Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	76 790	52 521	129 311	1 730 889	404 563	2 135 452	1 710 391	393 219	2 103 610	97 288	63 865	161 153
20208	75 552	0	75 552	190 425	0	190 425	206 957	0	206 957	59 020	0	59 020
20209	14 318	176	14 494	828 889	16 913	845 802	839 456	16 985	856 441	3 751	104	3 855
30102	112 534	0	112 534	2 108 435	0	2 108 435	1 932 644	0	1 932 644	288 325	0	288 325
30110	19 048	57 767	76 815	499 529	78 699	578 228	498 909	109 009	607 918	19 668	27 457	47 125
30114	0	25 161	25 161	0	13 127	13 127	0	9 885	9 885	0	28 403	28 403
30202	33 257	0	33 257	1 892	0	1 892	0	0	0	35 149	0	35 149
30204	2 437	0	2 437	178	0	178	0	0	0	2 615	0	2 615
30233	1 476	266	1 742	255 477	11 880	267 357	256 445	11 833	268 278	508	313	821
30302	10	3 480	3 490	42 341	2 093	44 434	42 327	1 406	43 733	24	4 167	4 191
30306	380 157	0	380 157	49 473	0	49 473	52 135	0	52 135	377 495	0	377 495
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	600 000	0	600 000	205 000	0	205 000	430 000	0	430 000	375 000	0	375 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	89 500	0	89 500	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	81 500	0	81 500
45107	44 200	0	44 200	0	0	0	800	0	800	43 400	0	43 400
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	12 583	0	12 583	15 602	0	15 602	22 426	0	22 426	5 759	0	5 759
45203	0	0	0	5 908	0	5 908	3 529	0	3 529	2 379	0	2 379
45204	18 568	0	18 568	149	0	149	9 318	0	9 318	9 399	0	9 399
45205	25 465	0	25 465	12 432	0	12 432	17 400	0	17 400	20 497	0	20 497
45206	1 381 124	10 028	1 391 152	193 729	2 447	196 176	220 917	1 174	222 091	1 353 936	11 301	1 365 237
45207	643 201	65 302	708 503	118 902	17 860	136 762	86 348	8 497	94 845	675 755	74 665	750 420
45208	239 254	56 364	295 618	0	15 208	15 208	292	7 242	7 534	238 962	64 330	303 292
45401	891	0	891	452	0	452	1 317	0	1 317	26	0	26
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	54 200	0	54 200	650	0	650	0	0	0	54 850	0	54 850
45407	3 017	0	3 017	10	0	10	20	0	20	3 007	0	3 007
45408	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
45503	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45504	105	0	105	3	0	3	45	0	45	63	0	63
45505	14 880	0	14 880	849	0	849	842	0	842	14 887	0	14 887
45506	77 875	0	77 875	2 560	0	2 560	8 425	0	8 425	72 010	0	72 010
45507	318 997	2 582	321 579	1 691	630	2 321	5 961	344	6 305	314 727	2 868	317 595
45509	11 851	0	11 851	7 884	0	7 884	6 513	0	6 513	13 222	0	13 222
45815	19 748	0	19 748	188	0	188	98	0	98	19 838	0	19 838
45912	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45915	263	0	263	73	0	73	69	0	69	267	0	267
47408	0	0	0	67 355	60 488	127 843	67 355	60 488	127 843	0	0	0
47423	1 039	0	1 039	1 419	6 457	7 876	570	6 457	7 027	1 888	0	1 888
47427	59 514	745	60 259	51 044	921	51 965	47 902	813	48 715	62 656	853	63 509
50305	21 174	0	21 174	110	0	110	13	0	13	21 271	0	21 271
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	12 151	0	12 151	12 151	0	12 151	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	10 761	0	10 761	5	0	5	355	0	355	10 411	0	10 411
60306	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60308	0	0	0	272	0	272	229	0	229	43	0	43
60310	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60312	21 359	0	21 359	6 311	0	6 311	9 656	0	9 656	18 014	0	18 014
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 646	0	1 646	734	0	734	728	0	728	1 652	0	1 652
60401	399 007	0	399 007	93	0	93	0	0	0	399 100	0	399 100
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	246	0	246	245	0	245	1	0	1
61009	93	0	93	457	0	457	496	0	496	54	0	54
61210	0	0	0	12 151	0	12 151	12 151	0	12 151	0	0	0
61403	11 570	0	11 570	7 090	0	7 090	358	0	358	18 302	0	18 302
61702	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
70606	586 420	0	586 420	96 423	0	96 423	443	0	443	682 400	0	682 400
70608	538 301	0	538 301	102 511	0	102 511	0	0	0	640 812	0	640 812
70611	1 027	0	1 027	190	0	190	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по активу (баланс)	6 135 683	274 392	6 410 075	6 738 290	631 286	7 369 576	6 520 292	627 352	7 147 644	6 353 681	278 326	6 632 007
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	253	0	253	36 824	0	36 824	41 657	0	41 657	5 086	0	5 086
30232	32	0	32	169 869	4 640	174 509	170 055	4 640	174 695	218	0	218
30301	10	3 480	3 490	42 326	1 406	43 732	42 340	2 093	44 433	24	4 167	4 191
30305	380 157	0	380 157	52 135	0	52 135	49 473	0	49 473	377 495	0	377 495
31308	110 951	0	110 951	292	0	292	0	0	0	110 659	0	110 659
40502	1 596	0	1 596	842	0	842	793	0	793	1 547	0	1 547
40701	94 457	0	94 457	335 582	0	335 582	350 671	0	350 671	109 546	0	109 546
40702	164 179	102	164 281	2 298 750	27 084	2 325 834	2 314 257	26 991	2 341 248	179 686	9	179 695
40703	10 220	0	10 220	22 138	0	22 138	23 571	0	23 571	11 653	0	11 653
40802	23 466	0	23 466	180 303	17	180 320	187 280	17	187 297	30 443	0	30 443
40807	0	717	717	0	103	103	0	215	215	0	829	829
40817	80 161	7 404	87 565	285 650	2 778	288 428	268 364	3 754	272 118	62 875	8 380	71 255
40820	180	18	198	243	89	332	232	160	392	169	89	258
40821	2 870	0	2 870	16 031	0	16 031	14 954	0	14 954	1 793	0	1 793
40905	0	0	0	7 723	0	7 723	7 723	0	7 723	0	0	0
40909	0	0	0	8 123	3 995	12 118	8 123	3 995	12 118	0	0	0
40910	0	0	0	487	699	1 186	487	699	1 186	0	0	0
40911	5 658	0	5 658	146 805	0	146 805	147 099	0	147 099	5 952	0	5 952
40912	0	0	0	2 035	1 298	3 333	2 035	1 298	3 333	0	0	0
40913	0	0	0	2 589	255	2 844	2 589	255	2 844	0	0	0
42002	0	0	0	69 670	0	69 670	69 670	0	69 670	0	0	0
42003	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	80 000	0	80 000	130 700	0	130 700	50 700	0	50 700
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	5 300	0	5 300	3 200	0	3 200	1 675	0	1 675	3 775	0	3 775
42106	0	19 395	19 395	0	2 792	2 792	0	5 912	5 912	0	22 515	22 515
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	84 115	4 245	88 360	247 362	100 784	348 146	247 847	103 835	351 682	84 600	7 296	91 896
42302	2 422	0	2 422	2 477	0	2 477	428	0	428	373	0	373
42303	93 317	1 121	94 438	90 541	714	91 255	80 048	806	80 854	82 824	1 213	84 037
42304	511 571	0	511 571	104 539	0	104 539	85 421	0	85 421	492 453	0	492 453
42305	844 249	18 820	863 069	43 070	9 100	52 170	91 290	10 980	102 270	892 469	20 700	913 169
42306	1 448 931	151 397	1 600 328	200 246	85 257	285 503	259 641	71 738	331 379	1 508 326	137 878	1 646 204
42307	29 102	0	29 102	1 651	0	1 651	251	0	251	27 702	0	27 702
42601	114	0	114	0	0	0	44	0	44	158	0	158
42604	744	0	744	0	0	0	7	0	7	751	0	751
42605	0	0	0	0	0	0	912	0	912	912	0	912
42606	947	0	947	217	0	217	39	0	39	769	0	769
43807	70 000	58 990	128 990	0	6 905	6 905	0	14 393	14 393	70 000	66 478	136 478
45115	3 136	0	3 136	1 851	0	1 851	20	0	20	1 305	0	1 305
45215	38 247	0	38 247	17 133	0	17 133	19 489	0	19 489	40 603	0	40 603
45415	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45515	16 188	0	16 188	1 041	0	1 041	321	0	321	15 468	0	15 468
45818	19 665	0	19 665	60	0	60	209	0	209	19 814	0	19 814
45918	239	0	239	14	0	14	34	0	34	259	0	259
47405	0	0	0	26 967	26 830	53 797	26 967	26 830	53 797	0	0	0
47407	0	0	0	57 095	69 462	126 557	57 095	69 462	126 557	0	0	0
47411	13 182	5 987	19 169	33 998	2 459	36 457	33 455	2 151	35 606	12 639	5 679	18 318
47416	516	0	516	4 299	0	4 299	5 399	0	5 399	1 616	0	1 616
47422	715	106	821	7 731	131	7 862	7 020	145	7 165	4	120	124
47425	1 411	0	1 411	13 884	0	13 884	14 438	0	14 438	1 965	0	1 965
47426	4 932	3 804	8 736	7 252	470	7 722	8 634	1 555	10 189	6 314	4 889	11 203
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	80	0	80	1 073	0	1 073	2 948	0	2 948	1 955	0	1 955
60305	0	0	0	4 586	0	4 586	6 576	0	6 576	1 990	0	1 990
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	54	0	54	138	0	138	140	0	140	56	0	56
60311	953	0	953	1 747	0	1 747	2 049	0	2 049	1 255	0	1 255
60322	149 332	0	149 332	243	0	243	277	0	277	149 366	0	149 366
60324	1 726	0	1 726	51	0	51	522	0	522	2 197	0	2 197
60601	92 670	0	92 670	0	0	0	937	0	937	93 607	0	93 607
60903	1 086	0	1 086	0	0	0	58	0	58	1 144	0	1 144
61304	130	0	130	48	0	48	2	0	2	84	0	84
61701	12 157	0	12 157	0	0	0	465	0	465	12 622	0	12 622
70601	624 948	0	624 948	0	0	0	98 454	0	98 454	723 402	0	723 402
70603	538 204	0	538 204	0	0	0	102 481	0	102 481	640 685	0	640 685
70615	4 369	0	4 369	465	0	465	0	0	0	3 904	0	3 904
Итого по пассиву (баланс)	6 134 489	275 586	6 410 075	4 770 406	347 268	5 117 674	4 987 682	351 924	5 339 606	6 351 765	280 242	6 632 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	59 107	0	59 107	1 912	0	1 912	41 892	0	41 892	19 127	0	19 127
90902	255 606	0	255 606	22 074	0	22 074	28 611	0	28 611	249 069	0	249 069
91203	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 251 729	0	2 251 729	143 410	0	143 410	56 657	0	56 657	2 338 482	0	2 338 482
91501	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
91604	9 250	479	9 729	259	578	837	259	511	770	9 250	546	9 796
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	4 006 001	0	4 006 001	950 536	0	950 536	815 309	0	815 309	4 141 228	0	4 141 228
Итого по активу (баланс)	6 731 755	479	6 732 234	1 168 191	578	1 168 769	992 734	511	993 245	6 907 212	546	6 907 758
Пассив
91003	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91311	86 518	0	86 518	0	0	0	0	0	0	86 518	0	86 518
91312	3 906 869	0	3 906 869	177 439	0	177 439	312 569	0	312 569	4 041 999	0	4 041 999
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	332 214	0	332 214	332 214	0	332 214	0	0	0
91317	0	0	0	302 469	0	302 469	302 469	0	302 469	0	0	0
91507	7 314	0	7 314	1 116	0	1 116	1 213	0	1 213	7 411	0	7 411
99999	2 726 233	0	2 726 233	177 926	0	177 926	218 223	0	218 223	2 766 530	0	2 766 530
Итого по пассиву (баланс)	6 732 234	0	6 732 234	993 234	0	993 234	1 168 758	0	1 168 758	6 907 758	0	6 907 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?