093	2 875 171	5 833 264	2 915 918	2 600 154	5 516 072	1 063 074	275 017	1 338 091
93304	482 521	44 531	527 052	221 375	269 174	490 549	607 595	313 705	921 300	96 301	0	96 301
93305	0	0	0	71 878	70 746	142 624	71 878	4 268	76 146	0	66 478	66 478
93306	0	0	0	0	35 433	35 433	0	0	0	0	35 433	35 433
93307	0	417 753	417 753	0	47 305	47 305	0	465 058	465 058	0	0	0
93308	0	0	0	0	39 113	39 113	0	39 113	39 113	0	0	0
93309	0	31 442	31 442	0	443 735	443 735	0	58 894	58 894	0	416 283	416 283
93503	0	0	0	2 512	0	2 512	0	0	0	2 512	0	2 512
93602	0	0	0	1 016 251	0	1 016 251	1 016 251	0	1 016 251	0	0	0
93603	706 785	0	706 785	1 429 394	0	1 429 394	1 499 827	0	1 499 827	636 352	0	636 352
93604	420 118	0	420 118	110 509	0	110 509	530 627	0	530 627	0	0	0
93702	0	0	0	0	38 096	38 096	0	38 096	38 096	0	0	0
93703	0	0	0	40 141	454 753	494 894	12 774	38 103	50 877	27 367	416 650	444 017
93704	0	31 766	31 766	0	88 801	88 801	0	120 567	120 567	0	0	0
93707	0	0	0	0	126 145	126 145	0	126 145	126 145	0	0	0
93708	0	0	0	0	126 145	126 145	0	126 145	126 145	0	0	0
93901	356 149	1 953 408	2 309 557	3 289 656	71 665 429	74 955 085	3 629 942	72 744 224	76 374 166	15 863	874 613	890 476
93902	0	0	0	0	1 728 858	1 728 858	0	1 728 858	1 728 858	0	0	0
94101	168 044	0	168 044	1 545 908	0	1 545 908	1 713 952	0	1 713 952	0	0	0
94102	0	0	0	0	388 347	388 347	0	388 347	388 347	0	0	0
99996	5 536 683	0	5 536 683	90 459 001	0	90 459 001	90 208 025	0	90 208 025	5 787 659	0	5 787 659
Итого по активу (баланс)	8 691 199	2 478 900	11 170 099	105 474 343	86 177 059	191 651 402	106 517 367	84 633 425	191 150 792	7 648 175	4 022 534	11 670 709
Пассив
96301	0	0	0	1 885 239	2 533 812	4 419 051	3 670 931	2 533 812	6 204 743	1 785 692	0	1 785 692
96302	0	0	0	4 601 030	38 387	4 639 417	4 900 789	58 330	4 959 119	299 759	19 943	319 702
96303	635 178	0	635 178	4 010 289	60 226	4 070 515	4 220 468	476 876	4 697 344	845 357	416 650	1 262 007
96304	512 579	56 922	569 501	886 326	143 356	1 029 682	373 747	181 261	555 008	0	94 827	94 827
96305	0	0	0	0	69 946	69 946	72 950	69 946	142 896	72 950	0	72 950
96307	0	0	0	0	126 145	126 145	0	126 145	126 145	0	0	0
96308	0	0	0	0	126 145	126 145	0	126 145	126 145	0	0	0
96602	0	0	0	1 469 976	0	1 469 976	1 469 976	0	1 469 976	0	0	0
96603	873 829	0	873 829	2 462 303	0	2 462 303	2 495 531	0	2 495 531	907 057	0	907 057
96604	493 639	0	493 639	538 613	0	538 613	44 974	0	44 974	0	0	0
96703	0	0	0	49 335	0	49 335	49 335	0	49 335	0	0	0
96704	0	0	0	71 930	0	71 930	71 930	0	71 930	0	0	0
96706	0	0	0	0	0	0	0	35 433	35 433	0	35 433	35 433
96707	0	417 753	417 753	0	465 058	465 058	0	47 305	47 305	0	0	0
96708	0	0	0	0	39 113	39 113	0	39 113	39 113	0	0	0
96709	0	31 442	31 442	0	58 894	58 894	0	443 735	443 735	0	416 283	416 283
96901	2 165 907	262 710	2 428 617	74 199 265	2 487 398	76 686 663	72 909 827	2 240 406	75 150 233	876 469	15 718	892 187
96902	0	0	0	0	388 347	388 347	0	388 347	388 347	0	0	0
97101	86 724	0	86 724	1 168 669	0	1 168 669	1 081 945	0	1 081 945	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 728 858	1 728 858	0	1 728 858	1 728 858	0	0	0
99997	5 633 416	0	5 633 416	91 200 344	0	91 200 344	91 451 499	0	91 451 499	5 884 571	0	5 884 571
Итого по пассиву (баланс)	10 401 272	768 827	11 170 099	182 543 319	8 265 685	190 809 004	182 813 902	8 495 712	191 309 614	10 671 855	998 854	11 670 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	422,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	424,0000
98010	0	0	5 653 616,0000	0	0	159 293 978,0000	0	0	159 999 734,0000	0	0	4 947 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 654 038,0000	0	0	159 293 984,0000	0	0	159 999 738,0000	0	0	4 948 284,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	4 433 417,0000	0	0	159 998 297,0000	0	0	159 293 981,0000	0	0	3 729 101,0000
98055	0	0	1 440,0000	0	0	1 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	120,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 654 038,0000	0	0	159 999 738,0000	0	0	159 293 984,0000	0	0	4 948 284,0000

Страница была полезной?