Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 420	0	1 420	430	0	430	0	0	0	1 850	0	1 850
20202	11 801	10 100	21 901	312 357	71 794	384 151	312 024	67 178	379 202	12 134	14 716	26 850
20208	1 973	0	1 973	3 000	0	3 000	2 816	0	2 816	2 157	0	2 157
20209	0	0	0	76 085	132	76 217	76 085	132	76 217	0	0	0
20308	0	185	185	0	25	25	0	11	11	0	199	199
30102	12 711	0	12 711	712 781	0	712 781	706 313	0	706 313	19 179	0	19 179
30110	2 410	38 984	41 394	3 246	125 709	128 955	2 334	118 522	120 856	3 322	46 171	49 493
30202	5 516	0	5 516	50	0	50	0	0	0	5 566	0	5 566
30204	587	0	587	0	0	0	26	0	26	561	0	561
30221	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
30233	113	213	326	4 614	629	5 243	4 708	736	5 444	19	106	125
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31903	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	171 509	0	171 509	43 717	0	43 717	13 800	0	13 800	201 426	0	201 426
45208	656 187	0	656 187	9 224	0	9 224	8 064	0	8 064	657 347	0	657 347
45407	10 212	0	10 212	0	0	0	255	0	255	9 957	0	9 957
45503	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600	1 200	0	1 200
45504	1 600	0	1 600	600	0	600	600	0	600	1 600	0	1 600
45505	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45506	65 195	0	65 195	2 355	0	2 355	599	0	599	66 951	0	66 951
45507	20 682	0	20 682	0	0	0	221	0	221	20 461	0	20 461
45509	4	0	4	122	0	122	59	0	59	67	0	67
45706	1 614	0	1 614	0	0	0	18	0	18	1 596	0	1 596
45812	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45815	4 810	0	4 810	28	0	28	0	0	0	4 838	0	4 838
45912	215	0	215	222	0	222	1	0	1	436	0	436
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	23 097	31 547	54 644	23 097	31 547	54 644	0	0	0
47415	3 662	0	3 662	0	0	0	255	0	255	3 407	0	3 407
47423	54 028	0	54 028	334	0	334	491	0	491	53 871	0	53 871
47427	4 494	0	4 494	5 042	0	5 042	4 732	0	4 732	4 804	0	4 804
50104	0	6 091	6 091	0	1 891	1 891	0	877	877	0	7 105	7 105
50121	570	0	570	37	0	37	1	0	1	606	0	606
50205	45 252	0	45 252	316	0	316	1	0	1	45 567	0	45 567
50207	20 196	0	20 196	179	0	179	0	0	0	20 375	0	20 375
50211	0	30 427	30 427	0	7 670	7 670	0	3 655	3 655	0	34 442	34 442
50221	127	0	127	0	0	0	73	0	73	54	0	54
52601	1 739	0	1 739	279	0	279	1 951	0	1 951	67	0	67
60302	66	0	66	1 468	0	1 468	58	0	58	1 476	0	1 476
60306	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60308	9	0	9	36	0	36	39	0	39	6	0	6
60312	503	0	503	1 713	0	1 713	1 335	0	1 335	881	0	881
60401	38 298	0	38 298	0	0	0	0	0	0	38 298	0	38 298
61002	141	0	141	62	0	62	73	0	73	130	0	130
61008	132	0	132	4	0	4	41	0	41	95	0	95
61009	42	0	42	44	0	44	31	0	31	55	0	55
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	91	0	91	212	0	212	1 481	0	1 481
70606	283 625	0	283 625	28 359	0	28 359	6	0	6	311 978	0	311 978
70608	165 745	0	165 745	19 832	0	19 832	0	0	0	185 577	0	185 577
70611	7 046	0	7 046	46	0	46	1 335	0	1 335	5 757	0	5 757
70614	4 853	0	4 853	1 840	0	1 840	979	0	979	5 714	0	5 714
Итого по активу (баланс)	1 640 346	86 000	1 726 346	1 279 272	239 397	1 518 669	1 182 645	222 658	1 405 303	1 736 973	102 739	1 839 712
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10603	127	0	127	73	0	73	0	0	0	54	0	54
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	75 110	0	75 110
30126	1 737	0	1 737	36	0	36	11	0	11	1 712	0	1 712
30232	15	0	15	1 120	141	1 261	1 138	180	1 318	33	39	72
31201	0	0	0	112 000	0	112 000	130 000	0	130 000	18 000	0	18 000
31202	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
40502	45	0	45	57	0	57	12	0	12	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	84 576	0	84 576	796 560	28 176	824 736	803 288	28 176	831 464	91 304	0	91 304
40703	2 947	0	2 947	4 199	0	4 199	4 452	0	4 452	3 200	0	3 200
40802	7 078	1 229	8 307	49 167	1 447	50 614	54 415	218	54 633	12 326	0	12 326
40817	1 804	401	2 205	13 853	150	14 003	13 397	94	13 491	1 348	345	1 693
40821	50	0	50	6 028	0	6 028	6 036	0	6 036	58	0	58
40905	18	0	18	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	18	0	18
40909	0	0	0	606	570	1 176	606	570	1 176	0	0	0
40911	0	0	0	4 242	0	4 242	4 252	0	4 252	10	0	10
40912	0	0	0	176	16	192	176	16	192	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	600	675	1 275	398	1 654	2 052	499	1 301	1 800	701	322	1 023
42305	270 487	4 272	274 759	1 964	712	2 676	11 303	3 015	14 318	279 826	6 575	286 401
42306	70 290	2 958	73 248	7 653	386	8 039	5 494	881	6 375	68 131	3 453	71 584
42307	5 433	25 207	30 640	3 085	5 432	8 517	8 377	8 111	16 488	10 725	27 886	38 611
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	228 071	0	228 071	1 792	0	1 792	14 040	0	14 040	240 319	0	240 319
45415	1 384	0	1 384	5	0	5	780	0	780	2 159	0	2 159
45515	39 806	0	39 806	5 482	0	5 482	2 820	0	2 820	37 144	0	37 144
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	4 822	0	4 822	0	0	0	47	0	47	4 869	0	4 869
45918	57	0	57	0	0	0	217	0	217	274	0	274
47407	0	0	0	31 477	24 131	55 608	31 477	24 131	55 608	0	0	0
47411	1 659	70	1 729	1 394	37	1 431	1 399	73	1 472	1 664	106	1 770
47416	288	0	288	4 040	0	4 040	3 753	0	3 753	1	0	1
47422	37	3	40	65	12	77	66	12	78	38	3	41
47425	59 945	0	59 945	5 187	0	5 187	250	0	250	55 008	0	55 008
50220	1 420	0	1 420	0	0	0	430	0	430	1 850	0	1 850
52301	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
52304	0	0	0	9 367	0	9 367	18 734	0	18 734	9 367	0	9 367
52406	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
52602	73	0	73	1 534	0	1 534	1 840	0	1 840	379	0	379
60301	144	0	144	951	0	951	1 599	0	1 599	792	0	792
60305	0	0	0	1 621	0	1 621	2 349	0	2 349	728	0	728
60309	22	0	22	0	0	0	24	0	24	46	0	46
60311	73	0	73	73	0	73	78	0	78	78	0	78
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	9 140	0	9 140	0	0	0	166	0	166	9 306	0	9 306
61304	23	0	23	6	0	6	5	0	5	22	0	22
70601	310 254	0	310 254	13 369	0	13 369	38 691	0	38 691	335 576	0	335 576
70602	628	0	628	0	0	0	37	0	37	665	0	665
70603	165 473	0	165 473	0	0	0	26 437	0	26 437	191 910	0	191 910
70613	2 701	0	2 701	1 827	0	1 827	164	0	164	1 038	0	1 038
Итого по пассиву (баланс)	1 691 530	34 816	1 726 346	1 145 764	62 864	1 208 628	1 255 216	66 778	1 321 994	1 800 982	38 730	1 839 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
90901	13 070	0	13 070	2 491	0	2 491	2 026	0	2 026	13 535	0	13 535
90902	45 252	0	45 252	8 841	0	8 841	3 643	0	3 643	50 450	0	50 450
91202	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	205 843	0	205 843	186 495	0	186 495	19 348	0	19 348
91414	514 399	0	514 399	24 083	0	24 083	170	0	170	538 312	0	538 312
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	1 724	0	1 724	952	0	952	755	0	755	1 921	0	1 921
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 149 402	0	1 149 402	96 936	0	96 936	44 582	0	44 582	1 201 756	0	1 201 756
Итого по активу (баланс)	1 734 463	0	1 734 463	339 647	0	339 647	238 170	0	238 170	1 835 940	0	1 835 940
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 082 367	0	1 082 367	920	0	920	68 982	0	68 982	1 150 429	0	1 150 429
91317	61 109	0	61 109	43 638	0	43 638	27 930	0	27 930	45 401	0	45 401
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	585 061	0	585 061	193 588	0	193 588	242 711	0	242 711	634 184	0	634 184
Итого по пассиву (баланс)	1 734 463	0	1 734 463	238 170	0	238 170	339 647	0	339 647	1 835 940	0	1 835 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	27 821	0	27 821	28 510	0	28 510	23 058	0	23 058	33 273	0	33 273
99996	25 395	0	25 395	35 529	0	35 529	27 685	0	27 685	33 239	0	33 239
Итого по активу (баланс)	53 216	0	53 216	64 039	0	64 039	50 743	0	50 743	66 512	0	66 512
Пассив
96305	0	25 395	25 395	0	27 684	27 684	0	35 528	35 528	0	33 239	33 239
99997	27 821	0	27 821	23 059	0	23 059	28 511	0	28 511	33 273	0	33 273
Итого по пассиву (баланс)	27 821	25 395	53 216	23 059	27 684	50 743	28 511	35 528	64 039	33 273	33 239	66 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 501,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	389 910,0000	0	0	369 910,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	389 910,0000	0	0	389 910,0000	0	0	65 501,0000

Страница была полезной?