Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 882	57 962	338 844	1 858 362	66 946	1 925 308	1 807 322	88 889	1 896 211	331 922	36 019	367 941
20208	33 913	0	33 913	25 250	0	25 250	29 329	0	29 329	29 834	0	29 834
20209	0	0	0	1 727 120	37 635	1 764 755	1 727 120	37 635	1 764 755	0	0	0
30102	86 278	0	86 278	5 892 960	0	5 892 960	5 920 062	0	5 920 062	59 176	0	59 176
30110	34 985	5 242	40 227	21 913 020	260 256	22 173 276	21 918 335	260 090	22 178 425	29 670	5 408	35 078
30114	0	14 798	14 798	0	498 725	498 725	0	421 992	421 992	0	91 531	91 531
30202	21 099	0	21 099	388	0	388	0	0	0	21 487	0	21 487
30204	2 165	0	2 165	0	0	0	687	0	687	1 478	0	1 478
30215	150	885	1 035	0	216	216	0	104	104	150	997	1 147
30221	0	2 537	2 537	57 000	107 363	164 363	57 000	109 900	166 900	0	0	0
30233	608	0	608	28 616	2	28 618	28 679	2	28 681	545	0	545
30302	0	2 292	2 292	194 676	123 394	318 070	194 676	121 660	316 336	0	4 026	4 026
30306	44 244	1 293	45 537	36 680	394	37 074	35 789	186	35 975	45 135	1 501	46 636
30424	4 207	0	4 207	409 110	0	409 110	410 361	0	410 361	2 956	0	2 956
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 945 000	0	16 945 000	16 015 000	0	16 015 000	930 000	0	930 000
31903	650 000	0	650 000	3 700 000	0	3 700 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32004	540 000	0	540 000	1 080 000	0	1 080 000	1 350 000	0	1 350 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 380	1 380	0	337	337	0	161	161	0	1 556	1 556
45103	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	3 521	0	3 521	0	0	0	151	0	151	3 370	0	3 370
45108	4 501	0	4 501	7 420	0	7 420	102	0	102	11 819	0	11 819
45201	17 728	0	17 728	36 745	0	36 745	47 829	0	47 829	6 644	0	6 644
45204	47 377	0	47 377	27 587	0	27 587	20 637	0	20 637	54 327	0	54 327
45205	81 999	7 535	89 534	24 836	3 426	28 262	16 959	1 205	18 164	89 876	9 756	99 632
45206	274 628	35 394	310 022	62 400	8 636	71 036	18 950	4 143	23 093	318 078	39 887	357 965
45207	240 076	0	240 076	30 006	0	30 006	4 986	0	4 986	265 096	0	265 096
45208	12 550	19 394	31 944	0	5 912	5 912	550	2 792	3 342	12 000	22 514	34 514
45505	3 530	0	3 530	800	0	800	3 108	0	3 108	1 222	0	1 222
45506	46 936	0	46 936	5 500	0	5 500	10 542	0	10 542	41 894	0	41 894
45507	82 280	0	82 280	3 000	0	3 000	1 035	0	1 035	84 245	0	84 245
45509	876	0	876	334	0	334	288	0	288	922	0	922
45706	3 717	0	3 717	0	0	0	83	0	83	3 634	0	3 634
45812	3 551	0	3 551	1 841	0	1 841	577	0	577	4 815	0	4 815
45815	929	0	929	161	0	161	0	0	0	1 090	0	1 090
45912	508	0	508	161	0	161	141	0	141	528	0	528
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	436 601	436 601	0	436 601	436 601	0	0	0
47408	0	0	0	460 976	521 267	982 243	460 976	521 267	982 243	0	0	0
47417	309	0	309	1	0	1	0	0	0	310	0	310
47423	4 469	0	4 469	5 214	0	5 214	7 893	0	7 893	1 790	0	1 790
47427	2 973	0	2 973	12 139	0	12 139	15 006	0	15 006	106	0	106
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	184	0	184	132	0	132	119	0	119	197	0	197
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	6	0	6	19	0	19	23	0	23	2	0	2
60310	5	0	5	143	0	143	143	0	143	5	0	5
60312	10 343	0	10 343	11 082	0	11 082	4 930	0	4 930	16 495	0	16 495
60314	0	29 897	29 897	0	1 829	1 829	0	252	252	0	31 474	31 474
60323	37	0	37	437	0	437	44	0	44	430	0	430
60401	163 728	0	163 728	356	0	356	0	0	0	164 084	0	164 084
60701	29 396	0	29 396	205	0	205	419	0	419	29 182	0	29 182
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	584	0	584	251	0	251	57	0	57	778	0	778
61008	3 066	0	3 066	340	0	340	475	0	475	2 931	0	2 931
61009	2 086	0	2 086	92	0	92	89	0	89	2 089	0	2 089
61403	29 809	0	29 809	78	0	78	219	0	219	29 668	0	29 668
61702	2 166	0	2 166	0	0	0	179	0	179	1 987	0	1 987
70606	401 841	0	401 841	78 379	0	78 379	0	0	0	480 220	0	480 220
70608	443 886	0	443 886	59 757	0	59 757	0	0	0	503 643	0	503 643
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	28 384	0	28 384	3 662	0	3 662	0	0	0	32 046	0	32 046
70616	513	0	513	178	0	178	0	0	0	691	0	691
Итого по активу (баланс)	3 708 499	178 609	3 887 108	54 703 148	2 072 939	56 776 087	54 466 954	2 006 879	56 473 833	3 944 693	244 669	4 189 362
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30220	0	0	0	0	28 331	28 331	0	34 809	34 809	0	6 478	6 478
30223	1 229	0	1 229	26 078	0	26 078	24 849	0	24 849	0	0	0
30232	136	3	139	31 092	734	31 826	31 152	731	31 883	196	0	196
30301	0	2 292	2 292	194 676	121 660	316 336	194 676	123 394	318 070	0	4 026	4 026
30305	44 244	1 293	45 537	35 789	186	35 975	36 680	394	37 074	45 135	1 501	46 636
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	3 708	0	3 708	68 963	0	68 963	65 462	0	65 462	207	0	207
40702	718 469	37 591	756 060	3 935 322	458 493	4 393 815	3 855 615	517 827	4 373 442	638 762	96 925	735 687
40703	4 156	0	4 156	1 995	0	1 995	1 826	0	1 826	3 987	0	3 987
40802	3 025	0	3 025	68 648	0	68 648	68 872	0	68 872	3 249	0	3 249
40807	2	10	12	0	1	1	0	2	2	2	11	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 089	31 489	67 578	962 103	42 721	1 004 824	968 661	28 432	997 093	42 647	17 200	59 847
40820	156	4	160	13 705	98	13 803	13 726	103	13 829	177	9	186
40821	240	0	240	5 886	0	5 886	6 146	0	6 146	500	0	500
40901	1 426 401	0	1 426 401	757 204	0	757 204	912 138	0	912 138	1 581 335	0	1 581 335
40911	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
42301	8	71	79	0	10	10	0	21	21	8	82	90
42305	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42306	13 586	9 148	22 734	14 697	2 703	17 400	17 250	4 198	21 448	16 139	10 643	26 782
42309	164	0	164	18	0	18	2	0	2	148	0	148
42601	4	2	6	0	0	0	0	1	1	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 933	0	4 933	1 889	0	1 889	519	0	519	3 563	0	3 563
45215	56 725	0	56 725	15 978	0	15 978	16 647	0	16 647	57 394	0	57 394
45515	15 535	0	15 535	2 924	0	2 924	2 055	0	2 055	14 666	0	14 666
45715	446	0	446	10	0	10	0	0	0	436	0	436
45818	4 481	0	4 481	222	0	222	1 219	0	1 219	5 478	0	5 478
45918	583	0	583	3	0	3	4	0	4	584	0	584
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47407	0	0	0	498 065	482 416	980 481	498 065	482 416	980 481	0	0	0
47411	106	19	125	101	14	115	116	19	135	121	24	145
47416	153	0	153	3 928	0	3 928	4 746	0	4 746	971	0	971
47422	20 114	0	20 114	158 460	0	158 460	158 450	0	158 450	20 104	0	20 104
47425	15 183	0	15 183	32 948	0	32 948	33 382	0	33 382	15 617	0	15 617
52306	0	39 371	39 371	0	5 131	5 131	0	10 786	10 786	0	45 026	45 026
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	1 673	0	1 673	5 292	0	5 292	5 792	0	5 792	2 173	0	2 173
60305	1 248	0	1 248	4 249	0	4 249	4 310	0	4 310	1 309	0	1 309
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	222	0	222	677	0	677	683	0	683	228	0	228
60311	141	0	141	1 399	0	1 399	1 390	0	1 390	132	0	132
60313	0	11	11	0	13	13	0	14	14	0	12	12
60322	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
60324	2 749	0	2 749	1 137	0	1 137	2 680	0	2 680	4 292	0	4 292
60601	48 554	0	48 554	0	0	0	1 399	0	1 399	49 953	0	49 953
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
70601	526 609	0	526 609	37	0	37	93 248	0	93 248	619 820	0	619 820
70603	444 930	0	444 930	0	0	0	63 347	0	63 347	508 277	0	508 277
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 765 804	121 304	3 887 108	6 844 614	1 142 511	7 987 125	7 086 232	1 203 147	8 289 379	4 007 422	181 940	4 189 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	39 371	39 371	0	10 786	10 786	0	5 131	5 131	0	45 026	45 026
90901	324 565	0	324 565	654 774	0	654 774	332 024	0	332 024	647 315	0	647 315
90902	75 558	0	75 558	183 780	0	183 780	24 071	0	24 071	235 267	0	235 267
90907	1 426 401	0	1 426 401	912 137	0	912 137	757 204	0	757 204	1 581 334	0	1 581 334
91202	19	0	19	26	0	26	16	0	16	29	0	29
91203	3	0	3	16	0	16	12	0	12	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	696 867	0	696 867	128 953	0	128 953	2 036	0	2 036	823 784	0	823 784
91502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91604	1 872	0	1 872	749	0	749	374	0	374	2 247	0	2 247
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	1 251 097	0	1 251 097	456 653	0	456 653	236 959	0	236 959	1 470 791	0	1 470 791
Итого по активу (баланс)	3 778 853	39 371	3 818 224	2 337 098	10 786	2 347 884	1 352 696	5 131	1 357 827	4 763 255	45 026	4 808 281
Пассив
91311	0	39 371	39 371	0	5 131	5 131	0	10 786	10 786	0	45 026	45 026
91312	1 086 239	0	1 086 239	100 809	0	100 809	240 645	0	240 645	1 226 075	0	1 226 075
91315	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
91316	30 000	0	30 000	26 206	0	26 206	91 100	0	91 100	94 894	0	94 894
91317	50 980	869	51 849	103 906	907	104 813	114 084	38	114 122	61 158	0	61 158
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 567 127	0	2 567 127	1 055 745	0	1 055 745	1 826 108	0	1 826 108	3 337 490	0	3 337 490
Итого по пассиву (баланс)	3 777 984	40 240	3 818 224	1 286 666	6 038	1 292 704	2 271 937	10 824	2 282 761	4 763 255	45 026	4 808 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 460	4 460	23 223	27 370	50 593	23 223	31 830	55 053	0	0	0
99996	4 633	0	4 633	50 704	0	50 704	55 337	0	55 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 633	4 460	9 093	73 927	27 370	101 297	78 560	31 830	110 390	0	0	0
Пассив
96901	4 633	0	4 633	31 758	23 579	55 337	27 125	23 579	50 704	0	0	0
99997	4 460	0	4 460	55 053	0	55 053	50 593	0	50 593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 093	0	9 093	86 811	23 579	110 390	77 718	23 579	101 297	0	0	0

Страница была полезной?